华润元大双鑫债券A(003680) - 净值表现 - 搜狐基金

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华润元大双鑫债券A(003680)

2024-11-22 1.2743

-0.5696%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.2100	2.5300	-0.3200	0.3100	0.1200	0.1900
2024-09-30	近六个月	4.2400	4.4200	-0.1800	0.2700	0.1100	0.1600
2024-09-30	近一年	7.5000	7.0900	0.4100	0.2500	0.1100	0.1400
2024-09-30	近三年	5.4800	11.9400	-6.4600	0.2000	0.1200	0.0800
2024-09-30	近五年	31.5300	20.6500	10.8800	0.4500	0.1200	0.3300
2024-09-30	成立至今	26.5700	35.9500	-9.3800	0.4100	0.1000	0.3100
2024-06-30	近一个月	1.6500	0.5100	1.1400	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近三个月	1.9800	1.8400	0.1400	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.9800	1.8400	0.1400	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近六个月	4.0500	3.7100	0.3400	0.2500	0.1000	0.1500
2024-06-30	近六个月	4.0500	3.7100	0.3400	0.2500	0.1000	0.1500
2024-06-30	近一年	4.2800	4.6000	-0.3200	0.2100	0.1000	0.1100
2024-06-30	近一年	4.2800	4.6000	-0.3200	0.2100	0.1000	0.1100
2024-06-30	近三年	4.5600	9.5900	-5.0300	0.2100	0.1200	0.0900
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2024-06-30	近五年	29.2600	19.3200	9.9400	0.4600	0.1200	0.3400
2024-06-30	成立至今	23.8300	32.5900	-8.7600	0.4200	0.1000	0.3200
2024-06-30	成立至今	23.8300	32.5900	-8.7600	0.4200	0.1000	0.3200
2024-03-31	近三个月	2.0300	1.8400	0.1900	0.2800	0.1200	0.1600
2024-03-31	近六个月	3.1300	2.5600	0.5700	0.2200	0.1100	0.1100
2024-03-31	近一年	3.6600	3.6200	0.0400	0.1800	0.1000	0.0800
2024-03-31	近三年	7.7600	9.1000	-1.3400	0.2200	0.1200	0.1000
2024-03-31	近五年	26.4000	17.9200	8.4800	0.4600	0.1100	0.3500
2024-03-31	成立至今	21.4200	30.2000	-8.7800	0.4200	0.1000	0.3200
2023-12-31	近三个月	1.0800	0.7100	0.3700	0.1500	0.1100	0.0400
2023-12-31	近三个月	1.0800	0.7100	0.3700	0.1500	0.1100	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.2200	0.8500	-0.6300	0.1500	0.1000	0.0500
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2023-12-31	近一年	3.7500	3.0500	0.7000	0.1200	0.1000	0.0200
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2023-12-31	近三年	3.1900	8.1100	-4.9200	0.2600	0.1300	0.1300
2023-12-31	近三年	3.1900	8.1100	-4.9200	0.2600	0.1300	0.1300
2023-12-31	近五年	28.6900	17.1900	11.5000	0.4600	0.1100	0.3500
2023-12-31	近五年	28.6900	17.1900	11.5000	0.4600	0.1100	0.3500
2023-12-31	成立至今	19.0100	27.8500	-8.8400	0.4300	0.1000	0.3300
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2023-09-30	近三个月	-0.8500	0.1500	-1.0000	0.1500	0.1000	0.0500
2023-09-30	近六个月	0.5200	1.0300	-0.5100	0.1300	0.1000	0.0300
2023-09-30	近一年	0.0600	3.2100	-3.1500	0.1400	0.1200	0.0200
2023-09-30	近三年	8.4300	10.1100	-1.6800	0.3100	0.1300	0.1800
2023-09-30	近五年	28.0800	19.4500	8.6300	0.4600	0.1100	0.3500
2023-09-30	成立至今	17.7400	26.9500	-9.2100	0.4300	0.1000	0.3300
2023-06-30	近一个月	0.0100	0.6400	-0.6300	0.1200	0.1000	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3800	0.8900	0.4900	0.1000	0.0900	0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.5200	2.1700	1.3500	0.0900	0.1000	-0.0100
