泰康沪港深价值优选混合(003580) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康沪港深价值优选混合(003580)

2025-02-07 1.3127

1.0235%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-3.0700	-3.3900	0.3200	1.2600	1.0800	0.1800
2024-12-31	近六个月	1.1000	11.2900	-10.1900	1.2200	1.0900	0.1300
2024-12-31	近一年	8.3700	15.4200	-7.0500	1.1400	1.1000	0.0400
2024-12-31	近三年	-31.9500	-9.0300	-22.9200	1.3200	1.2600	0.0600
2024-12-31	近五年	-3.3400	-19.1300	15.7900	1.4700	1.1900	0.2800
2024-12-31	成立至今	22.4900	0.6000	21.8900	1.3200	1.0600	0.2600
2024-09-30	近三个月	4.3000	15.1900	-10.8900	1.1900	1.1000	0.0900
2024-09-30	近六个月	11.5700	21.5400	-9.9700	1.0200	1.0700	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.1100	15.5000	-13.3900	1.0800	1.1000	-0.0200
2024-09-30	近三年	-34.6400	-9.0100	-25.6300	1.3100	1.2500	0.0600
2024-09-30	近五年	9.2000	-10.8200	20.0200	1.4500	1.1800	0.2700
2024-09-30	成立至今	26.3700	4.1300	22.2400	1.3200	1.0600	0.2600
2024-06-30	近一个月	0.7800	-1.5200	2.3000	0.8200	0.8400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	6.9700	5.5100	1.4600	0.8100	1.0400	-0.2300
2024-06-30	近三个月	6.9700	5.5100	1.4600	0.8100	1.0400	-0.2300
2024-06-30	近六个月	7.1900	3.7100	3.4800	1.0500	1.1100	-0.0600
2024-06-30	近六个月	7.1900	3.7100	3.4800	1.0500	1.1100	-0.0600
2024-06-30	近一年	-8.3400	-4.2500	-4.0900	1.0400	1.0900	-0.0500
2024-06-30	近一年	-8.3400	-4.2500	-4.0900	1.0400	1.0900	-0.0500
2024-06-30	近三年	-41.1500	-29.9700	-11.1800	1.3700	1.2500	0.1200
2024-06-30	近三年	-41.1500	-29.9700	-11.1800	1.3700	1.2500	0.1200
2024-06-30	近五年	8.8400	-27.5200	36.3600	1.4400	1.1700	0.2700
2024-06-30	成立至今	21.1600	-9.6000	30.7600	1.3300	1.0600	0.2700
2024-06-30	成立至今	21.1600	-9.6000	30.7600	1.3300	1.0600	0.2700
2024-03-31	近三个月	0.2100	-1.7000	1.9100	1.2400	1.1800	0.0600
2024-03-31	近六个月	-8.4800	-4.9700	-3.5100	1.1300	1.1200	0.0100
2024-03-31	近一年	-17.1600	-14.2500	-2.9100	1.0700	1.0700	0.0000
2024-03-31	近三年	-41.2800	-32.6300	-8.6500	1.3900	1.2300	0.1600
2024-03-31	近五年	-0.2900	-32.2400	31.9500	1.4500	1.1500	0.3000
2024-03-31	成立至今	13.2700	-14.3200	27.5900	1.3400	1.0600	0.2800
2023-12-31	近三个月	-8.6700	-3.3200	-5.3500	1.0100	1.0600	-0.0500
2023-12-31	近三个月	-8.6700	-3.3200	-5.3500	1.0100	1.0600	-0.0500
2023-12-31	近六个月	-14.4900	-7.6800	-6.8100	1.0300	1.0800	-0.0500
2023-12-31	近六个月	-14.4900	-7.6800	-6.8100	1.0300	1.0800	-0.0500
2023-12-31	近一年	-17.7500	-10.3700	-7.3800	1.0300	1.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	-17.7500	-10.3700	-7.3800	1.0300	1.0600	-0.0300
2023-12-31	近三年	-39.3600	-29.3100	-10.0500	1.4700	1.2300	0.2400
