博时臻选纯债债券A(003566) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时臻选纯债债券A(003566)

2025-04-17 1.1124

-0.0180%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7500	2.5400	-0.7900	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.7500	2.5400	-0.7900	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.3500	3.4100	-1.0600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.3500	3.4100	-1.0600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.7700	6.9900	-2.2200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.7700	6.9900	-2.2200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.7600	15.2400	-3.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近三年	11.7600	15.2400	-3.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	19.7200	24.1100	-4.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	19.7200	24.1100	-4.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	33.5300	37.2900	-3.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	33.5300	37.2900	-3.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5900	0.8400	-0.2500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.8200	2.4600	-0.6400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.7900	5.6800	-1.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.7000	13.6500	-2.9500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	18.7100	22.4900	-3.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	31.2300	33.8900	-2.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.7900	-0.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.6000	-0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.3700	3.4600	-1.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.6600	5.4800	-1.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.2200	14.4200	-3.2000	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	19.4800	23.0400	-3.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	30.4600	32.7700	-2.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	30.4600	32.7700	-2.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.1300	1.8300	-0.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9400	3.1500	-1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.7200	5.4200	-1.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	11.2500	13.9000	-2.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	18.7100	21.8500	-3.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	28.8900	30.6700	-1.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8000	1.3000	-0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2600	1.9500	-0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.2700	4.4500	-1.1800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.7300	12.8100	-2.0800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近五年	18.9500	20.9700	-2.0200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	27.4500	28.3300	-0.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.6500	-0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7500	2.2000	-0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3700	3.1300	-0.7600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	10.8400	12.6600	-1.8200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近五年	19.4200	22.3200	-2.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	26.4400	26.6800	-0.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.3900	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2800	1.5400	-0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2800	1.5400	-0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.9800	2.4500	-0.4700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.9800	2.4500	-0.4700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	3.5000	3.8600	-0.3600	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	近三年	10.2600	11.3500	-1.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	10.2600	11.3500	-1.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近五年	20.6400	23.2000	-2.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	25.8500	25.8700	-0.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	25.8500	25.8700	-0.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.6900	0.8900	-0.2000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.6000	0.9100	-0.3100	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近一年	3.2800	3.2900	-0.0100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近三年	9.3200	9.4700	-0.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	20.5600	23.5100	-2.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	24.2600	23.9600	0.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0800	0.0200	-0.1000	0.1200	0.0700	0.0500
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2022-12-31	近六个月	1.4900	1.3800	0.1100	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近一年	3.2900	3.1200	0.1700	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-12-31	近三年	10.6500	11.0600	-0.4100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近五年	21.5300	24.5400	-3.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近五年	21.5300	24.5400	-3.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	23.4100	22.8600	0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	23.4100	22.8600	0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.5800	1.3600	0.2200	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-09-30	近三年	11.7300	12.3900	-0.6600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	成立至今	23.5100	22.8400	0.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0300	0.0100	0.0200	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.0700	0.9800	0.0900	0.0700	0.0300	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.0700	0.9800	0.0900	0.0700	0.0300	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.7800	1.7200	0.0600	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-06-30	近一年	3.6700	4.4400	-0.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	3.6700	4.4400	-0.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近三年	11.3600	12.3100	-0.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近五年	21.0700	23.3300	-2.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	21.6000	21.1900	0.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.7000	0.7300	-0.0300	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-03-31	成立至今	20.3100	20.0100	0.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.7800	1.1400	-0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.8600	2.6800	-0.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.8100	4.7300	-0.9200	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近三年	11.5100	12.3100	-0.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近五年	19.9100	21.2100	-1.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	19.4800	19.1400	0.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	19.4800	19.1400	0.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.0700	1.5200	-0.4500	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.3300	2.6900	-0.3600	0.0700	0.0400	0.0300
2021-09-30	近一年	3.9200	4.7600	-0.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近三年	11.9600	13.7500	-1.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	成立至今	18.5500	17.8000	0.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	-0.0300	0.1900	-0.2200	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.2500	1.1500	0.1000	0.0800	0.0300	0.0500
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2021-06-30	近六个月	1.9100	2.0000	-0.0900	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-06-30	近一年	2.7600	2.6500	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近一年	2.7600	2.6500	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近三年	12.4400	13.5700	-1.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	12.4400	13.5700	-1.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	17.3000	16.0300	1.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	17.3000	16.0300	1.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.6600	0.8400	-0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.5600	2.0200	-0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.9200	1.3200	0.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三年	12.4000	14.3000	-1.9000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	15.8500	14.7200	1.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.9000	1.1700	-0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9000	1.1700	-0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8300	0.6400	0.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.8300	0.6400	0.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.2000	2.8300	0.3700	0.0600	0.0900	-0.0300
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2020-12-31	近三年	13.3400	15.3100	-1.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三年	13.3400	15.3100	-1.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	15.0900	13.7600	1.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	15.0900	13.7600	1.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.0700	-0.5300	0.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-06-30	近三个月	0.4200	-0.1600	0.5800	0.1000	0.1100	-0.0100
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2020-06-30	近六个月	2.3500	2.1900	0.1600	0.0800	0.1100	-0.0300
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2020-06-30	近一年	4.5400	4.7600	-0.2200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-06-30	近三年	13.6500	15.0400	-1.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-06-30	近三年	13.6500	15.0400	-1.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-06-30	成立至今	14.1500	13.0400	1.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-03-31	近三个月	1.9200	2.3500	-0.4300	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.8800	1.2100	-0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8800	1.2100	-0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.1400	2.5200	-0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2019-06-30	近三个月	0.5800	0.6200	-0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.9200	1.7100	0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2019-06-30	成立至今	9.1900	7.9000	1.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.3300	1.0800	0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.1900	2.4300	-1.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.1900	2.4300	-1.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近六个月	2.7000	3.8400	-1.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近一年	5.5000	7.5300	-2.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	成立至今	7.1400	6.0900	1.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.5000	1.3700	0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.4900	0.5700	-0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.2100	1.7900	-0.5800	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.2100	1.7900	-0.5800	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.7300	3.5600	-0.8300	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	近一年	3.8600	3.9700	-0.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	成立至今	4.3200	2.1700	2.1500	0.0400	0.0800	-0.0400
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2017-12-31	近三个月	0.4600	-0.3500	0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.4600	-0.3500	0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.1100	0.4000	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2017-09-30	近三个月	0.6400	0.7500	-0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
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2017-06-30	近三个月	0.4000	0.2400	0.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2017-06-30	近六个月	0.8000	-0.0300	0.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	成立至今	0.4400	-1.7400	2.1800	0.0500	0.1000	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.4000	-0.2700	0.6700	0.0400	0.0700	-0.0300

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