摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629) - 净值表现 - 搜狐基金

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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)

2025-01-24 1.7245

0.4134%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6400	0.6100	1.0300	0.5200	0.5500	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.6600	5.1400	-2.4800	0.5800	0.6500	-0.0700
2024-12-31	近一年	10.5400	14.0400	-3.5000	0.5000	0.5900	-0.0900
2024-12-31	近三年	15.4100	20.4500	-5.0400	0.6400	0.7800	-0.1400
2024-12-31	近五年	30.9800	40.4700	-9.4900	0.7200	0.9400	-0.2200
2024-12-31	成立至今	69.1000	84.1900	-15.0900	0.6700	0.8100	-0.1400
2024-09-30	近三个月	1.0000	4.5100	-3.5100	0.6300	0.7400	-0.1100
2024-09-30	近六个月	2.7900	6.7500	-3.9600	0.5500	0.6600	-0.1100
2024-09-30	近一年	14.9200	23.1000	-8.1800	0.4900	0.6000	-0.1100
2024-09-30	近三年	15.0400	23.6500	-8.6100	0.6400	0.7900	-0.1500
2024-09-30	近五年	33.2000	47.3200	-14.1200	0.7200	0.9300	-0.2100
2024-09-30	成立至今	66.3700	82.8200	-16.4500	0.6700	0.8100	-0.1400
2024-06-30	近一个月	2.1100	1.9900	0.1200	0.3800	0.3500	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.7700	2.1400	-0.3700	0.4500	0.5600	-0.1100
2024-06-30	近三个月	1.7700	2.1400	-0.3700	0.4500	0.5600	-0.1100
2024-06-30	近六个月	7.6700	8.3900	-0.7200	0.4100	0.5000	-0.0900
2024-06-30	近六个月	7.6700	8.3900	-0.7200	0.4100	0.5000	-0.0900
2024-06-30	近一年	10.3100	12.6500	-2.3400	0.4400	0.5400	-0.1000
2024-06-30	近一年	10.3100	12.6500	-2.3400	0.4400	0.5400	-0.1000
2024-06-30	近三年	14.1500	17.2300	-3.0800	0.6300	0.7700	-0.1400
2024-06-30	近三年	14.1500	17.2300	-3.0800	0.6300	0.7700	-0.1400
2024-06-30	近五年	36.0200	44.6700	-8.6500	0.7100	0.9300	-0.2200
2024-06-30	成立至今	64.7200	74.9600	-10.2400	0.6700	0.8200	-0.1500
2024-06-30	成立至今	64.7200	74.9600	-10.2400	0.6700	0.8200	-0.1500
2024-03-31	近三个月	5.8000	6.0700	-0.2700	0.3700	0.4500	-0.0800
2024-03-31	近六个月	11.8000	15.2600	-3.4600	0.4200	0.5200	-0.1000
2024-03-31	近一年	17.6300	20.9500	-3.3200	0.4400	0.5400	-0.1000
2024-03-31	近三年	14.3900	19.2400	-4.8500	0.6300	0.7700	-0.1400
2024-03-31	近五年	40.1400	48.7900	-8.6500	0.7100	0.9200	-0.2100
2024-03-31	成立至今	61.8600	71.0900	-9.2300	0.6800	0.8200	-0.1400
2023-12-31	近三个月	5.6700	8.6200	-2.9500	0.4800	0.5900	-0.1100
2023-12-31	近三个月	5.6700	8.6200	-2.9500	0.4800	0.5900	-0.1100
2023-12-31	近六个月	2.4400	3.8900	-1.4500	0.4600	0.5700	-0.1100
2023-12-31	近六个月	2.4400	3.8900	-1.4500	0.4600	0.5700	-0.1100
2023-12-31	近一年	13.3700	19.2700	-5.9000	0.5400	0.6300	-0.0900
2023-12-31	近一年	13.3700	19.2700	-5.9000	0.5400	0.6300	-0.0900
