创金合信资源主题精选股票A(003624) - 净值表现 - 搜狐基金

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创金合信资源主题精选股票A(003624)

2024-11-20 2.4232

0.3645%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	4.5600	4.8900	-0.3300	1.7900	1.5800	0.2100
2024-09-30	近六个月	6.3300	3.3300	3.0000	1.7100	1.4100	0.3000
2024-09-30	近一年	17.3000	13.6600	3.6400	1.4300	1.2200	0.2100
2024-09-30	近三年	-0.4600	-2.6200	2.1600	1.5200	1.3300	0.1900
2024-09-30	近五年	183.0100	68.3200	114.6900	1.7800	1.5200	0.2600
2024-09-30	成立至今	162.2900	43.4800	118.8100	1.6500	1.4200	0.2300
2024-06-30	近一个月	-4.6500	-4.0500	-0.6000	1.4700	1.0400	0.4300
2024-06-30	近三个月	1.6900	-1.4900	3.1800	1.6400	1.2200	0.4200
2024-06-30	近三个月	1.6900	-1.4900	3.1800	1.6400	1.2200	0.4200
2024-06-30	近六个月	14.8600	11.8000	3.0600	1.4800	1.2100	0.2700
2024-06-30	近六个月	14.8600	11.8000	3.0600	1.4800	1.2100	0.2700
2024-06-30	近一年	15.6700	7.6400	8.0300	1.2200	1.0400	0.1800
2024-06-30	近一年	15.6700	7.6400	8.0300	1.2200	1.0400	0.1800
2024-06-30	近三年	11.6500	13.5800	-1.9300	1.6500	1.4200	0.2300
2024-06-30	近三年	11.6500	13.5800	-1.9300	1.6500	1.4200	0.2300
2024-06-30	近五年	174.3900	50.0700	124.3200	1.7400	1.4900	0.2500
2024-06-30	成立至今	150.8500	36.7900	114.0600	1.6400	1.4100	0.2300
2024-06-30	成立至今	150.8500	36.7900	114.0600	1.6400	1.4100	0.2300
2024-03-31	近三个月	12.9500	13.4800	-0.5300	1.3100	1.2100	0.1000
2024-03-31	近六个月	10.3200	9.9900	0.3300	1.0700	1.0000	0.0700
2024-03-31	近一年	6.0400	2.9800	3.0600	1.1100	0.9900	0.1200
2024-03-31	近三年	21.0400	26.7700	-5.7300	1.6600	1.4500	0.2100
2024-03-31	近五年	170.4200	46.5900	123.8300	1.7400	1.5000	0.2400
2024-03-31	成立至今	146.6800	38.8600	107.8200	1.6400	1.4200	0.2200
2023-12-31	近三个月	-2.3300	-3.0800	0.7500	0.7700	0.7300	0.0400
2023-12-31	近三个月	-2.3300	-3.0800	0.7500	0.7700	0.7300	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.7100	-3.7200	4.4300	0.9000	0.8400	0.0600
2023-12-31	近六个月	0.7100	-3.7200	4.4300	0.9000	0.8400	0.0600
2023-12-31	近一年	-0.4000	-2.6300	2.2300	1.0800	0.9500	0.1300
2023-12-31	近一年	-0.4000	-2.6300	2.2300	1.0800	0.9500	0.1300
2023-12-31	近三年	7.7000	15.9000	-8.2000	1.8100	1.5700	0.2400
2023-12-31	近三年	7.7000	15.9000	-8.2000	1.8100	1.5700	0.2400
2023-12-31	近五年	171.2000	51.8900	119.3100	1.7400	1.5100	0.2300
2023-12-31	近五年	171.2000	51.8900	119.3100	1.7400	1.5100	0.2300
2023-12-31	成立至今	118.4000	22.3600	96.0400	1.6600	1.4200	0.2400
2023-12-31	成立至今	118.4000	22.3600	96.0400	1.6600	1.4200	0.2400
2023-09-30	近三个月	3.1100	-0.6600	3.7700	1.0200	0.9300	0.0900
