海富通美元债QDII(美元)份额(003606) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通美元债QDII(美元)份额(003606)

2024-11-19 0.1321

0.1516%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3100	3.1000	-2.7900	0.2200	0.3200	-0.1000
2024-09-30	近六个月	0.2800	3.5900	-3.3100	0.2600	0.3400	-0.0800
2024-09-30	近一年	0.7900	8.0200	-7.2300	0.2400	0.3700	-0.1300
2024-09-30	近三年	-7.8100	3.4400	-11.2500	0.5400	0.4400	0.1000
2024-09-30	近五年	-12.8300	0.9400	-13.7700	0.4500	0.3900	0.0600
2024-09-30	成立至今	-5.9100	14.8500	-20.7600	0.3800	0.3500	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.6900	1.0900	-0.4000	0.2600	0.3200	-0.0600
2024-06-30	近三个月	-0.0300	0.4800	-0.5100	0.3000	0.3600	-0.0600
2024-06-30	近三个月	-0.0300	0.4800	-0.5100	0.3000	0.3600	-0.0600
2024-06-30	近六个月	-1.3300	-0.0600	-1.2700	0.2600	0.3300	-0.0700
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2024-06-30	近一年	-1.4400	1.1600	-2.6000	0.2500	0.3800	-0.1300
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2024-06-30	近三年	-10.1400	0.7400	-10.8800	0.5400	0.4400	0.1000
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2024-06-30	近五年	-10.2800	2.5100	-12.7900	0.4500	0.3900	0.0600
2024-06-30	成立至今	-6.2000	11.4000	-17.6000	0.3900	0.3500	0.0400
2024-06-30	成立至今	-6.2000	11.4000	-17.6000	0.3900	0.3500	0.0400
2024-03-31	近三个月	-1.2900	-0.5300	-0.7600	0.2100	0.3100	-0.1000
2024-03-31	近六个月	0.5100	4.2800	-3.7700	0.2200	0.4000	-0.1800
2024-03-31	近一年	-1.2400	4.5500	-5.7900	0.2400	0.3800	-0.1400
2024-03-31	近三年	-11.2200	0.3700	-11.5900	0.5400	0.4300	0.1100
2024-03-31	近五年	-6.9100	6.8300	-13.7400	0.4400	0.3900	0.0500
2024-03-31	成立至今	-6.1700	10.8800	-17.0500	0.3900	0.3500	0.0400
2023-12-31	近三个月	1.8300	4.8400	-3.0100	0.2400	0.4700	-0.2300
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2023-12-31	近六个月	-0.1200	1.2200	-1.3400	0.2400	0.4100	-0.1700
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2023-12-31	近一年	0.4300	6.6300	-6.2000	0.3200	0.4500	-0.1300
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2023-12-31	近三年	-9.1300	-1.5200	-7.6100	0.5400	0.4400	0.1000
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2023-12-31	近五年	-4.5400	8.3800	-12.9200	0.4400	0.3900	0.0500
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2023-12-31	成立至今	-4.9400	11.4700	-16.4100	0.3900	0.3500	0.0400
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2023-09-30	近三个月	-1.9100	-3.4600	1.5500	0.2300	0.3400	-0.1100
2023-09-30	近六个月	-1.7500	0.2600	-2.0100	0.2600	0.3600	-0.1000
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2023-09-30	近五年	-5.8600	4.6900	-10.5500	0.4400	0.3800	0.0600
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2023-06-30	近三个月	0.1700	3.8400	-3.6700	0.2900	0.3800	-0.0900
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2023-06-30	近六个月	0.5500	5.3500	-4.8000	0.4000	0.4900	-0.0900
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2023-06-30	近一年	3.1300	6.0400	-2.9100	0.4400	0.5100	-0.0700
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2023-06-30	近三年	-12.6600	-8.5200	-4.1400	0.5400	0.4200	0.1200
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2023-06-30	近五年	0.0800	12.3400	-12.2600	0.4500	0.3800	0.0700
2023-06-30	成立至今	-4.8300	10.1300	-14.9600	0.4000	0.3500	0.0500
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2023-03-31	近三个月	0.3800	1.4500	-1.0700	0.4800	0.5800	-0.1000
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2022-12-31	近三个月	0.9600	-0.0400	1.0000	0.4600	0.5600	-0.1000
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2022-12-31	近六个月	2.5700	0.6600	1.9100	0.4800	0.5300	-0.0500
