民生加银鑫元纯债债券C(003657) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银鑫元纯债债券C(003657)

2025-02-07 1.1454

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2500	2.2300	0.0200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.6900	2.5000	0.1900	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	5.1600	4.9800	0.1800	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	19.8600	7.6900	12.1700	0.3400	0.0600	0.2800
2024-12-31	近五年	42.0300	9.8800	32.1500	0.4000	0.0700	0.3300
2024-12-31	成立至今	59.2600	15.2800	43.9800	0.3400	0.0600	0.2800
2024-09-30	近三个月	0.4300	0.2600	0.1700	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.4500	1.3200	0.1300	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	13.1200	3.5300	9.5900	0.5800	0.0700	0.5100
2024-09-30	近三年	18.8400	5.9700	12.8700	0.3400	0.0600	0.2800
2024-09-30	近五年	40.9800	8.1400	32.8400	0.4000	0.0600	0.3400
2024-09-30	成立至今	55.7600	12.7600	43.0000	0.3400	0.0600	0.2800
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.6500	-0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.0600	-0.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.0600	-0.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.4000	2.4200	-0.0200	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	12.9800	3.2700	9.7100	0.5800	0.0600	0.5200
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2024-06-30	近三年	19.5000	6.5800	12.9200	0.3400	0.0500	0.2900
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2024-06-30	近五年	41.7900	8.3500	33.4400	0.4000	0.0600	0.3400
2024-06-30	成立至今	55.0900	12.4700	42.6200	0.3500	0.0600	0.2900
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2024-03-31	近三个月	1.3700	1.3500	0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	11.5000	2.1800	9.3200	0.8200	0.0500	0.7700
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2024-03-31	近三年	19.5500	5.9400	13.6100	0.3400	0.0500	0.2900
2024-03-31	近五年	41.7400	6.9600	34.7800	0.4000	0.0600	0.3400
2024-03-31	成立至今	53.5300	11.2900	42.2400	0.3600	0.0600	0.3000
2023-12-31	近三个月	9.9900	0.8200	9.1700	1.1500	0.0400	1.1100
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2023-12-31	近六个月	10.3300	0.8300	9.5000	0.8000	0.0400	0.7600
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2023-12-31	近一年	11.7500	2.0600	9.6900	0.5800	0.0400	0.5400
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2023-12-31	近三年	18.6800	4.7400	13.9400	0.3400	0.0500	0.2900
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2023-12-31	近五年	40.7800	6.0400	34.7400	0.4100	0.0600	0.3500
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2023-12-31	成立至今	51.4500	9.8100	41.6400	0.3600	0.0600	0.3000
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2023-09-30	近三个月	0.3100	0.0100	0.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.2900	0.9500	0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.6300	0.6200	1.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	21.5500	4.5400	17.0100	0.3900	0.0500	0.3400
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2023-09-30	成立至今	37.7000	8.9200	28.7800	0.2900	0.0600	0.2300
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9800	0.9400	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.2900	1.2200	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.2200	1.3500	0.8700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	19.6600	2.9900	16.6700	0.3900	0.0500	0.3400
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2023-06-30	近五年	32.9100	7.8700	25.0400	0.3200	0.0600	0.2600
2023-06-30	成立至今	37.2700	8.9100	28.3600	0.3000	0.0600	0.2400
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2023-03-31	近三个月	0.3000	0.2800	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3300	-0.3200	0.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	1.8700	0.7000	1.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	17.8800	0.9800	16.9000	0.3900	0.0600	0.3300
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2022-12-31	近六个月	0.9200	0.1200	0.8000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0000	0.5100	1.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	20.8700	2.5500	18.3200	0.4000	0.0700	0.3300
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2022-12-31	近五年	38.8600	8.8700	29.9900	0.3200	0.0700	0.2500
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2022-12-31	成立至今	35.5300	7.5900	27.9400	0.3100	0.0600	0.2500
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2022-06-30	近一年	3.4800	1.8300	1.6500	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	22.7800	3.5300	19.2500	0.4000	0.0600	0.3400
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2022-06-30	近五年	34.1600	7.3200	26.8400	0.3200	0.0600	0.2600
2022-06-30	成立至今	34.3000	7.4600	26.8400	0.3200	0.0600	0.2600
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2022-03-31	近三个月	0.4300	0.0900	0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.8200	0.6900	1.1300	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-03-31	近三年	23.2000	2.9800	20.2200	0.4000	0.0700	0.3300
