博时安诚3个月定开债C(003565) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时安诚3个月定开债C(003565)

2024-11-22 1.0456

0.2493%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.2300	0.8400	0.3900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.9100	2.4600	-0.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.4200	5.6800	-2.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	8.6400	13.6500	-5.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	13.2600	22.4900	-9.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	20.2900	33.9500	-13.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.7900	-0.5900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6700	1.6000	-0.9300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6700	1.6000	-0.9300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.4600	3.4600	-2.0000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.4600	3.4600	-2.0000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	2.2600	5.4800	-3.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近一年	2.2600	5.4800	-3.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	8.6900	14.4200	-5.7300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	8.6900	14.4200	-5.7300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近五年	12.6300	23.0400	-10.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	18.8300	32.8300	-14.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	18.8300	32.8300	-14.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	0.7900	1.8300	-1.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.4800	3.1500	-1.6700	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	2.4900	5.4200	-2.9300	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近三年	9.1500	13.9000	-4.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	12.4200	21.8500	-9.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	18.0400	30.7300	-12.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6900	1.3000	-0.6100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6900	1.3000	-0.6100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.7900	1.9500	-1.1600	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	0.7900	1.9500	-1.1600	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	2.2000	4.4500	-2.2500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	2.2000	4.4500	-2.2500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三年	8.8400	12.8100	-3.9700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三年	8.8400	12.8100	-3.9700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近五年	12.6100	20.9700	-8.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近五年	12.6100	20.9700	-8.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	17.1200	28.3900	-11.2700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.1000	0.6500	-0.5500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近六个月	0.9900	2.2000	-1.2100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	1.9000	3.1300	-1.2300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	9.1800	12.6600	-3.4800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近五年	13.0300	22.3200	-9.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	16.3100	26.7400	-10.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.3900	-0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8900	1.5400	-0.6500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8900	1.5400	-0.6500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.3900	2.4500	-1.0600	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近一年	2.5000	3.8600	-1.3600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.5300	11.3500	-2.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	8.5300	11.3500	-2.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近五年	14.7100	23.2000	-8.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	16.2000	25.9300	-9.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	16.2000	25.9300	-9.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.5000	0.8900	-0.3900	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.9000	0.9100	-0.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.4900	3.2900	-0.8000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	6.2700	9.4700	-3.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	14.8300	23.5100	-8.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	15.1700	24.0100	-8.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.4000	0.0200	0.3800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.4000	0.0200	0.3800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0900	1.3800	-0.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0900	1.3800	-0.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.4900	3.1200	-0.6300	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近一年	2.4900	3.1200	-0.6300	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三年	6.9700	11.0600	-4.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三年	6.9700	11.0600	-4.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近五年	15.7600	24.5400	-8.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近五年	15.7600	24.5400	-8.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	14.6000	22.9200	-8.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	14.6000	22.9200	-8.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.6900	1.3600	-0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.5800	2.3600	-0.7800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.0900	4.2800	-1.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三年	7.4800	12.3900	-4.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近五年	13.6900	24.0800	-10.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	14.1400	22.9000	-8.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.0100	0.0900	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.8800	0.9800	-0.1000	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8800	0.9800	-0.1000	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3800	1.7200	-0.3400	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3800	1.7200	-0.3400	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一年	3.6900	4.4400	-0.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	3.6900	4.4400	-0.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近三年	7.4500	12.3100	-4.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近三年	7.4500	12.3100	-4.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近五年	13.4800	23.3300	-9.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	13.3600	21.2500	-7.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	13.3600	21.2500	-7.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.4900	0.7300	-0.2400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.4900	1.8700	-0.3800	0.0700	0.0500	0.0200
