创金合信资源主题精选股票C(003625) - 净值表现 - 搜狐基金

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创金合信资源主题精选股票C(003625)

2024-11-20 2.3255

0.3625%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	4.4300	4.8900	-0.4600	1.7900	1.5800	0.2100
2024-09-30	近六个月	6.0600	3.3300	2.7300	1.7100	1.4100	0.3000
2024-09-30	近一年	16.7200	13.6600	3.0600	1.4300	1.2200	0.2100
2024-09-30	近三年	-1.9400	-2.6200	0.6800	1.5200	1.3300	0.1900
2024-09-30	近五年	178.3600	68.3200	110.0400	1.7800	1.5200	0.2600
2024-09-30	成立至今	151.8900	43.4800	108.4100	1.6500	1.4200	0.2300
2024-06-30	近一个月	-4.6900	-4.0500	-0.6400	1.4700	1.0400	0.4300
2024-06-30	近三个月	1.5700	-1.4900	3.0600	1.6400	1.2200	0.4200
2024-06-30	近三个月	1.5700	-1.4900	3.0600	1.6400	1.2200	0.4200
2024-06-30	近六个月	14.5700	11.8000	2.7700	1.4800	1.2100	0.2700
2024-06-30	近六个月	14.5700	11.8000	2.7700	1.4800	1.2100	0.2700
2024-06-30	近一年	15.1000	7.6400	7.4600	1.2200	1.0400	0.1800
2024-06-30	近一年	15.1000	7.6400	7.4600	1.2200	1.0400	0.1800
2024-06-30	近三年	9.9900	13.5800	-3.5900	1.6500	1.4200	0.2300
2024-06-30	近三年	9.9900	13.5800	-3.5900	1.6500	1.4200	0.2300
2024-06-30	近五年	169.8400	50.0700	119.7700	1.7400	1.4900	0.2500
2024-06-30	成立至今	141.2100	36.7900	104.4200	1.6400	1.4100	0.2300
2024-06-30	成立至今	141.2100	36.7900	104.4200	1.6400	1.4100	0.2300
2024-03-31	近三个月	12.8100	13.4800	-0.6700	1.3100	1.2100	0.1000
2024-03-31	近六个月	10.0500	9.9900	0.0600	1.0700	1.0000	0.0700
2024-03-31	近一年	5.5100	2.9800	2.5300	1.1100	0.9900	0.1200
2024-03-31	近三年	19.2300	26.7700	-7.5400	1.6600	1.4500	0.2100
2024-03-31	近五年	165.9500	46.5900	119.3600	1.7400	1.5000	0.2400
2024-03-31	成立至今	137.4900	38.8600	98.6300	1.6400	1.4200	0.2200
2023-12-31	近三个月	-2.4500	-3.0800	0.6300	0.7700	0.7300	0.0400
2023-12-31	近三个月	-2.4500	-3.0800	0.6300	0.7700	0.7300	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.4600	-3.7200	4.1800	0.9000	0.8400	0.0600
2023-12-31	近六个月	0.4600	-3.7200	4.1800	0.9000	0.8400	0.0600
2023-12-31	近一年	-0.8900	-2.6300	1.7400	1.0800	0.9500	0.1300
2023-12-31	近一年	-0.8900	-2.6300	1.7400	1.0800	0.9500	0.1300
2023-12-31	近三年	6.0900	15.9000	-9.8100	1.8100	1.5700	0.2400
2023-12-31	近三年	6.0900	15.9000	-9.8100	1.8100	1.5700	0.2400
2023-12-31	近五年	166.7600	51.8900	114.8700	1.7400	1.5100	0.2300
2023-12-31	近五年	166.7600	51.8900	114.8700	1.7400	1.5100	0.2300
2023-12-31	成立至今	110.5300	22.3600	88.1700	1.6600	1.4200	0.2400
2023-12-31	成立至今	110.5300	22.3600	88.1700	1.6600	1.4200	0.2400
2023-09-30	近三个月	2.9800	-0.6600	3.6400	1.0200	0.9300	0.0900