2023-09-30	近六个月	-3.8800	-6.3700	2.4900	1.1400	0.9900	0.1500
2023-09-30	近一年	-6.4000	-3.7200	-2.6800	1.2300	1.0600	0.1700
2023-09-30	近三年	49.1700	47.1400	2.0300	1.8800	1.6300	0.2500
2023-09-30	近五年	132.1400	32.6800	99.4600	1.7700	1.5400	0.2300
2023-09-30	成立至今	123.6000	26.2400	97.3600	1.6800	1.4400	0.2400
2023-06-30	近一个月	1.5800	0.2200	1.3600	1.1200	0.9400	0.1800
2023-06-30	近三个月	-6.7700	-5.7500	-1.0200	1.2600	1.0600	0.2000
2023-06-30	近三个月	-6.7700	-5.7500	-1.0200	1.2600	1.0600	0.2000
2023-06-30	近六个月	-1.1000	1.1300	-2.2300	1.2400	1.0500	0.1900
2023-06-30	近六个月	-1.1000	1.1300	-2.2300	1.2400	1.0500	0.1900
2023-06-30	近一年	-16.7300	-12.4500	-4.2800	1.3700	1.2100	0.1600
2023-06-30	近一年	-16.7300	-12.4500	-4.2800	1.3700	1.2100	0.1600
2023-06-30	近三年	87.8200	58.3300	29.4900	1.9500	1.6900	0.2600
2023-06-30	近三年	87.8200	58.3300	29.4900	1.9500	1.6900	0.2600
2023-06-30	近五年	113.9100	28.8000	85.1100	1.7900	1.5500	0.2400
2023-06-30	成立至今	116.8600	27.0900	89.7700	1.7000	1.4600	0.2400
2023-06-30	成立至今	116.8600	27.0900	89.7700	1.7000	1.4600	0.2400
2023-03-31	近三个月	6.0900	7.3000	-1.2100	1.2100	1.0500	0.1600
2023-03-31	近六个月	-2.6200	2.8400	-5.4600	1.3200	1.1300	0.1900
2023-03-31	近一年	-8.6300	-2.2500	-6.3800	1.6400	1.4700	0.1700
2023-03-31	近三年	134.3800	72.5300	61.8500	1.9500	1.6900	0.2600
2023-03-31	近五年	108.3700	20.8000	87.5700	1.7900	1.5500	0.2400
2023-03-31	成立至今	132.6200	34.8400	97.7800	1.7100	1.4700	0.2400
2022-12-31	近三个月	-8.2100	-4.1600	-4.0500	1.4100	1.2100	0.2000
2022-12-31	近三个月	-8.2100	-4.1600	-4.0500	1.4100	1.2100	0.2000
2022-12-31	近六个月	-15.8000	-13.4300	-2.3700	1.4900	1.3300	0.1600
2022-12-31	近六个月	-15.8000	-13.4300	-2.3700	1.4900	1.3300	0.1600
2022-12-31	近一年	-11.8500	-9.3500	-2.5000	1.7700	1.5800	0.1900
2022-12-31	近一年	-11.8500	-9.3500	-2.5000	1.7700	1.5800	0.1900
2022-12-31	近三年	103.5400	37.5200	66.0200	2.0500	1.7500	0.3000
2022-12-31	近三年	103.5400	37.5200	66.0200	2.0500	1.7500	0.3000
2022-12-31	近五年	79.0700	7.2000	71.8700	1.8200	1.5700	0.2500
2022-12-31	近五年	79.0700	7.2000	71.8700	1.8200	1.5700	0.2500
2022-12-31	成立至今	119.2700	25.6700	93.6000	1.7300	1.4900	0.2400
2022-12-31	成立至今	119.2700	25.6700	93.6000	1.7300	1.4900	0.2400
2022-09-30	近三个月	-8.2700	-9.6700	1.4000	1.5700	1.4500	0.1200
2022-09-30	近六个月	-6.1700	-4.9500	-1.2200	1.9000	1.7400	0.1600
2022-09-30	近一年	-9.3400	-11.0100	1.6700	1.8500	1.6400	0.2100
2022-09-30	近三年	157.7600	53.8200	103.9400	2.0300	1.7300	0.3000