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2021-12-31	近三个月	1.3800	0.6000	0.7800	0.1100	0.0500	0.0600
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2021-12-31	近六个月	2.3800	1.4400	0.9400	0.0800	0.0500	0.0300
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2021-12-31	近三年	23.5100	3.3700	20.1400	0.4000	0.0700	0.3300
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2021-12-31	成立至今	32.8700	7.0500	25.8200	0.3400	0.0600	0.2800
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2021-06-30	近一年	13.1300	-0.2000	13.3300	0.6700	0.0600	0.6100
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2021-06-30	近三年	25.6600	4.5300	21.1300	0.4000	0.0700	0.3300
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2021-06-30	成立至今	29.7800	5.5300	24.2500	0.3600	0.0700	0.2900
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2021-03-31	近三个月	0.6400	0.2000	0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	13.3600	0.8400	12.5200	0.9600	0.0400	0.9200
2021-03-31	近一年	11.3600	-1.6800	13.0400	0.6800	0.0800	0.6000
2021-03-31	近三年	28.7400	5.1100	23.6300	0.4100	0.0700	0.3400
2021-03-31	成立至今	28.4200	5.0600	23.3600	0.3700	0.0700	0.3000
2020-12-31	近三个月	12.6500	0.6400	12.0100	1.3400	0.0400	1.3000
2020-12-31	近三个月	12.6500	0.6400	12.0100	1.3400	0.0400	1.3000
2020-12-31	近六个月	11.2300	-0.8500	12.0800	0.9300	0.0700	0.8600
2020-12-31	近六个月	11.2300	-0.8500	12.0800	0.9300	0.0700	0.8600
2020-12-31	近一年	13.8000	-0.0600	13.8600	0.6900	0.0900	0.6000
2020-12-31	近一年	13.8000	-0.0600	13.8600	0.6900	0.0900	0.6000
2020-12-31	近三年	30.7500	6.0900	24.6600	0.4100	0.0700	0.3400
2020-12-31	近三年	30.7500	6.0900	24.6600	0.4100	0.0700	0.3400
2020-12-31	成立至今	27.6100	4.8400	22.7700	0.3800	0.0700	0.3100
2020-12-31	成立至今	27.6100	4.8400	22.7700	0.3800	0.0700	0.3100
2020-09-30	近三个月	-1.2600	-1.4800	0.2200	0.1300	0.0800	0.0500
2020-09-30	近六个月	-1.7700	-2.5000	0.7300	0.1800	0.1000	0.0800
2020-09-30	近一年	2.5300	-0.0900	2.6200	0.1700	0.0900	0.0800
2020-09-30	近三年	13.1400	4.2100	8.9300	0.1600	0.0700	0.0900
2020-09-30	成立至今	13.2800	4.1800	9.1000	0.1600	0.0700	0.0900
2020-06-30	近一个月	-0.6700	-0.9400	0.2700	0.2200	0.1200	0.1000
2020-06-30	近三个月	-0.5200	-1.0400	0.5200	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三个月	-0.5200	-1.0400	0.5200	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近六个月	2.3100	0.7900	1.5200	0.2200	0.1100	0.1100
2020-06-30	近六个月	2.3100	0.7900	1.5200	0.2200	0.1100	0.1100
2020-06-30	近一年	4.8800	1.8700	3.0100	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	近一年	4.8800	1.8700	3.0100	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	近三年	14.6100	5.6100	9.0000	0.1600	0.0700	0.0900
2020-06-30	近三年	14.6100	5.6100	9.0000	0.1600	0.0700	0.0900
2020-06-30	成立至今	14.7200	5.7500	8.9700	0.1600	0.0700	0.0900
2020-06-30	成立至今	14.7200	5.7500	8.9700	0.1600	0.0700	0.0900
2020-03-31	近三个月	2.8400	1.8500	0.9900	0.2000	0.1000	0.1000
2019-12-31	近三个月	1.4900	0.6100	0.8800	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	近三个月	1.4900	0.6100	0.8800	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	近六个月	2.5100	1.0700	1.4400	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	近一年	4.2300	1.3100	2.9200	0.1100	0.0500	0.0600
2019-12-31	成立至今	12.1300	4.9100	7.2200	0.1500	0.0600	0.0900
2019-09-30	近三个月	1.0100	0.4600	0.5500	0.0900	0.0400	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.6200	0.2800	0.3400	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.9800	-0.2400	1.2200	0.1200	0.0600	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.9800	-0.2400	1.2200	0.1200	0.0600	0.0600
2019-06-30	近六个月	1.6700	0.2400	1.4300	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近一年	5.9100	2.8200	3.0900	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	成立至今	9.3800	3.8000	5.5800	0.1600	0.0600	0.1000
2019-03-31	近三个月	0.6900	0.4700	0.2200	0.1400	0.0500	0.0900
2018-12-31	近三个月	3.3500	1.9900	1.3600	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近三个月	3.3500	1.9900	1.3600	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近六个月	4.1600	2.5700	1.5900	0.1300	0.0600	0.0700
2018-12-31	近一年	10.2300	4.7900	5.4400	0.1600	0.0700	0.0900
2018-12-31	成立至今	7.5800	3.5600	4.0200	0.1600	0.0600	0.1000
2018-09-30	近三个月	0.7800	0.5700	0.2100	0.1500	0.0700	0.0800
2018-06-30	近一个月	1.5800	0.3400	1.2400	0.1500	0.0600	0.0900
2018-06-30	近三个月	3.5400	1.0100	2.5300	0.2200	0.1000	0.1200
2018-06-30	近三个月	3.5400	1.0100	2.5300	0.2200	0.1000	0.1200
2018-06-30	近六个月	5.8200	2.1600	3.6600	0.1900	0.0800	0.1100
2018-06-30	近一年	3.1800	0.8300	2.3500	0.1800	0.0600	0.1200
2018-06-30	成立至今	3.2800	0.9600	2.3200	0.1800	0.0600	0.1200
2018-03-31	近三个月	2.2000	1.1300	1.0700	0.1400	0.0400	0.1000
2017-12-31	近三个月	-2.5200	-1.1500	-1.3700	0.2100	0.0600	0.1500
2017-12-31	近三个月	-2.5200	-1.1500	-1.3700	0.2100	0.0600	0.1500
2017-12-31	近六个月	-2.5000	-1.3000	-1.2000	0.1700	0.0500	0.1200
2017-12-31	成立至今	-2.4000	-1.1700	-1.2300	0.1600	0.0500	0.1100
2017-09-30	近三个月	0.0200	-0.1500	0.1700	0.1200	0.0300	0.0900

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