鹏华兴泰定期开放混合(003663) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华兴泰定期开放混合(003663)

2024-11-08 1.6118

-0.0124%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	8.1200	8.6300	-0.5100	0.9600	0.7600	0.2000
2024-09-30	近六个月	8.4900	8.5400	-0.0500	0.7700	0.6100	0.1600
2024-09-30	近一年	7.7600	8.4200	-0.6600	0.7400	0.5400	0.2000
2024-09-30	近三年	8.6500	-0.7900	9.4400	0.5700	0.5400	0.0300
2024-09-30	近五年	41.3900	18.1500	23.2400	0.5300	0.5800	-0.0500
2024-09-30	成立至今	63.9300	29.9700	33.9600	0.5400	0.5800	-0.0400
2024-06-30	近一个月	-0.3000	-1.1700	0.8700	0.4500	0.2400	0.2100
2024-06-30	近三个月	0.3400	-0.0800	0.4200	0.5000	0.3600	0.1400
2024-06-30	近三个月	0.3400	-0.0800	0.4200	0.5000	0.3600	0.1400
2024-06-30	近六个月	3.9200	2.7100	1.2100	0.7100	0.4400	0.2700
2024-06-30	近六个月	3.9200	2.7100	1.2100	0.7100	0.4400	0.2700
2024-06-30	近一年	-2.1700	-1.7700	-0.4000	0.6100	0.4300	0.1800
2024-06-30	近一年	-2.1700	-1.7700	-0.4000	0.6100	0.4300	0.1800
2024-06-30	近三年	1.0900	-10.9300	12.0200	0.5000	0.5200	-0.0200
2024-06-30	近三年	1.0900	-10.9300	12.0200	0.5000	0.5200	-0.0200
2024-06-30	近五年	45.1600	9.5000	35.6600	0.5400	0.5700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	51.6200	19.6500	31.9700	0.5200	0.5700	-0.0500
2024-06-30	成立至今	51.6200	19.6500	31.9700	0.5200	0.5700	-0.0500
2024-03-31	近三个月	3.5600	2.8000	0.7600	0.8800	0.5100	0.3700
2024-03-31	近六个月	-0.6700	-0.1000	-0.5700	0.7200	0.4500	0.2700
2024-03-31	近一年	-2.2200	-3.2500	1.0300	0.6000	0.4400	0.1600
2024-03-31	近三年	2.6800	-8.6600	11.3400	0.4800	0.5300	-0.0500
2024-03-31	近五年	42.1700	9.4800	32.6900	0.5700	0.5800	-0.0100
2024-03-31	成立至今	51.1000	19.7500	31.3500	0.5200	0.5800	-0.0600
2023-12-31	近三个月	-4.0900	-2.8300	-1.2600	0.5000	0.4000	0.1000
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2023-12-31	近六个月	-5.8600	-4.3600	-1.5000	0.4900	0.4200	0.0700
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2023-12-31	近一年	-1.1200	-3.2100	2.0900	0.4700	0.4200	0.0500
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2023-12-31	近三年	0.4100	-11.9600	12.3700	0.4300	0.5500	-0.1200
2023-12-31	近三年	0.4100	-11.9600	12.3700	0.4300	0.5500	-0.1200
2023-12-31	近五年	49.7500	21.8600	27.8900	0.5600	0.6000	-0.0400
2023-12-31	近五年	49.7500	21.8600	27.8900	0.5600	0.6000	-0.0400
2023-12-31	成立至今	45.9000	16.4900	29.4100	0.5100	0.5800	-0.0700
2023-12-31	成立至今	45.9000	16.4900	29.4100	0.5100	0.5800	-0.0700
2023-09-30	近三个月	-1.8500	-1.5800	-0.2700	0.4900	0.4400	0.0500