2023-12-31	近三年	12.4900	15.7600	-3.2700	0.6500	0.7900	-0.1400
2023-12-31	近三年	12.4900	15.7600	-3.2700	0.6500	0.7900	-0.1400
2023-12-31	近五年	40.8700	51.2100	-10.3400	0.7100	0.9300	-0.2200
2023-12-31	近五年	40.8700	51.2100	-10.3400	0.7100	0.9300	-0.2200
2023-12-31	成立至今	52.9800	60.9800	-8.0000	0.6900	0.8300	-0.1400
2023-12-31	成立至今	52.9800	60.9800	-8.0000	0.6900	0.8300	-0.1400
2023-09-30	近三个月	-3.0500	-4.3600	1.3100	0.4500	0.5200	-0.0700
2023-09-30	近六个月	5.2100	4.8300	0.3800	0.4500	0.5600	-0.1100
2023-09-30	近一年	9.2600	16.7400	-7.4800	0.6200	0.7700	-0.1500
2023-09-30	近三年	12.0500	14.5600	-2.5100	0.6700	0.8000	-0.1300
2023-09-30	近五年	18.8600	23.7100	-4.8500	0.7400	0.9400	-0.2000
2023-09-30	成立至今	44.7700	48.1300	-3.3600	0.7000	0.8400	-0.1400
2023-06-30	近一个月	4.7900	6.6700	-1.8800	0.3300	0.5300	-0.2000
2023-06-30	近三个月	8.5200	9.6100	-1.0900	0.4300	0.5800	-0.1500
2023-06-30	近三个月	8.5200	9.6100	-1.0900	0.4300	0.5800	-0.1500
2023-06-30	近六个月	10.6600	14.7700	-4.1100	0.6100	0.6800	-0.0700
2023-06-30	近六个月	10.6600	14.7700	-4.1100	0.6100	0.6800	-0.0700
2023-06-30	近一年	15.6600	19.9400	-4.2800	0.6600	0.8600	-0.2000
2023-06-30	近一年	15.6600	19.9400	-4.2800	0.6600	0.8600	-0.2000
2023-06-30	近三年	17.6800	23.0500	-5.3700	0.6800	0.8100	-0.1300
2023-06-30	近三年	17.6800	23.0500	-5.3700	0.6800	0.8100	-0.1300
2023-06-30	近五年	30.7600	38.4900	-7.7300	0.7400	0.9400	-0.2000
2023-06-30	成立至今	49.3300	54.8900	-5.5600	0.7000	0.8500	-0.1500
2023-06-30	成立至今	49.3300	54.8900	-5.5600	0.7000	0.8500	-0.1500
2023-03-31	近三个月	1.9700	4.6700	-2.7000	0.7400	0.7700	-0.0300
2023-03-31	近六个月	3.8500	11.2800	-7.4300	0.7600	0.9400	-0.1800
2023-03-31	近一年	-0.2500	-1.2500	1.0000	0.7800	1.0000	-0.2200
2023-03-31	近三年	21.5500	30.3000	-8.7500	0.7400	0.8900	-0.1500
2023-03-31	近五年	29.2000	32.2000	-3.0000	0.7500	0.9400	-0.1900
2023-03-31	成立至今	37.6000	41.2400	-3.6400	0.7100	0.8600	-0.1500
2022-12-31	近三个月	1.8400	6.2900	-4.4500	0.7800	1.0900	-0.3100
2022-12-31	近三个月	1.8400	6.2900	-4.4500	0.7800	1.0900	-0.3100
2022-12-31	近六个月	4.5200	4.4400	0.0800	0.7000	1.0000	-0.3000
2022-12-31	近六个月	4.5200	4.4400	0.0800	0.7000	1.0000	-0.3000
2022-12-31	近一年	-7.9000	-11.5200	3.6200	0.8400	1.0500	-0.2100
2022-12-31	近一年	-7.9000	-11.5200	3.6200	0.8400	1.0500	-0.2100
2022-12-31	近三年	4.5200	2.9000	1.6200	0.8300	1.1000	-0.2700
2022-12-31	近三年	4.5200	2.9000	1.6200	0.8300	1.1000	-0.2700
2022-12-31	近五年	20.1600	20.2900	-0.1300	0.7600	0.9400	-0.1800
2022-12-31	近五年	20.1600	20.2900	-0.1300	0.7600	0.9400	-0.1800
2022-12-31	成立至今	34.9400	34.9200	0.0200	0.7100	0.8600	-0.1500
2022-12-31	成立至今	34.9400	34.9200	0.0200	0.7100	0.8600	-0.1500
