招商招丰纯债A(003569) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招丰纯债A(003569)

2024-12-02 1.0087

0.1191%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0300	0.9000	-0.9300	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	0.6300	2.6500	-2.0200	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	1.9000	6.1600	-4.2600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	8.0500	14.7000	-6.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	15.8800	24.2400	-8.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	32.7100	38.6900	-5.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.1700	0.8700	-0.7000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6600	1.7400	-1.0800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.6600	1.7400	-1.0800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.3400	3.7600	-2.4200	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	2.3200	5.9300	-3.6100	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	9.3000	15.5600	-6.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	17.4300	24.8600	-7.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	32.7500	37.4600	-4.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	32.7500	37.4600	-4.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近三个月	0.6700	1.9900	-1.3200	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.2600	3.4200	-2.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.5900	5.8600	-3.2700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	9.8800	14.9900	-5.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	17.9500	23.5200	-5.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	31.8700	35.1100	-3.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.5900	1.4000	-0.8100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.9700	2.0900	-1.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.1600	4.7800	-1.6200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	10.2900	13.7600	-3.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	18.5400	22.5200	-3.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	30.9900	32.4700	-1.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.3800	0.6800	-0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3100	2.3600	-1.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-09-30	近三年	10.5000	13.6000	-3.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	19.8900	24.0500	-4.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	30.2300	30.6400	-0.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.4200	-0.2500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.9200	1.6700	-0.7500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.1700	2.6400	-0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5900	4.1200	-1.5300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.2200	12.1200	-1.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	21.8200	25.0400	-3.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	29.7300	29.7600	-0.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	29.7300	29.7600	-0.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近三个月	1.2300	0.9500	0.2800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5300	0.9200	-0.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.8800	3.4900	-0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	9.4000	10.0300	-0.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	22.2200	25.3900	-3.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	成立至今	28.5500	27.6300	0.9200	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.7000	-0.0200	-0.6800	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.4200	1.4500	-1.0300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.0400	3.3100	-1.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.8400	11.8000	-1.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近五年	22.8300	26.5500	-3.7200	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近五年	22.8300	26.5500	-3.7200	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	成立至今	26.9800	26.4300	0.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	成立至今	26.9800	26.4300	0.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近三个月	1.1200	1.4700	-0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.3300	2.5400	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.1100	4.5900	-0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	11.6600	13.2900	-1.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近五年	24.4600	26.0300	-1.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	27.8700	26.4600	1.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近一个月	-0.0100	-0.0100	0.0000	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.2000	1.0500	0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.2000	1.0500	0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.6200	1.8300	-0.2100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.1200	4.7800	-0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.8700	13.2000	-1.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近三年	11.8700	13.2000	-1.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近五年	24.2800	25.1900	-0.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	26.4500	24.6200	1.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	成立至今	26.4500	24.6200	1.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近三个月	0.4100	0.7700	-0.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7300	2.0000	-0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近五年	23.9700	24.1600	-0.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	24.9500	23.3300	1.6200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.3200	1.2200	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3200	1.2200	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.4700	2.8900	-0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.7800	5.0900	-0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.6200	13.1900	-0.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	近五年	24.3300	22.8000	1.5300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	24.4400	22.3900	2.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	24.4400	22.3900	2.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近三个月	1.1300	1.6500	-0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.3400	2.9000	-0.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.2200	5.1300	-0.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三年	13.0700	14.8100	-1.7400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.2100	0.2000	0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.2600	2.1400	0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	3.1800	2.7700	0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三年	14.0400	14.6200	-0.5800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	21.4500	18.9400	2.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	21.4500	18.9400	2.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	1.0500	0.9000	0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8300	2.1700	-0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.1300	1.3000	0.8300	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三年	14.1000	15.4300	-1.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	20.0100	17.5000	2.5100	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.7800	1.2600	-0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7800	1.2600	-0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9100	0.6200	0.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.9100	0.6200	0.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.7300	2.9800	-0.2500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.7300	2.9800	-0.2500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	14.8800	16.5600	-1.6800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三年	14.8800	16.5600	-1.6800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	18.7700	16.4500	2.3200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	18.7700	16.4500	2.3200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.1300	-0.6300	0.7600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.3000	-0.8500	1.1500	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	2.9100	3.0300	-0.1200	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	近三年	14.7100	14.6200	0.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	17.8500	15.0100	2.8400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.5300	-0.6800	0.1500	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1700	-0.2200	0.3900	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.1700	-0.2200	0.3900	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.8100	2.3500	-0.5400	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.8100	2.3500	-0.5400	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近一年	4.1200	5.1300	-1.0100	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.1200	5.1300	-1.0100	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近三年	15.6700	16.2600	-0.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近三年	15.6700	16.2600	-0.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	17.7000	15.7300	1.9700	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	17.7000	15.7300	1.9700	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.6400	2.5800	-0.9400	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.9500	1.3000	-0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9500	1.3000	-0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2700	2.7200	-0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.6200	4.5900	0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	15.5000	13.4600	2.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-12-31	成立至今	15.6100	13.0800	2.5300	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-09-30	近三个月	1.3100	1.4000	-0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.5300	-0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.1100	0.6500	0.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.1100	0.6500	0.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.3000	1.8200	0.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	6.1400	6.0800	0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	13.0400	10.0900	2.9500	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-03-31	近三个月	1.1800	1.1600	0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7300	2.6700	-0.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.7300	2.6700	-0.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.7600	4.1900	-0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近一年	6.8800	8.2200	-1.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	10.5000	8.1200	2.3800	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-09-30	近三个月	2.0000	1.4800	0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.3500	0.6200	-0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2600	1.9500	-0.6900	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.2600	1.9500	-0.6900	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	3.0100	3.8700	-0.8600	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	4.6600	4.2500	0.4100	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	成立至今	6.5000	3.7800	2.7200	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.7400	1.8800	-0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.6300	-0.4300	1.0600	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.6300	-0.4300	1.0600	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.6000	0.3600	1.2400	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近一年	3.2900	0.2400	3.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	3.3800	-0.0900	3.4700	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-09-30	近三个月	0.9700	0.7900	0.1800	0.0100	0.0300	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.5800	1.2400	-0.6600	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9500	0.2200	0.7300	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	0.9500	0.2200	0.7300	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近六个月	1.6600	-0.1200	1.7800	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.7500	-0.4500	2.2000	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-03-31	近三个月	0.7000	-0.3400	1.0400	0.0200	0.0700	-0.0500

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