新沃通利纯债A(003664) - 净值表现 - 搜狐基金

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新沃通利纯债A(003664)

2025-01-27 1.1180

0.0627%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8900	2.7900	-0.9000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.7300	3.7100	-0.9800	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	3.2300	7.6100	-4.3800	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三年	5.7400	16.4800	-10.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近五年	9.6900	26.0600	-16.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	18.5400	43.7000	-25.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.8300	0.9000	-0.0700	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.8300	2.6500	-1.8200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	1.7300	6.1600	-4.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	4.0700	14.7000	-10.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	8.0000	24.2400	-16.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	16.3400	39.8000	-23.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.0300	0.8700	-0.8400	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.0100	1.7400	-1.7300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.0100	1.7400	-1.7300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	0.4900	3.7600	-3.2700	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	0.4900	3.7600	-3.2700	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近一年	1.1000	5.9300	-4.8300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一年	1.1000	5.9300	-4.8300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三年	4.3400	15.5600	-11.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	4.3400	15.5600	-11.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	8.5800	24.8600	-16.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	15.3900	38.5600	-23.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	15.3900	38.5600	-23.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	0.4800	1.9900	-1.5100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	0.8900	3.4200	-2.5300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	1.8100	5.8600	-4.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	4.9100	14.9900	-10.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	9.7300	23.5200	-13.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	15.3800	36.1900	-20.8100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.4100	1.4000	-0.9900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.4100	1.4000	-0.9900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.6100	2.0900	-1.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.6100	2.0900	-1.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	1.9700	4.7800	-2.8100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	1.9700	4.7800	-2.8100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三年	4.6600	13.7600	-9.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	4.6600	13.7600	-9.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	10.2300	22.5200	-12.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	10.2300	22.5200	-12.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	14.8300	33.5300	-18.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	14.8300	33.5300	-18.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.2000	0.6800	-0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	0.9200	2.3600	-1.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.3500	3.3100	-1.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	4.8800	13.6000	-8.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	10.6500	24.0500	-13.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	14.3600	31.6900	-17.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1600	0.4200	-0.2600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.7100	1.6700	-0.9600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.7100	1.6700	-0.9600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.3500	2.6400	-1.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.3500	2.6400	-1.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近一年	1.5200	4.1200	-2.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一年	1.5200	4.1200	-2.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	4.9300	12.1200	-7.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	4.9300	12.1200	-7.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	11.9400	25.0400	-13.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	14.1300	30.8100	-16.6800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	14.1300	30.8100	-16.6800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.6400	0.9500	-0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4300	0.9200	-0.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	1.2700	3.4900	-2.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	3.9800	10.0300	-6.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	12.8900	25.3900	-12.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	13.3300	28.6500	-15.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.2100	-0.0200	-0.1900	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.2100	-0.0200	-0.1900	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.1700	1.4500	-1.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.1700	1.4500	-1.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	0.4400	3.3100	-2.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	0.4400	3.3100	-2.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三年	4.2000	11.8000	-7.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	4.2000	11.8000	-7.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近五年	13.0900	26.5500	-13.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	13.0900	26.5500	-13.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	12.6100	27.4400	-14.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	12.6100	27.4400	-14.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.3800	1.4700	-1.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	0.8300	2.5400	-1.7100	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	0.9400	4.5900	-3.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	4.7400	13.2900	-8.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近五年	11.7000	26.0300	-14.3300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	成立至今	12.8400	27.4700	-14.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0000	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.4500	1.0500	-0.6000	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.4500	1.0500	-0.6000	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	0.2700	1.8300	-1.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	1.6600	4.7800	-3.1200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	5.7900	13.2000	-7.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	近五年	10.9800	25.1900	-14.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	12.4200	25.6200	-13.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	12.4200	25.6200	-13.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近三个月	-0.1800	0.7700	-0.9500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	0.1000	2.0000	-1.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近一年	1.7500	4.9600	-3.