民生加银鑫元纯债债券A(003656) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银鑫元纯债债券A(003656)

2025-01-27 1.0555

0.1708%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3400	2.2300	0.1100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.9200	2.5000	0.4200	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	5.6000	4.9800	0.6200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	11.2300	7.6900	3.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	32.2600	9.8800	22.3800	0.3100	0.0700	0.2400
2024-12-31	成立至今	48.8500	15.2800	33.5700	0.2700	0.0600	0.2100
2024-09-30	近三个月	0.5600	0.2600	0.3000	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.6800	1.3200	0.3600	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.1500	3.5300	0.6200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	10.3600	5.9700	4.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	31.3000	8.1400	23.1600	0.3100	0.0600	0.2500
2024-09-30	成立至今	45.4500	12.7600	32.6900	0.2700	0.0600	0.2100
2024-06-30	近一个月	0.5600	0.6500	-0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1100	1.0600	0.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1100	1.0600	0.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.6100	2.4200	0.1900	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.9900	3.2700	0.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	3.9900	3.2700	0.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	10.9200	6.5800	4.3400	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	32.0000	8.3500	23.6500	0.3100	0.0600	0.2500
2024-06-30	成立至今	44.6300	12.4700	32.1600	0.2800	0.0600	0.2200
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2024-03-31	近三个月	1.4800	1.3500	0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.4300	2.1800	0.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.9600	3.1500	0.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	10.9600	5.9400	5.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	31.9600	6.9600	25.0000	0.3100	0.0600	0.2500
2024-03-31	成立至今	43.0400	11.2900	31.7500	0.2800	0.0600	0.2200
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.8200	0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3400	0.8300	0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.8500	2.0600	0.7900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.1400	4.7400	5.4000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	31.0600	6.0400	25.0200	0.3100	0.0600	0.2500
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2023-12-31	成立至今	40.9600	9.8100	31.1500	0.2800	0.0600	0.2200
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.0100	0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5000	0.9500	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0200	0.6200	1.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	22.4600	4.5400	17.9200	0.3900	0.0500	0.3400
2023-09-30	近五年	34.3700	7.2700	27.1000	0.3100	0.0600	0.2500
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2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0900	0.9400	0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.4900	1.2200	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6300	1.3500	1.2800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	20.5500	2.9900	17.5600	0.3900	0.0500	0.3400
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2023-06-30	近五年	35.0100	7.8700	27.1400	0.3200	0.0600	0.2600
2023-06-30	成立至今	39.0900	8.9100	30.1800	0.3000	0.0600	0.2400
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2023-03-31	近三个月	0.4000	0.2800	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5200	-0.3200	0.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.2700	0.7000	1.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	18.7600	0.9800	17.7800	0.4000	0.0600	0.3400
2023-03-31	近五年	38.4300	7.9500	30.4800	0.3200	0.0600	0.2600
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2022-12-31	近三个月	0.1200	-0.6000	0.7200	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.1200	0.1200	1.0000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4000	0.5100	1.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	21.7600	2.5500	19.2100	0.4000	0.0700	0.3300
2022-12-31	近三年	21.7600	2.5500	19.2100	0.4000	0.0700	0.3300
2022-12-31	近五年	41.0500	8.8700	32.1800	0.3200	0.0700	0.2500
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2022-12-31	成立至今	37.0400	7.5900	29.4500	0.3100	0.0600	0.2500
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2022-09-30	近三个月	1.0000	0.7300	0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7400	1.0300	0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三年	23.5600	3.8100	19.7500	0.4000	0.0700	0.3300
2022-09-30	近五年	36.5300	8.2700	28.2600	0.3200	0.0600	0.2600
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2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2400	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7400	0.2900	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2700	0.3800	0.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.9300	1.8300	2.1000	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近三年	23.6900	3.5300	20.1600	0.4000	0.0600	0.3400
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2022-06-30	近五年	35.3400	7.3200	28.0200	0.3200	0.0600	0.2600
2022-06-30	成立至今	35.5300	7.4600	28.0700	0.3200	0.0600	0.2600
2022-06-30	成立至今	35.5300	7.4600	28.0700	0.3200	0.0600	0.2600
2022-03-31	近三个月	0.5300	0.0900	0.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.5400	0.6000	0.9400	0.1200	0.0500	0.0700
