东兴兴利债券A(003545)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.1119

0.0180%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0600	1.8100	-1.7500	0.0300	0.1300	-0.1000
2024-09-30	近六个月	0.6800	2.4100	-1.7300	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-09-30	近一年	2.1300	4.2000	-2.0700	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近三年	11.4900	3.7600	7.7300	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-09-30	近五年	21.3400	8.6900	12.6500	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-09-30	成立至今	27.8700	13.3000	14.5700	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.2500	-0.0500	0.0000	0.0500	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.6200	0.5800	0.0400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.6200	0.5800	0.0400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.2200	2.3100	-1.0900	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-06-30	近六个月	1.2200	2.3100	-1.0900	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-06-30	近一年	3.1900	1.9600	1.2300	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-06-30	近一年	3.1900	1.9600	1.2300	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-06-30	近三年	12.5500	1.9900	10.5600	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-06-30	近三年	12.5500	1.9900	10.5600	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-06-30	近五年	22.7600	7.1900	15.5700	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-06-30	成立至今	27.7900	11.2800	16.5100	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-06-30	成立至今	27.7900	11.2800	16.5100	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-03-31	近三个月	0.6000	1.7200	-1.1200	0.0100	0.1100	-0.1000
2024-03-31	近六个月	1.4400	1.7500	-0.3100	0.0100	0.1000	-0.0900
2024-03-31	近一年	3.5100	1.7000	1.8100	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-03-31	近三年	12.9300	2.1800	10.7500	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-03-31	近五年	22.0400	6.2800	15.7600	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-03-31	成立至今	27.0100	10.6400	16.3700	0.0800	0.1200	-0.0400
2023-12-31	近三个月	0.8400	0.0300	0.8100	0.0100	0.0900	-0.0800
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2023-12-31	近六个月	1.9400	-0.3400	2.2800	0.0100	0.0900	-0.0800
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2023-12-31	近一年	4.4300	0.7200	3.7100	0.0200	0.0900	-0.0700
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2023-12-31	近三年	13.3600	0.3800	12.9800	0.0200	0.1100	-0.0900
2023-12-31	近三年	13.3600	0.3800	12.9800	0.0200	0.1100	-0.0900
2023-12-31	近五年	22.1700	7.6900	14.4800	0.0400	0.1200	-0.0800
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2023-12-31	成立至今	26.2500	8.7700	17.4800	0.0800	0.1200	-0.0400
2023-12-31	成立至今	26.2500	8.7700	17.4800	0.0800	0.1200	-0.0400
2023-09-30	近三个月	1.1000	-0.3700	1.4700	0.0100	0.0900	-0.0800
2023-09-30	近六个月	2.0400	-0.0400	2.0800	0.0100	0.0800	-0.0700
2023-09-30	近一年	3.3600	0.3600	3.0000	0.0200	0.1000	-0.0800
2023-09-30	近三年	13.4600	2.2500	11.2100	0.0300	0.1200	-0.0900
2023-09-30	近五年	22.7600	8.2100	14.5500	0.0500	0.1200	-0.0700
2023-09-30	成立至今	25.2000	8.7400	16.4600	0.0800	0.1200	-0.0400
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.2800	-0.0600	0.0100	0.0900	-0.0800
