中金沪深300C(003579) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金沪深300C(003579)

2025-01-27 1.6451

-0.2667%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-2.7300	-1.9200	-0.8100	1.6000	1.6500	-0.0500
2024-12-31	近六个月	11.2300	13.0500	-1.8200	1.5100	1.5800	-0.0700
2024-12-31	近一年	15.9200	14.0400	1.8800	1.2200	1.2700	-0.0500
2024-12-31	近三年	-12.1100	-19.2100	7.1000	1.0800	1.1200	-0.0400
2024-12-31	近五年	23.7100	-3.2400	26.9500	1.1600	1.1700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	57.4700	11.6100	45.8600	1.1000	1.1300	-0.0300
2024-09-30	近三个月	14.3500	15.2500	-0.9000	1.4200	1.5100	-0.0900
2024-09-30	近六个月	13.9400	12.9200	1.0200	1.1300	1.1900	-0.0600
2024-09-30	近一年	11.4600	8.5300	2.9300	0.9900	1.0500	-0.0600
2024-09-30	近三年	-10.8700	-16.4300	5.5600	1.0000	1.0400	-0.0400
2024-09-30	近五年	37.8700	5.5700	32.3000	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-09-30	成立至今	61.8900	13.7900	48.1000	1.0800	1.1100	-0.0300
2024-06-30	近一个月	-2.2900	-3.1400	0.8500	0.4700	0.4600	0.0100
2024-06-30	近三个月	-0.3600	-2.0300	1.6700	0.6700	0.7200	-0.0500
2024-06-30	近三个月	-0.3600	-2.0300	1.6700	0.6700	0.7200	-0.0500
2024-06-30	近六个月	4.2200	0.8800	3.3400	0.8000	0.8500	-0.0500
2024-06-30	近六个月	4.2200	0.8800	3.3400	0.8000	0.8500	-0.0500
2024-06-30	近一年	-4.3200	-9.3800	5.0600	0.7900	0.8300	-0.0400
2024-06-30	近一年	-4.3200	-9.3800	5.0600	0.7900	0.8300	-0.0400
2024-06-30	近三年	-26.0900	-32.1900	6.1000	0.9700	0.9900	-0.0200
2024-06-30	近三年	-26.0900	-32.1900	6.1000	0.9700	0.9900	-0.0200
2024-06-30	近五年	21.2000	-8.6300	29.8300	1.0800	1.0900	-0.0100
2024-06-30	成立至今	41.5700	-1.2700	42.8400	1.0700	1.0900	-0.0200
2024-06-30	成立至今	41.5700	-1.2700	42.8400	1.0700	1.0900	-0.0200
2024-03-31	近三个月	4.5900	2.9600	1.6300	0.9200	0.9800	-0.0600
2024-03-31	近六个月	-2.1800	-3.8900	1.7100	0.8300	0.8700	-0.0400
2024-03-31	近一年	-7.1800	-12.0300	4.8500	0.8000	0.8500	-0.0500
2024-03-31	近三年	-22.2400	-28.4900	6.2500	0.9900	1.0100	-0.0200
2024-03-31	近五年	22.8400	-7.7800	30.6200	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-03-31	成立至今	42.0800	0.7700	41.3100	1.0800	1.1000	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-6.4800	-6.6500	0.1700	0.7300	0.7500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-6.4800	-6.6500	0.1700	0.7300	0.7500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-8.1900	-10.1700	1.9800	0.7800	0.8100	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-8.1900	-10.1700	1.9800	0.7800	0.8100	-0.0300
2023-12-31	近一年	-6.9900	-10.7900	3.8000	0.7700	0.8000	-0.0300
2023-12-31	近一年	-6.9900	-10.7900	3.8000	0.7700	0.8000	-0.0300
2023-12-31	近三年	-26.8300	-32.5900	5.7600	1.0500	1.0600	-0.0100