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2021-12-31	近六个月	2.6300	1.4400	1.1900	0.0800	0.0500	0.0300
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2021-12-31	近一年	4.5700	2.1000	2.4700	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近三年	24.4300	3.3700	21.0600	0.4000	0.0700	0.3300
2021-12-31	近三年	24.4300	3.3700	21.0600	0.4000	0.0700	0.3300
2021-12-31	成立至今	33.8300	7.0500	26.7800	0.3400	0.0600	0.2800
2021-12-31	成立至今	33.8300	7.0500	26.7800	0.3400	0.0600	0.2800
2021-09-30	近三个月	1.0700	0.8300	0.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.2400	1.2800	0.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	15.5700	2.1300	13.4400	0.6700	0.0400	0.6300
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2021-06-30	近一个月	0.1200	-0.0400	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1500	0.4500	0.7000	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.8900	0.6500	1.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	13.0200	-0.2000	13.2200	0.6700	0.0600	0.6100
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2021-06-30	近三年	26.5800	4.5300	22.0500	0.4000	0.0700	0.3300
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2021-06-30	成立至今	30.4000	5.5300	24.8700	0.3600	0.0700	0.2900
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2021-03-31	近三个月	0.7300	0.2000	0.5300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	13.0400	0.8400	12.2000	0.9600	0.0400	0.9200
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2021-03-31	近三年	29.6900	5.1100	24.5800	0.4100	0.0700	0.3400
2021-03-31	成立至今	28.9100	5.0600	23.8500	0.3700	0.0700	0.3000
2020-12-31	近三个月	12.2300	0.6400	11.5900	1.3400	0.0400	1.3000
2020-12-31	近三个月	12.2300	0.6400	11.5900	1.3400	0.0400	1.3000
2020-12-31	近六个月	10.9200	-0.8500	11.7700	0.9300	0.0700	0.8600
2020-12-31	近六个月	10.9200	-0.8500	11.7700	0.9300	0.0700	0.8600
2020-12-31	近一年	13.7100	-0.0600	13.7700	0.6900	0.0900	0.6000
2020-12-31	近一年	13.7100	-0.0600	13.7700	0.6900	0.0900	0.6000
2020-12-31	近三年	31.7200	6.0900	25.6300	0.4100	0.0700	0.3400
2020-12-31	近三年	31.7200	6.0900	25.6300	0.4100	0.0700	0.3400
2020-12-31	成立至今	27.9800	4.8400	23.1400	0.3800	0.0700	0.3100
2020-12-31	成立至今	27.9800	4.8400	23.1400	0.3800	0.0700	0.3100
2020-09-30	近三个月	-1.1600	-1.4800	0.3200	0.1300	0.0800	0.0500
2020-09-30	近六个月	-1.5700	-2.5000	0.9300	0.1800	0.1000	0.0800
2020-09-30	近一年	2.9400	-0.0900	3.0300	0.1700	0.0900	0.0800
2020-09-30	近三年	13.7400	4.2100	9.5300	0.1600	0.0700	0.0900
2020-09-30	成立至今	14.0400	4.1800	9.8600	0.1600	0.0700	0.0900
2020-06-30	近一个月	-0.6400	-0.9400	0.3000	0.2200	0.1200	0.1000
2020-06-30	近三个月	-0.4100	-1.0400	0.6300	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三个月	-0.4100	-1.0400	0.6300	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近六个月	2.5100	0.7900	1.7200	0.2200	0.1100	0.1100
2020-06-30	近六个月	2.5100	0.7900	1.7200	0.2200	0.1100	0.1100
2020-06-30	近一年	5.3000	1.8700	3.4300	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	近一年	5.3000	1.8700	3.4300	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	近三年	15.2200	5.6100	9.6100	0.1600	0.0700	0.0900
2020-06-30	近三年	15.2200	5.6100	9.6100	0.1600	0.0700	0.0900
2020-06-30	成立至今	15.3800	5.7500	9.6300	0.1600	0.0700	0.0900
2020-06-30	成立至今	15.3800	5.7500	9.6300	0.1600	0.0700	0.0900
2020-03-31	近三个月	2.9400	1.8500	1.0900	0.2000	0.1000	0.1000
2019-12-31	近三个月	1.6000	0.6100	0.9900	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	近三个月	1.6000	0.6100	0.9900	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	近六个月	2.7200	1.0700	1.6500	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	近一年	4.6500	1.3100	3.3400	0.1100	0.0500	0.0600
2019-12-31	成立至今	12.5500	4.9100	7.6400	0.1400	0.0600	0.0800
2019-09-30	近三个月	1.1000	0.4600	0.6400	0.0900	0.0400	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.6500	0.2800	0.3700	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.0800	-0.2400	1.3200	0.1200	0.0600	0.0600
2019-06-30	近三个月	1.0800	-0.2400	1.3200	0.1200	0.0600	0.0600
2019-06-30	近六个月	1.8800	0.2400	1.6400	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近一年	6.3600	2.8200	3.5400	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	成立至今	9.5700	3.8000	5.7700	0.1500	0.0600	0.0900
2019-03-31	近三个月	0.7900	0.4700	0.3200	0.1400	0.0500	0.0900
2018-12-31	近三个月	3.4800	1.9900	1.4900	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近三个月	3.4800	1.9900	1.4900	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近六个月	4.4000	2.5700	1.8300	0.1300	0.0600	0.0700
2018-12-31	近一年	10.6900	4.7900	5.9000	0.1600	0.0700	0.0900
2018-12-31	成立至今	7.5500	3.5600	3.9900	0.1600	0.0600	0.1000
2018-09-30	近三个月	0.8800	0.5700	0.3100	0.1500	0.0700	0.0800
2018-06-30	近一个月	1.6200	0.3400	1.2800	0.1500	0.0600	0.0900
2018-06-30	近三个月	3.6400	1.0100	2.6300	0.2200	0.1000	0.1200
2018-06-30	近三个月	3.6400	1.0100	2.6300	0.2200	0.1000	0.1200
2018-06-30	近六个月	6.0300	2.1600	3.8700	0.1900	0.0800	0.1100
2018-06-30	近一年	2.8800	0.8300	2.0500	0.1800	0.0600	0.1200
2018-06-30	成立至今	3.0200	0.9600	2.0600	0.1700	0.0600	0.1100
2018-03-31	近三个月	2.3100	1.1300	1.1800	0.1400	0.0400	0.1000
2017-12-31	近三个月	-3.0900	-1.1500	-1.9400	0.1900	0.0600	0.1300
2017-12-31	近三个月	-3.0900	-1.1500	-1.9400	0.1900	0.0600	0.1300
2017-12-31	近六个月	-2.9800	-1.3000	-1.6800	0.1600	0.0500	0.1100
2017-12-31	成立至今	-2.8400	-1.1700	-1.6700	0.1500	0.0500	0.1000
2017-09-30	近三个月	0.1200	-0.1500	0.2700	0.1200	0.0300	0.0900

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