大成惠利纯债债券A(003574) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成惠利纯债债券A(003574)

2025-02-14 1.0188

-0.0687%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7800	2.2300	-0.4500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.0700	2.5000	-0.4300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.6600	4.9800	-0.3200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.1300	7.6900	3.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	18.9900	9.8800	9.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	34.9400	9.9700	24.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.2900	0.2600	0.0300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.6100	1.3200	0.2900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.7700	3.5300	0.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.4900	5.9700	4.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.6900	8.1400	9.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	32.5800	7.5700	25.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.6500	-0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3200	1.0600	0.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3200	1.0600	0.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5300	2.4200	0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5300	2.4200	0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.3400	3.2700	1.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.3100	6.5800	4.7300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	18.6300	8.3500	10.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	32.2000	7.3000	24.9000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2000	1.3500	-0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.1200	2.1800	-0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.3200	3.1500	1.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.6900	5.9400	4.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	17.7900	6.9600	10.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	30.4800	6.1700	24.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.7600	0.8300	0.9300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.3900	2.0600	2.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.2100	4.7400	5.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	18.1300	6.0400	12.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	28.9300	4.7600	24.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.8500	0.0100	0.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1600	0.9500	1.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.8100	0.6200	2.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.2300	4.5400	5.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	18.6400	7.2700	11.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	27.7700	3.9100	23.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3000	0.9400	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.5900	1.2200	1.3700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.0300	1.3500	1.6800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.1800	2.9900	6.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	19.6800	7.8700	11.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	26.7000	3.9000	22.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	26.7000	3.9000	22.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近三个月	1.2700	0.2800	0.9900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6400	-0.3200	0.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.8700	0.7000	2.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.1500	0.9800	7.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	19.8400	7.9500	11.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	25.0700	2.9300	22.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.6200	-0.6000	-0.0200	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.4300	0.1200	0.3100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.7200	0.5100	1.2100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.9000	2.5500	6.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近五年	20.1700	8.8700	11.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	23.5000	2.6400	20.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.0600	0.7300	0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.2100	1.0300	1.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.5700	1.7300	1.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	10.3100	3.8100	6.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近五年	21.5000	8.2700	13.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	24.2800	3.2600	21.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.2400	0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.2800	0.3800	0.9000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.5500	1.8300	1.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.3600	3.5300	6.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近五年	21.2600	7.3200	13.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	22.9800	2.5200	20.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.1300	0.0900	0.0400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近一年	3.1500	1.9900	1.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	9.7600	2.9800	6.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近五年	20.8500	6.0700	14.7800	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	21.5900	2.2200	19.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1900	0.6000	0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.2400	1.4400	0.8000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.7900	2.1000	1.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.2500	3.3700	7.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近五年	21.1600	4.6500	16.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	21.4200	2.1200	19.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.0400	0.8300	0.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	近三年	11.4200	4.8000	6.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.5200	0.6500	0.8700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近三年	12.1800	4.5300	7.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	18.7700	0.6700	18.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	18.7700	0.6700	18.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.7600	0.2000	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7000	0.8400	0.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.9300	-1.6800	3.6100	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	12.9400	5.1100	7.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	17.8800	0.2200	17.6600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.9300	0.6400	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9300	0.6400	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8100	-0.8500	1.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.8100	-0.8500	1.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.1600	-0.0600	3.2200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.1600	-0.0600	3.2200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	13.8200	6.0900	7.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	13.8200	6.0900	7.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	16.9900	0.0200	16.9700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	16.9900	0.0200	16.9700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.1200	-1.4800	1.3600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.2300	-2.5000	2.7300	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.8900	-0.0900	2.9800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	13.3200	4.2100	9.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	成立至今	15.9100	-0.6100	16.5200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.7900	-0.9400	0.1500	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.3500	-1.0400	1.3900	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.3500	-1.0400	1.3900	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.3200	0.7900	1.5300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.3200	0.7900	1.5300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.1400	1.8700	2.2700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.1400	1.8700	2.2700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	14.4200	5.6100	8.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	14.4200	5.6100	8.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	16.0400	0.8800	15.1600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	16.0400	0.8800	15.1600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.9700	1.8500	0.1200	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6700	0.6100	0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6700	0.6100	0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.7700	1.0700	0.7000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.9100	1.3100	2.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	13.1600	2.5700	10.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	13.4100	0.0900	13.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.1000	0.4600	0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4000	0.2800	0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6000	-0.2400	0.8400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6000	-0.2400	0.8400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	2.1000	0.2400	1.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.2600	2.8200	2.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	11.4400	-0.9800	12.4200	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.4900	0.4700	1.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.3500	1.9900	-0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.3500	1.9900	-0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.1000	2.5700	0.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.2000	4.7900	1.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	9.1500	-1.2100	10.3600	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.7300	0.5700	1.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.4900	0.3400	0.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.4400	1.0100	0.4300	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.4400	1.0100	0.4300	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	3.0100	2.1600	0.8500	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	近一年	4.3900	0.8300	3.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	成立至今	5.8700	-3.6900	9.5600	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.5500	1.1300	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.4800	-1.1500	1.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.4800	-1.1500	1.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.3400	-1.3000	2.6400	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近一年	2.5500	-3.3800	5.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	2.7800	-5.7200	8.5000	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.8600	-0.1500	1.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.8200	0.9000	-0.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8100	-0.8800	1.6900	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.8100	-0.8800	1.6900	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.2000	-2.1100	3.3100	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	成立至今	1.4200	-4.4800	5.9000	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.3900	-1.2400	1.6300	0.0500	0.0700	-0.0200

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