南方卓元债券A(003612)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-18 1.0898

-0.0734%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9300	2.6100	-1.6800	0.1000	0.2000	-0.1000
2024-12-31	近三个月	0.9300	2.6100	-1.6800	0.1000	0.2000	-0.1000
2024-12-31	近六个月	0.7400	5.4000	-4.6600	0.1100	0.1700	-0.0600
2024-12-31	近六个月	0.7400	5.4000	-4.6600	0.1100	0.1700	-0.0600
2024-12-31	近一年	4.1200	9.6200	-5.5000	0.1200	0.1400	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.1200	9.6200	-5.5000	0.1200	0.1400	-0.0200
2024-12-31	近三年	6.2900	14.4300	-8.1400	0.1300	0.1200	0.0100
2024-12-31	近三年	6.2900	14.4300	-8.1400	0.1300	0.1200	0.0100
2024-12-31	近五年	19.3700	26.3500	-6.9800	0.1800	0.1300	0.0500
2024-12-31	近五年	19.3700	26.3500	-6.9800	0.1800	0.1300	0.0500
2024-12-31	成立至今	38.1500	42.4600	-4.3100	0.1600	0.1300	0.0300
2024-12-31	成立至今	38.1500	42.4600	-4.3100	0.1600	0.1300	0.0300
2024-09-30	近三个月	-0.2000	2.7200	-2.9200	0.1100	0.1400	-0.0300
2024-09-30	近六个月	0.6100	4.2800	-3.6700	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.3300	7.4500	-4.1200	0.1200	0.1100	0.0100
2024-09-30	近三年	7.9100	13.0800	-5.1700	0.1300	0.1100	0.0200
2024-09-30	近五年	21.0200	25.4800	-4.4600	0.1800	0.1200	0.0600
2024-09-30	成立至今	36.8700	38.8300	-1.9600	0.1600	0.1200	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.0700	0.5600	-0.4900	0.1000	0.0500	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.8100	1.5300	-0.7200	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8100	1.5300	-0.7200	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.3600	4.0100	-0.6500	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.3600	4.0100	-0.6500	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	近一年	3.4700	4.9000	-1.4300	0.1100	0.0900	0.0200
2024-06-30	近一年	3.4700	4.9000	-1.4300	0.1100	0.0900	0.0200
2024-06-30	近三年	7.6300	11.1900	-3.5600	0.1400	0.1100	0.0300
2024-06-30	近三年	7.6300	11.1900	-3.5600	0.1400	0.1100	0.0300
2024-06-30	近五年	21.5900	23.8200	-2.2300	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	成立至今	37.1400	35.1600	1.9800	0.1600	0.1200	0.0400
2024-06-30	成立至今	37.1400	35.1600	1.9800	0.1600	0.1200	0.0400
2024-03-31	近三个月	2.5300	2.4400	0.0900	0.1500	0.1200	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.7100	3.0400	-0.3300	0.1300	0.1100	0.0200
2024-03-31	近一年	2.9800	4.6300	-1.6500	0.1200	0.1000	0.0200
2024-03-31	近三年	7.3700	11.2200	-3.8500	0.1400	0.1100	0.0300
2024-03-31	近五年	20.5800	22.5900	-2.0100	0.1800	0.1200	0.0600
2024-03-31	成立至今	36.0400	33.1300	2.9100	0.1700	0.1200	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.1700	0.5800	-0.4100	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.1700	0.5800	-0.4100	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.1100	0.8600	-0.7500	0.0900	0.0900	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.1100	0.8600	-0.7500	0.0900	0.0900	0.0000
2023-12-31	近一年	1.8100	3.5200	-1.7100	0.1100	0.0900	0.0200
2023-12-31	近一年	1.8100	3.5200	-1.7100	0.1100	0.0900	0.0200
2023-12-31	近三年	5.6800	9.2600	-3.5800	0.1500	0.1200	0.0300
2023-12-31	近三年	5.6800	9.2600	-3.5800	0.1500	0.1200	0.0300
2023-12-31	近五年	22.2800	24.3700	-2.0900	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近五年	22.2800	24.3700	-2.0900	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	成立至今	32.6800	29.9500	2.7300	0.1700	0.1200	0.0500
2023-12-31	成立至今	32.6800	29.9500	2.7300	0.1700	0.1200	0.0500
2023-09-30	近三个月	-0.0600	0.2800	-0.3400	0.0800	0.0800	0.0000
