博时富益纯债债券A(003607) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时富益纯债债券A(003607)

2025-01-27 1.0363

0.1159%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4300	2.5400	-1.1100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.2800	3.4100	-2.1300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近一年	3.0600	6.9900	-3.9300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三年	8.9200	15.2400	-6.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近五年	13.1500	24.1100	-10.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	28.9500	37.3000	-8.3500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.1500	0.8400	-0.9900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.0300	2.4600	-1.4300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近一年	2.2600	5.6800	-3.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	8.7600	13.6500	-4.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	近五年	13.0600	22.4900	-9.4300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	27.1300	33.8900	-6.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.7900	-0.4200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.6000	-0.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.6000	-0.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.7600	3.4600	-1.7000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.7600	3.4600	-1.7000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.8900	5.4800	-2.5900	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近一年	2.8900	5.4800	-2.5900	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近三年	9.3500	14.4200	-5.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	15.0400	23.0400	-8.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	27.3200	32.7700	-5.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	27.3200	32.7700	-5.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.5800	1.8300	-1.2500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.2200	3.1500	-1.9300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.7200	5.4200	-2.7000	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	近三年	8.6900	13.9000	-5.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	13.6300	21.8500	-8.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	25.8400	30.6800	-4.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6400	1.3000	-0.6600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6400	1.3000	-0.6600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1100	1.9500	-0.8400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1100	1.9500	-0.8400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.1300	4.4500	-1.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.1300	4.4500	-1.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三年	8.7300	12.8100	-4.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	8.7300	12.8100	-4.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近五年	14.5200	20.9700	-6.4500	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-12-31	成立至今	25.1200	28.3400	-3.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	25.1200	28.3400	-3.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4800	2.2000	-0.7200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.9800	3.1300	-1.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	7.1700	12.6600	-5.4900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近五年	17.0300	22.3200	-5.2900	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	成立至今	24.3200	26.6900	-2.3700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.3900	-0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0100	1.5400	-0.5300	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0100	1.5400	-0.5300	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.0000	2.4500	-0.4500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6300	3.8600	-1.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.6300	3.8600	-1.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	6.6400	11.3500	-4.7100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	6.6400	11.3500	-4.7100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近五年	17.8200	23.2000	-5.3800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	23.7400	25.8800	-2.1400	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	23.7400	25.8800	-2.1400	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.9800	0.8900	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4900	0.9100	-0.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.8600	3.2900	-0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	5.0200	9.4700	-4.4500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	18.9100	23.5100	-4.6000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	22.5100	23.9600	-1.4500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.4900	0.0200	-0.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.4900	0.0200	-0.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.6200	1.3800	-0.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.6200	1.3800	-0.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.4800	3.1200	-0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近一年	2.4800	3.1200	-0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三年	6.4600	11.0600	-4.6000	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近三年	6.4600	11.0600	-4.6000	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近五年	20.1100	24.5400	-4.4300	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近五年	20.1100	24.5400	-4.4300	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	成立至今	21.3200	22.8700	-1.5500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	21.3200	22.8700	-1.5500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近三个月	1.1200	1.3600	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.3600	2.3600	0.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.3000	4.2800	0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	8.4200	12.3900	-3.9700	0.0900	0.0600	0.0300
2022-09-30	近五年	19.6000	24.0800	-4.4800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	成立至今	21.9200	22.8500	-0.9300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0600	0.0100	0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2300	0.9800	0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.2300	0.9800	0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.8400	1.7200	0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.8400	1.7200	0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.5500	4.4400	-0.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.5500	4.4400	-0.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	8.9400	12.3100	-3.3700	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近三年	8.9400	12.3100	-3.3700	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近五年	18.9600	23.3300	-4.3700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	20.5700	21.2000	-0.6300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	20.5700	21.2000	-0.6300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.6100	0.7300	-0.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.9000	1.8700	0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	2.8800	4.6100	-1.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	7.5500	11.9100	-4.3600	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近五年	18.1300	22.4200	-4.2900	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	成立至今	19.1100	20.0200	-0.9100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2800	1.1400	0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2800	1.1400	0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.6800	2.6800	-1.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.6800	2.6800	-1.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	2.8800	4.7300	-1.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近一年	2.8800	4.7300	-1.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三年	8.3600	12.3100	-3.9500	0.0900	0.0600	0.0300
