中加丰裕纯债债券A(003673) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加丰裕纯债债券A(003673)

2024-11-20 1.0194

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2000	0.2600	-0.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.2100	1.3200	-0.1100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.3100	3.5300	-0.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	7.8400	5.9700	1.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	14.9900	8.1400	6.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	34.1200	8.3300	25.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.6500	-0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.0600	-0.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.0600	-0.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.9700	2.4200	-0.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.4800	3.2700	0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	7.9100	6.5800	1.3300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	16.7600	8.3500	8.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	33.8500	8.0500	25.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.9500	1.3500	-0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0800	2.1800	-0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三年	7.3800	5.9400	1.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	16.7400	6.9600	9.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	32.5200	6.9200	25.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1100	0.8200	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4800	0.8300	0.6500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.9300	2.0600	1.8700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	6.7100	4.7400	1.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	17.7000	6.0400	11.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	31.2700	5.5000	25.7700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3700	0.0100	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7000	0.9500	0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.6300	0.6200	1.0100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近五年	18.7700	7.2700	11.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	29.8200	4.6400	25.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.4100	1.2200	1.1900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.2200	1.3500	0.8700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	6.5700	2.9900	3.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	21.4800	7.8700	13.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.0600	0.2800	0.7800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-03-31	近三年	5.7800	0.9800	4.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	成立至今	27.6500	3.6600	23.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	-0.1900	0.1200	-0.3100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.0700	0.0900	-0.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近一年	2.4000	2.1000	0.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	0.8300	0.6500	0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-03-31	近三年	16.9700	5.1100	11.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	23.4200	0.9300	22.4900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.7000	0.6400	0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7000	0.6400	0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.3500	-0.8500	2.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.3500	-0.8500	2.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	4.1700	-0.0600	4.2300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	4.1700	-0.0600	4.2300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	18.7400	6.0900	12.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	18.7400	6.0900	12.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	23.0200	0.7300	22.2900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	23.0200	0.7300	22.2900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.6400	-1.4800	2.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	1.2300	-2.5000	3.7300	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	4.7400	-0.0900	4.8300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	17.8000	4.2100	13.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	成立至今	22.1600	0.0900	22.0700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.6800	-0.9400	0.2600	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.5800	-1.0400	1.6200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.5800	-1.0400	1.6200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.7900	0.7900	2.0000	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.7900	0.7900	2.0000	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.8800	1.8700	4.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.8800	1.8700	4.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三年	18.3500	5.6100	12.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	18.3500	5.6100	12.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	21.3800	1.5900	19.7900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	21.3800	1.5900	19.7900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	2.1900	1.8500	0.3400	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.2500	0.6100	0.6400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2500	0.6100	0.6400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	3.0100	1.0700	1.9400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	5.8800	1.3100	4.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	16.9100	2.5700	14.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	18.0900	0.7900	17.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.7500	0.4600	1.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3500	0.2800	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9800	-0.2400	1.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.9800	-0.2400	1.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.7900	0.2400	2.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	7.6600	2.8200	4.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	14.6300	-0.2800	14.9100	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.7900	0.4700	1.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.0300	1.9900	0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.0300	1.9900	0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	4.7400	2.5700	2.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	7.6500	4.7900	2.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	11.5300	-0.5100	12.0400	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-09-30	近三个月	2.6500	0.5700	2.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.2200	0.3400	-0.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.9200	1.0100	-0.0900	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.9200	1.0100	-0.0900	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	2.7800	2.1600	0.6200	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	3.8200	0.8300	2.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	6.4800	-3.0100	9.4900	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.8400	1.1300	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.0900	-1.1500	1.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.0900	-1.1500	1.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.0200	-1.3000	2.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近一年	2.5700	-3.3800	5.9500	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	成立至今	3.6000	-5.0500	8.6500	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-09-30	近三个月	1.1100	-0.1500	1.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.8100	0.9000	-0.0900	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.9700	-0.8800	1.8500	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9700	-0.8800	1.8500	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.5300	-2.1000	3.6300	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	成立至今	2.5600	-3.8100	6.3700	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.5500	-1.2400	1.7900	0.0300	0.0700	-0.0400

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