2022-09-30	近三个月	2.6300	-1.7300	4.3600	0.6200	0.9100	-0.2900
2022-09-30	近六个月	-3.9400	-11.1400	7.2000	0.8100	1.0600	-0.2500
2022-09-30	近一年	-8.3800	-14.1200	5.7400	0.7700	0.9400	-0.1700
2022-09-30	近三年	6.0800	2.3200	3.7600	0.8100	1.0700	-0.2600
2022-09-30	近五年	22.8000	16.6200	6.1800	0.7400	0.9100	-0.1700
2022-09-30	成立至今	32.5000	26.9700	5.5300	0.7100	0.8500	-0.1400
2022-06-30	近一个月	-5.0900	-6.7900	1.7000	0.8900	1.3400	-0.4500
2022-06-30	近三个月	-6.4000	-9.5800	3.1800	0.9800	1.2100	-0.2300
2022-06-30	近三个月	-6.4000	-9.5800	3.1800	0.9800	1.2100	-0.2300
2022-06-30	近六个月	-11.8800	-15.2300	3.3500	0.9600	1.1100	-0.1500
2022-06-30	近六个月	-11.8800	-15.2300	3.3500	0.9600	1.1100	-0.1500
2022-06-30	近一年	-10.5300	-13.4300	2.9000	0.7500	0.8600	-0.1100
2022-06-30	近一年	-10.5300	-13.4300	2.9000	0.7500	0.8600	-0.1100
2022-06-30	近三年	6.6100	6.8400	-0.2300	0.8000	1.0400	-0.2400
2022-06-30	近三年	6.6100	6.8400	-0.2300	0.8000	1.0400	-0.2400
2022-06-30	近五年	21.4600	21.1600	0.3000	0.7300	0.8900	-0.1600
2022-06-30	成立至今	29.1100	29.2000	-0.0900	0.7100	0.8500	-0.1400
2022-06-30	成立至今	29.1100	29.2000	-0.0900	0.7100	0.8500	-0.1400
2022-03-31	近三个月	-5.8600	-6.2400	0.3800	0.9500	1.0200	-0.0700
2022-03-31	近六个月	-4.6200	-3.2400	-1.3800	0.7400	0.8200	-0.0800
2022-03-31	近一年	-2.5200	-0.3000	-2.2200	0.6100	0.6900	-0.0800
2022-03-31	近三年	19.4300	24.4100	-4.9800	0.7600	0.9900	-0.2300
2022-03-31	近五年	32.6300	36.2800	-3.6500	0.7100	0.8500	-0.1400
2022-03-31	成立至今	37.9400	43.0600	-5.1200	0.7000	0.8300	-0.1300
2021-12-31	近三个月	1.3100	3.1900	-1.8800	0.4700	0.5700	-0.1000
2021-12-31	近三个月	1.3100	3.1900	-1.8800	0.4700	0.5700	-0.1000
2021-12-31	近六个月	1.5400	2.2300	-0.6900	0.4700	0.5400	-0.0700
2021-12-31	近六个月	1.5400	2.2300	-0.6900	0.4700	0.5400	-0.0700
2021-12-31	近一年	7.7400	9.7100	-1.9700	0.5300	0.6000	-0.0700
2021-12-31	近一年	7.7400	9.7100	-1.9700	0.5300	0.6000	-0.0700
2021-12-31	近三年	34.9200	43.3100	-8.3900	0.7200	0.9700	-0.2500
2021-12-31	近三年	34.9200	43.3100	-8.3900	0.7200	0.9700	-0.2500
2021-12-31	近五年	46.6700	52.7000	-6.0300	0.6900	0.8200	-0.1300
2021-12-31	近五年	46.6700	52.7000	-6.0300	0.6900	0.8200	-0.1300
2021-12-31	成立至今	46.5200	52.5700	-6.0500	0.6800	0.8200	-0.1400
2021-12-31	成立至今	46.5200	52.5700	-6.0500	0.6800	0.8200	-0.1400
2021-09-30	近三个月	0.2200	-0.9400	1.1600	0.4700	0.5100	-0.0400
2021-09-30	近六个月	2.2000	3.0400	-0.8400	0.4600	0.5300	-0.0700
2021-09-30	近一年	11.9300	14.3400	-2.4100	0.5900	0.6500	-0.0600
2021-09-30	近三年	18.7400	23.4700	-4.7300	0.7700	0.9900	-0.2200
2021-09-30	成立至今	44.6200	47.8500	-3.2300	0.6900	0.8300	-0.1400