2022-09-30	近五年	80.5400	6.5500	73.9900	1.8100	1.5600	0.2500
2022-09-30	成立至今	138.8900	31.1200	107.7700	1.7400	1.5000	0.2400
2022-06-30	近一个月	5.9300	6.1800	-0.2500	1.9000	1.6700	0.2300
2022-06-30	近三个月	2.2900	5.2300	-2.9400	2.2100	2.0200	0.1900
2022-06-30	近三个月	2.2900	5.2300	-2.9400	2.2100	2.0200	0.1900
2022-06-30	近六个月	4.6900	4.7200	-0.0300	2.0300	1.8000	0.2300
2022-06-30	近六个月	4.6900	4.7200	-0.0300	2.0300	1.8000	0.2300
2022-06-30	近一年	15.9100	20.5200	-4.6100	2.1900	1.8800	0.3100
2022-06-30	近一年	15.9100	20.5200	-4.6100	2.1900	1.8800	0.3100
2022-06-30	近三年	184.8700	59.2500	125.6200	1.9900	1.6900	0.3000
2022-06-30	近三年	184.8700	59.2500	125.6200	1.9900	1.6900	0.3000
2022-06-30	近五年	155.6700	42.5300	113.1400	1.8300	1.5600	0.2700
2022-06-30	成立至今	160.4300	45.1600	115.2700	1.7500	1.5000	0.2500
2022-06-30	成立至今	160.4300	45.1600	115.2700	1.7500	1.5000	0.2500
2022-03-31	近三个月	2.3400	-0.4900	2.8300	1.8300	1.5700	0.2600
2022-03-31	近六个月	-3.3800	-6.3700	2.9900	1.8100	1.5300	0.2800
2022-03-31	近一年	24.9200	25.9400	-1.0200	2.0900	1.7800	0.3100
2022-03-31	近三年	179.0900	45.6300	133.4600	1.9400	1.6500	0.2900
2022-03-31	近五年	154.3900	33.8600	120.5300	1.7700	1.5100	0.2600
2022-03-31	成立至今	154.5900	37.9500	116.6400	1.7300	1.4700	0.2600
2021-12-31	近三个月	-5.5900	-5.9100	0.3200	1.8100	1.5100	0.3000
2021-12-31	近三个月	-5.5900	-5.9100	0.3200	1.8100	1.5100	0.3000
2021-12-31	近六个月	10.7200	15.0900	-4.3700	2.3500	1.9500	0.4000
2021-12-31	近六个月	10.7200	15.0900	-4.3700	2.3500	1.9500	0.4000
2021-12-31	近一年	22.6700	31.3000	-8.6300	2.3700	2.0100	0.3600
2021-12-31	近一年	22.6700	31.3000	-8.6300	2.3700	2.0100	0.3600
2021-12-31	近三年	208.9000	72.0800	136.8200	1.9100	1.6400	0.2700
2021-12-31	近三年	208.9000	72.0800	136.8200	1.9100	1.6400	0.2700
2021-12-31	近五年	157.5200	41.8800	115.6400	1.7400	1.4800	0.2600
2021-12-31	近五年	157.5200	41.8800	115.6400	1.7400	1.4800	0.2600
2021-12-31	成立至今	148.7600	38.6200	110.1400	1.7200	1.4700	0.2500
2021-12-31	成立至今	148.7600	38.6200	110.1400	1.7200	1.4700	0.2500
2021-09-30	近三个月	17.2700	22.3300	-5.0600	2.7700	2.2900	0.4800
2021-09-30	近六个月	29.2900	34.5100	-5.2200	2.3300	1.9800	0.3500
2021-09-30	近一年	75.7800	71.7300	4.0500	2.3700	2.0300	0.3400
2021-09-30	近三年	173.5600	54.8500	118.7100	1.9000	1.6300	0.2700
2021-09-30	成立至今	163.4900	47.3400	116.1500	1.7200	1.4700	0.2500
2021-06-30	近一个月	-3.1300	-3.3600	0.2300	1.6000	1.3700	0.2300
2021-06-30	近三个月	10.2500	9.9600	0.2900	1.7700	1.6000	0.1700
2021-06-30	近三个月	10.2500	9.9600	0.2900	1.7700	1.6000	0.1700