2023-12-31	近三年	-26.8300	-32.5900	5.7600	1.0500	1.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	48.0200	13.8100	34.2100	1.1400	1.1500	-0.0100
2023-12-31	近五年	48.0200	13.8100	34.2100	1.1400	1.1500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	35.8400	-2.1300	37.9700	1.0800	1.1100	-0.0300
2023-12-31	成立至今	35.8400	-2.1300	37.9700	1.0800	1.1100	-0.0300
2023-09-30	近三个月	-1.8400	-3.7700	1.9300	0.8200	0.8700	-0.0500
2023-09-30	近六个月	-5.1100	-8.4700	3.3600	0.7800	0.8300	-0.0500
2023-09-30	近一年	0.5300	-2.8100	3.3400	0.8900	0.9400	-0.0500
2023-09-30	近三年	-10.6700	-18.4700	7.8000	1.0700	1.0700	0.0000
2023-09-30	近五年	40.5800	7.5000	33.0800	1.1700	1.1900	-0.0200
2023-09-30	成立至今	45.2500	4.8500	40.4000	1.1000	1.1200	-0.0200
2023-06-30	近一个月	1.6900	1.1000	0.5900	0.7700	0.8300	-0.0600
2023-06-30	近三个月	-3.3300	-4.8800	1.5500	0.7400	0.7900	-0.0500
2023-06-30	近三个月	-3.3300	-4.8800	1.5500	0.7400	0.7900	-0.0500
2023-06-30	近六个月	1.3100	-0.6900	2.0000	0.7600	0.8000	-0.0400
2023-06-30	近六个月	1.3100	-0.6900	2.0000	0.7600	0.8000	-0.0400
2023-06-30	近一年	-10.4900	-13.6000	3.1100	0.8900	0.9400	-0.0500
2023-06-30	近一年	-10.4900	-13.6000	3.1100	0.8900	0.9400	-0.0500
2023-06-30	近三年	5.1400	-7.0700	12.2100	1.1400	1.1400	0.0000
2023-06-30	近三年	5.1400	-7.0700	12.2100	1.1400	1.1400	0.0000
2023-06-30	近五年	40.9000	9.5600	31.3400	1.1900	1.2100	-0.0200
2023-06-30	成立至今	47.9600	8.9500	39.0100	1.1100	1.1300	-0.0200
2023-06-30	成立至今	47.9600	8.9500	39.0100	1.1100	1.1300	-0.0200
2023-03-31	近三个月	4.8000	4.4100	0.3900	0.7700	0.8100	-0.0400
2023-03-31	近六个月	5.9400	6.1800	-0.2400	0.9900	1.0400	-0.0500
2023-03-31	近一年	-2.7500	-3.7800	1.0300	1.0600	1.0900	-0.0300
2023-03-31	近三年	28.1300	9.7100	18.4200	1.1500	1.1400	0.0100
2023-03-31	近五年	36.8500	4.3000	32.5500	1.2000	1.2200	-0.0200
2023-03-31	成立至今	53.0600	14.5500	38.5100	1.1200	1.1400	-0.0200
2022-12-31	近三个月	1.0900	1.6900	-0.6000	1.1700	1.2300	-0.0600
2022-12-31	近三个月	1.0900	1.6900	-0.6000	1.1700	1.2300	-0.0600
2022-12-31	近六个月	-11.6400	-13.0000	1.3600	1.0000	1.0500	-0.0500
2022-12-31	近六个月	-11.6400	-13.0000	1.3600	1.0000	1.0500	-0.0500
2022-12-31	近一年	-18.4900	-20.5800	2.0900	1.2000	1.2200	-0.0200
2022-12-31	近一年	-18.4900	-20.5800	2.0900	1.2000	1.2200	-0.0200
2022-12-31	近三年	14.7400	-4.8900	19.6300	1.2500	1.2400	0.0100
2022-12-31	近三年	14.7400	-4.8900	19.6300	1.2500	1.2400	0.0100
2022-12-31	近五年	27.7300	-3.2000	30.9300	1.2100	1.2300	-0.0200
2022-12-31	近五年	27.7300	-3.2000	30.9300	1.2100	1.2300	-0.0200
2022-12-31	成立至今	46.0500	9.7100	36.3400	1.1300	1.1500	-0.0200
2022-12-31	成立至今	46.0500	9.7100	36.3400	1.1300	1.1500	-0.0200