2023-12-31	近三年	-39.3600	-29.3100	-10.0500	1.4700	1.2300	0.2400
2023-12-31	近五年	20.0900	-23.6700	43.7600	1.4400	1.1400	0.3000
2023-12-31	近五年	20.0900	-23.6700	43.7600	1.4400	1.1400	0.3000
2023-12-31	成立至今	13.0300	-12.8400	25.8700	1.3500	1.0500	0.3000
2023-12-31	成立至今	13.0300	-12.8400	25.8700	1.3500	1.0500	0.3000
2023-09-30	近三个月	-6.3800	-4.5000	-1.8800	1.0600	1.1000	-0.0400
2023-09-30	近六个月	-9.4900	-9.7600	0.2700	1.0100	1.0200	-0.0100
2023-09-30	近一年	-6.0500	3.1300	-9.1800	1.2400	1.3100	-0.0700
2023-09-30	近三年	-22.5000	-17.5500	-4.9500	1.5100	1.2100	0.3000
2023-09-30	近五年	18.2500	-25.3300	43.5800	1.4600	1.1500	0.3100
2023-09-30	成立至今	23.7600	-9.8400	33.6000	1.3600	1.0500	0.3100
2023-06-30	近一个月	5.3100	2.9200	2.3900	1.1200	1.1200	0.0000
2023-06-30	近三个月	-3.3200	-5.5100	2.1900	0.9600	0.9400	0.0200
2023-06-30	近三个月	-3.3200	-5.5100	2.1900	0.9600	0.9400	0.0200
2023-06-30	近六个月	-3.8100	-2.9200	-0.8900	1.0300	1.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	-3.8100	-2.9200	-0.8900	1.0300	1.0500	-0.0200
2023-06-30	近一年	-15.8500	-10.2000	-5.6500	1.2400	1.3000	-0.0600
2023-06-30	近一年	-15.8500	-10.2000	-5.6500	1.2400	1.3000	-0.0600
2023-06-30	近三年	-10.2600	-16.0000	5.7400	1.5600	1.2000	0.3600
2023-06-30	近三年	-10.2600	-16.0000	5.7400	1.5600	1.2000	0.3600
2023-06-30	近五年	16.5600	-24.1200	40.6800	1.4700	1.1300	0.3400
2023-06-30	成立至今	32.1900	-5.5900	37.7800	1.3700	1.0500	0.3200
2023-06-30	成立至今	32.1900	-5.5900	37.7800	1.3700	1.0500	0.3200
2023-03-31	近三个月	-0.5100	2.7400	-3.2500	1.1100	1.1500	-0.0400
2023-03-31	近六个月	3.8000	14.2900	-10.4900	1.4400	1.5400	-0.1000
2023-03-31	近一年	-2.1400	-4.9100	2.7700	1.4300	1.3900	0.0400
2023-03-31	近三年	13.0100	-8.3100	21.3200	1.5800	1.2200	0.3600
2023-03-31	近五年	16.2400	-22.1900	38.4300	1.4800	1.1300	0.3500
2023-03-31	成立至今	36.7300	-0.0900	36.8200	1.3800	1.0600	0.3200
2022-12-31	近三个月	4.3300	11.2400	-6.9100	1.7000	1.8600	-0.1600
2022-12-31	近三个月	4.3300	11.2400	-6.9100	1.7000	1.8600	-0.1600
2022-12-31	近六个月	-12.5200	-7.5100	-5.0100	1.4200	1.5000	-0.0800
2022-12-31	近六个月	-12.5200	-7.5100	-5.0100	1.4200	1.5000	-0.0800
2022-12-31	近一年	-23.6500	-12.0700	-11.5800	1.6900	1.5700	0.1200
2022-12-31	近一年	-23.6500	-12.0700	-11.5800	1.6900	1.5700	0.1200
2022-12-31	近三年	8.4500	-21.8300	30.2800	1.6800	1.2600	0.4200
2022-12-31	近三年	8.4500	-21.8300	30.2800	1.6800	1.2600	0.4200
2022-12-31	近五年	13.6300	-23.8200	37.4500	1.4900	1.1300	0.3600
2022-12-31	近五年	13.6300	-23.8200	37.4500	1.4900	1.1300	0.3600
2022-12-31	成立至今	37.4300	-2.7600	40.1900	1.3900	1.0500	0.3400
2022-12-31	成立至今	37.4300	-2.7600	40.1900	1.3900	1.0500	0.3400
