东方红益鑫纯债债券C(003669) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方红益鑫纯债债券C(003669)

2025-02-28 1.0941

-0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.5200	2.2300	0.2900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.7600	2.5000	0.2600	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.1100	4.9800	0.1300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	10.0100	7.6900	2.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	15.4700	9.8800	5.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	31.0700	10.7500	20.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.2300	0.2600	-0.0300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4600	1.3200	0.1400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.0500	3.5300	-0.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.0400	5.9700	2.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	13.1900	8.1400	5.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	27.8500	8.3300	19.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.6500	-0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.0600	0.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.0600	0.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.2900	2.4200	-0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2900	2.4200	-0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.0800	3.2700	-0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.0800	3.2700	-0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	8.3300	6.5800	1.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	8.3300	6.5800	1.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	14.2000	8.3500	5.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	27.5500	8.0500	19.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	27.5500	8.0500	19.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近三个月	1.0500	1.3500	-0.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.5700	2.1800	-0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.0700	3.1500	-0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	7.4800	5.9400	1.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	13.8300	6.9600	6.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	26.0100	6.9200	19.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.5100	0.8200	-0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.5100	0.8200	-0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.7700	0.8300	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.7700	0.8300	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.6500	2.0600	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	7.1600	4.7400	2.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近五年	14.0400	6.0400	8.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	24.7000	5.5000	19.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.2600	0.0100	0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4700	0.9500	0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0000	0.6200	1.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	7.5100	4.5400	2.9700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	15.5000	7.2700	8.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	成立至今	24.0600	4.6400	19.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1800	0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2100	0.9400	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8600	1.2200	0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5400	1.3500	1.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.5400	1.3500	1.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	7.7200	2.9900	4.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	7.7200	2.9900	4.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近五年	17.2300	7.8700	9.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	23.7400	4.6300	19.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	23.7400	4.6300	19.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近三个月	0.6400	0.2800	0.3600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5200	-0.3200	0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.1700	0.7000	1.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	6.5600	0.9800	5.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近五年	17.5100	7.9500	9.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	22.2600	3.6600	18.6000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.1200	-0.6000	0.4800	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.1200	-0.6000	0.4800	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.6600	0.1200	0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.6600	0.1200	0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	1.9600	0.5100	1.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	1.9600	0.5100	1.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三年	7.0200	2.5500	4.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三年	7.0200	2.5500	4.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近五年	18.7300	8.8700	9.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	21.4800	3.3700	18.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	成立至今	21.4800	3.3700	18.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近三个月	0.7900	0.7300	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.6400	1.0300	0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	2.7800	1.7300	1.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近三年	7.6800	3.8100	3.8700	0.0200	0.0700	-0.0500
2022-09-30	近五年	18.8500	8.2700	10.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	成立至今	21.6300	3.9900	17.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.2900	-0.2400	0.5300	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8400	0.2900	0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8400	0.2900	0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.2900	0.3800	0.9100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.2900	0.3800	0.9100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	2.4900	1.8300	0.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	2.4900	1.8300	0.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近三年	8.0500	3.5300	4.5200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-06-30	近五年	18.9800	7.3200	11.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	20.6800	3.2400	17.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	成立至今	20.6800	3.2400	17.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近三个月	0.4400	0.0900	0.3500	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.1300	0.6900	0.4400	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	2.0700	1.9900	0.0800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近三年	8.1000	2.9800	5.1200	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	近五年	19.1700	6.0700	13.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	0.6900	0.6000	0.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.1900	1.4400	-0.2500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	2.3900	2.1000	0.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	8.9600	3.3700	5.5900	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三年	8.9600	3.3700	5.5900	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近五年	18.9500	4.6500	14.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	19.1500	2.8400	16.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	19.1500	2.8400	16.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近三个月	0.5000	0.8300	-0.3300	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	0.9300	1.2800	-0.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	2.5500	2.1300	0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近三年	10.1700	4.8000	5.3700	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	成立至今	18.3400	2.2300	16.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近三个月	0.4300	0.4500	-0.0200	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.1900	0.6500	0.5400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.5000	-0.2000	2.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近三年	11.5500	4.5300	7.0200	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近三年	11.5500	4.5300	7.0200	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	17.7500	1.3900	16.3600	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-06-30	成立至今	17.7500	1.3900	16.3600	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近三个月	0.7500	0.2000	0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6000	0.8400	0.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.1800	-1.6800	3.8600	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	近三年	12.6900	5.1100	7.5800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	17.2400	0.9300	16.3100	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.8400	0.6400	0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8400	0.6400	0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.3000	-0.8500	2.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.3000	-0.8500	2.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.5100	-0.0600	2.5700	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-12-31	近一年	2.5100	-0.0600	2.5700	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-12-31	近三年	13.7300	6.0900	7.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三年	13.7300	6.0900	7.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	16.3600	0.7300	15.6300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	16.3600	0.7300	15.6300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.4600	-1.4800	1.9400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.5700	-2.5000	3.0700	0.0300	0.1000	-0.0700
2020-09-30	近一年	2.1600	-0.0900	2.2500	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-09-30	近三年	12.7600	4.2100	8.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	15.4000	0.0900	15.3100	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.2700	-0.9400	0.6700	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近三个月	0.1100	-1.0400	1.1500	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-06-30	近三个月	0.1100	-1.0400	1.1500	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-06-30	近六个月	1.2000	0.7900	0.4100	0.0300	0.1100	-0.0800
2020-06-30	近六个月	1.2000	0.7900	0.4100	0.0300	0.1100	-0.0800
2020-06-30	近一年	2.8400	1.8700	0.9700	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近一年	2.8400	1.8700	0.9700	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近三年	13.2500	5.6100	7.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近三年	13.2500	5.6100	7.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	14.8700	1.5900	13.2800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	14.8700	1.5900	13.2800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.0800	1.8500	-0.7700	0.0200	0.1000	-0.0800
2019-12-31	近三个月	0.4900	0.6100	-0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.4900	0.6100	-0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.6300	1.0700	0.5600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.8100	1.3100	2.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	13.3200	2.5700	10.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	13.5100	0.7900	12.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1300	0.4600	0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8900	-0.2400	1.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8900	-0.2400	1.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.1500	0.2400	1.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.8200	2.8200	3.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	11.6900	-0.2800	11.9700	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.2400	0.4700	0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8000	1.9900	-0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8000	1.9900	-0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.6000	2.5700	1.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.8700	4.7900	2.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	9.3500	-0.5100	9.8600	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.7600	0.5700	1.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.5500	0.3400	0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.4500	1.0100	0.4400	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4500	1.0100	0.4400	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	3.1600	2.1600	1.0000	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.0600	0.8300	3.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	5.5500	-3.0100	8.5600	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.6800	1.1300	0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.0200	-1.1500	1.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.0200	-1.1500	1.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.8800	-1.3000	2.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	2.1400	-3.3800	5.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	2.3200	-5.0500	7.3700	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.9000	-0.1500	1.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.9900	0.9000	0.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.0100	-0.8800	1.8900	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.0100	-0.8800	1.8900	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近六个月	1.2600	-2.1100	3.3700	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	成立至今	1.4300	-3.8000	5.2300	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.2500	-1.2400	1.4900	0.0400	0.0700	-0.0300

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