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2023-06-30	近一年	-2.0300	2.3800	-4.4100	0.1600	0.1200	0.0400
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2023-06-30	近三年	14.5100	8.5100	6.0000	0.3800	0.1300	0.2500
2023-06-30	近三年	14.5100	8.5100	6.0000	0.3800	0.1300	0.2500
2023-06-30	近五年	32.2100	21.0100	11.2000	0.4700	0.1100	0.3600
2023-06-30	成立至今	18.7500	26.7700	-8.0200	0.4400	0.1000	0.3400
2023-06-30	成立至今	18.7500	26.7700	-8.0200	0.4400	0.1000	0.3400
2023-03-31	近三个月	2.1100	1.2800	0.8300	0.0700	0.1100	-0.0400
2023-03-31	近六个月	-0.4600	2.1500	-2.6100	0.1600	0.1400	0.0200
2023-03-31	近一年	-2.3400	2.8000	-5.1400	0.1700	0.1300	0.0400
2023-03-31	近三年	10.1400	7.3100	2.8300	0.4200	0.1300	0.2900
2023-03-31	近五年	22.5500	22.2900	0.2600	0.4700	0.1100	0.3600
2023-03-31	成立至今	17.1300	25.6500	-8.5200	0.4500	0.1000	0.3500
2022-12-31	近三个月	-2.5200	0.8700	-3.3900	0.2000	0.1700	0.0300
2022-12-31	近三个月	-2.5200	0.8700	-3.3900	0.2000	0.1700	0.0300
2022-12-31	近六个月	-5.3600	0.2100	-5.5700	0.1900	0.1400	0.0500
2022-12-31	近六个月	-5.3600	0.2100	-5.5700	0.1900	0.1400	0.0500
2022-12-31	近一年	-6.8500	1.2000	-8.0500	0.1900	0.1600	0.0300
2022-12-31	近一年	-6.8500	1.2000	-8.0500	0.1900	0.1600	0.0300
2022-12-31	近三年	8.5000	8.6900	-0.1900	0.5400	0.1300	0.4100
2022-12-31	近三年	8.5000	8.6900	-0.1900	0.5400	0.1300	0.4100
2022-12-31	近五年	16.8400	23.0600	-6.2200	0.4900	0.1100	0.3800
2022-12-31	近五年	16.8400	23.0600	-6.2200	0.4900	0.1100	0.3800
2022-12-31	成立至今	14.7100	24.0700	-9.3600	0.4600	0.1000	0.3600
2022-12-31	成立至今	14.7100	24.0700	-9.3600	0.4600	0.1000	0.3600
2022-09-30	近三个月	-2.9200	-0.6600	-2.2600	0.1900	0.1100	0.0800
2022-09-30	近六个月	-1.8900	0.6300	-2.5200	0.1700	0.1300	0.0400
2022-09-30	近一年	-1.9400	1.2800	-3.2200	0.1900	0.1400	0.0500
2022-09-30	近三年	22.2800	9.1600	13.1200	0.5600	0.1200	0.4400
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2022-09-30	成立至今	17.6700	23.0000	-5.3300	0.4700	0.1000	0.3700
2022-06-30	近一个月	0.8600	0.5800	0.2800	0.1500	0.1200	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.0600	1.2900	-0.2300	0.1500	0.1500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	-1.5700	0.9900	-2.5600	0.1800	0.1700	0.0100
2022-06-30	近六个月	-1.5700	0.9900	-2.5600	0.1800	0.1700	0.0100
2022-06-30	近一年	2.3500	2.3300	0.0200	0.2700	0.1400	0.1300
2022-06-30	近一年	2.3500	2.3300	0.0200	0.2700	0.1400	0.1300
2022-06-30	近三年	26.5200	11.4100	15.1100	0.5700	0.1200	0.4500
2022-06-30	近三年	26.5200	11.4100	15.1100	0.5700	0.1200	0.4500
2022-06-30	近五年	19.8400	23.2100	-3.3700	0.4900	0.1000	0.3900
2022-06-30	成立至今	21.2100	23.8100	-2.6000	0.4800	0.1000	0.3800
2022-06-30	成立至今	21.2100	23.8100	-2.6000	0.4800	0.1000	0.3800
2022-03-31	近三个月	-2.6000	-0.3000	-2.3000	0.2000	0.2000	0.0000
2022-03-31	近六个月	-0.0500	0.6500	-0.7000	0.2200	0.1500	0.0700
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2022-03-31	近三年	24.8600	10.7100	14.1500	0.5800	0.1100	0.4700
2022-03-31	近五年	19.8800	21.9100	-2.0300	0.4900	0.0900	0.4000