2022-09-30	近三个月	-16.1400	-16.8500	0.7100	1.0700	1.0200	0.0500
2022-09-30	近六个月	-5.7200	-16.8000	11.0800	1.4300	1.2200	0.2100
2022-09-30	近一年	-31.8700	-23.6200	-8.2500	1.5700	1.3200	0.2500
2022-09-30	近三年	13.8400	-25.1400	38.9800	1.6200	1.1600	0.4600
2022-09-30	近五年	13.1400	-27.1100	40.2500	1.4600	1.0600	0.4000
2022-09-30	成立至今	31.7300	-12.5800	44.3100	1.3800	1.0000	0.3800
2022-06-30	近一个月	12.0800	2.0300	10.0500	1.3500	1.3300	0.0200
2022-06-30	近三个月	12.4300	0.0600	12.3700	1.7200	1.4000	0.3200
2022-06-30	近三个月	12.4300	0.0600	12.3700	1.7200	1.4000	0.3200
2022-06-30	近六个月	-12.7300	-4.9300	-7.8000	1.9600	1.6500	0.3100
2022-06-30	近六个月	-12.7300	-4.9300	-7.8000	1.9600	1.6500	0.3100
2022-06-30	近一年	-23.7000	-18.5500	-5.1500	1.7400	1.3400	0.4000
2022-06-30	近一年	-23.7000	-18.5500	-5.1500	1.7400	1.3400	0.4000
2022-06-30	近三年	41.1200	-15.7100	56.8300	1.6100	1.1400	0.4700
2022-06-30	近三年	41.1200	-15.7100	56.8300	1.6100	1.1400	0.4700
2022-06-30	近五年	48.7000	-7.6000	56.3000	1.4500	1.0400	0.4100
2022-06-30	成立至今	57.0900	5.1300	51.9600	1.3900	1.0000	0.3900
2022-06-30	成立至今	57.0900	5.1300	51.9600	1.3900	1.0000	0.3900
2022-03-31	近三个月	-22.3800	-4.9900	-17.3900	2.1400	1.8800	0.2600
2022-03-31	近六个月	-27.7300	-8.1900	-19.5400	1.7000	1.4200	0.2800
2022-03-31	近一年	-27.5700	-17.3800	-10.1900	1.6100	1.2100	0.4000
2022-03-31	近三年	22.9900	-16.9000	39.8900	1.5600	1.0900	0.4700
2022-03-31	近五年	36.8100	-2.8000	39.6100	1.4000	1.0000	0.4000
2022-03-31	成立至今	39.7200	5.0700	34.6500	1.3700	0.9800	0.3900
2021-12-31	近三个月	-6.8900	-3.3700	-3.5200	1.1400	0.7900	0.3500
2021-12-31	近三个月	-6.8900	-3.3700	-3.5200	1.1400	0.7900	0.3500
2021-12-31	近六个月	-12.5700	-14.3300	1.7600	1.5100	0.9800	0.5300
2021-12-31	近六个月	-12.5700	-14.3300	1.7600	1.5100	0.9800	0.5300
2021-12-31	近一年	-3.4200	-10.3100	6.8900	1.6100	0.9700	0.6400
2021-12-31	近一年	-3.4200	-10.3100	6.8900	1.6100	0.9700	0.6400
2021-12-31	近三年	91.2600	-3.1600	94.4200	1.4600	0.9800	0.4800
2021-12-31	近三年	91.2600	-3.1600	94.4200	1.4600	0.9800	0.4800
2021-12-31	近五年	80.2100	9.5700	70.6400	1.3200	0.9200	0.4000
2021-12-31	近五年	80.2100	9.5700	70.6400	1.3200	0.9200	0.4000
2021-12-31	成立至今	80.0100	10.5900	69.4200	1.3200	0.9200	0.4000
2021-12-31	成立至今	80.0100	10.5900	69.4200	1.3200	0.9200	0.4000
2021-09-30	近三个月	-6.1000	-11.3400	5.2400	1.8000	1.1100	0.6900
2021-09-30	近六个月	0.2200	-10.0100	10.2300	1.5100	0.9400	0.5700
2021-09-30	近一年	21.0600	4.6600	16.4000	1.6900	0.9600	0.7300
2021-09-30	近三年	84.7300	-5.2200	89.9500	1.4900	1.0200	0.4700
2021-09-30	成立至今	93.3400	14.4400	78.9000	1.3300	0.9200	0.4100
