兴业裕恒债券A(003671) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业裕恒债券A(003671)

2024-11-20 1.0768

0.0186%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3300	0.2600	0.0700	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.8200	1.3200	0.5000	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.3700	3.5300	0.8400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	12.0700	5.9700	6.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近五年	19.0600	8.1400	10.9200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	30.5300	7.5400	22.9900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6400	0.6500	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4900	1.0600	0.4300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4900	1.0600	0.4300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.7900	2.4200	0.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.5300	3.2700	1.2600	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近五年	19.9300	8.3500	11.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	30.1000	7.2600	22.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	30.1000	7.2600	22.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.2900	1.3500	-0.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.5000	2.1800	0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.9900	3.1500	1.8400	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-03-31	近五年	18.9700	6.9600	12.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	28.1900	6.1400	22.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.2000	0.8200	0.3800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.6900	0.8300	0.8600	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近一年	5.1400	2.0600	3.0800	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近三年	11.4000	4.7400	6.6600	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近五年	18.3400	6.0400	12.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近五年	18.3400	6.0400	12.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	26.5600	4.7200	21.8400	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.0100	0.4700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.4200	0.9500	1.4700	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	3.0000	0.6200	2.3800	0.1000	0.0500	0.0500
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2023-09-30	近五年	19.3200	7.2700	12.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	25.0600	3.8700	21.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4900	0.1800	0.3100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.9300	0.9400	0.9900	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-06-30	近六个月	3.3900	1.2200	2.1700	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-06-30	近一年	4.3000	1.3500	2.9500	0.1000	0.0500	0.0500
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2023-06-30	近三年	10.3400	2.9900	7.3500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近五年	19.5900	7.8700	11.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	24.4600	3.8600	20.6000	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.4300	0.2800	1.1500	0.0800	0.0300	0.0500
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2023-03-31	近一年	3.2500	0.7000	2.5500	0.1000	0.0500	0.0500
2023-03-31	近三年	7.8400	0.9800	6.8600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	17.1500	7.9500	9.2000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	22.1000	2.9000	19.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.8600	-0.6000	-0.2600	0.1500	0.0800	0.0700
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2022-12-31	近六个月	0.8700	0.1200	0.7500	0.1200	0.0600	0.0600
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2022-12-31	近一年	2.4400	0.5100	1.9300	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近五年	17.0700	8.8700	8.2000	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	20.3800	2.6100	17.7700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.7400	0.7300	1.0100	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.6700	1.0300	1.6400	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.5500	0.3800	1.1700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.4500	1.8300	1.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6400	0.0900	0.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	18.2600	2.1800	16.0800	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.8700	1.4400	0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.4300	2.1000	1.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	9.8700	3.3700	6.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9700	0.8300	0.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.0100	1.2800	0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.5300	0.6500	0.8800	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.2700	-0.2000	2.4700	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	15.3600	0.6400	14.7200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.5000	0.2000	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7700	0.8400	0.9300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.8400	-1.6800	2.5200	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三年	9.5500	5.1100	4.4400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	14.1800	0.1900	13.9900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2600	0.6400	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2600	0.6400	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.7300	-0.8500	1.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.7300	-0.8500	1.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.3800	-0.0600	2.4400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.3800	-0.0600	2.4400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	10.4900	6.0900	4.4000	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三年	10.4900	6.0900	4.4000	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	13.6100	-0.0100	13.6200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	13.6100	-0.0100	13.6200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.5300	-1.4800	0.9500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.9100	-2.5000	1.5900	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	2.3400	-0.0900	2.4300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三年	8.7900	4.2100	4.5800	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	成立至今	12.2000	-0.6400	12.8400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.6000	-0.9400	0.3400	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3800	-1.0400	0.6600	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3800	-1.0400	0.6600	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.6400	0.7900	0.8500	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.6400	0.7900	0.8500	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	3.9800	1.8700	2.1100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	3.9800	1.8700	2.1100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	10.2600	5.6100	4.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近三年	10.2600	5.6100	4.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	12.7900	0.8500	11.9400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	12.7900	0.8500	11.9400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.0300	1.8500	0.1800	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.2300	0.6100	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2300	0.6100	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.3000	1.0700	1.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.7600	1.3100	2.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	10.5200	2.5700	7.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	成立至今	10.9800	0.0500	10.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.0600	0.4600	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.5200	0.2800	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6700	-0.2400	0.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6700	-0.2400	0.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.4300	0.2400	1.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	4.2400	2.8200	1.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	8.4800	-1.0100	9.4900	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-03-31	近三个月	0.7500	0.4700	0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.0400	1.9900	0.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.0400	1.9900	0.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	2.7700	2.5700	0.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	4.0100	4.7900	-0.7800	0.1100	0.0700	0.0400
2018-12-31	成立至今	6.9500	-1.2400	8.1900	0.0800	0.0800	0.0000
2018-09-30	近三个月	0.7100	0.5700	0.1400	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	-0.9500	0.3400	-1.2900	0.3100	0.0600	0.2500
2018-06-30	近三个月	-0.1500	1.0100	-1.1600	0.1900	0.1000	0.0900
2018-06-30	近三个月	-0.1500	1.0100	-1.1600	0.1900	0.1000	0.0900
2018-06-30	近六个月	1.2100	2.1600	-0.9500	0.1300	0.0800	0.0500
2018-06-30	近一年	1.7300	0.8300	0.9000	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	成立至今	4.0700	-3.7200	7.7900	0.0800	0.0900	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.3600	1.1300	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.2900	-1.1500	0.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.2900	-1.1500	0.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.5200	-1.3000	1.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	2.4100	-3.3800	5.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	2.8300	-5.7500	8.5800	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-09-30	近三个月	0.8100	-0.1500	0.9600	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.1700	0.9000	0.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.3800	-0.8800	2.2600	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.3800	-0.8800	2.2600	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近六个月	1.8800	-2.1100	3.9900	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	成立至今	2.3000	-4.5100	6.8100	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-03-31	近三个月	0.5000	-1.2400	1.7400	0.0400	0.0700	-0.0300

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