建信睿富纯债债券(003590) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信睿富纯债债券(003590)

2024-12-02 1.0838

0.1664%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5300	0.2600	0.2700	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.5400	1.3200	0.2200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.3100	3.5300	-0.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.9500	5.9700	2.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	15.5600	8.1400	7.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	28.5200	8.2700	20.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.6500	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0000	1.0600	-0.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0000	1.0600	-0.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0600	2.4200	-0.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0600	2.4200	-0.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.2200	3.2700	-0.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	9.6600	6.5800	3.0800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	15.9000	8.3500	7.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	27.8400	7.9900	19.8500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.0500	1.3500	-0.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7500	2.1800	-0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.3800	3.1500	0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	9.9900	5.9400	4.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	15.4500	6.9600	8.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	26.5700	6.8600	19.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.8200	-0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1400	0.8300	0.3100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.7300	2.0600	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.2400	4.7400	4.5000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	15.4200	6.0400	9.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	25.2600	5.4400	19.8200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.0100	0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6000	0.9500	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0200	0.6200	1.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.0000	4.5400	5.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	16.1800	7.2700	8.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	24.4000	4.5800	19.8200	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.1800	0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1500	0.9400	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.5800	1.2200	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.4600	1.3500	1.1100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.1600	2.9900	6.1700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	17.1700	7.8700	9.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	23.8500	4.5700	19.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.4200	0.2800	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4100	-0.3200	0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.0900	0.7000	1.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.7500	0.9800	6.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	17.4400	7.9500	9.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	22.4400	3.6000	18.8400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.0100	-0.6000	0.5900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8600	0.1200	0.7400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.2500	0.5100	1.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.6700	2.5500	6.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近五年	18.8200	8.8700	9.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	21.9300	3.3100	18.6200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.8700	0.7300	0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.6800	1.0300	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.3700	1.7300	1.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3800	0.3800	1.0000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.6900	1.8300	1.8600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近五年	19.1300	7.3200	11.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	20.8800	3.1800	17.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	成立至今	20.8800	3.1800	17.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近三个月	0.5800	0.0900	0.4900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近五年	19.1500	6.0700	13.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	19.9300	2.8800	17.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0800	0.6000	0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0800	0.6000	0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.2800	1.4400	0.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.2800	1.4400	0.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.9900	2.1000	1.8900	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	9.8700	3.3700	6.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	近五年	18.8800	4.6500	14.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	19.2400	2.7900	16.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	19.2400	2.7900	16.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近三个月	1.1800	0.8300	0.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.5100	1.2800	1.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2500	-0.0400	0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6700	0.6500	1.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6700	0.6500	1.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	2.7500	-0.2000	2.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三年	10.3000	4.5300	5.7700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	16.5800	1.3300	15.2500	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.3600	0.2000	0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.7600	0.8400	0.9200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.2700	-1.6800	2.9500	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	10.3800	5.1100	5.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	15.0800	0.8800	14.2000	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	1.3900	0.6400	0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3900	0.6400	0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0600	-0.8500	1.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0600	-0.8500	1.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.1900	-0.0600	2.2500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.1900	-0.0600	2.2500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	11.7400	6.0900	5.6500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三年	11.7400	6.0900	5.6500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	14.6600	0.6700	13.9900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	14.6600	0.6700	13.9900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近三个月	-0.3200	-1.4800	1.1600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.4800	-2.5000	2.0200	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	1.6800	-0.0900	1.7700	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	近三年	10.5500	4.2100	6.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	13.0900	0.0400	13.0500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.4200	-0.9400	0.5200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.1600	-1.0400	0.8800	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.1600	-1.0400	0.8800	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.1200	0.7900	0.3300	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.1200	0.7900	0.3300	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	2.8600	1.8700	0.9900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	2.8600	1.8700	0.9900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近三年	11.8100	5.6100	6.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近三年	11.8100	5.6100	6.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	13.4600	1.5400	11.9200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	13.4600	1.5400	11.9200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.2800	1.8500	-0.5700	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.6100	0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.6100	0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.7200	1.0700	0.6500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.3900	1.3100	2.0800	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	近三年	11.8700	2.5700	9.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-12-31	成立至今	12.2000	0.7400	11.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.8300	0.4600	0.3700	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.2800	0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6100	-0.2400	0.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6100	-0.2400	0.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.6400	0.2400	1.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	4.3600	2.8200	1.5400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	10.3000	-0.3300	10.6300	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.0300	0.4700	0.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.3500	1.9900	-0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.3500	1.9900	-0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.6800	2.5700	0.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近一年	5.7600	4.7900	0.9700	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-12-31	成立至今	8.5300	-0.5600	9.0900	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.3000	0.5700	0.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.4700	0.3400	0.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.3800	1.0100	0.3700	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.3800	1.0100	0.3700	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	3.0000	2.1600	0.8400	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	近一年	4.1700	0.8300	3.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	成立至今	5.7000	-3.0600	8.7600	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.6000	1.1300	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.3100	-1.1500	1.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.3100	-1.1500	1.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.1300	-1.3000	2.4300	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近一年	2.3100	-3.3800	5.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	成立至今	2.6100	-5.1100	7.7200	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-09-30	近三个月	0.8200	-0.1500	0.9700	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.6700	0.9000	-0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8100	-0.8800	1.6900	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.8100	-0.8800	1.6900	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.1700	-2.1100	3.2800	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	成立至今	1.4700	-3.8600	5.3300	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.3500	-1.2400	1.5900	0.0500	0.0700	-0.0200

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