招商招利宝货币A(003537) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招利宝货币A(003537)

2024-11-22 0.4703

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3854	0.0894	0.2960	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近六个月	0.7930	0.1779	0.6151	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近一年	1.8443	0.3558	1.4885	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三年	5.6978	1.0656	4.6322	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	10.3105	1.7763	8.5342	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	20.5469	2.6483	17.8986	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近一个月	0.1253	0.0292	0.0961	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4060	0.0885	0.3175	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4060	0.0885	0.3175	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.9223	0.1769	0.7454	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.9223	0.1769	0.7454	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.9299	0.3558	1.5741	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-06-30	近三年	5.8551	1.0656	4.7895	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	5.8551	1.0656	4.7895	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近五年	10.5791	1.7763	8.8028	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	20.0841	2.5589	17.5252	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	成立至今	20.0841	2.5589	17.5252	0.0026	0.0000	0.0026
2024-03-31	近三个月	0.5141	0.0885	0.4256	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	1.0431	0.1779	0.8652	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近一年	2.0054	0.3558	1.6496	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	6.0228	1.0656	4.9572	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	10.8700	1.7763	9.0937	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	19.5985	2.4704	17.1281	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近三个月	0.5262	0.0894	0.4368	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.5262	0.0894	0.4368	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	0.9984	0.1789	0.8195	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	近一年	1.9529	0.3549	1.5980	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	1.9529	0.3549	1.5980	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.0946	1.0646	5.0300	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	6.0946	1.0646	5.0300	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	11.1170	1.7753	9.3417	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	11.1170	1.7753	9.3417	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	成立至今	18.9867	2.3819	16.6048	0.0027	0.0000	0.0027
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2023-09-30	近三个月	0.4697	0.0894	0.3803	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近六个月	0.9524	0.1779	0.7745	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	1.8262	0.3549	1.4713	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.1654	1.0646	5.1008	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	11.4263	1.7753	9.6510	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	18.3639	2.2925	16.0714	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一个月	0.1531	0.0292	0.1239	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4804	0.0885	0.3919	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近六个月	0.9451	0.1760	0.7691	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近一年	1.7537	0.3549	1.3988	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近三年	6.1586	1.0646	5.0940	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-06-30	近五年	11.9555	1.7753	10.1802	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	成立至今	17.8105	2.2031	15.6074	0.0027	0.0000	0.0027
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2023-03-31	近三个月	0.4625	0.0875	0.3750	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.8656	0.1769	0.6887	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.6977	0.3549	1.3428	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	6.0191	1.0646	4.9545	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近五年	12.6141	1.7753	10.8388	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	17.2472	2.1146	15.1326	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近三个月	0.4012	0.0894	0.3118	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4012	0.0894	0.3118	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8010	0.1789	0.6221	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8010	0.1789	0.6221	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.7671	0.3549	1.4122	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-12-31	近三年	6.1521	1.0656	5.0865	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.1521	1.0656	5.0865	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	13.3436	1.7753	11.5683	0.0024	0.0000	0.0024
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2022-12-31	成立至今	16.7075	2.0271	14.6804	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	16.7075	2.0271	14.6804	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近三个月	0.3982	0.0894	0.3088	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.8250	0.1779	0.6471	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	1.9223	0.3549	1.5674	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三年	6.3704	1.0656	5.3048	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近五年	14.1464	1.7753	12.3711	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	成立至今	16.2411	1.9376	14.3035	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一个月	0.1267	0.0292	0.0975	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4252	0.0885	0.3367	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-06-30	近六个月	0.9584	0.1760	0.7824	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.9584	0.1760	0.7824	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.0611	0.3549	1.7062	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-06-30	近三年	6.6158	1.0656	5.5502	0.0012	0.0000	0.0012
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2022-06-30	近五年	14.9810	1.7753	13.2057	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	15.7801	1.8482	13.9319	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	15.7801	1.8482	13.9319	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	近三个月	0.5310	0.0875	0.4435	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.0883	0.1769	0.9114	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近一年	2.2033	0.3549	1.8484	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近三年	6.8759	1.0656	5.8103	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	成立至今	15.2899	1.7597	13.5302	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近三个月	0.5544	0.0894	0.4650	0.0008	0.0000	0.0008