2023-09-30	近六个月	-1.5600	-3.1500	1.5900	0.4700	0.4300	0.0400
2023-09-30	近一年	3.9900	0.5300	3.4600	0.5100	0.4900	0.0200
2023-09-30	近三年	8.9800	-2.7300	11.7100	0.4100	0.5600	-0.1500
2023-09-30	近五年	58.3600	19.2900	39.0700	0.5500	0.6200	-0.0700
2023-09-30	成立至今	52.1200	19.8700	32.2500	0.5100	0.5800	-0.0700
2023-06-30	近一个月	2.4300	0.8700	1.5600	0.4800	0.4300	0.0500
2023-06-30	近三个月	0.2900	-1.6000	1.8900	0.4400	0.4100	0.0300
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2023-06-30	近六个月	5.0400	1.2000	3.8400	0.4400	0.4200	0.0200
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2023-06-30	近一年	1.6100	-5.0500	6.6600	0.5000	0.4900	0.0100
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2023-06-30	近三年	19.6100	3.5600	16.0500	0.4600	0.6000	-0.1400
2023-06-30	近三年	19.6100	3.5600	16.0500	0.4600	0.6000	-0.1400
2023-06-30	近五年	54.3900	20.9400	33.4500	0.5500	0.6300	-0.0800
2023-06-30	成立至今	54.9800	21.8000	33.1800	0.5100	0.5900	-0.0800
2023-06-30	成立至今	54.9800	21.8000	33.1800	0.5100	0.5900	-0.0800
2023-03-31	近三个月	4.7300	2.8400	1.8900	0.4400	0.4200	0.0200
2023-03-31	近六个月	5.6300	3.8100	1.8200	0.5500	0.5400	0.0100
2023-03-31	近一年	5.0200	0.1400	4.8800	0.5100	0.5700	-0.0600
2023-03-31	近三年	27.8900	11.7100	16.1800	0.4500	0.6000	-0.1500
2023-03-31	近五年	52.0400	18.0100	34.0300	0.5500	0.6400	-0.0900
2023-03-31	成立至今	54.5300	23.7800	30.7500	0.5100	0.5900	-0.0800
2022-12-31	近三个月	0.8600	0.9400	-0.0800	0.6300	0.6400	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.8600	0.9400	-0.0800	0.6300	0.6400	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-3.2600	-6.1800	2.9200	0.5500	0.5500	0.0000
2022-12-31	近六个月	-3.2600	-6.1800	2.9200	0.5500	0.5500	0.0000
2022-12-31	近一年	-4.1200	-9.4800	5.3600	0.4900	0.6400	-0.1500
2022-12-31	近一年	-4.1200	-9.4800	5.3600	0.4900	0.6400	-0.1500
2022-12-31	近三年	22.2000	4.8400	17.3600	0.4700	0.6400	-0.1700
2022-12-31	近三年	22.2000	4.8400	17.3600	0.4700	0.6400	-0.1700
2022-12-31	近五年	41.0500	14.1800	26.8700	0.5600	0.6400	-0.0800
2022-12-31	近五年	41.0500	14.1800	26.8700	0.5600	0.6400	-0.0800
2022-12-31	成立至今	47.5500	20.3500	27.2000	0.5100	0.6000	-0.0900
2022-12-31	成立至今	47.5500	20.3500	27.2000	0.5100	0.6000	-0.0900
2022-09-30	近三个月	-4.0800	-7.0500	2.9700	0.4700	0.4400	0.0300
2022-09-30	近六个月	-0.5800	-3.5300	2.9500	0.4600	0.5900	-0.1300
2022-09-30	近一年	-3.0400	-8.9800	5.9400	0.3900	0.5900	-0.2000
2022-09-30	近三年	26.1800	8.3900	17.7900	0.4400	0.6300	-0.1900
2022-09-30	近五年	42.3300	15.6000	26.7300	0.5500	0.6300	-0.0800
