平安惠利纯债A(003568) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安惠利纯债A(003568)

2025-02-28 1.0699

0.0093%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5700	2.5400	-0.9700	0.1200	0.0800	0.0400
2024-12-31	近六个月	0.8300	3.4100	-2.5800	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近一年	3.4200	6.9900	-3.5700	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三年	11.1100	15.2400	-4.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	20.9300	24.1100	-3.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	40.3100	37.9400	2.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.7200	0.8400	-1.5600	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近六个月	0.6800	2.4600	-1.7800	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近一年	3.1300	5.6900	-2.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	10.7100	13.6500	-2.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	20.7200	22.4900	-1.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	38.1500	34.5200	3.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.7900	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4200	1.6000	-0.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4200	1.6000	-0.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5700	3.4600	-0.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5700	3.4600	-0.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.3700	5.4800	-1.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.3700	5.4800	-1.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	12.9400	14.4200	-1.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	23.6300	23.0400	0.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	39.1500	33.3900	5.7600	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1400	1.8300	-0.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.4300	3.1500	-0.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.2600	5.4200	-1.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	12.6300	13.9000	-1.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	22.8400	21.8500	0.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	37.2100	31.2900	5.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.2800	1.3000	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2800	1.3000	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.7600	1.9500	-0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.7600	1.9500	-0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.0500	4.4500	-0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	12.4000	12.8100	-0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	12.4000	12.8100	-0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近五年	23.3100	20.9700	2.3400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	35.6700	28.9300	6.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	35.6700	28.9300	6.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7900	2.2000	-0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	3.7000	3.1300	0.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.5300	12.6600	-1.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近五年	25.5500	22.3200	3.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	33.9500	27.2800	6.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.3900	-0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3100	1.5400	-0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.2500	2.4500	-0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.4600	3.8600	0.6000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	4.4600	3.8600	0.6000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	11.7100	11.3500	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	11.7100	11.3500	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	26.4800	23.2000	3.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	33.3200	26.4600	6.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	33.3200	26.4600	6.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.9300	0.8900	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.8800	0.9100	0.9700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	3.6300	3.2900	0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	10.5900	9.4700	1.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	27.5100	23.5100	4.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	31.6000	24.5400	7.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.9400	0.0200	0.9200	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	2.1600	1.3800	0.7800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.2500	3.1200	0.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	3.2500	3.1200	0.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三年	12.3700	11.0600	1.3100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近五年	28.6500	24.5400	4.1100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	30.3900	23.4400	6.9500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2000	1.3600	-0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7100	2.3600	-0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.5100	4.2800	-0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	12.8700	12.3900	0.4800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	成立至今	29.1700	23.4200	5.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1600	0.0100	0.1500	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.5000	0.9800	-0.4800	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.0700	1.7200	-0.6500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.5900	4.4400	-0.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	13.3900	12.3100	1.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	25.6600	23.3300	2.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	27.6300	21.7600	5.8700	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5700	0.7300	-0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7700	1.8700	-0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.2400	4.6100	-0.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	13.6900	11.9100	1.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近五年	25.7400	22.4200	3.3200	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.2000	1.1400	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.4900	2.6800	-0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.6200	4.7300	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近三年	14.7800	12.3100	2.4700	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近五年	25.8500	21.2100	4.6400	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	成立至今	26.2800	19.7000	6.5800	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.2800	1.5200	-0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	23.2100	16.5800	6.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.9300	0.8400	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.4300	2.0200	-0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	2.3800	1.3200	1.0600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三年	18.0400	14.3000	3.7400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	21.8300	15.2600	6.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.5000	1.1700	-0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5000	1.1700	-0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1300	0.6400	0.4900	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.1300	0.6400	0.4900	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近一年	4.0300	2.8300	1.2000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	4.0300	2.8300	1.2000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	19.0900	15.3100	3.7800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	19.0900	15.3100	3.7800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	20.7000	14.3000	6.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	20.7000	14.3000	6.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.6300	-0.5300	1.1600	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	近六个月	0.9300	-0.6900	1.6200	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近一年	4.9500	2.8800	2.0700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三年	17.4200	13.5800	3.8400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	20.1100	12.9800	7.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9400	-0.6000	-0.3400	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.3000	-0.1600	0.4600	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.3000	-0.1600	0.4600	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.8700	2.1900	0.6800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.8700	2.1900	0.6800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	6.0400	4.7600	1.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	6.0400	4.7600	1.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	17.5100	15.0400	2.4700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近三年	17.5100	15.0400	2.4700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	19.3500	13.5800	5.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	19.3500	13.5800	5.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.5600	2.3500	0.2100	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3900	1.2100	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.3900	1.2100	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	3.0800	2.5200	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.4600	4.2800	1.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三年	15.6400	12.5500	3.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	成立至今	16.0300	11.1500	4.8800	0.0700	0.0700	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.6700	1.3000	0.3700	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3400	0.4900	-0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7700	0.6200	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7700	0.6200	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.3100	1.7100	0.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近一年	6.7800	5.6200	1.1600	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	成立至今	12.5600	8.4100	4.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.5300	1.0800	0.4500	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	3.1200	2.4300	0.6900	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	3.1200	2.4300	0.6900	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近六个月	4.3700	3.8400	0.5300	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近一年	8.5500	7.5300	1.0200	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	成立至今	10.0200	6.5900	3.4300	0.0700	0.0700	0.0000
2018-09-30	近三个月	1.2100	1.3700	-0.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.8400	0.5700	0.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-30	近三个月	2.1300	1.7900	0.3400	0.1100	0.0900	0.0200
2018-06-30	近三个月	2.1300	1.7900	0.3400	0.1100	0.0900	0.0200
2018-06-30	近六个月	4.0100	3.5600	0.4500	0.0900	0.0700	0.0200
2018-06-30	近一年	3.7800	3.9700	-0.1900	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	成立至今	5.4100	2.6500	2.7600	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.8400	1.7300	0.1100	0.0700	0.0400	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.9200	-0.3500	-0.5700	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.9200	-0.3500	-0.5700	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近六个月	-0.2200	0.4000	-0.6200	0.0700	0.0400	0.0300
2017-12-31	近一年	1.0100	0.3700	0.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	1.3500	-0.8800	2.2300	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.7100	0.7100	0.0000	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.9300	1.1100	-0.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.5600	0.2000	0.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.5600	0.2000	0.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2017-06-30	近六个月	1.2300	-0.1000	1.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	成立至今	1.5700	-1.3600	2.9300	0.0500	0.1000	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.6600	-0.3000	0.9600	0.0400	0.0700	-0.0300

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