2022-03-31	成立至今	19.9400	22.2300	-2.2900	0.4900	0.0900	0.4000
2021-12-31	近三个月	2.6200	0.9500	1.6700	0.2200	0.0800	0.1400
2021-12-31	近三个月	2.6200	0.9500	1.6700	0.2200	0.0800	0.1400
2021-12-31	近六个月	3.9800	1.3300	2.6500	0.3300	0.1100	0.2200
2021-12-31	近六个月	3.9800	1.3300	2.6500	0.3300	0.1100	0.2200
2021-12-31	近一年	6.7700	3.6700	3.1000	0.3900	0.1100	0.2800
2021-12-31	近一年	6.7700	3.6700	3.1000	0.3900	0.1100	0.2800
2021-12-31	近三年	33.1500	12.3300	20.8200	0.5800	0.1000	0.4800
2021-12-31	近三年	33.1500	12.3300	20.8200	0.5800	0.1000	0.4800
2021-12-31	成立至今	23.1400	22.6000	0.5400	0.5000	0.0900	0.4100
2021-12-31	成立至今	23.1400	22.6000	0.5400	0.5000	0.0900	0.4100
2021-09-30	近三个月	1.3300	0.3800	0.9500	0.4100	0.1300	0.2800
2021-09-30	近六个月	6.5000	1.7700	4.7300	0.3700	0.1100	0.2600
2021-09-30	近一年	10.5100	5.3400	5.1700	0.4900	0.1200	0.3700
2021-09-30	近三年	30.5300	14.2700	16.2600	0.5800	0.1000	0.4800
2021-09-30	成立至今	20.0000	21.4500	-1.4500	0.5100	0.0900	0.4200
2021-06-30	近一个月	2.6000	0.0300	2.5700	0.4600	0.0800	0.3800
2021-06-30	近三个月	5.1000	1.3900	3.7100	0.3200	0.0900	0.2300
2021-06-30	近三个月	5.1000	1.3900	3.7100	0.3200	0.0900	0.2300
2021-06-30	近六个月	2.6900	2.3100	0.3800	0.4400	0.1200	0.3200
2021-06-30	近六个月	2.6900	2.3100	0.3800	0.4400	0.1200	0.3200
2021-06-30	近一年	14.2000	3.5600	10.6400	0.5800	0.1100	0.4700
2021-06-30	近一年	14.2000	3.5600	10.6400	0.5800	0.1100	0.4700
2021-06-30	近三年	31.8500	15.5000	16.3500	0.5700	0.0900	0.4800
2021-06-30	近三年	31.8500	15.5000	16.3500	0.5700	0.0900	0.4800
2021-06-30	成立至今	18.4300	20.9900	-2.5600	0.5100	0.0800	0.4300
2021-06-30	成立至今	18.4300	20.9900	-2.5600	0.5100	0.0800	0.4300
2021-03-31	近三个月	-2.3000	0.9200	-3.2200	0.5400	0.1500	0.3900
2021-03-31	近六个月	3.7700	3.5100	0.2600	0.5900	0.1200	0.4700
2021-03-31	近一年	5.9500	1.9200	4.0300	0.6500	0.1200	0.5300
2021-03-31	近三年	17.8900	16.1400	1.7500	0.5800	0.0900	0.4900
2021-03-31	成立至今	12.6800	19.3400	-6.6600	0.5200	0.0800	0.4400
2020-12-31	近三个月	6.2100	2.5700	3.6400	0.6300	0.0900	0.5400
2020-12-31	近三个月	6.2100	2.5700	3.6400	0.6300	0.0900	0.5400
2020-12-31	近六个月	11.2200	1.2200	10.0000	0.6900	0.1100	0.5800
2020-12-31	近六个月	11.2200	1.2200	10.0000	0.6900	0.1100	0.5800
2020-12-31	近一年	9.0900	3.6000	5.4900	0.8200	0.1100	0.7100
2020-12-31	近一年	9.0900	3.6000	5.4900	0.8200	0.1100	0.7100
2020-12-31	近三年	17.5000	17.2600	0.2400	0.5800	0.0800	0.5000
2020-12-31	近三年	17.5000	17.2600	0.2400	0.5800	0.0800	0.5000
2020-12-31	成立至今	15.3300	18.2500	-2.9200	0.5200	0.0800	0.4400
2020-12-31	成立至今	15.3300	18.2500	-2.9200	0.5200	0.0800	0.4400
2020-09-30	近三个月	4.7200	-1.3100	6.0300	0.7500	0.1100	0.6400
2020-09-30	近六个月	2.1100	-1.5400	3.6500	0.7000	0.1200	0.5800
2020-09-30	近一年	12.8400	2.3200	10.5200	0.8100	0.1000	0.7100
2020-09-30	近三年	7.6100	13.8400	-6.2300	0.5600	0.0800	0.4800
2020-09-30	成立至今	8.5900	15.2900	-6.7000	0.5100	0.0800	0.4300
2020-06-30	近一个月	-1.3600	-0.6800	-0.6800	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-2.4900	-0.2200	-2.2700	0.6500	0.1200	0.5300