2022-09-30	成立至今	46.2900	19.2400	27.0500	0.5100	0.6000	-0.0900
2022-06-30	近一个月	3.3300	4.7200	-1.3900	0.4900	0.5300	-0.0400
2022-06-30	近三个月	3.6500	3.7900	-0.1400	0.4500	0.7100	-0.2600
2022-06-30	近三个月	3.6500	3.7900	-0.1400	0.4500	0.7100	-0.2600
2022-06-30	近六个月	-0.8900	-3.5200	2.6300	0.4200	0.7200	-0.3000
2022-06-30	近六个月	-0.8900	-3.5200	2.6300	0.4200	0.7200	-0.3000
2022-06-30	近一年	1.6900	-4.5000	6.1900	0.3500	0.6200	-0.2700
2022-06-30	近一年	1.6900	-4.5000	6.1900	0.3500	0.6200	-0.2700
2022-06-30	近三年	46.0200	17.4000	28.6200	0.5200	0.6300	-0.1100
2022-06-30	近三年	46.0200	17.4000	28.6200	0.5200	0.6300	-0.1100
2022-06-30	近五年	50.0000	27.6000	22.4000	0.5400	0.6300	-0.0900
2022-06-30	成立至今	52.5200	28.2800	24.2400	0.5100	0.6000	-0.0900
2022-06-30	成立至今	52.5200	28.2800	24.2400	0.5100	0.6000	-0.0900
2022-03-31	近三个月	-4.3800	-7.0400	2.6600	0.3800	0.7300	-0.3500
2022-03-31	近六个月	-2.4700	-5.6500	3.1800	0.3100	0.5900	-0.2800
2022-03-31	近一年	0.0000	-5.7200	5.7200	0.2900	0.5700	-0.2800
2022-03-31	近三年	38.4600	13.0000	25.4600	0.5700	0.6300	-0.0600
2022-03-31	近五年	46.7500	26.7600	19.9900	0.5300	0.6100	-0.0800
2022-03-31	成立至今	47.1500	23.6000	23.5500	0.5100	0.6000	-0.0900
2021-12-31	近三个月	1.9900	1.4900	0.5000	0.2100	0.3900	-0.1800
2021-12-31	近三个月	1.9900	1.4900	0.5000	0.2100	0.3900	-0.1800
2021-12-31	近六个月	2.6000	-1.0200	3.6200	0.2600	0.5100	-0.2500
2021-12-31	近六个月	2.6000	-1.0200	3.6200	0.2600	0.5100	-0.2500
2021-12-31	近一年	5.9100	0.5000	5.4100	0.3100	0.5900	-0.2800
2021-12-31	近一年	5.9100	0.5000	5.4100	0.3100	0.5900	-0.2800
2021-12-31	近三年	57.9500	39.1000	18.8500	0.6000	0.6400	-0.0400
2021-12-31	近三年	57.9500	39.1000	18.8500	0.6000	0.6400	-0.0400
2021-12-31	近五年	54.4000	39.1300	15.2700	0.5200	0.5900	-0.0700
2021-12-31	近五年	54.4000	39.1300	15.2700	0.5200	0.5900	-0.0700
2021-12-31	成立至今	53.8900	32.9600	20.9300	0.5200	0.5900	-0.0700
2021-12-31	成立至今	53.8900	32.9600	20.9300	0.5200	0.5900	-0.0700
2021-09-30	近三个月	0.5900	-2.4700	3.0600	0.3000	0.6000	-0.3000
2021-09-30	近六个月	2.5300	-0.0700	2.6000	0.2600	0.5500	-0.2900
2021-09-30	近一年	8.1000	6.3000	1.8000	0.3200	0.6100	-0.2900
2021-09-30	近三年	57.0700	30.3600	26.7100	0.6100	0.6700	-0.0600
2021-09-30	成立至今	50.8800	31.0000	19.8800	0.5300	0.6000	-0.0700
2021-06-30	近一个月	0.3100	-0.9100	1.2200	0.1800	0.4100	-0.2300
2021-06-30	近三个月	1.9300	2.4600	-0.5300	0.2200	0.4900	-0.2700
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2021-06-30	近六个月	3.2300	1.5300	1.7000	0.3500	0.6600	-0.3100