2021-06-30	近六个月	10.7900	14.0800	-3.2900	2.4000	2.0700	0.3300
2021-06-30	近六个月	10.7900	14.0800	-3.2900	2.4000	2.0700	0.3300
2021-06-30	近一年	94.6000	50.0500	44.5500	2.1800	1.9000	0.2800
2021-06-30	近一年	94.6000	50.0500	44.5500	2.1800	1.9000	0.2800
2021-06-30	近三年	121.6200	22.0700	99.5500	1.7600	1.5300	0.2300
2021-06-30	近三年	121.6200	22.0700	99.5500	1.7600	1.5300	0.2300
2021-06-30	成立至今	124.6800	20.4400	104.2400	1.6400	1.4100	0.2300
2021-06-30	成立至今	124.6800	20.4400	104.2400	1.6400	1.4100	0.2300
2021-03-31	近三个月	0.5000	3.7500	-3.2500	2.9300	2.4900	0.4400
2021-03-31	近六个月	35.9600	27.6700	8.2900	2.4200	2.1000	0.3200
2021-03-31	近一年	105.3400	40.1600	65.1800	2.0800	1.8000	0.2800
2021-03-31	近三年	82.5500	-1.8700	84.4200	1.7400	1.5000	0.2400
2021-03-31	成立至今	103.8000	9.5400	94.2600	1.6400	1.4000	0.2400
2020-12-31	近三个月	35.2800	23.0500	12.2300	1.7800	1.6600	0.1200
2020-12-31	近三个月	35.2800	23.0500	12.2300	1.7800	1.6600	0.1200
2020-12-31	近六个月	75.6400	31.5300	44.1100	1.9300	1.7300	0.2000
2020-12-31	近六个月	75.6400	31.5300	44.1100	1.9300	1.7300	0.2000
2020-12-31	近一年	88.2400	15.5300	72.7100	1.9500	1.6300	0.3200
2020-12-31	近一年	88.2400	15.5300	72.7100	1.9500	1.6300	0.3200
2020-12-31	近三年	65.6100	-9.9400	75.5500	1.6200	1.3900	0.2300
2020-12-31	近三年	65.6100	-9.9400	75.5500	1.6200	1.3900	0.2300
2020-12-31	成立至今	102.7900	5.5800	97.2100	1.5300	1.3100	0.2200
2020-12-31	成立至今	102.7900	5.5800	97.2100	1.5300	1.3100	0.2200
2020-09-30	近三个月	29.8300	6.8900	22.9400	2.0800	1.8100	0.2700
2020-09-30	近六个月	51.0300	9.7800	41.2500	1.7200	1.4700	0.2500
2020-09-30	近一年	61.7400	0.6500	61.0900	1.8100	1.4500	0.3600
2020-09-30	近三年	13.2900	-30.2800	43.5700	1.5800	1.3300	0.2500
2020-09-30	成立至今	49.9000	-14.2000	64.1000	1.5100	1.2900	0.2200
2020-06-30	近一个月	7.1500	1.3300	5.8200	0.9600	0.8900	0.0700
2020-06-30	近三个月	16.3300	2.7100	13.6200	1.2100	0.9800	0.2300
2020-06-30	近三个月	16.3300	2.7100	13.6200	1.2100	0.9800	0.2300
2020-06-30	近六个月	7.1800	-12.1600	19.3400	1.9600	1.4900	0.4700
2020-06-30	近六个月	7.1800	-12.1600	19.3400	1.9600	1.4900	0.4700
2020-06-30	近一年	26.3000	-11.9400	38.2400	1.5200	1.2100	0.3100
2020-06-30	近一年	26.3000	-11.9400	38.2400	1.5200	1.2100	0.3100
2020-06-30	近三年	13.3500	-21.1800	34.5300	1.5400	1.3000	0.2400
2020-06-30	近三年	13.3500	-21.1800	34.5300	1.5400	1.3000	0.2400
2020-06-30	成立至今	15.4600	-19.7300	35.1900	1.4600	1.2400	0.2200
2020-06-30	成立至今	15.4600	-19.7300	35.1900	1.4600	1.2400	0.2200
2020-03-31	近三个月	-7.8700	-14.4800	6.6100	2.5100	1.8700	0.6400