2021-06-30	近一个月	1.6200	2.1000	-0.4800	0.3300	0.4400	-0.1100
2021-06-30	近三个月	1.9800	4.0200	-2.0400	0.4600	0.5600	-0.1000
2021-06-30	近三个月	1.9800	4.0200	-2.0400	0.4600	0.5600	-0.1000
2021-06-30	近六个月	6.1000	7.3400	-1.2400	0.5800	0.6600	-0.0800
2021-06-30	近六个月	6.1000	7.3400	-1.2400	0.5800	0.6600	-0.0800
2021-06-30	近一年	13.7100	18.6000	-4.8900	0.6400	0.7000	-0.0600
2021-06-30	近一年	13.7100	18.6000	-4.8900	0.6400	0.7000	-0.0600
2021-06-30	近三年	26.3600	33.4700	-7.1100	0.7700	0.9900	-0.2200
2021-06-30	近三年	26.3600	33.4700	-7.1100	0.7700	0.9900	-0.2200
2021-06-30	成立至今	44.3000	49.2900	-4.9900	0.7000	0.8500	-0.1500
2021-06-30	成立至今	44.3000	49.2900	-4.9900	0.7000	0.8500	-0.1500
2021-03-31	近三个月	4.0400	3.1100	0.9300	0.6900	0.7600	-0.0700
2021-03-31	近六个月	9.5200	10.8100	-1.2900	0.7000	0.7500	-0.0500
2021-03-31	近一年	25.0000	32.0300	-7.0300	0.8200	0.9500	-0.1300
2021-03-31	近三年	32.8600	34.1100	-1.2500	0.7800	0.9900	-0.2100
2021-03-31	成立至今	41.5000	43.2000	-1.7000	0.7200	0.8600	-0.1400
2020-12-31	近三个月	5.2600	7.3100	-2.0500	0.7100	0.7500	-0.0400
2020-12-31	近三个月	5.2600	7.3100	-2.0500	0.7100	0.7500	-0.0400
2020-12-31	近六个月	7.1700	10.1200	-2.9500	0.6900	0.7400	-0.0500
2020-12-31	近六个月	7.1700	10.1200	-2.9500	0.6900	0.7400	-0.0500
2020-12-31	近一年	5.3400	5.9500	-0.6100	1.0500	1.4900	-0.4400
2020-12-31	近一年	5.3400	5.9500	-0.6100	1.0500	1.4900	-0.4400
2020-12-31	近三年	21.1000	23.7700	-2.6700	0.7900	0.9900	-0.2000
2020-12-31	近三年	21.1000	23.7700	-2.6700	0.7900	0.9900	-0.2000
2020-12-31	成立至今	36.0000	38.5200	-2.5200	0.7200	0.8700	-0.1500
2020-12-31	成立至今	36.0000	38.5200	-2.5200	0.7200	0.8700	-0.1500
2020-09-30	近三个月	1.8100	2.5400	-0.7300	0.6800	0.7400	-0.0600
2020-09-30	近六个月	14.1300	18.5100	-4.3800	0.9200	1.1100	-0.1900
2020-09-30	近一年	3.4400	4.1300	-0.6900	1.0100	1.4500	-0.4400
2020-09-30	近三年	19.7400	18.7000	1.0400	0.7800	0.9700	-0.1900
2020-09-30	成立至今	29.2000	22.3900	6.8100	0.7200	0.9200	-0.2000
2020-06-30	近一个月	1.5200	1.8400	-0.3200	0.9600	1.1900	-0.2300
2020-06-30	近三个月	12.1000	15.4500	-3.3500	1.1300	1.4300	-0.3000
2020-06-30	近三个月	12.1000	15.4500	-3.3500	1.1300	1.4300	-0.3000
2020-06-30	近六个月	-1.7000	-3.5100	1.8100	1.3400	2.0000	-0.6600
2020-06-30	近六个月	-1.7000	-3.5100	1.8100	1.3400	2.0000	-0.6600
2020-06-30	近一年	4.7900	4.3100	0.4800	0.9800	1.4300	-0.4500
2020-06-30	近一年	4.7900	4.3100	0.4800	0.9800	1.4300	-0.4500
2020-06-30	近三年	19.3800	18.0700	1.3100	0.7600	0.9500	-0.1900
2020-06-30	近三年	19.3800	18.0700	1.3100	0.7600	0.9500	-0.1900
2020-06-30	成立至今	26.9000	25.6700	1.2300	0.7200	0.8800	-0.1600
