中信保诚景瑞债券A(003614) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚景瑞债券A(003614)

2025-01-27 1.0827

0.2036%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.1800	2.7100	0.4700	0.1200	0.1000	0.0200
2024-12-31	近六个月	3.9300	3.8700	0.0600	0.1600	0.1100	0.0500
2024-12-31	近一年	7.2500	7.8900	-0.6400	0.1300	0.0900	0.0400
2024-12-31	近三年	11.7300	16.8400	-5.1100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近五年	18.6500	26.6000	-7.9500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	36.3600	42.5800	-6.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.7200	1.1400	-0.4200	0.1900	0.1100	0.0800
2024-09-30	近六个月	2.5200	2.9000	-0.3800	0.1500	0.0900	0.0600
2024-09-30	近一年	4.5600	6.4500	-1.8900	0.1100	0.0800	0.0300
2024-09-30	近三年	9.1100	15.1900	-6.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	16.0400	24.7500	-8.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	32.1600	38.8300	-6.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.9300	0.8800	0.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.7900	1.7400	0.0500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.7900	1.7400	0.0500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.2000	3.8700	-0.6700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.2000	3.8700	-0.6700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一年	4.1000	5.9800	-1.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	4.1000	5.9800	-1.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	9.2100	15.8300	-6.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	16.9700	25.0700	-8.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	31.2100	37.2700	-6.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	31.2100	37.2700	-6.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.3800	2.0900	-0.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.9900	3.4500	-1.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.0800	6.0200	-2.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	8.1000	15.2400	-7.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	15.7500	23.7000	-7.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	28.9000	34.9100	-6.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.5900	1.3300	-0.7400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.5900	1.3300	-0.7400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近六个月	0.8800	2.0300	-1.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近六个月	0.8800	2.0300	-1.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近一年	2.1600	4.8100	-2.6500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	7.5500	13.9500	-6.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三年	7.5500	13.9500	-6.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近五年	15.5200	22.8100	-7.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	27.1400	32.1500	-5.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	成立至今	27.1400	32.1500	-5.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近三个月	0.2900	0.6900	-0.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.0700	2.4900	-1.4200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.6400	3.3900	-1.7500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	7.7700	13.8200	-6.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近五年	16.4900	24.3200	-7.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	成立至今	26.3900	30.4200	-4.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.5000	-0.3300	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-06-30	近三个月	0.7800	1.7800	-1.0000	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.7800	1.7800	-1.0000	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.2700	2.7300	-1.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	1.9300	4.2400	-2.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	7.4400	12.3900	-4.9500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三年	7.4400	12.3900	-4.9500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近五年	18.2700	25.1000	-6.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	26.0300	29.5300	-3.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	26.0300	29.5300	-3.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近三个月	0.4900	0.9300	-0.4400	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5600	0.8900	-0.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近一年	1.8600	3.4900	-1.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	6.8400	10.1400	-3.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近五年	18.3900	25.3200	-6.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	25.0600	27.2600	-2.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0700	-0.0400	0.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0700	-0.0400	0.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.6500	1.4700	-0.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.6500	1.4700	-0.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	1.9700	3.3200	-1.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	1.9700	3.3200	-1.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三年	8.2900	11.9500	-3.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	近五年	19.4500	26.6800	-7.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	24.4500	26.0800	-1.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	成立至今	24.4500	26.0800	-1.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近三个月	0.5700	1.5200	-0.9500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.2900	2.5800	-1.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近一年	2.6800	4.6600	-1.9800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近三年	9.2000	13.3500	-4.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近五年	20.4200	26.1500	-5.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	成立至今	24.3600	26.1400	-1.7800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.0000	0.1000	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7100	1.0500	-0.3400	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.7100	1.0500	-0.3400	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.3100	1.8200	-0.5100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.3100	1.8200	-0.5100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	2.9200	4.8500	-1.9300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	10.2300	13.2100	-2.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近五年	21.0000	25.0500	-4.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	成立至今	23.6500	24.2600	-0.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	成立至今	23.6500	24.2600	-0.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三个月	0.6000	0.7600	-0.1600	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.3700	2.0300	-0.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近一年	2.9600	5.0300	-2.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	0.7700	1.2500	-0.4800	0.0100	0.0400	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.5900	2.9700	-1.