2023-06-30	近三个月	0.9300	0.3300	0.6000	0.0100	0.0800	-0.0700
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2023-06-30	近六个月	2.4400	1.0600	1.3800	0.0200	0.0800	-0.0600
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2023-06-30	近一年	3.0500	-0.2300	3.2800	0.0200	0.1000	-0.0800
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2023-06-30	近三年	13.5500	2.3400	11.2100	0.0300	0.1200	-0.0900
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2023-06-30	近五年	23.5300	9.0100	14.5200	0.0600	0.1300	-0.0700
2023-06-30	成立至今	23.8400	9.1400	14.7000	0.0900	0.1200	-0.0300
2023-06-30	成立至今	23.8400	9.1400	14.7000	0.0900	0.1200	-0.0300
2023-03-31	近三个月	1.5000	0.7300	0.7700	0.0200	0.0900	-0.0700
2023-03-31	近六个月	1.3000	0.4000	0.9000	0.0300	0.1100	-0.0800
2023-03-31	近一年	3.3500	0.3600	2.9900	0.0200	0.1100	-0.0900
2023-03-31	近三年	13.1000	2.3100	10.7900	0.0300	0.1200	-0.0900
2023-03-31	近五年	18.1900	8.5300	9.6600	0.0900	0.1300	-0.0400
2023-03-31	成立至今	22.7000	8.7800	13.9200	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.3200	0.1300	0.0300	0.1300	-0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.3200	0.1300	0.0300	0.1300	-0.1000
2022-12-31	近六个月	0.5900	-1.2800	1.8700	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-12-31	近六个月	0.5900	-1.2800	1.8700	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-12-31	近一年	3.1300	-1.7600	4.8900	0.0300	0.1300	-0.1000
2022-12-31	近一年	3.1300	-1.7600	4.8900	0.0300	0.1300	-0.1000
2022-12-31	近三年	13.5400	2.2800	11.2600	0.0400	0.1300	-0.0900
2022-12-31	近三年	13.5400	2.2800	11.2600	0.0400	0.1300	-0.0900
2022-12-31	近五年	17.8900	8.5500	9.3400	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-12-31	近五年	17.8900	8.5500	9.3400	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-12-31	成立至今	20.8900	8.0000	12.8900	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-12-31	成立至今	20.8900	8.0000	12.8900	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-09-30	近三个月	0.7900	-0.9600	1.7500	0.0100	0.1000	-0.0900
2022-09-30	近六个月	2.0300	-0.0400	2.0700	0.0100	0.1200	-0.1100
2022-09-30	近一年	5.6100	-0.7800	6.3900	0.0300	0.1200	-0.0900
2022-09-30	近三年	14.9400	3.9400	11.0000	0.0300	0.1300	-0.1000
2022-09-30	近五年	18.0800	8.3100	9.7700	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-09-30	成立至今	21.1300	8.3500	12.7800	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.2900	0.7200	-0.4300	0.0100	0.1000	-0.0900
2022-06-30	近三个月	1.2300	0.9300	0.3000	0.0200	0.1400	-0.1200
2022-06-30	近三个月	1.2300	0.9300	0.3000	0.0200	0.1400	-0.1200
2022-06-30	近六个月	2.5300	-0.4800	3.0100	0.0200	0.1500	-0.1300
2022-06-30	近六个月	2.5300	-0.4800	3.0100	0.0200	0.1500	-0.1300
2022-06-30	近一年	5.8500	0.2600	5.5900	0.0300	0.1300	-0.1000
2022-06-30	近一年	5.8500	0.2600	5.5900	0.0300	0.1300	-0.1000
2022-06-30	近三年	15.4500	5.3700	10.0800	0.0400	0.1300	-0.0900
2022-06-30	近三年	15.4500	5.3700	10.0800	0.0400	0.1300	-0.0900
2022-06-30	近五年	19.0900	9.7100	9.3800	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-06-30	成立至今	20.1800	9.4000	10.7800	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-06-30	成立至今	20.1800	9.4000	10.7800	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-03-31	近三个月	1.2800	-1.4000	2.6800	0.0300	0.1600	-0.1300
2022-03-31	近六个月	3.5100	-0.7400	4.2500	0.0300	0.1200	-0.0900