2021-12-31	近三年	8.3600	12.3100	-3.9500	0.0900	0.0600	0.0300
2021-12-31	近五年	18.3400	21.2100	-2.8700	0.0900	0.0600	0.0300
2021-12-31	近五年	18.3400	21.2100	-2.8700	0.0900	0.0600	0.0300
2021-12-31	成立至今	18.3900	19.1500	-0.7600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	18.3900	19.1500	-0.7600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	近三个月	0.3900	1.5200	-1.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近六个月	0.9600	2.6900	-1.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近一年	0.7600	4.7600	-4.0000	0.1100	0.0400	0.0700
2021-09-30	近三年	10.0300	13.7500	-3.7200	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-06-30	近一个月	0.1800	0.1900	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.5700	1.1500	-0.5800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.5700	1.1500	-0.5800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.1800	2.0000	-0.8200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.1800	2.0000	-0.8200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近一年	0.3400	2.6500	-2.3100	0.1100	0.0500	0.0600
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2021-06-30	近三年	10.8600	13.5700	-2.7100	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-06-30	成立至今	16.4400	16.0400	0.4000	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	16.4400	16.0400	0.4000	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.6100	0.8400	-0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	-0.2000	2.0200	-2.2200	0.1400	0.0400	0.1000
2021-03-31	近一年	-0.7500	1.3200	-2.0700	0.1300	0.0700	0.0600
2021-03-31	近三年	12.3700	14.3000	-1.9300	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	成立至今	15.7700	14.7300	1.0400	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三个月	-0.8000	1.1700	-1.9700	0.2000	0.0400	0.1600
2020-12-31	近三个月	-0.8000	1.1700	-1.9700	0.2000	0.0400	0.1600
2020-12-31	近六个月	-0.8300	0.6400	-1.4700	0.1500	0.0600	0.0900
2020-12-31	近六个月	-0.8300	0.6400	-1.4700	0.1500	0.0600	0.0900
2020-12-31	近一年	0.9800	2.8300	-1.8500	0.1400	0.0900	0.0500
2020-12-31	近一年	0.9800	2.8300	-1.8500	0.1400	0.0900	0.0500
2020-12-31	近三年	13.9300	15.3100	-1.3800	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近三年	13.9300	15.3100	-1.3800	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	成立至今	15.0800	13.7700	1.3100	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	15.0800	13.7700	1.3100	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.0300	-0.5300	0.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.5500	-0.6900	0.1400	0.1200	0.0900	0.0300
2020-09-30	近一年	3.1600	2.8800	0.2800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三年	13.8000	13.5800	0.2200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	成立至今	16.0100	12.4500	3.5600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.1100	-0.6000	-0.5100	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.5200	-0.1600	-0.3600	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.5200	-0.1600	-0.3600	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.8300	2.1900	-0.3600	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.8300	2.1900	-0.3600	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近一年	4.8500	4.7600	0.0900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	4.8500	4.7600	0.0900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近三年	14.5000	15.0400	-0.5400	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近三年	14.5000	15.0400	-0.5400	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	成立至今	16.0400	13.0500	2.9900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	16.0400	13.0500	2.9900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.3600	2.3500	0.0100	0.1100	0.1000	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3500	1.2100	0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3500	1.2100	0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.9700	2.5200	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.3100	4.2800	0.0300	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三年	13.9200	12.5500	1.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	成立至今	13.9600	10.6300	3.3300	0.0700	0.0700	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.6000	1.3000	0.3000	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5300	0.4900	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	-0.0600	0.6200	-0.6800	0.0900	0.0500	0.0400
2019-06-30	近三个月	-0.0600	0.6200	-0.6800	0.0900	0.0500	0.0400
2019-06-30	近六个月	1.3000	1.7100	-0.4100	0.0800	0.0500	0.0300
2019-06-30	近一年	5.3800	5.6200	-0.2400	0.0900	0.0500	0.0400
2019-06-30	成立至今	10.6800	7.9100	2.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.3600	1.0800	0.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.8500	2.4300	0.4200	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.8500	2.4300	0.4200	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近六个月	4.0200	3.8400	0.1800	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近一年	8.1600	7.5300	0.6300	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	成立至今	9.2500	6.0900	3.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2018-09-30	近三个月	1.1400	1.3700	-0.2300	0.1100	0.0600	0.0500
2018-06-30	近一个月	0.8200	0.5700	0.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.9500	1.7900	0.1600	0.1100	0.0900	0.0200
2018-06-30	近三个月	1.9500	1.7900	0.1600	0.1100	0.0900	0.0200
2018-06-30	近六个月	3.9800	3.5600	0.4200	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一年	3.6300	3.9700	-0.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	成立至今	5.0300	2.1700	2.8600	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.9900	1.7300	0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.9100	-0.3500	-0.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.9100	-0.3500	-0.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近六个月	-0.3300	0.4000	-0.7300	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近一年	0.9700	0.3700	0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	1.0100	-1.3400	2.3500	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.5800	0.7500	-0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.0200	1.1200	-0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.5200	0.2400	0.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.5200	0.2400	0.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.3100	-0.0300	1.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	成立至今	1.3500	-1.7300	3.0800	0.0400	0.1000	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.7900	-0.2700	1.0600	0.0300	0.0700	-0.0400

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