中加纯债两年债券A(003660)

基金业绩

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基金概况

财务数据

2024-11-22 1.1152

0.0449%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0900	0.2600	-0.1700	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	0.8800	1.3200	-0.4400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.9300	3.5300	-0.6000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	12.7900	5.9700	6.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	19.1800	8.1400	11.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	39.2300	7.7400	31.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.6500	-0.3900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7900	1.0600	-0.2700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.7900	1.0600	-0.2700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.8000	2.4200	-0.6200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.8000	2.4200	-0.6200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.9400	3.2700	0.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.9400	3.2700	0.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	14.6600	6.5800	8.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	14.6600	6.5800	8.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	21.2100	8.3500	12.8600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	39.1000	7.4700	31.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	39.1000	7.4700	31.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.0000	1.3500	-0.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.0300	2.1800	-0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.3500	3.1500	1.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	15.5000	5.9400	9.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	20.8600	6.9600	13.9000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	38.0100	6.3400	31.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0200	0.8200	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0200	0.8200	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.1000	0.8300	1.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.1000	0.8300	1.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	5.2300	2.0600	3.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	14.4000	4.7400	9.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	14.4000	4.7400	9.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近五年	23.0700	6.0400	17.0300	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	36.6400	4.9300	31.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	成立至今	36.6400	4.9300	31.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近三个月	1.0700	0.0100	1.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.2700	0.9500	1.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	4.1400	0.6200	3.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	11.5300	4.5400	6.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	24.5300	7.2700	17.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	35.2600	4.0700	31.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1900	0.9400	0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1900	0.9400	0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.0600	1.2200	1.8400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.0600	1.2200	1.8400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近一年	4.4300	1.3500	3.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	11.0400	2.9900	8.0500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近五年	25.6800	7.8700	17.8100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	33.8300	4.0600	29.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	33.8300	4.0600	29.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.8600	0.2800	1.5800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.8300	-0.3200	2.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近一年	4.8900	0.7000	4.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	9.1400	0.9800	8.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	24.8500	7.9500	16.9000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	32.2600	3.1000	29.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.0300	-0.6000	0.5700	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.0300	-0.6000	0.5700	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-12-31	近六个月	1.3300	0.1200	1.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近六个月	1.3300	0.1200	1.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	3.7700	0.5100	3.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	3.7700	0.5100	3.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三年	9.4200	2.5500	6.8700	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三年	9.4200	2.5500	6.8700	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近五年	24.6900	8.8700	15.8200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近五年	24.6900	8.8700	15.8200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	29.8500	2.8100	27.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	29.8500	2.8100	27.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.3600	0.7300	0.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	3.0100	1.0300	1.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	5.2300	1.7300	3.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	11.1900	3.8100	7.3800	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	近五年	25.6200	8.2700	17.3500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	成立至今	29.8900	3.4300	26.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1900	-0.2400	0.4300	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.6300	0.2900	1.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.6300	0.2900	1.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.4100	0.3800	2.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.4100	0.3800	2.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	5.6300	1.8300	3.8000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	5.6300	1.8300	3.8000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三年	11.6700	3.5300	8.1400	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近三年	11.6700	3.5300	8.1400	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近五年	25.4800	7.3200	18.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	28.1500	2.6800	25.4700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	成立至今	28.1500	2.6800	25.4700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.7700	0.0900	0.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	2.1500	0.6900	1.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近一年	5.5200	1.9900	3.5300	0.0700	0.0500	0.0200