2023-09-30	近六个月	-4.1200	-6.3700	2.2500	1.1400	0.9900	0.1500
2023-09-30	近一年	-6.8700	-3.7200	-3.1500	1.2300	1.0600	0.1700
2023-09-30	近三年	46.9400	47.1400	-0.2000	1.8800	1.6300	0.2500
2023-09-30	近五年	128.3200	32.6800	95.6400	1.7700	1.5400	0.2300
2023-09-30	成立至今	115.8100	26.2400	89.5700	1.6800	1.4400	0.2400
2023-06-30	近一个月	1.5400	0.2200	1.3200	1.1200	0.9400	0.1800
2023-06-30	近三个月	-6.9000	-5.7500	-1.1500	1.2600	1.0600	0.2000
2023-06-30	近三个月	-6.9000	-5.7500	-1.1500	1.2600	1.0600	0.2000
2023-06-30	近六个月	-1.3500	1.1300	-2.4800	1.2400	1.0500	0.1900
2023-06-30	近六个月	-1.3500	1.1300	-2.4800	1.2400	1.0500	0.1900
2023-06-30	近一年	-17.1500	-12.4500	-4.7000	1.3700	1.2100	0.1600
2023-06-30	近一年	-17.1500	-12.4500	-4.7000	1.3700	1.2100	0.1600
2023-06-30	近三年	85.0300	58.3300	26.7000	1.9500	1.6900	0.2600
2023-06-30	近三年	85.0300	58.3300	26.7000	1.9500	1.6900	0.2600
2023-06-30	近五年	110.3800	28.8000	81.5800	1.7900	1.5500	0.2400
2023-06-30	成立至今	109.5600	27.0900	82.4700	1.7000	1.4600	0.2400
2023-06-30	成立至今	109.5600	27.0900	82.4700	1.7000	1.4600	0.2400
2023-03-31	近三个月	5.9500	7.3000	-1.3500	1.2100	1.0500	0.1600
2023-03-31	近六个月	-2.8700	2.8400	-5.7100	1.3200	1.1300	0.1900
2023-03-31	近一年	-9.0800	-2.2500	-6.8300	1.6400	1.4700	0.1700
2023-03-31	近三年	130.8700	72.5300	58.3400	1.9500	1.6900	0.2600
2023-03-31	近五年	104.8600	20.8000	84.0600	1.7900	1.5500	0.2400
2023-03-31	成立至今	125.0800	34.8400	90.2400	1.7100	1.4700	0.2400
2022-12-31	近三个月	-8.3200	-4.1600	-4.1600	1.4100	1.2100	0.2000
2022-12-31	近三个月	-8.3200	-4.1600	-4.1600	1.4100	1.2100	0.2000
2022-12-31	近六个月	-16.0200	-13.4300	-2.5900	1.4900	1.3300	0.1600
2022-12-31	近六个月	-16.0200	-13.4300	-2.5900	1.4900	1.3300	0.1600
2022-12-31	近一年	-12.3000	-9.3500	-2.9500	1.7700	1.5800	0.1900
2022-12-31	近一年	-12.3000	-9.3500	-2.9500	1.7700	1.5800	0.1900
2022-12-31	近三年	100.5200	37.5200	63.0000	2.0500	1.7500	0.3000
2022-12-31	近三年	100.5200	37.5200	63.0000	2.0500	1.7500	0.3000
2022-12-31	近五年	75.7200	7.2000	68.5200	1.8200	1.5700	0.2500
2022-12-31	近五年	75.7200	7.2000	68.5200	1.8200	1.5700	0.2500
2022-12-31	成立至今	112.4300	25.6700	86.7600	1.7300	1.4900	0.2400
2022-12-31	成立至今	112.4300	25.6700	86.7600	1.7300	1.4900	0.2400
2022-09-30	近三个月	-8.3900	-9.6700	1.2800	1.5700	1.4500	0.1200
2022-09-30	近六个月	-6.4000	-4.9500	-1.4500	1.9000	1.7400	0.1600
2022-09-30	近一年	-9.7900	-11.0100	1.2200	1.8500	1.6400	0.2100
2022-09-30	近三年	156.0700	53.8200	102.2500	2.0300	1.7300	0.3000