2022-03-31	近一年	5.5600	0.1100	5.4500	0.0300	0.1200	-0.0900
2022-03-31	近三年	14.0700	4.1300	9.9400	0.0500	0.1300	-0.0800
2022-03-31	成立至今	18.7200	8.3900	10.3300	0.1000	0.1300	-0.0300
2021-12-31	近三个月	2.2000	0.6700	1.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	2.2000	0.6700	1.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	3.2400	0.7500	2.4900	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-12-31	近六个月	3.2400	0.7500	2.4900	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-12-31	近一年	5.2500	1.4600	3.7900	0.0300	0.1200	-0.0900
2021-12-31	近一年	5.2500	1.4600	3.7900	0.0300	0.1200	-0.0900
2021-12-31	近三年	13.4300	8.8400	4.5900	0.0500	0.1300	-0.0800
2021-12-31	近三年	13.4300	8.8400	4.5900	0.0500	0.1300	-0.0800
2021-12-31	成立至今	17.2200	9.9300	7.2900	0.1000	0.1200	-0.0200
2021-12-31	成立至今	17.2200	9.9300	7.2900	0.1000	0.1200	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.0200	0.0800	0.9400	0.0200	0.1300	-0.1100
2021-09-30	近六个月	1.9800	0.8500	1.1300	0.0200	0.1200	-0.1000
2021-09-30	近一年	3.9300	2.6900	1.2400	0.0300	0.1300	-0.1000
2021-09-30	近三年	12.4500	8.6700	3.7800	0.0600	0.1300	-0.0700
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2021-06-30	近一个月	0.1200	-0.2400	0.3600	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-06-30	近三个月	0.9500	0.7700	0.1800	0.0300	0.1000	-0.0700
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2021-06-30	近六个月	1.9500	0.7000	1.2500	0.0300	0.1400	-0.1100
2021-06-30	近六个月	1.9500	0.7000	1.2500	0.0300	0.1400	-0.1100
2021-06-30	近一年	4.1100	2.3100	1.8000	0.0300	0.1300	-0.1000
2021-06-30	近一年	4.1100	2.3100	1.8000	0.0300	0.1300	-0.1000
2021-06-30	近三年	13.2600	8.9700	4.2900	0.0700	0.1300	-0.0600
2021-06-30	近三年	13.2600	8.9700	4.2900	0.0700	0.1300	-0.0600
2021-06-30	成立至今	13.5400	9.1100	4.4300	0.1000	0.1300	-0.0300
2021-06-30	成立至今	13.5400	9.1100	4.4300	0.1000	0.1300	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.9900	-0.0700	1.0600	0.0300	0.1700	-0.1400
2021-03-31	近六个月	1.9200	1.8200	0.1000	0.0300	0.1400	-0.1100
2021-03-31	近一年	3.6700	1.8300	1.8400	0.0300	0.1400	-0.1100
2021-03-31	近三年	8.3300	8.0200	0.3100	0.1100	0.1400	-0.0300
2021-03-31	成立至今	12.4700	8.2700	4.2000	3.3000	0.1300	3.1700
2020-12-31	近三个月	0.9200	1.8900	-0.9700	0.0300	0.1000	-0.0700
2020-12-31	近三个月	0.9200	1.8900	-0.9700	0.0300	0.1000	-0.0700
2020-12-31	近六个月	2.1200	1.6000	0.5200	0.0300	0.1300	-0.1000
2020-12-31	近六个月	2.1200	1.6000	0.5200	0.0300	0.1300	-0.1000
2020-12-31	近一年	4.5900	2.6200	1.9700	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-12-31	近一年	4.5900	2.6200	1.9700	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-12-31	近三年	8.6000	8.9000	-0.3000	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-12-31	近三年	8.6000	8.9000	-0.3000	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-12-31	成立至今	11.3700	8.3500	3.0200	3.3600	0.1200	3.2400
2020-12-31	成立至今	11.3700	8.3500	3.0200	3.3600	0.1200	3.2400
2020-09-30	近三个月	1.1800	-0.3100	1.4900	0.0300	0.1400	-0.1100
2020-09-30	近六个月	1.7100	0.2000	1.5100	0.0300	0.1400	-0.1100
2020-09-30	近一年	4.7200	1.9500	2.7700	0.0400	0.1300	-0.0900
2020-09-30	近三年	7.5700	5.7500	1.8200	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-09-30	成立至今	10.3500	5.9500	4.4000	3.0500	0.1200	2.9300
2020-06-30	近一个月	-0.0600	-0.0800	0.0200	0.0300	0.1300	-0.1000