2022-03-31	近一年	3.9100	4.6100	-0.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近三年	7.0200	11.9100	-4.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近五年	12.8200	22.4200	-9.6000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	12.3700	20.0700	-7.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9900	1.1400	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9900	1.1400	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.2800	2.6800	-0.4000	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.9200	4.7300	-0.8100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近一年	3.9200	4.7300	-0.8100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近三年	7.5200	12.3100	-4.7900	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近五年	12.6100	21.2100	-8.6000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	成立至今	11.8200	19.2000	-7.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	11.8200	19.2000	-7.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.2800	1.5200	-0.2400	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.3900	2.6900	-0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	近一年	3.9300	4.7600	-0.8300	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	近三年	7.6000	13.7500	-6.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	成立至今	10.7200	17.8600	-7.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.3000	0.1900	0.1100	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0900	1.1500	-0.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0900	1.1500	-0.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.6000	2.0000	-0.4000	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	近一年	2.1100	2.6500	-0.5400	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近三年	7.9200	13.5700	-5.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	7.9200	13.5700	-5.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	9.3200	16.0900	-6.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	9.3200	16.0900	-6.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.5000	0.8400	-0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.5100	2.0200	-0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	-0.2200	1.3200	-1.5400	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三年	7.8200	14.3000	-6.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	8.1400	14.7700	-6.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0100	1.1700	-0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0100	1.1700	-0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5000	0.6400	-0.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.5000	0.6400	-0.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	0.4400	2.8300	-2.3900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	0.4400	2.8300	-2.3900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	8.6900	15.3100	-6.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	8.6900	15.3100	-6.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	7.6000	13.8100	-6.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	7.6000	13.8100	-6.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.5000	-0.5300	0.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.7100	-0.6900	-1.0200	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近一年	0.3100	2.8800	-2.5700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三年	6.1100	13.5800	-7.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	6.5300	12.5000	-5.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8900	-0.6000	-0.2900	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	-1.2100	-0.1600	-1.0500	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	-1.2100	-0.1600	-1.0500	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	-0.0600	2.1900	-2.2500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	-0.0600	2.1900	-2.2500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	1.4900	4.7600	-3.2700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	1.4900	4.7600	-3.2700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	7.1800	15.0400	-7.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近三年	7.1800	15.0400	-7.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	7.0700	13.1000	-6.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	7.0700	13.1000	-6.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.1700	2.3500	-1.1800	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.8800	1.2100	-0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8800	1.2100	-0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.5500	2.5200	-0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.0100	4.2800	-1.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三年	7.8900	12.5500	-4.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	7.1300	10.6800	-3.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.6600	1.3000	-0.6400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.4900	-0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.6200	-0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.6200	-0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.4400	1.7100	-0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近一年	4.1500	5.6200	-1.4700	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	成立至今	5.5000	7.9600	-2.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	0.9600	1.0800	-0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.0700	2.4300	-1.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.0700	2.4300	-1.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近六个月	2.6700	3.8400	-1.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近一年	5.0500	7.5300	-2.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	4.0000	6.1400	-2.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.5800	1.3700	0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.6000	0.5700	0.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2018-06-30	近三个月	1.0000	1.7900	-0.7900	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.0000	1.7900	-0.7900	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近六个月	2.3200	3.5600	-1.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一年	1.4000	3.9700	-2.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	1.3000	2.2100	-0.9100	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.3100	1.7300	-0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	-1.3900	-0.3500	-1.0400	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近三个月	-1.3900	-0.3500	-1.0400	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近六个月	-0.9000	0.4000	-1.3000	0.0700	0.0400	0.0300
2017-12-31	近一年	-0.3000	0.3700	-0.6700	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	成立至今	-1.0000	-1.3000	0.3000	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-09-30	近三个月	0.5000	0.7500	-0.2500	0.0600	0.0300	0.0300
2017-06-30	近一个月	0.9100	1.1200	-0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.3000	0.2400	0.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.3000	0.2400	0.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.6000	-0.0300	0.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	成立至今	-0.1000	-0.3200	0.2200	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-03-31	近三个月	0.3000	-0.2700	0.5700	0.0600	0.0700	-0.0100

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