工银国债纯债债券C(003643) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银国债纯债债券C(003643)

2021-01-12 1.0877

-0.0184%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-12-31	近三个月	0.7900	1.3400	-0.5500	0.1200	0.1000	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7900	1.3400	-0.5500	0.1200	0.1000	0.0200
2020-12-31	近六个月	-0.1700	-0.0900	-0.0800	0.1300	0.1300	0.0000
2020-12-31	近六个月	-0.1700	-0.0900	-0.0800	0.1300	0.1300	0.0000
2020-12-31	近一年	1.8700	2.6500	-0.7800	0.1400	0.1800	-0.0400
2020-12-31	近一年	1.8700	2.6500	-0.7800	0.1400	0.1800	-0.0400
2020-12-31	近三年	12.9000	16.1700	-3.2700	0.1000	0.1400	-0.0400
2020-12-31	近三年	12.9000	16.1700	-3.2700	0.1000	0.1400	-0.0400
2020-12-31	成立至今	8.9700	15.9200	-6.9500	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-12-31	成立至今	8.9700	15.9200	-6.9500	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.9500	-1.4100	0.4600	0.1400	0.1600	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-1.7800	-2.4900	0.7100	0.1500	0.1800	-0.0300
2020-09-30	近一年	1.8500	2.7000	-0.8500	0.1300	0.1700	-0.0400
2020-09-30	近三年	9.7700	14.3400	-4.5700	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-09-30	成立至今	8.1200	14.3900	-6.2700	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7700	-0.8600	0.0900	0.1500	0.2000	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.8400	-1.0900	0.2500	0.1600	0.2000	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.8400	-1.0900	0.2500	0.1600	0.2000	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.0500	2.7500	-0.7000	0.1500	0.2100	-0.0600
2020-06-30	近六个月	2.0500	2.7500	-0.7000	0.1500	0.2100	-0.0600
2020-06-30	近一年	3.6900	5.7000	-2.0100	0.1100	0.1600	-0.0500
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2020-06-30	近三年	9.3800	16.0000	-6.6200	0.1000	0.1300	-0.0300
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2020-06-30	成立至今	9.1600	16.0200	-6.8600	0.1100	0.1300	-0.0200
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2020-03-31	近三个月	2.9100	3.8800	-0.9700	0.1400	0.2100	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.7600	1.3800	-0.6200	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.7600	1.3800	-0.6200	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近六个月	1.6100	2.8700	-1.2600	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近一年	2.8300	3.9400	-1.1100	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三年	6.5000	11.1000	-4.6000	0.1000	0.1100	-0.0100
2019-12-31	成立至今	6.9700	12.9200	-5.9500	0.1000	0.1100	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8400	1.4700	-0.6300	0.0200	0.1000	-0.0800
2019-06-30	近一个月	0.3500	0.5900	-0.2400	0.0200	0.0900	-0.0700
2019-06-30	近三个月	0.4900	-0.1900	0.6800	0.0400	0.1200	-0.0800
2019-06-30	近三个月	0.4900	-0.1900	0.6800	0.0400	0.1200	-0.0800
2019-06-30	近六个月	1.2000	1.0400	0.1600	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-06-30	近一年	3.5600	5.0800	-1.5200	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	成立至今	5.2800	9.7700	-4.4900	0.1100	0.1200	-0.0100
2019-03-31	近三个月	0.7100	1.2300	-0.5200	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-12-31	近三个月	1.0400	3.8000	-2.7600	0.0300	0.1100	-0.0800
2018-12-31	近三个月	1.0400	3.8000	-2.7600	0.0300	0.1100	-0.0800
2018-12-31	近六个月	2.3300	4.0000	-1.6700	0.0500	0.1100	-0.0600
2018-12-31	近一年	7.7800	8.8700	-1.0900	0.1100	0.1100	0.0000
2018-12-31	成立至今	4.0300	8.6400	-4.6100	0.1200	0.1200	0.0000
2018-09-30	近三个月	1.2800	0.1900	1.0900	0.0700	0.1100	-0.0400
2018-06-30	近一个月	1.0200	0.8600	0.1600	0.1200	0.1200	0.0000
2018-06-30	近三个月	3.0000	2.5800	0.4200	0.1800	0.1500	0.0300
2018-06-30	近三个月	3.0000	2.5800	0.4200	0.1800	0.1500	0.0300
2018-06-30	近六个月	5.3300	4.6900	0.6400	0.1400	0.1200	0.0200
2018-06-30	近一年	1.8600	4.4400	-2.5800	0.1400	0.1000	0.0400
2018-06-30	成立至今	1.6600	4.4600	-2.8000	0.1400	0.1200	0.0200
2018-03-31	近三个月	2.2600	2.0600	0.2000	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	近三个月	-2.0100	-0.2600	-1.7500	0.1400	0.0900	0.0500
2017-12-31	近三个月	-2.0100	-0.2600	-1.7500	0.1400	0.0900	0.0500
2017-12-31	近六个月	-3.2900	-0.2400	-3.0500	0.1200	0.0800	0.0400
2017-12-31	近一年	-3.9000	-1.8300	-2.0700	0.1300	0.1000	0.0300
2017-12-31	成立至今	-3.4800	-0.2200	-3.2600	0.1300	0.1200	0.0100
2017-09-30	近三个月	-1.3000	0.0200	-1.3200	0.1000	0.0700	0.0300
2017-06-30	近一个月	0.7200	0.6300	0.0900	0.2100	0.1400	0.0700
2017-06-30	近三个月	-1.2200	-0.9600	-0.2600	0.1800	0.1300	0.0500
2017-06-30	近三个月	-1.2200	-0.9600	-0.2600	0.1800	0.1300	0.0500
2017-06-30	近六个月	-0.6400	-1.5900	0.9500	0.1400	0.1200	0.0200
2017-06-30	成立至今	-0.2000	0.0200	-0.2200	0.1400	0.1400	0.0000
2017-03-31	近三个月	0.5900	-0.6400	1.2300	0.0800	0.1100	-0.0300

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