招商招琪纯债A(003571) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招琪纯债A(003571)

2025-04-14 1.0592

0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8600	3.0500	-1.1900	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近三个月	1.8600	3.0500	-1.1900	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	2.2100	4.3300	-2.1200	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近六个月	2.2100	4.3300	-2.1200	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近一年	4.2400	8.8300	-4.5900	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近一年	4.2400	8.8300	-4.5900	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近三年	11.4300	18.5100	-7.0800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.4300	18.5100	-7.0800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近五年	17.2700	29.0200	-11.7500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近五年	17.2700	29.0200	-11.7500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	成立至今	33.6000	45.5100	-11.9100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	成立至今	33.6000	45.5100	-11.9100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.3400	1.2400	-0.9000	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.3500	3.1900	-1.8400	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.1800	7.1300	-3.9500	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近三年	10.7900	16.5700	-5.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	16.2500	26.8300	-10.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	31.1600	41.2100	-10.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.9900	-0.6800	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.9200	-0.9100	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	1.9900	4.3100	-2.3200	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近一年	3.3300	6.5900	-3.2600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.3300	6.5900	-3.2600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	11.6000	17.2900	-5.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近五年	17.2400	27.1600	-9.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	30.7200	39.4700	-8.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	30.7200	39.4700	-8.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三个月	0.9700	2.3400	-1.3700	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.8000	3.8100	-2.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.5000	6.6500	-3.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	11.5600	16.5900	-5.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近五年	16.9600	25.5500	-8.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	29.4100	36.8400	-7.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8200	1.4400	-0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8200	1.4400	-0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3200	2.1900	-0.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.4200	5.2300	-1.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.5300	15.0500	-3.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近五年	17.2600	24.4300	-7.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	28.1700	33.7100	-5.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.7300	-0.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.6700	2.7300	-1.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.1900	3.5900	-1.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.7300	14.8900	-4.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近五年	17.9700	26.2300	-8.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	成立至今	27.1200	31.8100	-4.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.5500	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1700	1.9800	-0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1700	1.9800	-0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.0700	2.9800	-0.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.0700	2.9800	-0.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一年	3.0400	4.5800	-1.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.0400	4.5800	-1.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	9.7000	13.1700	-3.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	9.7000	13.1700	-3.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近五年	19.8000	27.0100	-7.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	26.5000	30.8500	-4.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	26.5000	30.8500	-4.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.8900	0.9800	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5100	0.8400	-0.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.8300	3.6900	0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三年	8.0200	10.5400	-2.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近五年	20.1200	27.2400	-7.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	25.0400	28.3100	-3.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.3800	-0.1400	-0.2400	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.9500	1.5600	-0.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近一年	3.3700	3.4900	-0.1200	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.7800	12.6600	-3.8800	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三年	8.7800	12.6600	-3.8800	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近五年	20.9300	28.7100	-7.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	23.9300	27.0700	-3.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	23.9300	27.0700	-3.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近三个月	1.3300	1.7000	-0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	3.3100	2.8200	0.4900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近一年	5.0800	5.0500	0.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三年	10.2600	14.2900	-4.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	21.7000	27.9900	-6.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	24.4000	27.2400	-2.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.0300	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.9500	1.1100	0.8400	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.9500	1.1100	0.8400	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近六个月	2.4000	1.9000	0.5000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近六个月	2.4000	1.9000	0.5000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近一年	4.8200	5.2200	-0.4000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近三年	10.1100	14.0800	-3.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近三年	10.1100	14.0800	-3.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近五年	21.1400	26.5600	-5.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	22.7700	25.1200	-2.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	22.7700	25.1200	-2.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.4400	0.7800	-0.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近三年	8.8300	13.5400	-4.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近五年	19.9400	25.3300	-5.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	20.4200	23.7500	-3.3300	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	近三个月	1.2700	1.3700	-0.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2700	1.3700	-0.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.3600	3.2600	-0.9000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.3300	5.6500	-1.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.3300	5.6500	-1.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	9.6900	14.2600	-4.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近五年	19.8600	23.9500	-4.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近五年	19.8600	23.9500	-4.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	19.8900	22.7900	-2.9000	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	成立至今	19.8900	22.7900	-2.9000	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-09-30	近三个月	1.0800	1.8700	-0.7900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-09-30	成立至今	18.3900	21.1300	-2.7400	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.1800	-0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.9700	1.3200	-0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.9700	1.3200	-0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.9200	2.3100	-0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.9200	2.3100	-0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	1.5700	2.8400	-1.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	1.5700	2.8400	-1.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	10.9200	15.4200	-4.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	10.9200	15.4200	-4.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	17.1300	18.9100	-1.7800	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-06-30	成立至今	17.1300	18.9100	-1.7800	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.9400	0.9800	-0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.0400	2.3000	-1.2600	0.0700	0.0500	0.0200
2021-03-31	近一年	0.2200	1.1100	-0.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	11.4400	16.3800	-4.9400	0.0500	0.0800	-0.0300
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2020-12-31	近三个月	0.1000	1.3100	-1.2100	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.1000	1.3100	-1.2100	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近六个月	-0.3400	0.5200	-0.8600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	-0.3400	0.5200	-0.8600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	0.8700	3.0500	-2.1800	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近一年	0.8700	3.0500	-2.1800	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近三年	12.1400	17.7200	-5.5800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三年	12.1400	17.7200	-5.5800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	14.9200	16.2200	-1.3000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	14.9200	16.2200	-1.3000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.4400	-0.7800	0.3400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-06-30	近一个月	-0.7400	-0.8700	0.1300	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.3800	-0.3900	0.0100	0.0900	0.1300	-0.0400
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2020-06-30	近六个月	1.2200	2.5200	-1.3000	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.2200	2.5200	-1.3000	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.4200	5.4200	-2.0000	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.4200	5.4200	-2.0000	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近三年	13.7900	16.9600	-3.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近三年	13.7900	16.9600	-3.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	15.3100	15.6300	-0.3200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-03-31	近三个月	1.6000	2.9200	-1.3200	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.9700	1.3100	-0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9700	1.3100	-0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.1800	2.8300	-0.6500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.2200	4.9600	-0.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	13.8900	13.8500	0.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-12-31	成立至今	13.9300	12.7900	1.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2019-06-30	近一个月	0.4300	0.5700	-0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7700	0.6300	0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7700	0.6300	0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.0000	2.0700	-0.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.5900	6.4600	-0.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	11.5000	9.6800	1.8200	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-03-31	近三个月	1.2300	1.4200	-0.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4300	2.9100	-1.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4300	2.9100	-1.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.5100	4.3100	-0.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.6600	8.8500	-2.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	9.3100	7.4600	1.8500	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-09-30	近三个月	2.0500	1.3500	0.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.4500	0.6700	-0.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.4400	2.1600	-0.7200	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.4400	2.1600	-0.7200	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	3.0400	4.3500	-1.3100	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	4.2000	4.2100	-0.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	成立至今	5.6000	3.0300	2.5700	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-03-31	近三个月	1.5700	2.1400	-0.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.2600	-0.6900	0.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.2600	-0.6900	0.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.1200	-0.1400	1.2600	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近一年	2.4500	-0.3400	2.7900	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	2.4800	-1.2700	3.7500	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-09-30	近三个月	0.8700	0.5600	0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.5400	1.2000	-0.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.9400	0.1300	0.8100	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9400	0.1300	0.8100	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.3100	-0.2000	1.5100	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.3400	-1.1300	2.4700	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-03-31	近三个月	0.3700	-0.3300	0.7000	0.0200	0.0700	-0.0500

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