2020-06-30	近三个月	-2.4900	-0.2200	-2.2700	0.6500	0.1200	0.5300
2020-06-30	近六个月	-1.9100	2.3500	-4.2600	0.9500	0.1200	0.8300
2020-06-30	近六个月	-1.9100	2.3500	-4.2600	0.9500	0.1200	0.8300
2020-06-30	近一年	8.2500	5.1300	3.1200	0.7500	0.0900	0.6600
2020-06-30	近一年	8.2500	5.1300	3.1200	0.7500	0.0900	0.6600
2020-06-30	近三年	2.5300	16.2600	-13.7300	0.5100	0.0700	0.4400
2020-06-30	近三年	2.5300	16.2600	-13.7300	0.5100	0.0700	0.4400
2020-06-30	成立至今	3.7000	16.8300	-13.1300	0.4900	0.0700	0.4200
2020-06-30	成立至今	3.7000	16.8300	-13.1300	0.4900	0.0700	0.4200
2020-03-31	近三个月	0.6000	2.5800	-1.9800	1.1800	0.1100	1.0700
2019-12-31	近三个月	9.8600	1.3000	8.5600	0.5500	0.0400	0.5100
2019-12-31	近三个月	9.8600	1.3000	8.5600	0.5500	0.0400	0.5100
2019-12-31	近六个月	10.3500	2.7200	7.6300	0.5100	0.0400	0.4700
2019-12-31	近一年	14.3200	4.5900	9.7300	0.4300	0.0500	0.3800
2019-12-31	成立至今	5.7200	14.1500	-8.4300	0.3600	0.0600	0.3000
2019-09-30	近三个月	0.4500	1.4000	-0.9500	0.4500	0.0400	0.4100
2019-06-30	近一个月	1.0800	0.5300	0.5500	0.2200	0.0300	0.1900
2019-06-30	近三个月	-0.2700	0.6500	-0.9200	0.3500	0.0600	0.2900
2019-06-30	近三个月	-0.2700	0.6500	-0.9200	0.3500	0.0600	0.2900
2019-06-30	近六个月	3.5900	1.8200	1.7700	0.3400	0.0600	0.2800
2019-06-30	近一年	6.6600	6.0800	0.5800	0.3000	0.0600	0.2400
2019-06-30	成立至今	-4.2000	11.1300	-15.3300	0.3100	0.0600	0.2500
2019-03-31	近三个月	3.8700	1.1600	2.7100	0.3400	0.0500	0.2900
2018-12-31	近三个月	0.6000	2.6700	-2.0700	0.2800	0.0500	0.2300
2018-12-31	近三个月	0.6000	2.6700	-2.0700	0.2800	0.0500	0.2300
2018-12-31	近六个月	2.9600	4.1900	-1.2300	0.2600	0.0600	0.2000
2018-12-31	近一年	-5.8100	8.2200	-14.0300	0.3800	0.0700	0.3100
2018-12-31	成立至今	-7.5200	9.1400	-16.6600	0.3000	0.0700	0.2300
2018-09-30	近三个月	2.3500	1.4800	0.8700	0.2300	0.0600	0.1700
2018-06-30	近一个月	-2.0100	0.6200	-2.6300	0.2900	0.0600	0.2300
2018-06-30	近三个月	-6.0300	1.9500	-7.9800	0.3700	0.1000	0.2700
2018-06-30	近三个月	-6.0300	1.9500	-7.9800	0.3700	0.1000	0.2700
2018-06-30	近六个月	-8.5100	3.8700	-12.3800	0.4800	0.0800	0.4000
2018-06-30	近一年	-11.1900	4.2500	-15.4400	0.3500	0.0700	0.2800
2018-06-30	近三年	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2018-06-30	近五年	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2018-06-30	成立至今	-10.1800	4.7600	-14.9400	0.3200	0.0700	0.2500
2018-03-31	近三个月	-2.6500	1.8800	-4.5300	0.5800	0.0400	0.5400
2017-12-31	近三个月	-2.7100	-0.4300	-2.2800	0.1700	0.0600	0.1100
2017-12-31	近三个月	-2.7100	-0.4300	-2.2800	0.1700	0.0600	0.1100
2017-12-31	近六个月	-2.9300	0.3600	-3.2900	0.1600	0.0500	0.1100
2017-12-31	成立至今	-1.8300	0.8500	-2.6800	0.1300	0.0600	0.0700
2017-09-30	近三个月	-0.2300	0.7900	-1.0200	0.1500	0.0300	0.1200
2017-06-30	近一个月	0.4900	1.2400	-0.7500	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.0900	0.2200	0.8700	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.0900	0.2200	0.8700	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.1300	0.4900	0.6400	0.0200	0.0800	-0.0600

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