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2021-06-30	近一年	15.7600	14.2100	1.5500	0.5000	0.6600	-0.1600
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2021-06-30	近三年	49.4200	33.3800	16.0400	0.6100	0.6800	-0.0700
2021-06-30	近三年	49.4200	33.3800	16.0400	0.6100	0.6800	-0.0700
2021-06-30	成立至今	49.9900	34.3300	15.6600	0.5400	0.6000	-0.0600
2021-06-30	成立至今	49.9900	34.3300	15.6600	0.5400	0.6000	-0.0600
2021-03-31	近三个月	1.2700	-0.9100	2.1800	0.4500	0.8000	-0.3500
2021-03-31	近六个月	5.4200	6.3800	-0.9600	0.3700	0.6700	-0.3000
2021-03-31	近一年	21.7800	18.3100	3.4700	0.5200	0.6600	-0.1400
2021-03-31	近三年	44.7800	24.9900	19.7900	0.6300	0.6800	-0.0500
2021-03-31	成立至今	47.1500	31.1000	16.0500	0.5500	0.6100	-0.0600
2020-12-31	近三个月	4.1000	7.3600	-3.2600	0.2800	0.5000	-0.2200
2020-12-31	近三个月	4.1000	7.3600	-3.2600	0.2800	0.5000	-0.2200
2020-12-31	近六个月	12.1400	12.4900	-0.3500	0.6000	0.6700	-0.0700
2020-12-31	近六个月	12.1400	12.4900	-0.3500	0.6000	0.6700	-0.0700
2020-12-31	近一年	20.3400	15.2500	5.0900	0.5700	0.7000	-0.1300
2020-12-31	近一年	20.3400	15.2500	5.0900	0.5700	0.7000	-0.1300
2020-12-31	近三年	38.9000	25.5100	13.3900	0.6400	0.6600	-0.0200
2020-12-31	近三年	38.9000	25.5100	13.3900	0.6400	0.6600	-0.0200
2020-12-31	成立至今	45.3000	32.3100	12.9900	0.5500	0.5900	-0.0400
2020-12-31	成立至今	45.3000	32.3100	12.9900	0.5500	0.5900	-0.0400
2020-09-30	近三个月	7.7300	4.7800	2.9500	0.7900	0.7900	0.0000
2020-09-30	近六个月	15.5200	11.2200	4.3000	0.6200	0.6500	-0.0300
2020-09-30	近一年	20.3900	12.0300	8.3600	0.5600	0.6800	-0.1200
2020-09-30	近三年	35.8000	19.4800	16.3200	0.6400	0.6600	-0.0200
2020-09-30	成立至今	39.5800	23.2400	16.3400	0.5700	0.6000	-0.0300
2020-06-30	近一个月	2.1800	3.3400	-1.1600	0.3300	0.4400	-0.1100
2020-06-30	近三个月	7.2300	6.1400	1.0900	0.3700	0.4500	-0.0800
2020-06-30	近三个月	7.2300	6.1400	1.0900	0.3700	0.4500	-0.0800
2020-06-30	近六个月	7.3100	2.4600	4.8500	0.5400	0.7400	-0.2000
2020-06-30	近六个月	7.3100	2.4600	4.8500	0.5400	0.7400	-0.2000
2020-06-30	近一年	24.0500	7.6400	16.4100	0.6700	0.6000	0.0700
2020-06-30	近一年	24.0500	7.6400	16.4100	0.6700	0.6000	0.0700
2020-06-30	近三年	27.4300	16.9900	10.4400	0.6000	0.6200	-0.0200
2020-06-30	近三年	27.4300	16.9900	10.4400	0.6000	0.6200	-0.0200
2020-06-30	成立至今	29.5700	17.6100	11.9600	0.5500	0.5800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	29.5700	17.6100	11.9600	0.5500	0.5800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	0.0700	-3.4700	3.5400	0.6600	0.9500	-0.2900