2022-09-30	近五年	76.4500	6.5500	69.9000	1.8100	1.5600	0.2500
2022-09-30	成立至今	131.7200	31.1200	100.6000	1.7400	1.5000	0.2400
2022-06-30	近一个月	5.8900	6.1800	-0.2900	1.8900	1.6700	0.2200
2022-06-30	近三个月	2.1700	5.2300	-3.0600	2.2100	2.0200	0.1900
2022-06-30	近三个月	2.1700	5.2300	-3.0600	2.2100	2.0200	0.1900
2022-06-30	近六个月	4.4300	4.7200	-0.2900	2.0300	1.8000	0.2300
2022-06-30	近六个月	4.4300	4.7200	-0.2900	2.0300	1.8000	0.2300
2022-06-30	近一年	15.3300	20.5200	-5.1900	2.1900	1.8800	0.3100
2022-06-30	近一年	15.3300	20.5200	-5.1900	2.1900	1.8800	0.3100
2022-06-30	近三年	182.9600	59.2500	123.7100	1.9900	1.6900	0.3000
2022-06-30	近三年	182.9600	59.2500	123.7100	1.9900	1.6900	0.3000
2022-06-30	近五年	149.0500	42.5300	106.5200	1.8300	1.5600	0.2700
2022-06-30	成立至今	152.9400	45.1600	107.7800	1.7500	1.5000	0.2500
2022-06-30	成立至今	152.9400	45.1600	107.7800	1.7500	1.5000	0.2500
2022-03-31	近三个月	2.2100	-0.4900	2.7000	1.8300	1.5700	0.2600
2022-03-31	近六个月	-3.6200	-6.3700	2.7500	1.8100	1.5300	0.2800
2022-03-31	近一年	24.2900	25.9400	-1.6500	2.0900	1.7800	0.3100
2022-03-31	近三年	177.2300	45.6300	131.6000	1.9400	1.6500	0.2900
2022-03-31	近五年	147.7700	33.8600	113.9100	1.7700	1.5100	0.2600
2022-03-31	成立至今	147.5700	37.9500	109.6200	1.7300	1.4700	0.2600
2021-12-31	近三个月	-5.7100	-5.9100	0.2000	1.8100	1.5100	0.3000
2021-12-31	近三个月	-5.7100	-5.9100	0.2000	1.8100	1.5100	0.3000
2021-12-31	近六个月	10.4400	15.0900	-4.6500	2.3400	1.9500	0.3900
2021-12-31	近六个月	10.4400	15.0900	-4.6500	2.3400	1.9500	0.3900
2021-12-31	近一年	22.0600	31.3000	-9.2400	2.3700	2.0100	0.3600
2021-12-31	近一年	22.0600	31.3000	-9.2400	2.3700	2.0100	0.3600
2021-12-31	近三年	206.9100	72.0800	134.8300	1.9100	1.6400	0.2700
2021-12-31	近三年	206.9100	72.0800	134.8300	1.9100	1.6400	0.2700
2021-12-31	近五年	150.8600	41.8800	108.9800	1.7400	1.4800	0.2600
2021-12-31	近五年	150.8600	41.8800	108.9800	1.7400	1.4800	0.2600
2021-12-31	成立至今	142.2100	38.6200	103.5900	1.7200	1.4700	0.2500
2021-12-31	成立至今	142.2100	38.6200	103.5900	1.7200	1.4700	0.2500
2021-09-30	近三个月	17.1300	22.3300	-5.2000	2.7700	2.2900	0.4800
2021-09-30	近六个月	28.9600	34.5100	-5.5500	2.3300	1.9800	0.3500
2021-09-30	近一年	74.9000	71.7300	3.1700	2.3700	2.0300	0.3400
2021-09-30	近三年	171.7600	54.8500	116.9100	1.9000	1.6300	0.2700
2021-09-30	成立至今	156.8700	47.3400	109.5300	1.7200	1.4700	0.2500
2021-06-30	近一个月	-3.1700	-3.3600	0.1900	1.6000	1.3700	0.2300
2021-06-30	近三个月	10.1100	9.9600	0.1500	1.7700	1.6000	0.1700
2021-06-30	近三个月	10.1100	9.9600	0.1500	1.7700	1.6000	0.1700