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.2300	5.2300	-2.0000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	10.8800	13.4100	-2.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三年	10.8800	13.4100	-2.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近五年	21.7200	22.9600	-1.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近五年	21.7200	22.9600	-1.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	成立至今	22.0500	22.0400	0.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	成立至今	22.0500	22.0400	0.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近三个月	0.8100	1.7000	-0.8900	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.5700	2.9500	-1.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.2700	5.1900	-1.9200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	成立至今	21.1200	20.5200	0.6000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.2200	0.1800	0.0400	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.7500	1.2300	-0.4800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7500	1.2300	-0.4800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6200	2.1900	-0.5700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.6200	2.1900	-0.5700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.4200	2.8400	-0.4200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近三年	12.7400	14.4600	-1.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	20.1400	18.5100	1.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	20.1400	18.5100	1.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.8700	0.9500	-0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6700	2.1700	-0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.8700	1.3300	0.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三年	12.8900	15.2900	-2.4000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	19.2400	17.0700	2.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8000	1.2100	-0.4100	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8000	1.2100	-0.4100	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7800	0.6300	0.1500	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.7800	0.6300	0.1500	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.8700	2.9700	-0.1000	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.8700	2.9700	-0.1000	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	13.4700	16.5200	-3.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三年	13.4700	16.5200	-3.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	18.2200	15.9700	2.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	18.2200	15.9700	2.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.0200	-0.5700	0.5500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.1900	-0.8300	1.0200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.9800	2.9600	0.0200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三年	13.5700	14.5900	-1.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	17.2800	14.5800	2.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.4200	-0.7400	0.3200	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.2100	-0.2600	0.4700	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.2100	-0.2600	0.4700	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.0700	2.3200	-0.2500	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.0700	2.3200	-0.2500	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.5700	5.0000	-0.4300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.5700	5.0000	-0.4300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三年	14.7900	15.9800	-1.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-06-30	近三年	14.7900	15.9800	-1.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-06-30	成立至今	17.3000	15.2400	2.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	17.3000	15.2400	2.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.8500	2.5800	-0.7300	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.9100	1.2100	-0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9100	1.2100	-0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.4600	2.6200	-0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.4200	4.6700	-0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	14.6200	13.4900	1.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	14.9300	12.6300	2.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.5300	1.3900	0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3200	0.5200	-0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7300	0.6400	0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7300	0.6400	0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.9100	2.0000	-0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.2600	6.0000	-0.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	12.1700	9.7600	2.4100	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.1800	1.3500	-0.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.4400	2.5700	-1.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4400	2.5700	-1.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.2800	3.9300	-0.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近一年	5.6500	8.1200	-2.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	成立至今	10.0700	7.6100	2.4600	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-09-30	近三个月	1.8100	1.3200	0.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.2700	0.6100	-0.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.8900	1.9700	-1.0800	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-06-30	近三个月	0.8900	1.9700	-1.0800	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.2900	4.0400	-1.7500	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	近一年	4.2800	4.2000	0.0800	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	成立至今	6.5700	3.5400	3.0300	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.3900	2.0300	-0.6400	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.8800	-0.4700	1.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.8800	-0.4700	1.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.9500	0.1600	1.7900	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近一年	3.9000	0.2800	3.6200	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	成立至今	4.1800	-0.4700	4.6500	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-09-30	近三个月	1.0600	0.6300	0.4300	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.5200	1.0600	-0.5400	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.0000	0.2600	0.7400	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.0000	0.2600	0.7400	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.9100	0.1200	1.7900	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	成立至今	2.1900	-0.6400	2.8300	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-03-31	近三个月	0.9100	-0.1300	1.0400	0.0200	0.0600	-0.0400

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