2019-12-31	近三个月	16.2400	7.2000	9.0400	1.0000	0.8200	0.1800
2019-12-31	近三个月	16.2400	7.2000	9.0400	1.0000	0.8200	0.1800
2019-12-31	近六个月	17.8400	0.2500	17.5900	0.9300	0.8700	0.0600
2019-12-31	近一年	33.7800	13.4400	20.3400	1.2400	1.1800	0.0600
2019-12-31	近三年	11.5200	-6.4700	17.9900	1.3800	1.2000	0.1800
2019-12-31	成立至今	7.7300	-8.6200	16.3500	1.3700	1.2000	0.1700
2019-09-30	近三个月	1.3800	-6.4800	7.8600	0.8600	0.9100	-0.0500
2019-06-30	近一个月	3.6600	1.6100	2.0500	1.1100	0.8600	0.2500
2019-06-30	近三个月	0.2200	-3.7700	3.9900	1.6200	1.4400	0.1800
2019-06-30	近三个月	0.2200	-3.7700	3.9900	1.6200	1.4400	0.1800
2019-06-30	近六个月	13.5200	13.1500	0.3700	1.4900	1.4300	0.0600
2019-06-30	近一年	-9.8200	-7.6200	-2.2000	1.4800	1.3800	0.1000
2019-06-30	成立至今	-8.5800	-8.8500	0.2700	1.4400	1.2500	0.1900
2019-03-31	近三个月	13.2700	17.5900	-4.3200	1.3600	1.4100	-0.0500
2018-12-31	近三个月	-16.3900	-15.3300	-1.0600	1.6000	1.4300	0.1700
2018-12-31	近三个月	-16.3900	-15.3300	-1.0600	1.6000	1.4300	0.1700
2018-12-31	近六个月	-20.5700	-18.3600	-2.2100	1.4700	1.3100	0.1600
2018-12-31	近一年	-34.2300	-31.2800	-2.9500	1.5600	1.3200	0.2400
2018-12-31	成立至今	-19.4700	-19.4400	-0.0300	1.4300	1.2100	0.2200
2018-09-30	近三个月	-4.9900	-3.5700	-1.4200	1.3300	1.1900	0.1400
2018-06-30	近一个月	-3.9400	-6.4900	2.5500	1.4300	1.2300	0.2000
2018-06-30	近三个月	-9.1900	-11.6100	2.4200	1.5200	1.1900	0.3300
2018-06-30	近三个月	-9.1900	-11.6100	2.4200	1.5200	1.1900	0.3300
2018-06-30	近六个月	-17.2100	-15.8300	-1.3800	1.6500	1.3400	0.3100
2018-06-30	近一年	-0.4700	-3.1200	2.6500	1.6200	1.3100	0.3100
2018-06-30	成立至今	1.3800	-1.3300	2.7100	1.4100	1.1700	0.2400
2018-03-31	近三个月	-8.8300	-4.7800	-4.0500	1.8000	1.4800	0.3200
2017-12-31	近三个月	-7.4600	-4.7400	-2.7200	1.3200	0.9500	0.3700
2017-12-31	近三个月	-7.4600	-4.7400	-2.7200	1.3200	0.9500	0.3700
2017-12-31	近六个月	20.2100	15.1000	5.1100	1.5900	1.2800	0.3100
2017-12-31	近一年	26.7600	19.9700	6.7900	1.3100	1.0900	0.2200
2017-12-31	成立至今	22.4500	17.2200	5.2300	1.3000	1.0900	0.2100
2017-09-30	近三个月	29.9000	20.8200	9.0800	1.7700	1.5100	0.2600
2017-06-30	近一个月	5.5300	6.2700	-0.7400	0.7100	0.7800	-0.0700
2017-06-30	近三个月	1.7800	-1.1700	2.9500	1.0200	0.9300	0.0900
2017-06-30	近三个月	1.7800	-1.1700	2.9500	1.0200	0.9300	0.0900
2017-06-30	近六个月	5.4500	4.2300	1.2200	0.9300	0.8500	0.0800
2017-06-30	成立至今	1.8600	1.8500	0.0100	1.0200	0.9200	0.1000
2017-03-31	近三个月	3.6000	5.5000	-1.9000	0.8500	0.7600	0.0900

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