兴业裕华债券A(003672) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业裕华债券A(003672)

2025-02-05 1.0646

0.0564%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8500	2.2300	-0.3800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.0100	2.5000	-0.4900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	3.8300	4.9800	-1.1500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	5.8300	7.6900	-1.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	12.6600	9.8800	2.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	30.0400	12.0700	17.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.1600	0.2600	-0.1000	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.0400	1.3200	-0.2800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	2.3800	3.5300	-1.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	4.9300	5.9700	-1.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	11.7100	8.1400	3.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	27.6800	9.6200	18.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2300	0.6500	-0.4200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8800	1.0600	-0.1800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.8800	1.0600	-0.1800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.7800	2.4200	-0.6400	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.7800	2.4200	-0.6400	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.3200	3.2700	-0.9500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	5.6600	6.5800	-0.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	12.7200	8.3500	4.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	27.4700	9.3400	18.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.8900	1.3500	-0.4600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.3200	2.1800	-0.8600	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	1.5000	3.1500	-1.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	5.6800	5.9400	-0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	12.5000	6.9600	5.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	26.3600	8.1900	18.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.4200	0.8200	-0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.4200	0.8200	-0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.5300	0.8300	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.5300	0.8300	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	0.7600	2.0600	-1.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	5.3400	4.7400	0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	5.3400	4.7400	0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	12.9600	6.0400	6.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	25.2400	6.7500	18.4900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.1100	0.0100	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	0.1800	0.9500	-0.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	-0.8800	0.6200	-1.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	6.1900	4.5400	1.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	14.1700	7.2700	6.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	24.7100	5.8800	18.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.0800	0.9400	-0.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	0.2300	1.2200	-0.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	0.0100	1.3500	-1.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	0.0100	1.3500	-1.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	6.1700	2.9900	3.1800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	16.6000	7.8700	8.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	24.5800	5.8700	18.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.1500	0.2800	-0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	-1.0600	-0.3200	-0.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	0.8800	0.7000	0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	6.5400	0.9800	5.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	18.0600	7.9500	10.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	24.4900	4.8900	19.6000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.2100	-0.6000	-0.6100	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.2100	-0.6000	-0.6100	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.2200	0.1200	-0.3400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.1500	0.5100	0.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	1.1500	0.5100	0.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三年	7.6800	2.5500	5.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近五年	19.7400	8.8700	10.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	24.2900	4.5900	19.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.0000	0.7300	0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.9600	1.0300	0.9300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.4000	1.7300	1.6700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	10.0900	3.8100	6.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.0300	-0.2400	0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9500	0.2900	0.6600	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3700	0.3800	0.9900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.2500	1.8300	1.4200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	10.1500	3.5300	6.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近五年	21.7900	7.3200	14.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	24.5700	4.4600	20.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.4200	0.0900	0.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.4100	0.6900	0.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近一年	3.2000	1.9900	1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	9.8600	2.9800	6.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近五年	22.1100	6.0700	16.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	23.3900	4.1600	19.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9900	0.6000	0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.8500	1.4400	0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.3500	2.1000	1.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	10.8300	3.3700	7.4600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-12-31	近五年	22.5100	4.6500	17.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	22.8800	4.0600	18.8200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	22.8800	4.0600	18.8200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近三个月	0.8500	0.8300	0.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.7600	1.2800	0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近三年	12.9200	4.5300	8.3900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	20.6500	2.5900	18.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	20.6500	2.5900	18.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.5700	0.2000	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.8100	0.8400	0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	2.3300	-1.6800	4.0100	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近三年	13.4000	5.1100	8.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	19.5700	2.1300	17.4400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	1.2300	0.6400	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2300	0.6400	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.3300	-0.8500	2.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.3300	-0.8500	2.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.0000	-0.0600	3.0600	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近一年	3.0000	-0.0600	3.0600	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近三年	14.5400	6.0900	8.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三年	14.5400	6.0900	8.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	18.9000	1.9200	16.9800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	18.9000	1.9200	16.9800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.1000	-1.4800	1.5800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.5200	-2.5000	3.0200	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近一年	2.7600	-0.0900	2.8500	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-09-30	近三年	13.7200	4.2100	9.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	17.4500	1.2800	16.1700	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.2700	-0.9400	0.6700	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.4200	-1.0400	1.4600	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.4200	-1.0400	1.4600	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.6500	0.7900	0.8600	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.6500	0.7900	0.8600	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近一年	3.7600	1.8700	1.8900	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.7600	1.8700	1.8900	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近三年	14.7200	5.6100	9.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近三年	14.7200	5.6100	9.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	17.3400	2.8000	14.5400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	17.3400	2.8000	14.5400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.2300	1.8500	-0.6200	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	1.0000	0.6100	0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0000	0.6100	0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.0700	1.0700	1.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.1100	1.3100	2.8000	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	近三年	15.0800	2.5700	12.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	15.4300	1.9900	13.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.0700	0.4600	0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.2800	0.2800	0.0000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6900	-0.2400	0.9300	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.6900	-0.2400	0.9300	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近六个月	2.0000	0.2400	1.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	5.8500	2.8200	3.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	13.0900	0.9100	12.1800	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.3000	0.4700	0.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.5000	1.9900	-0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.5000	1.9900	-0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.7700	2.5700	1.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.8100	4.7900	2.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	10.8700	0.6700	10.2000	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-09-30	近三个月	2.2400	0.5700	1.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.3000	0.3400	-0.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.3300	1.0100	0.3200	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.3300	1.0100	0.3200	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	2.9300	2.1600	0.7700	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.4600	0.8300	3.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	6.8400	-1.8600	8.7000	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.5800	1.1300	0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.5000	-1.1500	1.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.5000	-1.1500	1.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.4900	-1.3000	2.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近一年	3.4900	-3.3800	6.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	3.8000	-3.9300	7.7300	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-09-30	近三个月	0.9800	-0.1500	1.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.3000	0.9000	0.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.2200	-0.8800	2.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.2200	-0.8800	2.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.9700	-2.1000	4.0700	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	成立至今	2.2800	-2.6600	4.9400	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-03-31	近三个月	0.7500	-1.2400	1.9900	0.0200	0.0700	-0.0500

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