2021-06-30	近一个月	1.6500	-0.9300	2.5800	0.9400	0.6300	0.3100
2021-06-30	近三个月	6.7300	1.5000	5.2300	1.1300	0.7100	0.4200
2021-06-30	近三个月	6.7300	1.5000	5.2300	1.1300	0.7100	0.4200
2021-06-30	近六个月	10.4700	4.6900	5.7800	1.7200	0.9400	0.7800
2021-06-30	近六个月	10.4700	4.6900	5.7800	1.7200	0.9400	0.7800
2021-06-30	近一年	39.7700	14.8500	24.9200	1.6500	0.9100	0.7400
2021-06-30	近一年	39.7700	14.8500	24.9200	1.6500	0.9100	0.7400
2021-06-30	近三年	81.5400	3.7500	77.7900	1.4500	0.9900	0.4600
2021-06-30	近三年	81.5400	3.7500	77.7900	1.4500	0.9900	0.4600
2021-06-30	成立至今	105.8900	29.0800	76.8100	1.3000	0.9100	0.3900
2021-06-30	成立至今	105.8900	29.0800	76.8100	1.3000	0.9100	0.3900
2021-03-31	近三个月	3.5000	3.1400	0.3600	2.1700	1.1400	1.0300
2021-03-31	近六个月	20.8000	16.3000	4.5000	1.8600	0.9700	0.8900
2021-03-31	近一年	59.4400	16.7100	42.7300	1.6900	1.0200	0.6700
2021-03-31	近三年	64.0000	-0.9500	64.9500	1.4500	1.0000	0.4500
2021-03-31	成立至今	92.9100	27.1800	65.7300	1.3100	0.9200	0.3900
2020-12-31	近三个月	16.7100	12.7600	3.9500	1.5100	0.7800	0.7300
2020-12-31	近三个月	16.7100	12.7600	3.9500	1.5100	0.7800	0.7300
2020-12-31	近六个月	26.5200	9.7100	16.8100	1.5900	0.8800	0.7100
2020-12-31	近六个月	26.5200	9.7100	16.8100	1.5900	0.8800	0.7100
2020-12-31	近一年	47.0800	-0.8800	47.9600	1.7200	1.1800	0.5400
2020-12-31	近一年	47.0800	-0.8800	47.9600	1.7200	1.1800	0.5400
2020-12-31	近三年	54.1000	-3.4000	57.5000	1.3700	1.0000	0.3700
2020-12-31	近三年	54.1000	-3.4000	57.5000	1.3700	1.0000	0.3700
2020-12-31	成立至今	86.3800	23.3000	63.0800	1.2400	0.9100	0.3300
2020-12-31	成立至今	86.3800	23.3000	63.0800	1.2400	0.9100	0.3300
2020-09-30	近三个月	8.4100	-2.7000	11.1100	1.6600	0.9500	0.7100
2020-09-30	近六个月	31.9900	0.3500	31.6400	1.5100	1.0600	0.4500
2020-09-30	近一年	38.0100	-6.3500	44.3600	1.5900	1.1700	0.4200
2020-09-30	近三年	37.1600	-8.8200	45.9800	1.3300	0.9900	0.3400
2020-09-30	成立至今	59.7000	9.3500	50.3500	1.2200	0.9100	0.3100
2020-06-30	近一个月	9.9800	4.9800	5.0000	1.2100	1.1200	0.0900
2020-06-30	近三个月	21.7500	3.1400	18.6100	1.3400	1.1900	0.1500
2020-06-30	近三个月	21.7500	3.1400	18.6100	1.3400	1.1900	0.1500
2020-06-30	近六个月	16.2500	-9.6600	25.9100	1.8600	1.4300	0.4300
2020-06-30	近六个月	16.2500	-9.6600	25.9100	1.8600	1.4300	0.4300
2020-06-30	近一年	32.3300	-9.8900	42.2200	1.4100	1.1400	0.2700
2020-06-30	近一年	32.3300	-9.8900	42.2200	1.4100	1.1400	0.2700
2020-06-30	近三年	39.4500	-1.2200	40.6700	1.2600	0.9600	0.3000
2020-06-30	近三年	39.4500	-1.2200	40.6700	1.2600	0.9600	0.3000
2020-06-30	成立至今	47.3100	12.3900	34.9200	1.1800	0.9100	0.2700
