兴业裕丰债券(003640) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业裕丰债券(003640)

2025-02-06 1.0834

0.0554%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8800	2.2300	-0.3500	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.6000	2.5000	-0.9000	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	4.6500	4.9800	-0.3300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	11.7900	7.6900	4.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	19.5100	9.8800	9.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	35.6100	12.7100	22.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.2700	0.2600	-0.5300	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.3500	1.3200	0.0300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.7300	3.5300	0.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.0600	5.9700	5.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.7400	8.1400	10.6000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	33.1100	10.2500	22.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.6500	-0.2300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6200	1.0600	0.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.6200	1.0600	0.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	3.0000	2.4200	0.5800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	3.0000	2.4200	0.5800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.6900	3.2700	1.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.6900	3.2700	1.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	12.5700	6.5800	5.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	20.2300	8.3500	11.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	33.4800	9.9600	23.5200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.3500	1.3500	0.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.3500	2.1800	0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.3000	3.1500	1.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.9700	5.9400	6.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.5600	6.9600	11.6000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	31.3500	8.8100	22.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9800	0.8200	0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9800	0.8200	0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6400	0.8300	0.8100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.6400	0.8300	0.8100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.7700	2.0600	2.7100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.3200	4.7400	6.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	18.2800	6.0400	12.2400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	29.5900	7.3600	22.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6500	0.0100	0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9000	0.9500	0.9500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4500	0.6200	1.8300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	11.6300	4.5400	7.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	18.3300	7.2700	11.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	28.3300	6.4800	21.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.1800	0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2400	0.9400	0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.0800	1.2200	1.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.4400	1.3500	2.0900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.2700	2.9900	7.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	10.2700	2.9900	7.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	19.8100	7.8700	11.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	27.5000	6.4800	21.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	27.5000	6.4800	21.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.8100	0.2800	1.5300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5300	-0.3200	0.8500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.5400	0.7000	2.8400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.6000	0.9800	7.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	21.2400	7.9500	13.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	25.9400	5.4900	20.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.2600	-0.6000	-0.6600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.2600	-0.6000	-0.6600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.3500	0.1200	0.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.3500	0.1200	0.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	1.9700	0.5100	1.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	1.9700	0.5100	1.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三年	9.0100	2.5500	6.4600	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	21.1600	8.8700	12.2900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	23.6900	5.1900	18.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	23.6900	5.1900	18.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.6300	0.7300	0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.9900	1.0300	1.9600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.5200	1.7300	2.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	11.7400	3.8100	7.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近五年	22.4000	8.2700	14.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	25.2700	5.8200	19.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0300	-0.2400	0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3400	0.2900	1.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3400	0.2900	1.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.6100	0.3800	1.2300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.9500	1.8300	2.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.0200	3.5300	7.4900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近五年	21.1900	7.3200	13.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	23.2600	5.0600	18.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	23.2600	5.0600	18.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.2600	0.0900	0.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.4800	0.6900	0.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.6800	1.9900	1.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	9.7800	2.9800	6.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近五年	20.6300	6.0700	14.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	21.6300	4.7600	16.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2100	0.6000	0.6100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.3100	1.4400	0.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.2100	2.1000	2.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	10.7200	3.3700	7.3500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	21.3100	4.6600	16.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0800	0.8300	0.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.1700	-0.0400	0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	18.5700	3.1800	15.3900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	18.5700	3.1800	15.3900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.7700	0.2000	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.0400	0.8400	1.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.1600	-1.6800	2.8400	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三年	12.9300	5.1100	7.8200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	17.3100	2.7100	14.6000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2600	0.6400	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2600	0.6400	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6800	-0.8500	1.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6800	-0.8500	1.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.5900	-0.0600	2.6500	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	2.5900	-0.0600	2.6500	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近三年	14.0300	6.0900	7.9400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	14.0300	6.0900	7.9400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	16.4100	2.5000	13.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	16.4100	2.5000	13.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.5800	-1.4800	0.9000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.8700	-2.5000	1.6300	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	2.5400	-0.0900	2.6300	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近三年	12.3300	4.2100	8.1200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	14.9600	1.8500	13.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.6900	-0.9400	0.2500	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.2900	-1.0400	0.7500	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.2900	-1.0400	0.7500	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	1.8900	0.7900	1.1000	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8900	0.7900	1.1000	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	4.1500	1.8700	2.2800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	4.1500	1.8700	2.2800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近三年	13.6800	5.6100	8.0700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	13.6800	5.6100	8.0700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	15.6200	3.3800	12.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	15.6200	3.3800	12.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.1900	1.8500	0.3400	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2200	0.6100	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2200	0.6100	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.2100	1.0700	1.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.5700	1.3100	2.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	13.4700	2.5700	10.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9800	0.4600	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5700	0.2800	0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.2100	-0.2400	0.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.2100	-0.2400	0.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.3300	0.2400	1.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	4.3300	2.8200	1.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	11.0200	1.4800	9.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.1200	0.4700	0.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.0200	1.9900	-0.9700	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.0200	1.9900	-0.9700	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	2.9600	2.5700	0.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	7.3200	4.7900	2.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	9.5600	1.2400	8.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.9200	0.5700	1.3500	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	1.1700	0.3400	0.8300	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近三个月	2.4400	1.0100	1.4300	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近三个月	2.4400	1.0100	1.4300	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近六个月	4.2400	2.1600	2.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.6300	0.8300	3.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	6.4100	-1.3000	7.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.7500	1.1300	0.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.2400	-1.1500	0.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.2400	-1.1500	0.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.3700	-1.3000	1.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	成立至今	2.0900	-3.3800	5.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.6200	-0.1500	0.7700	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.6000	0.9000	-0.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.8700	-0.8800	1.7500	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.8700	-0.8800	1.7500	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.7100	-2.1000	3.8100	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-03-31	成立至今	0.8300	-1.2400	2.0700	0.0200	0.0700	-0.0500

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