2021-06-30	近六个月	10.5200	14.0800	-3.5600	2.4000	2.0700	0.3300
2021-06-30	近六个月	10.5200	14.0800	-3.5600	2.4000	2.0700	0.3300
2021-06-30	近一年	93.6300	50.0500	43.5800	2.1700	1.9000	0.2700
2021-06-30	近一年	93.6300	50.0500	43.5800	2.1700	1.9000	0.2700
2021-06-30	近三年	120.1700	22.0700	98.1000	1.7600	1.5300	0.2300
2021-06-30	近三年	120.1700	22.0700	98.1000	1.7600	1.5300	0.2300
2021-06-30	成立至今	119.3100	20.4400	98.8700	1.6400	1.4100	0.2300
2021-06-30	成立至今	119.3100	20.4400	98.8700	1.6400	1.4100	0.2300
2021-03-31	近三个月	0.3700	3.7500	-3.3800	2.9300	2.4900	0.4400
2021-03-31	近六个月	35.6200	27.6700	7.9500	2.4200	2.1000	0.3200
2021-03-31	近一年	104.3100	40.1600	64.1500	2.0800	1.8000	0.2800
2021-03-31	近三年	81.2900	-1.8700	83.1600	1.7400	1.5000	0.2400
2021-03-31	成立至今	99.1800	9.5400	89.6400	1.6400	1.4000	0.2400
2020-12-31	近三个月	35.1100	23.0500	12.0600	1.7800	1.6600	0.1200
2020-12-31	近三个月	35.1100	23.0500	12.0600	1.7800	1.6600	0.1200
2020-12-31	近六个月	75.2100	31.5300	43.6800	1.9300	1.7300	0.2000
2020-12-31	近六个月	75.2100	31.5300	43.6800	1.9300	1.7300	0.2000
2020-12-31	近一年	87.3100	15.5300	71.7800	1.9500	1.6300	0.3200
2020-12-31	近一年	87.3100	15.5300	71.7800	1.9500	1.6300	0.3200
2020-12-31	近三年	64.1500	-9.9400	74.0900	1.6200	1.3900	0.2300
2020-12-31	近三年	64.1500	-9.9400	74.0900	1.6200	1.3900	0.2300
2020-12-31	成立至今	98.4400	5.5800	92.8600	1.5300	1.3100	0.2200
2020-12-31	成立至今	98.4400	5.5800	92.8600	1.5300	1.3100	0.2200
2020-09-30	近三个月	29.6800	6.8900	22.7900	2.0800	1.8100	0.2700
2020-09-30	近六个月	50.6500	9.7800	40.8700	1.7200	1.4700	0.2500
2020-09-30	近一年	62.3100	0.6500	61.6600	1.8100	1.4500	0.3600
2020-09-30	近三年	11.8400	-30.2800	42.1200	1.5800	1.3300	0.2500
2020-09-30	成立至今	46.8700	-14.2000	61.0700	1.5100	1.2900	0.2200
2020-06-30	近一个月	7.1000	1.3300	5.7700	0.9600	0.8900	0.0700
2020-06-30	近三个月	16.1800	2.7100	13.4700	1.2100	0.9800	0.2300
2020-06-30	近三个月	16.1800	2.7100	13.4700	1.2100	0.9800	0.2300
2020-06-30	近六个月	6.9100	-12.1600	19.0700	1.9600	1.4900	0.4700
2020-06-30	近六个月	6.9100	-12.1600	19.0700	1.9600	1.4900	0.4700
2020-06-30	近一年	26.7000	-11.9400	38.6400	1.5200	1.2100	0.3100
2020-06-30	近一年	26.7000	-11.9400	38.6400	1.5200	1.2100	0.3100
2020-06-30	近三年	11.5200	-21.1800	32.7000	1.5400	1.3000	0.2400
2020-06-30	近三年	11.5200	-21.1800	32.7000	1.5400	1.3000	0.2400
2020-06-30	成立至今	13.2600	-19.7300	32.9900	1.4600	1.2400	0.2200
2020-06-30	成立至今	13.2600	-19.7300	32.9900	1.4600	1.2400	0.2200
2020-03-31	近三个月	-7.9800	-14.4800	6.5000	2.5100	1.8700	0.6400