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2022-12-31	近一年	-1.3800	-4.4200	3.0400	0.6400	0.5400	0.1000
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2022-12-31	近三年	-12.3600	-7.1400	-5.2200	0.5300	0.4000	0.1300
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2022-12-31	近五年	-2.1600	6.3000	-8.4600	0.4400	0.3500	0.0900
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2022-12-31	成立至今	-5.3500	4.5400	-9.8900	0.4100	0.3400	0.0700
2022-12-31	成立至今	-5.3500	4.5400	-9.8900	0.4100	0.3400	0.0700
2022-09-30	近三个月	1.5900	0.7000	0.8900	0.5000	0.5100	-0.0100
2022-09-30	近六个月	5.8400	1.4100	4.4300	0.4800	0.5700	-0.0900
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2022-06-30	近六个月	-3.8400	-5.0500	1.2100	0.7800	0.5400	0.2400
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2022-06-30	近一年	-11.5900	-6.0900	-5.5000	0.7900	0.4200	0.3700
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2022-06-30	近三年	-11.7400	-4.4400	-7.3000	0.5000	0.3500	0.1500
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2022-06-30	成立至今	-7.7200	3.8500	-11.5700	0.4000	0.3100	0.0900
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2022-03-31	近三个月	-7.7000	-5.7100	-1.9900	0.9900	0.4100	0.5800
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2021-12-31	近三个月	-5.9700	-1.5000	-4.4700	1.1400	0.2800	0.8600
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2021-12-31	近六个月	-8.0600	-1.1000	-6.9600	0.8100	0.2600	0.5500
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2021-12-31	近一年	-8.2600	-3.3800	-4.8800	0.6000	0.2900	0.3100
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2021-12-31	近三年	-3.6300	6.3400	-9.9700	0.4000	0.3000	0.1000
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2021-12-31	近五年	-4.6100	8.7800	-13.3900	0.3400	0.2800	0.0600
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2021-12-31	成立至今	-4.0300	9.3700	-13.4000	0.3400	0.2800	0.0600
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2021-09-30	近三个月	-2.2200	0.4100	-2.6300	0.2100	0.2400	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.9900	1.9400	-0.9500	0.2100	0.2800	-0.0700
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2021-06-30	近六个月	-0.2200	-2.3000	2.0800	0.2300	0.3100	-0.0800
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2021-06-30	近一年	-4.2000	-8.1400	3.9400	0.2300	0.2900	-0.0600
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2021-06-30	近三年	9.7700	12.8000	-3.0300	0.2500	0.3000	-0.0500
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2021-03-31	近三个月	1.0300	-2.4100	3.4400	0.2400	0.3500	-0.1100
2021-03-31	近六个月	-1.3300	-5.5200	4.1900	0.2600	0.3300	-0.0700
2021-03-31	近一年	1.1200	-5.9100	7.0300	0.2400	0.2900	-0.0500
2021-03-31	近三年	14.5700	17.8100	-3.2400	0.2500	0.3000	-0.0500
2021-03-31	成立至今	5.6900	10.4700	-4.7800	0.2400	0.2800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	-2.3300	-3.1900	0.8600	0.2700	0.3200	-0.0500
2020-12-31	近三个月	-2.3300	-3.1900	0.8600	0.2700	0.3200	-0.0500
2020-12-31	近六个月	-3.9900	-5.9800	1.9900	0.2400	0.2600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	-3.9900	-5.9800	1.9900	0.2400	0.2600	-0.0200
2020-12-31	近一年	-3.1400	0.5500	-3.6900	0.2900	0.3300	-0.0400
2020-12-31	近一年	-3.1400	0.5500	-3.6900	0.2900	0.3300	-0.0400
2020-12-31	近三年	8.1400	15.1000	-6.9600	0.2500	0.3000	-0.0500
2020-12-31	近三年	8.1400	15.1000	-6.9600	0.2500	0.3000	-0.0500
2020-12-31	成立至今	4.6100	13.1900	-8.5800	0.2400	0.2800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	4.6100	13.1900	-8.5800	0.2400	0.2800	-0.0400