2022-03-31	近三年	10.4300	2.9800	7.4500	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	近五年	25.1700	6.0700	19.1000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	26.0900	2.3800	23.7100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3700	0.6000	0.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3700	0.6000	0.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.1400	1.4400	1.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.1400	1.4400	1.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	4.7600	2.1000	2.6600	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近一年	4.7600	2.1000	2.6600	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三年	12.7000	3.3700	9.3300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近三年	12.7000	3.3700	9.3300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近五年	24.3000	4.6500	19.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近五年	24.3000	4.6500	19.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	25.1400	2.2900	22.8500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	25.1400	2.2900	22.8500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.7400	0.8300	0.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	3.3000	1.2800	2.0200	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近一年	1.7800	2.1300	-0.3500	0.1000	0.0400	0.0600
2021-09-30	近三年	13.6400	4.8000	8.8400	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.1500	-0.0400	0.1900	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.5300	0.4500	1.0800	0.1000	0.0300	0.0700
2021-06-30	近三个月	1.5300	0.4500	1.0800	0.1000	0.0300	0.0700
2021-06-30	近六个月	1.5700	0.6500	0.9200	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.5700	0.6500	0.9200	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近一年	0.6600	-0.2000	0.8600	0.1100	0.0600	0.0500
2021-06-30	近一年	0.6600	-0.2000	0.8600	0.1100	0.0600	0.0500
2021-06-30	近三年	13.9300	4.5300	9.4000	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近三年	13.9300	4.5300	9.4000	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	21.3200	0.8300	20.4900	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	成立至今	21.3200	0.8300	20.4900	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.0400	0.2000	-0.1600	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近六个月	-1.4700	0.8400	-2.3100	0.1100	0.0400	0.0700
2021-03-31	近一年	-1.4000	-1.6800	0.2800	0.1200	0.0800	0.0400
2021-03-31	近三年	12.8000	5.1100	7.6900	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	19.4900	0.3800	19.1100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	-1.5100	0.6400	-2.1500	0.1300	0.0400	0.0900
2020-12-31	近三个月	-1.5100	0.6400	-2.1500	0.1300	0.0400	0.0900
2020-12-31	近六个月	-0.9000	-0.8500	-0.0500	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	近六个月	-0.9000	-0.8500	-0.0500	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	近一年	0.6500	-0.0600	0.7100	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近一年	0.6500	-0.0600	0.7100	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近三年	14.7000	6.0900	8.6100	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三年	14.7000	6.0900	8.6100	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	19.4500	0.1800	19.2700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	19.4500	0.1800	19.2700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.6200	-1.4800	2.1000	0.1300	0.0800	0.0500
2020-09-30	近六个月	0.0700	-2.5000	2.5700	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	3.8100	-0.0900	3.9000	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	近三年	17.2900	4.2100	13.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	21.2800	-0.4500	21.7300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7100	-0.9400	0.2300	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.5500	-1.0400	0.4900	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.5500	-1.0400	0.4900	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.5600	0.7900	0.7700	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.5600	0.7900	0.7700	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	5.0300	1.8700	3.1600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	5.0300	1.8700	3.1600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	18.0100	5.6100	12.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	18.0100	5.6100	12.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	20.5300	1.0400	19.4900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	20.5300	1.0400	19.4900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.1200	1.8500	0.2700	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.5900	0.6100	0.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.5900	0.6100	0.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	3.4100	1.0700	2.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	6.8900	1.3100	5.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	17.8900	2.5700	15.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	18.6800	0.2500	18.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.8000	0.4600	1.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3400	0.2800	0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5000	-0.2400	0.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5000	-0.2400	0.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	3.3600	0.2400	3.1200	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近一年	7.7700	2.8200	4.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	14.7600	-0.8200	15.5800	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-03-31	近三个月	2.8400	0.4700	2.3700	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.2200	1.9900	0.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.2200	1.9900	0.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.2700	2.5700	1.7000	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	6.6200	4.7900	1.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	11.0300	-1.0500	12.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-09-30	近三个月	2.0100	0.5700	1.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.1700	0.3400	-0.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.5200	1.0100	-0.4900	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.5200	1.0100	-0.4900	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	2.2500	2.1600	0.0900	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	4.2600	0.8300	3.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	6.4800	-3.5300	10.0100	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.7300	1.1300	0.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.7200	-1.1500	1.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.7200	-1.1500	1.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近六个月	1.9700	-1.3000	3.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	3.4500	-3.3800	6.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	4.1400	-5.5700	9.7100	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-09-30	近三个月	1.2400	-0.1500	1.3900	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.7200	0.9000	0.8200	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近三个月	1.3800	-0.8800	2.2600	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.3800	-0.8800	2.2600	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近六个月	1.4500	-2.1000	3.5500	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	成立至今	2.1300	-4.3300	6.4600	0.0700	0.1100	-0.0400
2017-03-31	近三个月	0.0700	-1.2400	1.3100	0.0700	0.0700	0.0000