2020-06-30	成立至今	26.9000	25.6700	1.2300	0.7200	0.8800	-0.1600
2020-03-31	近三个月	-12.3200	-15.9300	3.6100	1.5000	2.4200	-0.9200
2019-12-31	近三个月	3.3600	5.4300	-2.0700	0.3300	0.4000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	3.3600	5.4300	-2.0700	0.3300	0.4000	-0.0700
2019-12-31	近六个月	6.6100	8.2400	-1.6300	0.4000	0.4800	-0.0800
2019-12-31	近一年	18.8800	22.6900	-3.8100	0.4300	0.5000	-0.0700
2019-12-31	近三年	29.2300	30.6700	-1.4400	0.5700	0.5400	0.0300
2019-12-31	成立至今	29.1000	30.6000	-1.5000	0.5700	0.5300	0.0400
2019-09-30	近三个月	3.1400	2.6800	0.4600	0.4500	0.5500	-0.1000
2019-06-30	近一个月	3.5900	5.1600	-1.5700	0.4800	0.5000	-0.0200
2019-06-30	近三个月	4.8500	5.1900	-0.3400	0.4500	0.4700	-0.0200
2019-06-30	近三个月	4.8500	5.1900	-0.3400	0.4500	0.4700	-0.0200
2019-06-30	近六个月	11.5100	13.2600	-1.7500	0.4600	0.5200	-0.0600
2019-06-30	近一年	6.0400	8.2300	-2.1900	0.6600	0.6500	0.0100
2019-06-30	成立至今	21.1000	20.5600	0.5400	0.5900	0.5400	0.0500
2019-03-31	近三个月	6.3500	7.6800	-1.3300	0.4800	0.5700	-0.0900
2018-12-31	近三个月	-10.8400	-10.4000	-0.4400	1.0200	0.9400	0.0800
2018-12-31	近三个月	-10.8400	-10.4000	-0.4400	1.0200	0.9400	0.0800
2018-12-31	近六个月	-4.9000	-4.3000	-0.6000	0.8000	0.7400	0.0600
2018-12-31	近一年	-3.2900	-4.5800	1.2900	0.7700	0.6900	0.0800
2018-12-31	成立至今	8.6000	6.4400	2.1600	0.6200	0.5400	0.0800
2018-09-30	近三个月	6.6500	6.9300	-0.2800	0.5000	0.4700	0.0300
2018-06-30	近一个月	2.7000	2.5200	0.1800	0.6800	0.5300	0.1500
2018-06-30	近三个月	7.2300	4.6000	2.6300	0.6500	0.4800	0.1700
2018-06-30	近三个月	7.2300	4.6000	2.6300	0.6500	0.4800	0.1700
2018-06-30	近六个月	1.6900	-0.2900	1.9800	0.7400	0.6400	0.1000
2018-06-30	近一年	7.4300	4.6400	2.7900	0.6000	0.5100	0.0900
2018-06-30	成立至今	14.2000	11.4400	2.7600	0.5500	0.4600	0.0900
2018-03-31	近三个月	-5.1600	-4.6700	-0.4900	0.8100	0.7700	0.0400
2017-12-31	近三个月	4.0800	2.8800	1.2000	0.4600	0.3100	0.1500
2017-12-31	近三个月	4.0800	2.8800	1.2000	0.4600	0.3100	0.1500
2017-12-31	近六个月	5.6400	4.9400	0.7000	0.4300	0.3300	0.1000
2017-12-31	近一年	12.4100	11.8100	0.6000	0.4500	0.3600	0.0900
2017-12-31	成立至今	12.3000	11.7600	0.5400	0.4400	0.3500	0.0900
2017-09-30	近三个月	1.5100	1.9800	-0.4700	0.4000	0.3600	0.0400
2017-06-30	近一个月	-0.4700	-1.0900	0.6200	0.5100	0.3800	0.1300
2017-06-30	近三个月	2.2100	1.5500	0.6600	0.4700	0.3900	0.0800
2017-06-30	近三个月	2.2100	1.5500	0.6600	0.4700	0.3900	0.0800
2017-06-30	近六个月	6.4100	6.4800	-0.0700	0.4700	0.3800	0.0900
2017-06-30	成立至今	6.3000	6.4500	-0.1500	0.4500	0.3700	0.0800
2017-03-31	近三个月	4.1000	4.8500	-0.7500	0.4700	0.3700	0.1000

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