2020-09-30	近三个月	-1.7000	-2.8800	1.1800	0.2000	0.1900	0.0100
2020-09-30	近六个月	2.4800	-0.4200	2.9000	0.2100	0.2300	-0.0200
2020-09-30	近一年	-0.7700	2.7500	-3.5200	0.2700	0.3200	-0.0500
2020-09-30	近三年	9.0200	17.6500	-8.6300	0.2400	0.2900	-0.0500
2020-09-30	成立至今	7.1100	16.9200	-9.8100	0.2400	0.2800	-0.0400
2020-06-30	近一个月	0.3100	-0.4400	0.7500	0.1600	0.2200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	4.2500	2.3300	1.9200	0.2100	0.2400	-0.0300
2020-06-30	近三个月	4.2500	2.3300	1.9200	0.2100	0.2400	-0.0300
2020-06-30	近六个月	0.8900	7.1700	-6.2800	0.3400	0.4800	-0.1400
2020-06-30	近六个月	0.8900	7.1700	-6.2800	0.3400	0.4800	-0.1400
2020-06-30	近一年	4.2200	11.1000	-6.8800	0.2600	0.4200	-0.1600
2020-06-30	近一年	4.2200	11.1000	-6.8800	0.2600	0.4200	-0.1600
2020-06-30	近三年	10.1300	20.1300	-10.0000	0.2400	0.3500	-0.1100
2020-06-30	近三年	10.1300	20.1300	-10.0000	0.2400	0.3500	-0.1100
2020-06-30	成立至今	8.9600	20.5500	-11.5900	0.2400	0.3400	-0.1000
2020-06-30	成立至今	8.9600	20.5500	-11.5900	0.2400	0.3400	-0.1000
2020-03-31	近三个月	-3.2200	4.7200	-7.9400	0.4300	0.6300	-0.2000
2019-12-31	近三个月	0.0600	-2.2500	2.3100	0.1300	0.2800	-0.1500
2019-12-31	近三个月	0.0600	-2.2500	2.3100	0.1300	0.2800	-0.1500
2019-12-31	近六个月	3.3000	3.6700	-0.3700	0.1500	0.3600	-0.2100
2019-12-31	近一年	8.4600	9.4100	-0.9500	0.1800	0.3400	-0.1600
2019-12-31	近三年	7.3500	11.6100	-4.2600	0.2200	0.3200	-0.1000
2019-12-31	成立至今	8.0000	12.4900	-4.4900	0.2200	0.3100	-0.0900
2019-09-30	近三个月	3.2400	6.0600	-2.8200	0.1700	0.4100	-0.2400
2019-06-30	近一个月	0.4800	0.6200	-0.1400	0.1300	0.2200	-0.0900
2019-06-30	近三个月	3.7200	5.0400	-1.3200	0.1600	0.2900	-0.1300
2019-06-30	近三个月	3.7200	5.0400	-1.3200	0.1600	0.2900	-0.1300
2019-06-30	近六个月	4.9900	5.5400	-0.5500	0.2100	0.3100	-0.1000
2019-06-30	近一年	9.9500	11.0100	-1.0600	0.2500	0.3200	-0.0700
2019-06-30	成立至今	4.5500	8.5100	-3.9600	0.2300	0.3000	-0.0700
2019-03-31	近三个月	1.2300	0.4800	0.7500	0.2500	0.3300	-0.0800
2018-12-31	近三个月	0.4200	1.2600	-0.8400	0.2300	0.3100	-0.0800
2018-12-31	近三个月	0.4200	1.2600	-0.8400	0.2300	0.3100	-0.0800
2018-12-31	近六个月	4.7200	5.1900	-0.4700	0.2800	0.3400	-0.0600
2018-12-31	近一年	2.9400	5.4700	-2.5300	0.2600	0.3400	-0.0800
2018-12-31	成立至今	-0.4200	2.8100	-3.2300	0.2400	0.3000	-0.0600
2018-09-30	近三个月	4.2800	3.8800	0.4000	0.3100	0.3700	-0.0600
2018-06-30	近一个月	2.2300	3.3900	-1.1600	0.2500	0.3700	-0.1200
2018-06-30	近三个月	3.0800	5.1600	-2.0800	0.2200	0.3100	-0.0900
2018-06-30	近三个月	3.0800	5.1600	-2.0800	0.2200	0.3100	-0.0900
2018-06-30	近六个月	-1.7100	0.2700	-1.9800	0.2500	0.3300	-0.0800
2018-06-30	近一年	-3.8900	-2.6000	-1.2900	0.2200	0.3000	-0.0800
2018-06-30	成立至今	-4.9100	-2.2600	-2.6500	0.2200	0.2900	-0.0700
2018-03-31	近三个月	-4.6400	-4.6500	0.0100	0.2600	0.3300	-0.0700
2017-12-31	近三个月	-1.5400	-1.6200	0.0800	0.1900	0.2400	-0.0500
2017-12-31	近三个月	-1.5400	-1.6200	0.0800	0.1900	0.2400	-0.0500
2017-12-31	近六个月	-2.2200	-2.8600	0.6400	0.1900	0.2800	-0.0900
2017-12-31	近一年	-3.8500	-3.2900	-0.5600	0.2200	0.2700	-0.0500
2017-12-31	成立至今	-3.2600	-2.5200	-0.7400	0.2100	0.2600	-0.0500
2017-09-30	近三个月	-0.7000	-1.2600	0.5600	0.1900	0.3100	-0.1200
2017-06-30	近一个月	-2.1000	-0.7000	-1.4000	0.2600	0.2600	0.0000
2017-06-30	近三个月	-1.9200	-0.3400	-1.5800	0.2000	0.2100	-0.0100
2017-06-30	近三个月	-1.9200	-0.3400	-1.5800	0.2000	0.2100	-0.0100
2017-06-30	近六个月	-1.6600	-0.4400	-1.2200	0.2400	0.2700	-0.0300
2017-06-30	成立至今	-1.0600	0.3500	-1.4100	0.2300	0.2500	-0.0200
2017-03-31	近三个月	0.2700	-0.0900	0.3600	0.2800	0.3200	-0.0400

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