2023-09-30	近六个月	0.2700	1.5400	-1.2700	0.1000	0.0800	0.0200
2023-09-30	近一年	0.7700	3.0200	-2.2500	0.1200	0.1000	0.0200
2023-09-30	近三年	8.3400	11.3400	-3.0000	0.1700	0.1200	0.0500
2023-09-30	近五年	24.4300	25.3000	-0.8700	0.1800	0.1300	0.0500
2023-09-30	成立至今	32.4600	29.2000	3.2600	0.1700	0.1300	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.6200	-0.3300	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.3300	1.2600	-0.9300	0.1200	0.0900	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.3300	1.2600	-0.9300	0.1200	0.0900	0.0300
2023-06-30	近六个月	1.7000	2.6400	-0.9400	0.1200	0.0800	0.0400
2023-06-30	近六个月	1.7000	2.6400	-0.9400	0.1200	0.0800	0.0400
2023-06-30	近一年	0.9100	2.6300	-1.7200	0.1300	0.1000	0.0300
2023-06-30	近一年	0.9100	2.6300	-1.7200	0.1300	0.1000	0.0300
2023-06-30	近三年	11.2800	11.4100	-0.1300	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近三年	11.2800	11.4100	-0.1300	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近五年	25.9100	26.2900	-0.3800	0.1800	0.1300	0.0500
2023-06-30	成立至今	32.5300	28.8400	3.6900	0.1700	0.1300	0.0400
2023-06-30	成立至今	32.5300	28.8400	3.6900	0.1700	0.1300	0.0400
2023-03-31	近三个月	1.3700	1.3600	0.0100	0.1300	0.0800	0.0500
2023-03-31	近六个月	0.5000	1.4500	-0.9500	0.1300	0.1100	0.0200
2023-03-31	近一年	2.4000	3.0400	-0.6400	0.1200	0.1100	0.0100
2023-03-31	近三年	14.5400	11.0100	3.5300	0.1900	0.1300	0.0600
2023-03-31	近五年	25.2600	25.8600	-0.6000	0.1800	0.1300	0.0500
2023-03-31	成立至今	32.1000	27.2400	4.8600	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.8500	0.1000	-0.9500	0.1400	0.1300	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.8500	0.1000	-0.9500	0.1400	0.1300	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.7800	-0.0100	-0.7700	0.1300	0.1100	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.7800	-0.0100	-0.7700	0.1300	0.1100	0.0200
2022-12-31	近一年	0.2600	0.8400	-0.5800	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近一年	0.2600	0.8400	-0.5800	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近三年	12.6100	11.3400	1.2700	0.2100	0.1300	0.0800
2022-12-31	近三年	12.6100	11.3400	1.2700	0.2100	0.1300	0.0800
2022-12-31	近五年	25.4800	26.1900	-0.7100	0.1800	0.1300	0.0500
2022-12-31	近五年	25.4800	26.1900	-0.7100	0.1800	0.1300	0.0500
2022-12-31	成立至今	30.3200	25.5300	4.7900	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	成立至今	30.3200	25.5300	4.7900	0.1700	0.1300	0.0400
2022-09-30	近三个月	0.0800	-0.1000	0.1800	0.1300	0.1000	0.0300
2022-09-30	近六个月	1.8900	1.5600	0.3300	0.1200	0.1200	0.0000
2022-09-30	近一年	3.6300	2.1500	1.4800	0.1600	0.1300	0.0300
2022-09-30	近三年	16.2200	13.3600	2.8600	0.2100	0.1300	0.0800
2022-09-30	近五年	27.2200	25.9200	1.3000	0.1800	0.1300	0.0500
2022-09-30	成立至今	31.4400	25.4100	6.0300	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近一个月	0.5600	0.9100	-0.3500	0.1200	0.1100	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.8200	1.6600	0.1600	0.1000	0.1400	-0.0400
2022-06-30	近三个月	1.8200	1.6600	0.1600	0.1000	0.1400	-0.0400
2022-06-30	近六个月	1.0500	0.8400	0.2100	0.1600	0.1500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.0500	0.8400	0.2100	0.1600	0.1500	0.0100
2022-06-30	近一年	3.0800	3.2800	-0.2000	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近一年	3.0800	3.2800	-0.2000	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近三年	16.4500	15.0100	1.4400	0.2100	0.1300	0.0800
2022-06-30	近三年	16.4500	15.0100	1.4400	0.2100	0.1300	0.0800
