大成惠益纯债债券(003575) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成惠益纯债债券(003575)

2021-10-27 1.0453

-0.2576%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-09-30	近三个月	0.0200	0.8300	-0.8100	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.0400	1.2800	0.7600	0.1200	0.0500	0.0700
2021-09-30	近一年	2.9800	2.1300	0.8500	0.0900	0.0400	0.0500
2021-09-30	近三年	8.4200	4.8000	3.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	15.6200	1.5100	14.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	1.5800	-0.0400	1.6200	0.2900	0.0300	0.2600
2021-06-30	近三个月	2.0200	0.4500	1.5700	0.1700	0.0300	0.1400
2021-06-30	近三个月	2.0200	0.4500	1.5700	0.1700	0.0300	0.1400
2021-06-30	近六个月	2.5200	0.6500	1.8700	0.1200	0.0400	0.0800
2021-06-30	近六个月	2.5200	0.6500	1.8700	0.1200	0.0400	0.0800
2021-06-30	近一年	2.9600	-0.2000	3.1600	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-06-30	近三年	9.3900	4.5300	4.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	15.6000	0.6700	14.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	15.6000	0.6700	14.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.4900	0.2000	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	0.9300	0.8400	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.0400	-1.6800	2.7200	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近三年	8.4200	5.1100	3.3100	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	成立至今	13.3100	0.2200	13.0900	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.4300	0.6400	-0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.4300	-0.8500	1.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.4300	-0.8500	1.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	1.7900	-0.0600	1.8500	0.0400	0.0900	-0.0500
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2020-12-31	近三年	9.2300	6.0900	3.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-12-31	成立至今	12.7600	0.0200	12.7400	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	成立至今	12.7600	0.0200	12.7400	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近三个月	0.0000	-1.4800	1.4800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.1200	-2.5000	2.6200	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近一年	2.1600	-0.0900	2.2500	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-09-30	近三年	9.5600	4.2100	5.3500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	成立至今	12.2700	-0.6100	12.8800	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.4900	-0.9400	0.4500	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.1200	-1.0400	1.1600	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.1200	-1.0400	1.1600	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.3500	0.7900	0.5600	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.3500	0.7900	0.5600	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近一年	2.9300	1.8700	1.0600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	2.9300	1.8700	1.0600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近三年	10.5900	5.6100	4.9800	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-06-30	近三年	10.5900	5.6100	4.9800	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-06-30	成立至今	12.2700	0.8800	11.3900	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	成立至今	12.2700	0.8800	11.3900	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-03-31	近三个月	1.2300	1.8500	-0.6200	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.8000	0.6100	0.1900	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.8000	0.6100	0.1900	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近六个月	1.5600	1.0700	0.4900	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近一年	3.0300	1.3100	1.7200	0.0100	0.0500	-0.0400
2019-12-31	近三年	11.0000	2.5700	8.4300	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-12-31	成立至今	10.7700	0.0900	10.6800	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-09-30	近三个月	0.7500	0.4600	0.2900	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.3200	0.2800	0.0400	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7000	-0.2400	0.9400	0.0100	0.0600	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.7000	-0.2400	0.9400	0.0100	0.0600	-0.0500
2019-06-30	近六个月	1.4500	0.2400	1.2100	0.0100	0.0600	-0.0500
2019-06-30	近一年	3.2200	2.8200	0.4000	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	成立至今	9.0800	-0.9800	10.0600	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-03-31	近三个月	0.7500	0.4700	0.2800	0.0100	0.0500	-0.0400
2018-12-31	近三个月	0.8200	1.9900	-1.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	0.8200	1.9900	-1.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近六个月	1.7400	2.5700	-0.8300	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-12-31	近一年	4.1500	4.7900	-0.6400	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-12-31	成立至今	7.5200	-1.2100	8.7300	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-09-30	近三个月	0.9200	0.5700	0.3500	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-06-30	近一个月	0.4400	0.3400	0.1000	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.1100	1.0100	0.1000	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近三个月	1.1100	1.0100	0.1000	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近六个月	2.3700	2.1600	0.2100	0.0200	0.0800	-0.0600
2018-06-30	近一年	4.0900	0.8300	3.2600	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	成立至今	5.6700	-3.6900	9.3600	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-03-31	近三个月	1.2400	1.1300	0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.7400	-1.1500	1.8900	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.7400	-1.1500	1.8900	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.6800	-1.3000	2.9800	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近一年	3.4400	-3.3800	6.8200	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	3.2300	-5.7200	8.9500	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-09-30	近三个月	0.9400	-0.1500	1.0900	0.0100	0.0300	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.4800	0.9000	-0.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.0800	-0.8800	1.9600	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.0800	-0.8800	1.9600	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近六个月	1.7300	-2.1100	3.8400	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.5200	-4.4800	6.0000	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-03-31	近三个月	0.6400	-1.2400	1.8800	0.0300	0.0700	-0.0400

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