2022-09-30	近三个月	-12.5900	-14.4500	1.8600	0.8100	0.8400	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-8.2000	-9.3800	1.1800	1.1200	1.1300	-0.0100
2022-09-30	近一年	-20.4500	-20.7700	0.3200	1.1200	1.1200	0.0000
2022-09-30	近三年	23.0500	0.0900	22.9600	1.2200	1.2000	0.0200
2022-09-30	近五年	32.5300	-0.2200	32.7500	1.1900	1.2200	-0.0300
2022-09-30	成立至今	44.4800	7.8800	36.6000	1.1300	1.1400	-0.0100
2022-06-30	近一个月	9.1100	9.1200	-0.0100	0.9800	1.0200	-0.0400
2022-06-30	近三个月	5.0300	5.9300	-0.9000	1.3800	1.3600	0.0200
2022-06-30	近三个月	5.0300	5.9300	-0.9000	1.3800	1.3600	0.0200
2022-06-30	近六个月	-7.7500	-8.7200	0.9700	1.3900	1.3800	0.0100
2022-06-30	近六个月	-7.7500	-8.7200	0.9700	1.3900	1.3800	0.0100
2022-06-30	近一年	-13.7000	-13.4000	-0.3000	1.2000	1.1800	0.0200
2022-06-30	近一年	-13.7000	-13.4000	-0.3000	1.2000	1.1800	0.0200
2022-06-30	近三年	41.5100	16.7000	24.8100	1.2200	1.2000	0.0200
2022-06-30	近三年	41.5100	16.7000	24.8100	1.2200	1.2000	0.0200
2022-06-30	近五年	59.6100	21.7700	37.8400	1.1800	1.2100	-0.0300
2022-06-30	成立至今	65.3000	26.1000	39.2000	1.1400	1.1600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	65.3000	26.1000	39.2000	1.1400	1.1600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	-12.1600	-13.8300	1.6700	1.4000	1.3900	0.0100
2022-03-31	近六个月	-13.3500	-12.5700	-0.7800	1.1200	1.1100	0.0100
2022-03-31	近一年	-13.8600	-15.5300	1.6700	1.0800	1.0800	0.0000
2022-03-31	近三年	36.0700	8.9400	27.1300	1.2100	1.2100	0.0000
2022-03-31	近五年	58.3400	21.6100	36.7300	1.1600	1.1700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	57.3900	19.0400	38.3500	1.1300	1.1500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	-1.3500	1.4600	-2.8100	0.7600	0.7500	0.0100
2021-12-31	近三个月	-1.3500	1.4600	-2.8100	0.7600	0.7500	0.0100
2021-12-31	近六个月	-6.4500	-5.1300	-1.3200	0.9900	0.9700	0.0200
2021-12-31	近六个月	-6.4500	-5.1300	-1.3200	0.9900	0.9700	0.0200
2021-12-31	近一年	-3.4800	-4.8500	1.3700	1.1300	1.1100	0.0200
2021-12-31	近一年	-3.4800	-4.8500	1.3700	1.1300	1.1100	0.0200
2021-12-31	近三年	95.2500	60.6300	34.6200	1.2200	1.2200	0.0000
2021-12-31	近三年	95.2500	60.6300	34.6200	1.2200	1.2200	0.0000
2021-12-31	近五年	86.0700	47.0400	39.0300	1.1200	1.1400	-0.0200
2021-12-31	近五年	86.0700	47.0400	39.0300	1.1200	1.1400	-0.0200
2021-12-31	成立至今	79.1800	38.1400	41.0400	1.1100	1.1300	-0.0200
2021-12-31	成立至今	79.1800	38.1400	41.0400	1.1100	1.1300	-0.0200
2021-09-30	近三个月	-5.1700	-6.4900	1.3200	1.1800	1.1400	0.0400
2021-09-30	近六个月	-0.6000	-3.3800	2.7800	1.0500	1.0400	0.0100
2021-09-30	近一年	11.7000	5.8800	5.8200	1.1700	1.1500	0.0200
2021-09-30	近三年	75.8000	39.6000	36.2000	1.2700	1.2900	-0.0200
2021-09-30	成立至今	81.6300	36.1600	45.4700	1.1300	1.1500	-0.0200