2019-12-31	近三个月	17.0700	7.2000	9.8700	1.0000	0.8200	0.1800
2019-12-31	近三个月	17.0700	7.2000	9.8700	1.0000	0.8200	0.1800
2019-12-31	近六个月	18.5100	0.2500	18.2600	0.9300	0.8700	0.0600
2019-12-31	近一年	34.2400	13.4400	20.8000	1.2400	1.1800	0.0600
2019-12-31	近三年	9.7300	-6.4700	16.2000	1.3800	1.2000	0.1800
2019-12-31	成立至今	5.9400	-8.6200	14.5600	1.3700	1.2000	0.1700
2019-09-30	近三个月	1.2300	-6.4800	7.7100	0.8500	0.9100	-0.0600
2019-06-30	近一个月	3.6200	1.6100	2.0100	1.1100	0.8600	0.2500
2019-06-30	近三个月	0.1000	-3.7700	3.8700	1.6200	1.4400	0.1800
2019-06-30	近三个月	0.1000	-3.7700	3.8700	1.6200	1.4400	0.1800
2019-06-30	近六个月	13.2700	13.1500	0.1200	1.4900	1.4300	0.0600
2019-06-30	近一年	-10.2600	-7.6200	-2.6400	1.4900	1.3800	0.1100
2019-06-30	成立至今	-10.6100	-8.8500	-1.7600	1.4400	1.2500	0.1900
2019-03-31	近三个月	13.1500	17.5900	-4.4400	1.3600	1.4100	-0.0500
2018-12-31	近三个月	-16.5000	-15.3300	-1.1700	1.6000	1.4300	0.1700
2018-12-31	近三个月	-16.5000	-15.3300	-1.1700	1.6000	1.4300	0.1700
2018-12-31	近六个月	-20.7700	-18.3600	-2.4100	1.4700	1.3100	0.1600
2018-12-31	近一年	-34.7200	-31.2800	-3.4400	1.5600	1.3200	0.2400
2018-12-31	成立至今	-21.0800	-19.4400	-1.6400	1.4300	1.2100	0.2200
2018-09-30	近三个月	-5.1100	-3.5700	-1.5400	1.3300	1.1900	0.1400
2018-06-30	近一个月	-3.9700	-6.4900	2.5200	1.4300	1.2300	0.2000
2018-06-30	近三个月	-9.3400	-11.6100	2.2700	1.5200	1.1900	0.3300
2018-06-30	近三个月	-9.3400	-11.6100	2.2700	1.5200	1.1900	0.3300
2018-06-30	近六个月	-17.6000	-15.8300	-1.7700	1.6600	1.3400	0.3200
2018-06-30	近一年	-1.9200	-3.1200	1.2000	1.6200	1.3100	0.3100
2018-06-30	成立至今	-0.3900	-1.3300	0.9400	1.4100	1.1700	0.2400
2018-03-31	近三个月	-9.1200	-4.7800	-4.3400	1.8000	1.4800	0.3200
2017-12-31	近三个月	-7.9400	-4.7400	-3.2000	1.3200	0.9500	0.3700
2017-12-31	近三个月	-7.9400	-4.7400	-3.2000	1.3200	0.9500	0.3700
2017-12-31	近六个月	19.0300	15.1000	3.9300	1.5900	1.2800	0.3100
2017-12-31	近一年	25.2100	19.9700	5.2400	1.3100	1.0900	0.2200
2017-12-31	成立至今	20.8900	17.2200	3.6700	1.3000	1.0900	0.2100
2017-09-30	近三个月	29.3000	20.8200	8.4800	1.7700	1.5100	0.2600
2017-06-30	近一个月	5.4800	6.2700	-0.7900	0.7100	0.7800	-0.0700
2017-06-30	近三个月	1.6400	-1.1700	2.8100	1.0200	0.9300	0.0900
2017-06-30	近三个月	1.6400	-1.1700	2.8100	1.0200	0.9300	0.0900
2017-06-30	近六个月	5.1900	4.2300	0.9600	0.9400	0.8500	0.0900
2017-06-30	成立至今	1.5600	1.8500	-0.2900	1.0200	0.9200	0.1000
2017-03-31	近三个月	3.4900	5.5000	-2.0100	0.8500	0.7600	0.0900

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