2019-12-31	近三个月	4.1400	4.3500	-0.2100	0.2400	0.3700	-0.1300
2019-12-31	近三个月	4.1400	4.3500	-0.2100	0.2400	0.3700	-0.1300
2019-12-31	近六个月	15.6000	5.0600	10.5400	0.7700	0.4300	0.3400
2019-12-31	近一年	23.9200	20.0900	3.8300	0.8200	0.6200	0.2000
2019-12-31	近三年	21.1400	20.1200	1.0200	0.5600	0.5600	0.0000
2019-12-31	成立至今	20.7400	14.7900	5.9500	0.5500	0.5500	0.0000
2019-09-30	近三个月	11.0000	0.6800	10.3200	1.0500	0.4700	0.5800
2019-06-30	近一个月	2.4000	2.9900	-0.5900	0.5700	0.5700	0.0000
2019-06-30	近三个月	-1.7200	-0.1100	-1.6100	0.9400	0.7500	0.1900
2019-06-30	近三个月	-1.7200	-0.1100	-1.6100	0.9400	0.7500	0.1900
2019-06-30	近六个月	7.2100	14.3100	-7.1000	0.8600	0.7700	0.0900
2019-06-30	近一年	4.0500	8.5000	-4.4500	0.6600	0.7600	-0.1000
2019-06-30	成立至今	4.4500	9.2700	-4.8200	0.4900	0.5800	-0.0900
2019-03-31	近三个月	9.0800	14.4300	-5.3500	0.7700	0.7700	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.4300	-4.8800	6.3100	0.4100	0.8200	-0.4100
2018-12-31	近三个月	1.4300	-4.8800	6.3100	0.4100	0.8200	-0.4100
2018-12-31	近六个月	-2.9400	-5.0800	2.1400	0.3800	0.7400	-0.3600
2018-12-31	近一年	-6.8600	-9.3200	2.4600	0.5000	0.6700	-0.1700
2018-12-31	成立至今	-2.5700	-4.4100	1.8400	0.3500	0.5200	-0.1700
2018-09-30	近三个月	-4.3000	-0.2100	-4.0900	0.3500	0.6700	-0.3200
2018-06-30	近一个月	-1.6700	-3.5400	1.8700	0.6800	0.6400	0.0400
2018-06-30	近三个月	-1.2400	-3.9800	2.7400	0.5800	0.5700	0.0100
2018-06-30	近三个月	-1.2400	-3.9800	2.7400	0.5800	0.5700	0.0100
2018-06-30	近六个月	-4.0400	-4.4600	0.4200	0.5900	0.5800	0.0100
2018-06-30	近一年	-1.2800	0.1800	-1.4600	0.4300	0.4700	-0.0400
2018-06-30	成立至今	0.3800	0.7100	-0.3300	0.3400	0.4300	-0.0900
2018-03-31	近三个月	-2.8400	-0.5000	-2.3400	0.6200	0.5900	0.0300
2017-12-31	近三个月	1.7800	2.1900	-0.4100	0.1900	0.4100	-0.2200
2017-12-31	近三个月	1.7800	2.1900	-0.4100	0.1900	0.4100	-0.2200
2017-12-31	近六个月	2.8800	4.8600	-1.9800	0.1500	0.3500	-0.2000
2017-12-31	近一年	4.9600	10.3000	-5.3400	0.1200	0.3200	-0.2000
2017-12-31	成立至今	4.6100	5.4100	-0.8000	0.1200	0.3400	-0.2200
2017-09-30	近三个月	1.0800	2.6000	-1.5200	0.0900	0.2900	-0.2000
2017-06-30	近一个月	1.4500	3.0900	-1.6400	0.0900	0.3400	-0.2500
2017-06-30	近三个月	1.4100	3.1000	-1.6900	0.0900	0.3200	-0.2300
2017-06-30	近三个月	1.4100	3.1000	-1.6900	0.0900	0.3200	-0.2300
2017-06-30	近六个月	2.0200	5.2000	-3.1800	0.0800	0.2900	-0.2100
2017-06-30	成立至今	1.6800	0.5300	1.1500	0.0700	0.3300	-0.2600
2017-03-31	近三个月	0.6000	2.0300	-1.4300	0.0600	0.2600	-0.2000

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