融通通玺债券(003674) - 净值表现 - 搜狐基金

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融通通玺债券(003674)

2025-06-09 1.0156

0.0197%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0700	-1.1900	1.1200	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-03-31	近六个月	1.2600	1.0200	0.2400	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-03-31	近一年	2.6300	2.3500	0.2800	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-03-31	近三年	8.2700	6.3100	1.9600	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-03-31	近五年	13.9000	6.6000	7.3000	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-03-31	成立至今	30.6700	12.4700	18.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.3300	2.2300	-0.9000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三个月	1.3300	2.2300	-0.9000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.6200	2.5000	-0.8800	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.6200	2.5000	-0.8800	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.6400	4.9800	-1.3400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.6400	4.9800	-1.3400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三年	8.9400	7.6900	1.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-12-31	近三年	8.9400	7.6900	1.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-12-31	近五年	15.6000	9.8800	5.7200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	近五年	15.6000	9.8800	5.7200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	成立至今	30.7600	13.8200	16.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	30.7600	13.8200	16.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.2900	0.2600	0.0300	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.3600	1.3200	0.0400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.0400	3.5300	-0.4900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	8.3800	5.9700	2.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	14.9700	8.1400	6.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	29.0500	11.3300	17.7200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.6500	-0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0700	1.0600	0.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	1.9900	2.4200	-0.4300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.1800	3.2700	-0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.1800	3.2700	-0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	9.0200	6.5800	2.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	9.0200	6.5800	2.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近五年	15.7400	8.3500	7.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	28.6800	11.0500	17.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.9100	1.3500	-0.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.6600	2.1800	-0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.0700	3.1500	-0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	8.7700	5.9400	2.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	15.1200	6.9600	8.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	27.3200	9.8900	17.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.8200	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1700	0.8300	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.7800	2.0600	0.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.5600	4.7400	3.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近五年	15.6100	6.0400	9.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	26.1700	8.4200	17.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.4200	0.0100	0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3800	0.9500	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.0000	0.6200	1.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	8.6600	4.5400	4.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	16.3100	7.2700	9.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	成立至今	25.2400	7.5400	17.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9500	0.9400	0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9500	0.9400	0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.5900	1.2200	0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.5900	1.2200	0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.4700	1.3500	1.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.5900	2.9900	5.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	8.5900	2.9900	5.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近五年	17.7100	7.8700	9.8400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	24.7100	7.5300	17.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	24.7100	7.5300	17.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近三个月	0.6300	0.2800	0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6100	-0.3200	0.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.3500	0.7000	1.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.6800	0.9800	6.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近五年	18.3900	7.9500	10.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	23.5300	6.5300	17.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.0100	-0.6000	0.5900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.8700	0.1200	0.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.2800	0.5100	1.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近三年	8.5300	2.5500	5.9800	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三年	8.5300	2.5500	5.9800	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近五年	19.6800	8.8700	10.8100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	22.7600	6.2300	16.5300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	成立至今	22.7600	6.2300	16.5300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近三个月	0.8800	0.7300	0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.7300	1.0300	0.7000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	近五年	20.0300	8.2700	11.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	成立至今	22.7700	6.8700	15.9000	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8400	0.2900	0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8400	0.2900	0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4000	0.3800	1.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.1200	1.8300	1.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	9.4700	3.5300	5.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近五年	20.0400	7.3200	12.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	21.7100	6.1000	15.6100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	成立至今	21.7100	6.1000	15.6100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近三个月	0.5500	0.0900	0.4600	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.3600	0.6900	0.6700	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-12-31	近三个月	0.8100	0.6000	0.2100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.8100	0.6000	0.2100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.6900	1.4400	0.2500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.2700	2.1000	1.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	9.9800	3.3700	6.6100	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三年	9.9800	3.3700	6.6100	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近五年	19.9000	4.6500	15.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近五年	19.9000	4.6500	15.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	20.0300	5.7000	14.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	20.0300	5.7000	14.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近三个月	0.8800	0.8300	0.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.7200	1.2800	0.4400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.3100	2.1300	1.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近三年	10.5800	4.8000	5.7800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	成立至今	19.0700	5.0600	14.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1400	-0.0400	0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8300	0.4500	0.3800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8300	0.4500	0.3800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.5500	0.6500	0.9000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5500	0.6500	0.9000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.7700	-0.2000	2.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.7700	-0.2000	2.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三年	11.4100	4.5300	6.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近三年	11.4100	4.5300	6.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	18.0300	4.2000	13.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	18.0300	4.2000	13.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.7200	0.2000	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.5700	0.8400	0.7300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	2.0300	-1.6800	3.7100	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近三年	12.1800	5.1100	7.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	17.0600	3.7300	13.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8400	0.6400	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8400	0.6400	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.2000	-0.8500	2.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.2000	-0.8500	2.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.7500	-0.0600	2.8100	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.7500	-0.0600	2.8100	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近三年	13.3100	6.0900	7.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三年	13.3100	6.0900	7.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	16.2200	3.5200	12.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	16.2200	3.5200	12.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.3600	-1.4800	1.8400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.4600	-2.5000	2.9600	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近一年	2.6800	-0.0900	2.7700	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-09-30	近三年	12.6700	4.2100	8.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	15.2500	2.8600	12.3900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.6300	-0.9400	0.3100	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1000	-1.0400	1.1400	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.1000	-1.0400	1.1400	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.5300	0.7900	0.7400	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.5300	0.7900	0.7400	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近一年	3.3000	1.8700	1.4300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.3000	1.8700	1.4300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近三年	13.2700	5.6100	7.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近三年	13.2700	5.6100	7.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	14.8400	4.4100	10.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	14.8400	4.4100	10.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.4200	1.8500	-0.4300	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.7800	0.6100	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7800	0.6100	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.7500	1.0700	0.6800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.6500	1.3100	2.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	12.9900	2.5700	10.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-12-31	成立至今	13.1200	3.5900	9.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.9600	0.4600	0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5200	-0.2400	0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5200	-0.2400	0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.8700	0.2400	1.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.9400	2.8200	2.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	11.1800	2.4900	8.6900	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.3400	0.4700	0.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.3600	1.9900	-0.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.3600	1.9900	-0.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.0100	2.5700	0.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.3900	4.7900	1.6000	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	9.1300	2.2500	6.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.6300	0.5700	1.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.6200	0.3400	0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.5300	1.0100	0.5200	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.5300	1.0100	0.5200	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	3.2800	2.1600	1.1200	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近一年	4.4900	0.8300	3.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	5.9400	-0.3200	6.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.7300	1.1300	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.2800	-1.1500	1.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.2800	-1.1500	1.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.1700	-1.3000	2.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近一年	2.4600	-3.3800	5.8400	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	成立至今	2.5700	-2.4200	4.9900	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.8900	-0.1500	1.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.7300	0.9000	-0.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.7800	-0.8800	1.6600	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.7800	-0.8800	1.6600	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.2800	-2.1100	3.3900	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.3900	-1.1400	2.5300	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.5000	-1.2400	1.7400	0.0300	0.0700	-0.0400

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