2022-06-30	近五年	28.2100	27.2800	0.9300	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	成立至今	31.3400	25.5400	5.8000	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	成立至今	31.3400	25.5400	5.8000	0.1800	0.1300	0.0500
2022-03-31	近三个月	-0.7500	-0.8100	0.0600	0.2100	0.1600	0.0500
2022-03-31	近六个月	1.7100	0.5800	1.1300	0.1900	0.1300	0.0600
2022-03-31	近一年	1.8200	3.1700	-1.3500	0.1800	0.1300	0.0500
2022-03-31	近三年	14.3400	13.7100	0.6300	0.2100	0.1300	0.0800
2022-03-31	近五年	28.8300	26.1000	2.7300	0.1900	0.1300	0.0600
2022-03-31	成立至今	29.0000	23.4900	5.5100	0.1800	0.1300	0.0500
2021-12-31	近三个月	2.4800	1.4000	1.0800	0.1800	0.0900	0.0900
2021-12-31	近三个月	2.4800	1.4000	1.0800	0.1800	0.0900	0.0900
2021-12-31	近六个月	2.0100	2.4200	-0.4100	0.1900	0.1100	0.0800
2021-12-31	近六个月	2.0100	2.4200	-0.4100	0.1900	0.1100	0.0800
2021-12-31	近一年	3.5300	4.6700	-1.1400	0.1900	0.1300	0.0600
2021-12-31	近一年	3.5300	4.6700	-1.1400	0.1900	0.1300	0.0600
2021-12-31	近三年	19.7800	19.1400	0.6400	0.2100	0.1300	0.0800
2021-12-31	近三年	19.7800	19.1400	0.6400	0.2100	0.1300	0.0800
2021-12-31	近五年	30.3000	27.3100	2.9900	0.1800	0.1300	0.0500
2021-12-31	近五年	30.3000	27.3100	2.9900	0.1800	0.1300	0.0500
2021-12-31	成立至今	29.9800	24.4900	5.4900	0.1800	0.1300	0.0500
2021-12-31	成立至今	29.9800	24.4900	5.4900	0.1800	0.1300	0.0500
2021-09-30	近三个月	-0.4600	1.0000	-1.4600	0.2100	0.1300	0.0800
2021-09-30	近六个月	0.1100	2.5700	-2.4600	0.1700	0.1200	0.0500
2021-09-30	近一年	3.7400	5.8000	-2.0600	0.2100	0.1300	0.0800
2021-09-30	近三年	19.1500	19.0700	0.0800	0.2000	0.1400	0.0600
2021-09-30	成立至今	26.8300	22.7700	4.0600	0.1800	0.1300	0.0500
2021-06-30	近一个月	0.1100	-0.0400	0.1500	0.1400	0.0900	0.0500
2021-06-30	近三个月	0.5700	1.5600	-0.9900	0.1100	0.1100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.5700	1.5600	-0.9900	0.1100	0.1100	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4900	2.2000	-0.7100	0.2000	0.1400	0.0600
2021-06-30	近六个月	1.4900	2.2000	-0.7100	0.2000	0.1400	0.0600
2021-06-30	近一年	6.9800	5.1100	1.8700	0.2400	0.1400	0.1000
2021-06-30	近一年	6.9800	5.1100	1.8700	0.2400	0.1400	0.1000
2021-06-30	近三年	21.0500	19.1400	1.9100	0.2000	0.1400	0.0600
2021-06-30	近三年	21.0500	19.1400	1.9100	0.2000	0.1400	0.0600
2021-06-30	成立至今	27.4200	21.5500	5.8700	0.1800	0.1300	0.0500
2021-06-30	成立至今	27.4200	21.5500	5.8700	0.1800	0.1300	0.0500
2021-03-31	近三个月	0.9100	0.6300	0.2800	0.2600	0.1700	0.0900
2021-03-31	近六个月	3.6300	3.1500	0.4800	0.2500	0.1400	0.1100
2021-03-31	近一年	9.8500	4.4300	5.4200	0.2600	0.1500	0.1100
2021-03-31	近三年	20.1400	18.4000	1.7400	0.2000	0.1400	0.0600
2021-03-31	成立至今	26.7000	19.6900	7.0100	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	近三个月	2.6900	2.5000	0.1900	0.2400	0.1100	0.1300
2020-12-31	近三个月	2.6900	2.5000	0.1900	0.2400	0.1100	0.1300
2020-12-31	近六个月	5.4100	2.8500	2.5600	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近六个月	5.4100	2.8500	2.5600	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近一年	8.4900	5.4900	3.0000	0.2800	0.1400	0.1400
2020-12-31	近一年	8.4900	5.4900	3.0000	0.2800	0.1400	0.1400
2020-12-31	近三年	20.8800	19.5700	1.3100	0.1900	0.1300	0.0600
2020-12-31	近三年	20.8800	19.5700	1.3100	0.1900	0.1300	0.0600
2020-12-31	成立至今	25.5500	18.9400	6.6100	0.1700	0.1300	0.0400
2020-12-31	成立至今	25.5500	18.9400	6.6100	0.1700	0.1300	0.0400
2020-09-30	近三个月	2.6500	0.3400	2.3100	0.3000	0.1500	0.1500
2020-09-30	近六个月	6.0000	1.2400	4.7600	0.2600	0.1500	0.1100
2020-09-30	近一年	8.1000	4.8900	3.2100	0.2500	0.1400	0.1100
2020-09-30	近三年	18.3300	16.5200	1.8100	0.1800	0.1300	0.0500