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近三年	6.4300	12.7500	-6.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	11.2200	24.1600	-12.9400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	11.9100	24.3200	-12.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.2800	1.2200	-0.9400	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.2800	1.2200	-0.9400	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	1.3800	2.8900	-1.5100	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	1.3800	2.8900	-1.5100	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近一年	2.1800	5.0900	-2.9100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	2.1800	5.0900	-2.9100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三年	7.6200	13.1900	-5.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	7.6200	13.1900	-5.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	12.0900	22.8000	-10.7100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近五年	12.0900	22.8000	-10.7100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	12.1100	23.3700	-11.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	12.1100	23.3700	-11.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.0900	1.6500	-0.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.6500	2.9000	-1.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	2.5300	5.1300	-2.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	-0.0700	0.2000	-0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.5500	1.2300	-0.6800	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	0.7900	2.1400	-1.3500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	1.6700	2.7700	-1.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	1.6700	2.7700	-1.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三年	8.4600	14.6200	-6.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	8.4600	14.6200	-6.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	10.5900	19.9000	-9.3100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	10.5900	19.9000	-9.3100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.2400	0.9000	-0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	0.8700	2.1700	-1.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	0.9100	1.3000	-0.3900	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	9.5600	15.4300	-5.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	9.9800	18.4400	-8.4600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6200	1.2600	-0.6400	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.6200	1.2600	-0.6400	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.8700	0.6200	0.2500	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-12-31	近六个月	0.8700	0.6200	0.2500	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-12-31	近一年	1.5300	2.9800	-1.4500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	1.5300	2.9800	-1.4500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	10.1900	16.5600	-6.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	10.1900	16.5600	-6.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	9.7200	17.3900	-7.6700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	9.7200	17.3900	-7.6700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.2500	-0.6300	0.8800	0.0100	0.0800	-0.0700
2020-09-30	近六个月	0.0500	-0.8500	0.9000	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	1.2200	3.0300	-1.8100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	7.9400	14.6200	-6.6800	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	成立至今	9.0400	15.9300	-6.8900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.2800	-0.6800	0.4000	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.2000	-0.2200	0.0200	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2000	-0.2200	0.0200	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	0.6500	2.3500	-1.7000	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	0.6500	2.3500	-1.7000	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	2.3500	5.1300	-2.7800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	2.3500	5.1300	-2.7800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近三年	7.3700	16.2600	-8.8900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近三年	7.3700	16.2600	-8.8900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	8.7700	16.6600	-7.8900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	8.7700	16.6600	-7.8900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-03-31	近三个月	0.8500	2.5800	-1.7300	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.3200	1.3000	-0.9800	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.3200	1.3000	-0.9800	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	1.6900	2.7200	-1.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	3.7400	4.5900	-0.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	8.0500	13.4600	-5.4100	0.0900	0.0600	0.0300
2019-12-31	成立至今	8.0700	13.9900	-5.9200	0.0900	0.0600	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.3700	1.4000	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5200	0.5300	-0.0100	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.0700	0.6500	0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0700	0.6500	0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.0200	1.8200	0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.2300	6.0800	-1.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	6.2700	10.9700	-4.7000	0.0900	0.0700	0.0200
2019-03-31	近三个月	0.9400	1.1600	-0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	0.7800	2.6700	-1.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	0.7800	2.6700	-1.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.1700	4.1900	-2.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	4.6200	8.2200	-3.6000	0.0800	0.0700	0.0100
2018-12-31	成立至今	4.1700	8.9900	-4.8200	0.1000	0.0700	0.0300
2018-09-30	近三个月	1.3700	1.4800	-0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.1600	0.6200	-0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.5600	1.9500	-0.3900	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.5600	1.9500	-0.3900	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近六个月	2.4000	3.8700	-1.4700	0.1100	0.0800	0.0300
2018-06-30	近一年	0.6500	4.2500	-3.6000	0.1300	0.0700	0.0600
2018-06-30	成立至今	1.9600	4.6100	-2.6500	0.1100	0.0700	0.0400
2018-03-31	近三个月	0.8200	1.8800	-1.0600	0.1300	0.0400	0.0900
2017-12-31	近三个月	-1.4400	-0.4300	-1.0100	0.1800	0.0600	0.1200
2017-12-31	近三个月	-1.4400	-0.4300	-1.0100	0.1800	0.0600	0.1200
2017-12-31	近六个月	-1.7100	0.3600	-2.0700	0.1400	0.0500	0.0900
2017-12-31	近一年	-0.4500	0.2400	-0.6900	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	成立至今	-0.4300	0.7100	-1.1400	0.1100	0.0600	0.0500
2017-09-30	近三个月	-0.2800	0.7900	-1.0700	0.1000	0.0300	0.0700
2017-06-30	近一个月	1.2500	1.2400	0.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.6800	0.2200	0.4600	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.6800	0.2200	0.4600	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近六个月	1.2800	-0.1200	1.4000	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	成立至今	1.3000	0.3500	0.9500	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-03-31	近三个月	0.6000	-0.3400	0.9400	0.0400	0.0700	-0.0300

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