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2021-12-31	近六个月	1.0922	0.1789	0.9133	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0922	0.1789	0.9133	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.2554	0.3549	1.9005	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.2554	0.3549	1.9005	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	7.0960	1.0656	6.0304	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	7.0960	1.0656	6.0304	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	成立至今	14.6809	1.6722	13.0087	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	14.6809	1.6722	13.0087	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	近三个月	0.5348	0.0894	0.4454	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	1.1029	0.1779	0.9250	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近一年	2.2949	0.3549	1.9400	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.3641	1.0656	6.2985	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	成立至今	14.0487	1.5828	12.4659	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近一个月	0.1834	0.0292	0.1542	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5651	0.0885	0.4766	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5651	0.0885	0.4766	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.1506	0.1760	0.9746	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1506	0.1760	0.9746	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.2221	0.3549	1.8672	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.2221	0.3549	1.8672	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.8041	1.0656	6.7385	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三年	7.8041	1.0656	6.7385	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	成立至今	13.4419	1.4933	11.9486	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	成立至今	13.4419	1.4933	11.9486	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	近三个月	0.5823	0.0875	0.4948	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.1790	0.1769	1.0021	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	2.0019	0.3549	1.6470	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	8.3470	1.0656	7.2814	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	12.8045	1.4049	11.3996	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三个月	0.5933	0.0894	0.5039	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三个月	0.5933	0.0894	0.5039	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.0593	0.1789	0.8804	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近六个月	1.0593	0.1789	0.8804	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.0082	0.3558	1.6524	0.0015	0.0000	0.0015
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2020-12-31	近三年	8.9189	1.0656	7.8533	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三年	8.9189	1.0656	7.8533	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	12.1515	1.3174	10.8341	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	12.1515	1.3174	10.8341	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	近三个月	0.4633	0.0894	0.3739	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近六个月	0.8133	0.1779	0.6354	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近一年	2.0228	0.3558	1.6670	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	9.4810	1.0656	8.4154	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	成立至今	11.4900	1.2279	10.2621	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近一个月	0.1152	0.0292	0.0860	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3484	0.0885	0.2599	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3484	0.0885	0.2599	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	0.9389	0.1769	0.7620	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	0.9389	0.1769	0.7620	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.1919	0.3558	1.8361	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.1919	0.3558	1.8361	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三年	10.2100	1.0656	9.1444	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三年	10.2100	1.0656	9.1444	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	10.9759	1.1385	9.8374	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	10.9759	1.1385	9.8374	0.0028	0.0000	0.0028
2020-03-31	近三个月	0.5884	0.0885	0.4999	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.6077	0.0894	0.5183	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6077	0.0894	0.5183	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.2413	0.1789	1.0624	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.6720	0.3549	2.3171	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	成立至今	9.9436	0.9615	8.9821	0.0023	0.0000	0.0023
2019-09-30	近三个月	0.6298	0.0894	0.5404	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.2091	0.0292	0.1799	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.6702	0.0885	0.5817	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6702	0.0885	0.5817	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.4132	0.1760	1.2372	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	3.1986	0.3549	2.8437	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	成立至今	8.5956	0.7826	7.8130	0.0021	0.0000	0.0021
2019-03-31	近三个月	0.7381	0.0875	0.6506	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.8061	0.0894	0.7167	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.8061	0.0894	0.7167	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近六个月	1.7605	0.1789	1.5816	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.9959	0.3549	3.6410	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	成立至今	7.0824	0.6067	6.4757	0.0018	0.0000	0.0018
2018-09-30	近三个月	0.9468	0.0894	0.8574	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一个月	0.3408	0.0292	0.3116	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	1.0715	0.0885	0.9830	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0715	0.0885	0.9830	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.1967	0.1760	2.0207	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近一年	4.5035	0.3549	4.1486	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	成立至今	5.2297	0.4278	4.8019	0.0016	0.0000	0.0016
2018-03-31	近三个月	1.1133	0.0875	1.0258	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.1124	0.0894	1.0230	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	1.1124	0.0894	1.0230	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近六个月	2.2572	0.1789	2.0783	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	成立至今	2.9678	0.2518	2.7160	0.0020	0.0000	0.0020
2017-09-30	近三个月	1.1322	0.0894	1.0428	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3500	0.0300	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.6950	0.0729	0.6221	0.0026	0.0000	0.0026
2017-06-30	成立至今	0.7000	0.0700	0.6200	0.0000	0.0000	0.0000

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