2020-09-30	成立至今	22.2600	16.0400	6.2200	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近一个月	2.3500	-0.0400	2.3900	0.2300	0.1300	0.1000
2020-06-30	近三个月	3.2700	0.8900	2.3800	0.2100	0.1500	0.0600
2020-06-30	近三个月	3.2700	0.8900	2.3800	0.2100	0.1500	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.9200	2.5700	0.3500	0.2800	0.1500	0.1300
2020-06-30	近六个月	2.9200	2.5700	0.3500	0.2800	0.1500	0.1300
2020-06-30	近一年	5.6000	5.9400	-0.3400	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	近一年	5.6000	5.9400	-0.3400	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	近三年	16.2700	17.2400	-0.9700	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近三年	16.2700	17.2400	-0.9700	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	成立至今	19.1000	15.6400	3.4600	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	成立至今	19.1000	15.6400	3.4600	0.1600	0.1300	0.0300
2020-03-31	近三个月	-0.3400	1.6600	-2.0000	0.3300	0.1600	0.1700
2019-12-31	近三个月	2.3200	1.9100	0.4100	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近三个月	2.3200	1.9100	0.4100	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.6000	3.2900	-0.6900	0.1300	0.0900	0.0400
2019-12-31	近一年	6.6500	7.9100	-1.2600	0.1400	0.1200	0.0200
2019-12-31	近三年	16.0200	15.3000	0.7200	0.1300	0.1200	0.0100
2019-12-31	成立至今	15.7300	12.7500	2.9800	0.1300	0.1200	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.2700	1.3500	-1.0800	0.1400	0.0900	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.2800	1.0500	-0.7700	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-06-30	近三个月	-0.0300	0.5100	-0.5400	0.1000	0.1400	-0.0400
2019-06-30	近三个月	-0.0300	0.5100	-0.5400	0.1000	0.1400	-0.0400
2019-06-30	近六个月	3.9400	4.4700	-0.5300	0.1500	0.1500	0.0000
2019-06-30	近一年	7.1500	6.9900	0.1600	0.1100	0.1500	-0.0400
2019-06-30	成立至今	12.7900	9.1600	3.6300	0.1300	0.1300	0.0000
2019-03-31	近三个月	3.9700	3.9300	0.0400	0.1900	0.1500	0.0400
2018-12-31	近三个月	1.9400	1.3400	0.6000	0.0500	0.1600	-0.1100
2018-12-31	近三个月	1.9400	1.3400	0.6000	0.0500	0.1600	-0.1100
2018-12-31	近六个月	3.0900	2.4200	0.6700	0.0600	0.1500	-0.0900
2018-12-31	近一年	4.4800	5.0400	-0.5600	0.0900	0.1400	-0.0500
2018-12-31	成立至今	8.5100	4.4900	4.0200	0.1200	0.1300	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.1300	1.0600	0.0700	0.0700	0.1400	-0.0700
2018-06-30	近一个月	-1.2300	-0.1800	-1.0500	0.1500	0.1300	0.0200
2018-06-30	近三个月	-0.1900	0.9200	-1.1100	0.1400	0.1400	0.0000
2018-06-30	近三个月	-0.1900	0.9200	-1.1100	0.1400	0.1400	0.0000
2018-06-30	近六个月	1.3500	2.5600	-1.2100	0.1100	0.1300	-0.0200
2018-06-30	近一年	2.7500	3.4400	-0.6900	0.1400	0.1100	0.0300
2018-06-30	成立至今	5.2600	2.0300	3.2300	0.1300	0.1200	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.5400	1.6300	-0.0900	0.0800	0.1200	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.5200	-0.1200	0.6400	0.2000	0.1000	0.1000
2017-12-31	近三个月	0.5200	-0.1200	0.6400	0.2000	0.1000	0.1000
2017-12-31	近六个月	1.3900	0.8500	0.5400	0.1600	0.0800	0.0800
2017-12-31	近一年	4.1200	1.7200	2.4000	0.1500	0.0900	0.0600
2017-12-31	成立至今	3.8600	-0.5200	4.3800	0.1400	0.1100	0.0300
2017-09-30	近三个月	0.8600	0.9700	-0.1100	0.1200	0.0600	0.0600
2017-06-30	近一个月	2.7900	1.5800	1.2100	0.2300	0.0800	0.1500
2017-06-30	近三个月	2.3100	0.7200	1.5900	0.1700	0.1000	0.0700
2017-06-30	近三个月	2.3100	0.7200	1.5900	0.1700	0.1000	0.0700
2017-06-30	近六个月	2.7000	0.8600	1.8400	0.1300	0.0900	0.0400
2017-06-30	成立至今	2.4400	-1.3600	3.8000	0.1200	0.1300	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.3800	0.1400	0.2400	0.0700	0.0900	-0.0200