2020-06-30	成立至今	47.3100	12.3900	34.9200	1.1800	0.9100	0.2700
2020-03-31	近三个月	-4.5200	-12.4100	7.8900	2.2700	1.6400	0.6300
2019-12-31	近三个月	9.5100	6.5400	2.9700	0.7600	0.7500	0.0100
2019-12-31	近三个月	9.5100	6.5400	2.9700	0.7600	0.7500	0.0100
2019-12-31	近六个月	13.8300	-0.2600	14.0900	0.7800	0.7700	0.0100
2019-12-31	近一年	34.6400	8.9400	25.7000	0.9400	0.7700	0.1700
2019-12-31	近三年	26.8600	23.2600	3.6000	1.0400	0.8000	0.2400
2019-12-31	成立至今	26.7200	24.4000	2.3200	1.0300	0.8000	0.2300
2019-09-30	近三个月	3.9500	-6.3800	10.3300	0.8100	0.7900	0.0200
2019-06-30	近一个月	4.2900	4.9000	-0.6100	0.9500	0.8200	0.1300
2019-06-30	近三个月	-2.0100	-1.3600	-0.6500	1.1100	0.7400	0.3700
2019-06-30	近三个月	-2.0100	-1.3600	-0.6500	1.1100	0.7400	0.3700
2019-06-30	近六个月	18.2700	9.2200	9.0500	1.0800	0.7700	0.3100
2019-06-30	近一年	-1.8400	0.2400	-2.0800	1.2600	0.9200	0.3400
2019-06-30	成立至今	11.3200	24.7300	-13.4100	1.0800	0.8000	0.2800
2019-03-31	近三个月	20.7000	10.7300	9.9700	1.0300	0.8000	0.2300
2018-12-31	近三个月	-10.0700	-5.4200	-4.6500	1.4600	1.2300	0.2300
2018-12-31	近三个月	-10.0700	-5.4200	-4.6500	1.4600	1.2300	0.2300
2018-12-31	近六个月	-17.0100	-8.2200	-8.7900	1.3900	1.0400	0.3500
2018-12-31	近一年	-22.1800	-10.5400	-11.6400	1.3400	1.0000	0.3400
2018-12-31	成立至今	-5.8800	14.2000	-20.0800	1.0800	0.8100	0.2700
2018-09-30	近三个月	-7.7200	-2.9600	-4.7600	1.3400	0.8200	0.5200
2018-06-30	近一个月	-4.9500	-4.0400	-0.9100	1.5300	0.9100	0.6200
2018-06-30	近三个月	-3.5900	-3.1000	-0.4900	1.2300	0.8800	0.3500
2018-06-30	近三个月	-3.5900	-3.1000	-0.4900	1.2300	0.8800	0.3500
2018-06-30	近六个月	-6.2300	-2.6900	-3.5400	1.2800	0.9600	0.3200
2018-06-30	近一年	7.3600	9.3600	-2.0000	1.1000	0.8000	0.3000
2018-06-30	成立至今	13.4100	24.4200	-11.0100	0.9400	0.7100	0.2300
2018-03-31	近三个月	-2.7400	0.5900	-3.3300	1.3500	1.0500	0.3000
2017-12-31	近三个月	3.8800	6.6100	-2.7300	0.9900	0.6700	0.3200
2017-12-31	近三个月	3.8800	6.6100	-2.7300	0.9900	0.6700	0.3200
2017-12-31	近六个月	14.4900	12.3700	2.1200	0.8900	0.6100	0.2800
2017-12-31	近一年	21.0800	26.6800	-5.6000	0.7300	0.5600	0.1700
2017-12-31	成立至今	20.9500	27.8600	-6.9100	0.7200	0.5600	0.1600
2017-09-30	近三个月	10.2100	5.4100	4.8000	0.8000	0.5500	0.2500
2017-06-30	近一个月	0.5300	0.7400	-0.2100	0.6700	0.5000	0.1700
2017-06-30	近三个月	3.4400	5.2500	-1.8100	0.6300	0.4800	0.1500
2017-06-30	近三个月	3.4400	5.2500	-1.8100	0.6300	0.4800	0.1500
2017-06-30	近六个月	5.7600	12.7300	-6.9700	0.5100	0.5000	0.0100
2017-06-30	成立至今	5.6400	13.7800	-8.1400	0.5000	0.5000	0.0000
2017-03-31	近三个月	2.2400	7.1100	-4.8700	0.3400	0.5300	-0.1900

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