2021-06-30	近一个月	-0.7600	-1.9100	1.1500	0.8500	0.7600	0.0900
2021-06-30	近三个月	4.8200	3.3200	1.5000	0.9100	0.9300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	4.8200	3.3200	1.5000	0.9100	0.9300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	3.1700	0.2900	2.8800	1.2600	1.2500	0.0100
2021-06-30	近六个月	3.1700	0.2900	2.8800	1.2600	1.2500	0.0100
2021-06-30	近一年	36.1000	24.1900	11.9100	1.2800	1.2700	0.0100
2021-06-30	近一年	36.1000	24.1900	11.9100	1.2800	1.2700	0.0100
2021-06-30	近三年	82.4000	46.4200	35.9800	1.2700	1.3000	-0.0300
2021-06-30	近三年	82.4000	46.4200	35.9800	1.2700	1.3000	-0.0300
2021-06-30	成立至今	91.5300	45.6100	45.9200	1.1300	1.1500	-0.0200
2021-06-30	成立至今	91.5300	45.6100	45.9200	1.1300	1.1500	-0.0200
2021-03-31	近三个月	-1.5700	-2.9300	1.3600	1.5600	1.5200	0.0400
2021-03-31	近六个月	12.3700	9.5900	2.7800	1.2900	1.2600	0.0300
2021-03-31	近一年	52.9500	34.9800	17.9700	1.2800	1.2600	0.0200
2021-03-31	近三年	63.3600	28.3300	35.0300	1.2800	1.3100	-0.0300
2021-03-31	成立至今	82.7200	52.5600	30.1600	1.1400	1.1600	-0.0200
2020-12-31	近三个月	14.1700	12.9000	1.2700	0.9500	0.9400	0.0100
2020-12-31	近三个月	14.1700	12.9000	1.2700	0.9500	0.9400	0.0100
2020-12-31	近六个月	31.9200	23.8300	8.0900	1.2900	1.2800	0.0100
2020-12-31	近六个月	31.9200	23.8300	8.0900	1.2900	1.2800	0.0100
2020-12-31	近一年	45.8400	25.8600	19.9800	1.3800	1.3600	0.0200
2020-12-31	近一年	45.8400	25.8600	19.9800	1.3800	1.3600	0.0200
2020-12-31	近三年	62.3500	28.1100	34.2400	1.2400	1.2800	-0.0400
2020-12-31	近三年	62.3500	28.1100	34.2400	1.2400	1.2800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	85.6400	57.1700	28.4700	1.1100	1.1400	-0.0300
2020-12-31	成立至今	85.6400	57.1700	28.4700	1.1100	1.1400	-0.0300
2020-09-30	近三个月	15.5400	9.6900	5.8500	1.5400	1.5300	0.0100
2020-09-30	近六个月	36.1100	23.1700	12.9400	1.2700	1.2600	0.0100
2020-09-30	近一年	38.4800	19.3100	19.1700	1.3400	1.3200	0.0200
2020-09-30	近三年	49.1500	18.9400	30.2100	1.2200	1.2700	-0.0500
2020-09-30	成立至今	62.6000	39.2100	23.3900	1.1200	1.1500	-0.0300
2020-06-30	近一个月	11.4900	7.2900	4.2000	0.9100	0.8500	0.0600
2020-06-30	近三个月	17.8000	12.2900	5.5100	0.8800	0.8500	0.0300
2020-06-30	近三个月	17.8000	12.2900	5.5100	0.8800	0.8500	0.0300
2020-06-30	近六个月	10.5600	1.6400	8.9200	1.4800	1.4500	0.0300
2020-06-30	近六个月	10.5600	1.6400	8.9200	1.4800	1.4500	0.0300
2020-06-30	近一年	20.4700	8.5000	11.9700	1.1700	1.1600	0.0100
2020-06-30	近一年	20.4700	8.5000	11.9700	1.1700	1.1600	0.0100
2020-06-30	近三年	35.8900	13.2100	22.6800	1.1500	1.1900	-0.0400
2020-06-30	近三年	35.8900	13.2100	22.6800	1.1500	1.1900	-0.0400
2020-06-30	成立至今	40.7300	26.9200	13.8100	1.0800	1.1200	-0.0400
2020-06-30	成立至今	40.7300	26.9200	13.8100	1.0800	1.1200	-0.0400
