招商招旺纯债A(003618) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招旺纯债A(003618)

2024-11-26 1.0292

0.0292%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1600	1.2400	-1.0800	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-09-30	近六个月	0.6100	3.1900	-2.5800	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	1.2000	7.1300	-5.9300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	6.0200	16.5700	-10.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近五年	14.1600	26.8300	-12.6700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	28.8800	39.3200	-10.4400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.9900	-0.6400	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.4500	1.9200	-1.4700	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.4500	1.9200	-1.4700	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近六个月	0.4200	4.3100	-3.8900	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近六个月	0.4200	4.3100	-3.8900	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近一年	1.3700	6.5900	-5.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近三年	7.1400	17.2900	-10.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	7.1400	17.2900	-10.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	15.8100	27.1600	-11.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	28.6700	37.6100	-8.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	28.6700	37.6100	-8.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近三个月	-0.0300	2.3400	-2.3700	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-03-31	近六个月	0.5900	3.8100	-3.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.1300	6.6500	-4.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	7.7800	16.5900	-8.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	16.3300	25.5500	-9.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	成立至今	28.1000	35.0100	-6.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6200	1.4400	-0.8200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.9500	2.1900	-1.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.5400	5.2300	-2.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.7200	15.0500	-6.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近五年	18.2100	24.4300	-6.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	28.1300	31.9300	-3.8000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.3300	0.7300	-0.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5300	2.7300	-1.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.9800	3.5900	-1.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	8.7500	14.8900	-6.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近五年	19.8500	26.2300	-6.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	成立至今	27.3400	30.0500	-2.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.5500	-0.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2000	1.9800	-0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5700	2.9800	-1.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.4700	4.5800	-2.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.0400	13.1700	-4.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近五年	21.5500	27.0100	-5.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	26.9300	29.1000	-2.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.3700	0.9800	-0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4400	0.8400	-0.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	1.5900	3.6900	-2.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	8.2300	10.5400	-2.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近五年	21.2300	27.2400	-6.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	成立至今	25.4300	26.6000	-1.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0700	-0.1400	0.2100	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.8800	1.5600	-0.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近一年	1.8600	3.4900	-1.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.4700	12.6600	-3.1900	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-12-31	近五年	23.0800	28.7100	-5.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	24.9600	25.3700	-0.4100	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	成立至今	24.9600	25.3700	-0.4100	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近三个月	0.8100	1.7000	-0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.1500	2.8200	-1.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近一年	2.7300	5.0500	-2.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近三年	10.6200	14.2900	-3.6700	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近五年	22.5000	27.9900	-5.4900	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	成立至今	24.8800	25.5400	-0.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0400	-0.0300	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.3300	1.1100	-0.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	0.9700	1.9000	-0.9300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-06-30	近一年	3.1400	5.2200	-2.0800	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-06-30	近三年	11.4900	14.0800	-2.5900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-06-30	近五年	22.9600	26.5600	-3.6000	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-06-30	成立至今	23.8700	23.4500	0.4200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.6400	0.7800	-0.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-03-31	近五年	23.2900	25.3300	-2.0400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-12-31	近三个月	0.9300	1.3700	-0.4400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.1500	3.2600	-1.1100	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-12-31	近一年	4.0900	5.6500	-1.5600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	13.1800	14.2600	-1.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-12-31	近五年	23.1500	23.9500	-0.8000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	22.6800	21.1500	1.5300	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	1.2100	1.8700	-0.6600	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-09-30	近六个月	2.2800	3.2100	-0.9300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.2200	0.1800	0.0400	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.0500	1.3200	-0.2700	0.0100	0.0400	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.9000	2.3100	-0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	3.1700	2.8400	0.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近三年	15.0100	15.4200	-0.4100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	成立至今	20.1000	17.3200	2.7800	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.8400	0.9800	-0.1400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.4900	2.3000	-0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近一年	2.5500	1.1100	1.4400	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近三年	14.8700	16.3800	-1.5100	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	成立至今	18.8500	15.8000	3.0500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.6500	1.3100	-0.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6500	1.3100	-0.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.2400	0.5200	0.7200	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.2400	0.5200	0.7200	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.2500	3.0500	0.2000	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-12-31	近一年	3.2500	3.0500	0.2000	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-12-31	近三年	16.0800	17.7200	-1.6400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三年	16.0800	17.7200	-1.6400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	17.8600	14.6700	3.1900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	17.8600	14.6700	3.1900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.5900	-0.7800	1.3700	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	1.0400	-1.1700	2.2100	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-09-30	近一年	3.7300	3.0500	0.6800	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-09-30	近三年	14.8700	15.4000	-0.5300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	成立至今	17.1000	13.1900	3.9100	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.2900	-0.8700	0.5800	0.0600	0.1300	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.4500	-0.3900	0.8400	0.0500	0.1300	-0.0800
2020-06-30	近三个月	0.4500	-0.3900	0.8400	0.0500	0.1300	-0.0800
2020-06-30	近六个月	1.9800	2.5200	-0.5400	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.9800	2.5200	-0.5400	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近一年	4.7700	5.4200	-0.6500	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.7700	5.4200	-0.6500	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近三年	15.5500	16.9600	-1.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近三年	15.5500	16.9600	-1.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	16.4100	14.0800	2.3300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	16.4100	14.0800	2.3300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.5200	2.9200	-1.4000	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-12-31	近三个月	1.1200	1.3100	-0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1200	1.3100	-0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.7400	2.8300	-0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	5.3000	4.9600	0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	14.5800	13.8500	0.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	14.1500	11.2800	2.8700	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.6000	1.5000	0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.2600	0.5700	-0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9000	0.6300	0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.9000	0.6300	0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	2.5000	2.0700	0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	6.4000	6.4600	-0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	11.1100	8.2200	2.8900	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.5900	1.4200	0.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近三个月	2.0200	2.9100	-0.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	2.0200	2.9100	-0.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.8100	4.3100	-0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.7700	8.8500	-2.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	8.4000	6.0200	2.3800	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.7500	1.3500	0.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.2100	0.6700	-0.4600	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.9300	2.1600	-1.2300	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.9300	2.1600	-1.2300	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	2.8500	4.3500	-1.5000	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	3.6500	4.2100	-0.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	成立至今	4.4200	1.6500	2.7700	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.9000	2.1400	-0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.4000	-0.6900	0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.4000	-0.6900	0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.7800	-0.1400	0.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近一年	1.9200	-0.3400	2.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	1.5300	-2.5900	4.1200	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-09-30	近三个月	1.1900	0.5600	0.6300	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.9700	1.2000	-0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.6000	0.1300	0.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.6000	0.1300	0.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.1200	-0.2000	1.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	成立至今	0.7400	-2.4600	3.2000	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.5200	-0.3300	0.8500	0.0400	0.0700	-0.0300

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