2020-06-30	近三个月	0.5300	0.3600	0.1700	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-06-30	近三个月	0.5300	0.3600	0.1700	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-06-30	近六个月	2.4200	0.8700	1.5500	0.0600	0.1500	-0.0900
2020-06-30	近六个月	2.4200	0.8700	1.5500	0.0600	0.1500	-0.0900
2020-06-30	近一年	4.7600	2.5700	2.1900	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近一年	4.7600	2.5700	2.1900	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近三年	8.0800	6.4000	1.6800	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三年	8.0800	6.4000	1.6800	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	成立至今	9.0600	6.1400	2.9200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	成立至今	9.0600	6.1400	2.9200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.8900	0.6600	1.2300	0.0700	0.1600	-0.0900
2019-12-31	近三个月	1.0400	1.3000	-0.2600	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近三个月	1.0400	1.3000	-0.2600	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近六个月	2.2900	1.6800	0.6100	0.0400	0.0900	-0.0500
2019-12-31	近一年	3.0400	4.8000	-1.7600	0.0700	0.1200	-0.0500
2019-12-31	成立至今	6.4800	5.2100	1.2700	0.1200	0.1200	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.2300	0.3800	0.8500	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	近一个月	0.5500	0.7900	-0.2400	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.0200	-0.3300	0.3500	0.1100	0.1400	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.0200	-0.3300	0.3500	0.1100	0.1400	-0.0300
2019-06-30	近六个月	0.7400	2.9300	-2.1900	0.0900	0.1400	-0.0500
2019-06-30	近一年	3.8400	3.4300	0.4100	0.1100	0.1400	-0.0300
2019-06-30	成立至今	4.1000	3.4400	0.6600	0.1400	0.1200	0.0200
2019-03-31	近三个月	0.7200	3.2900	-2.5700	0.0800	0.1500	-0.0700
2018-12-31	近三个月	1.3200	0.5400	0.7800	0.0800	0.1600	-0.0800
2018-12-31	近三个月	1.3200	0.5400	0.7800	0.0800	0.1600	-0.0800
2018-12-31	近六个月	3.0800	0.8800	2.2000	0.1300	0.1500	-0.0200
2018-12-31	近一年	0.7700	1.7900	-1.0200	0.1900	0.1400	0.0500
2018-12-31	成立至今	3.3400	0.9000	2.4400	0.1400	0.1200	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.7400	0.3100	1.4300	0.1600	0.1400	0.0200
2018-06-30	近一个月	-0.6500	-0.4500	-0.2000	0.2100	0.1300	0.0800
2018-06-30	近三个月	-3.4400	-0.0800	-3.3600	0.2800	0.1400	0.1400
2018-06-30	近三个月	-3.4400	-0.0800	-3.3600	0.2800	0.1400	0.1400
2018-06-30	近六个月	-2.2400	0.6700	-2.9100	0.2300	0.1300	0.1000
2018-06-30	近一年	-0.1800	1.6200	-1.8000	0.1600	0.1000	0.0600
2018-06-30	成立至今	0.2500	0.0100	0.2400	0.1500	0.1000	0.0500
2018-03-31	近三个月	1.2400	0.7100	0.5300	0.1700	0.1100	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.0300	-0.5400	0.5100	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.0300	-0.5400	0.5100	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近六个月	1.6300	-0.2000	1.8300	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-12-31	成立至今	2.5500	-0.4300	2.9800	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-09-30	近三个月	1.6500	0.3200	1.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.4800	1.3100	-0.8300	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-06-30	近三个月	0.9100	-0.2800	1.1900	0.0100	0.1100	-0.1000
2017-06-30	成立至今	0.9100	-0.2800	1.1900	0.0100	0.1100	-0.1000
2017-06-30	成立至今	0.9100	-0.2800	1.1900	0.0100	0.1100	-0.1000