2020-03-31	近三个月	-6.1500	-9.4900	3.3400	1.8900	1.8600	0.0300
2019-12-31	近三个月	8.4000	7.0300	1.3700	0.7100	0.7000	0.0100
2019-12-31	近三个月	8.4000	7.0300	1.3700	0.7100	0.7000	0.0100
2019-12-31	近六个月	8.9700	6.7500	2.2200	0.7800	0.8100	-0.0300
2019-12-31	近一年	38.7100	34.1400	4.5700	1.1200	1.1800	-0.0600
2019-12-31	近三年	32.1800	22.7800	9.4000	1.0100	1.0700	-0.0600
2019-12-31	成立至今	35.4600	15.3500	20.1100	1.0100	1.0600	-0.0500
2019-09-30	近三个月	0.5200	-0.2600	0.7800	0.8400	0.9100	-0.0700
2019-06-30	近一个月	5.6700	5.1300	0.5400	1.0200	1.1000	-0.0800
2019-06-30	近三个月	0.9900	-1.1100	2.1000	1.3600	1.4500	-0.0900
2019-06-30	近三个月	0.9900	-1.1100	2.1000	1.3600	1.4500	-0.0900
2019-06-30	近六个月	27.2900	25.6500	1.6400	1.4000	1.4700	-0.0700
2019-06-30	近一年	11.2400	8.6600	2.5800	1.3600	1.4500	-0.0900
2019-06-30	成立至今	16.8100	8.0600	8.7500	1.0400	1.1000	-0.0600
2019-03-31	近三个月	26.0400	27.0600	-1.0200	1.4200	1.4800	-0.0600
2018-12-31	近三个月	-11.1800	-11.8300	0.6500	1.4300	1.5600	-0.1300
2018-12-31	近三个月	-11.1800	-11.8300	0.6500	1.4300	1.5600	-0.1300
2018-12-31	近六个月	-12.6100	-13.5200	0.9100	1.3100	1.4200	-0.1100
2018-12-31	近一年	-19.7500	-24.1200	4.3700	1.1900	1.2700	-0.0800
2018-12-31	成立至今	-8.2300	-14.0000	5.7700	0.9400	0.9900	-0.0500
2018-09-30	近三个月	-1.6100	-1.9200	0.3100	1.1900	1.2900	-0.1000
2018-06-30	近一个月	-5.1100	-7.2900	2.1800	1.1700	1.2200	-0.0500
2018-06-30	近三个月	-6.1200	-9.4500	3.3300	1.0200	1.0800	-0.0600
2018-06-30	近三个月	-6.1200	-9.4500	3.3300	1.0200	1.0800	-0.0600
2018-06-30	近六个月	-8.1700	-12.2500	4.0800	1.0600	1.1000	-0.0400
2018-06-30	近一年	1.4000	-3.9700	5.3700	0.8600	0.9000	-0.0400
2018-06-30	成立至今	5.0100	7.6500	-2.6400	0.7900	0.8000	-0.0100
2018-03-31	近三个月	-2.1900	-3.1000	0.9100	1.1100	1.1200	-0.0100
2017-12-31	近三个月	4.8900	4.8200	0.0700	0.6600	0.7600	-0.1000
2017-12-31	近三个月	4.8900	4.8200	0.0700	0.6600	0.7600	-0.1000
2017-12-31	近六个月	10.4200	9.4400	0.9800	0.6100	0.6600	-0.0500
2017-12-31	近一年	18.7500	20.6300	-1.8800	0.6200	0.6000	0.0200
2017-12-31	成立至今	14.3500	13.3300	1.0200	0.6200	0.6300	-0.0100
2017-09-30	近三个月	5.2700	4.4000	0.8700	0.5600	0.5600	0.0000
2017-06-30	近一个月	7.2700	4.7300	2.5400	0.6600	0.6400	0.0200
2017-06-30	近三个月	4.1900	5.7900	-1.6000	0.7300	0.5900	0.1400
2017-06-30	近三个月	4.1900	5.7900	-1.6000	0.7300	0.5900	0.1400
2017-06-30	近六个月	7.5400	10.2300	-2.6900	0.6300	0.5400	0.0900
2017-06-30	成立至今	3.5600	3.5600	0.0000	0.6400	0.5900	0.0500
2017-03-31	近三个月	3.2200	4.1900	-0.9700	0.5200	0.4900	0.0300
2016-12-31	近三个月	-3.7000	-6.0500	2.3500	0.6600	0.7600	-0.1000
2016-12-31	成立至今	-3.7000	-6.0500	2.3500	0.6600	0.7600	-0.1000

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com