招商招丰纯债C(003570) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招丰纯债C(003570)

2025-02-06 1.0124

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9700	2.7900	-1.8200	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近六个月	0.9700	3.7100	-2.7400	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近一年	2.2000	7.6100	-5.4100	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-12-31	近三年	7.5800	16.4800	-8.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	10.1100	20.0800	-9.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.0000	0.9000	-0.9000	0.0100	0.1000	-0.0900
2024-09-30	近六个月	0.6100	2.6500	-2.0400	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	1.7700	6.1600	-4.3900	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	7.9000	14.7000	-6.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	9.0500	16.8300	-7.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.1500	0.8700	-0.7200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6100	1.7400	-1.1300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.6100	1.7400	-1.1300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.2200	3.7600	-2.5400	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.2200	3.7600	-2.5400	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.1100	5.9300	-3.8200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.1100	5.9300	-3.8200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三年	9.0500	15.5600	-6.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	9.0500	15.5600	-6.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	成立至今	9.0500	15.7900	-6.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.6100	1.9900	-1.3800	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.1600	3.4200	-2.2600	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.3800	5.8600	-3.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	8.4000	13.8100	-5.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5400	1.4000	-0.8600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5400	1.4000	-0.8600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.8700	2.0900	-1.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.8700	2.0900	-1.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.9600	4.7800	-1.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.9600	4.7800	-1.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	成立至今	7.7300	11.5900	-3.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	7.7300	11.5900	-3.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.3300	0.6800	-0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.2100	2.3600	-1.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.6400	3.3100	-1.6700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	7.1600	10.0500	-2.8900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1600	0.4200	-0.2600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.8700	1.6700	-0.8000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.8700	1.6700	-0.8000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.0700	2.6400	-0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.0700	2.6400	-0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.4300	4.1200	-1.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.4300	4.1200	-1.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	6.8000	9.3100	-2.5100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.1800	0.9500	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4300	0.9200	-0.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.7000	3.4900	-0.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	5.8800	7.5100	-1.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.7500	-0.0200	-0.7300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.7500	-0.0200	-0.7300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.3600	1.4500	-1.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.3600	1.4500	-1.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.2400	3.3100	-1.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.2400	3.3100	-1.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	4.6400	6.5000	-1.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	4.6400	6.5000	-1.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.1100	1.4700	-0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.2600	2.5400	-0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.3100	4.5900	-0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	5.4200	6.5300	-1.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	-0.0300	-0.0100	-0.0200	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1300	1.0500	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1300	1.0500	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.8700	1.8300	0.0400	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.2600	4.7800	-0.5200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	4.2600	4.9800	-0.7200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.7300	0.7700	-0.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近六个月	2.0000	2.0000	0.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	3.1000	3.8900	-0.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2700	1.2200	0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2700	1.2200	0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.3500	2.8900	-0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	2.3500	3.0900	-0.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.0700	1.6500	-0.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	成立至今	1.0700	1.8500	-0.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.0000	0.2000	-0.2000	0.0000	0.0300	-0.0300
2021-06-30	成立至今	0.0000	0.2000	-0.2000	0.0000	0.0300	-0.0300
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2019-03-31	近三个月	1.1800	1.1600	0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7300	2.6700	-0.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-09-30	近三个月	2.0000	1.4800	0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.3500	0.6200	-0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2600	1.9500	-0.6900	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	3.0100	3.8700	-0.8600	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	4.6600	4.2500	0.4100	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	成立至今	6.5000	3.7800	2.7200	0.0300	0.0800	-0.0500

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