博时安弘一年定开债发起式A(003682) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时安弘一年定开债发起式A(003682)

2025-02-07 1.1742

0.0426%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.5300	2.5400	-0.0100	0.1200	0.0800	0.0400
2024-12-31	近六个月	2.3100	3.4100	-1.1000	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近一年	4.8400	6.9900	-2.1500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三年	12.9200	15.2400	-2.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	17.4500	24.1100	-6.6600	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	成立至今	35.2800	37.6600	-2.3800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近三个月	-0.2200	0.8400	-1.0600	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近六个月	0.8400	2.4600	-1.6200	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近一年	3.3000	5.6800	-2.3800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	11.8300	13.6500	-1.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	16.9200	22.4900	-5.5700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	31.9400	34.2400	-2.3000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.7900	-0.4600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.6000	-0.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.6000	-0.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.4700	3.4600	-0.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.4700	3.4600	-0.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.5900	5.4800	-0.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.5900	5.4800	-0.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	13.6400	14.4200	-0.7800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	19.1800	23.0400	-3.8600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	32.2300	33.1200	-0.8900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	32.2300	33.1200	-0.8900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.4000	1.8300	-0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.4400	3.1500	-0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.9600	5.4200	-0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	13.3600	13.9000	-0.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	19.4900	21.8500	-2.3600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	成立至今	30.8400	31.0200	-0.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0200	1.3000	-0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0200	1.3000	-0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.0700	1.9500	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.0700	1.9500	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	5.5400	4.4500	1.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	5.5400	4.4500	1.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	12.8800	12.8100	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近五年	20.9400	20.9700	-0.0300	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-12-31	成立至今	29.0300	28.6700	0.3600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	成立至今	29.0300	28.6700	0.3600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	近三个月	1.0300	0.6500	0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.4600	2.2000	0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.7700	3.1300	-0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	8.6700	12.6600	-3.9900	0.1000	0.0400	0.0600
2023-09-30	近五年	21.0300	22.3200	-1.2900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	成立至今	27.7300	27.0200	0.7100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.3900	-0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.4100	1.5400	-0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.4000	2.4500	0.9500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.1900	3.8600	-0.6700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.1900	3.8600	-0.6700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	8.3500	11.3500	-3.0000	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近三年	8.3500	11.3500	-3.0000	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近五年	22.0600	23.2000	-1.1400	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	成立至今	26.4200	26.2000	0.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	26.4200	26.2000	0.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.9600	0.8900	1.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3100	0.9100	-0.6000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	3.3000	3.2900	0.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	5.5700	9.4700	-3.9000	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	近五年	22.1200	23.5100	-1.3900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	成立至今	24.6600	24.2800	0.3800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.6200	0.0200	-1.6400	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.6200	0.0200	-1.6400	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.2000	1.3800	-1.5800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.2000	1.3800	-1.5800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.0600	3.1200	-1.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	2.0600	3.1200	-1.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三年	6.1500	11.0600	-4.9100	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-12-31	近五年	21.9600	24.5400	-2.5800	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	成立至今	22.2700	23.1900	-0.9200	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	成立至今	22.2700	23.1900	-0.9200	0.0900	0.0600	0.0300
2022-09-30	近三个月	1.4400	1.3600	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.9800	2.3600	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	5.3300	4.2800	1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	10.1400	12.3900	-2.2500	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-06-30	近一个月	0.0700	0.0100	0.0600	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-06-30	近六个月	2.2600	1.7200	0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	5.2900	4.4400	0.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	5.2900	4.4400	0.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	10.4200	12.3100	-1.8900	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-06-30	近五年	21.6200	23.3300	-1.7100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	成立至今	22.5100	21.5100	1.0000	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	成立至今	22.5100	21.5100	1.0000	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近三个月	0.7300	0.7300	0.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	2.2800	1.8700	0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.5600	4.6100	-0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	10.2100	11.9100	-1.7000	0.1100	0.0600	0.0500
2022-03-31	近五年	20.8500	22.4200	-1.5700	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	成立至今	20.6800	20.3300	0.3500	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5400	1.1400	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.9600	2.6800	0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.8100	4.7300	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近三年	12.2900	12.3100	-0.0200	0.1100	0.0600	0.0500
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2021-12-31	近五年	20.2500	21.2100	-0.9600	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-12-31	成立至今	19.8000	19.4600	0.3400	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.4000	1.5200	-0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.2300	2.6900	-0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近一年	0.3800	4.7600	-4.3800	0.1600	0.0400	0.1200
2021-09-30	近三年	11.8000	13.7500	-1.9500	0.1100	0.0600	0.0500
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2021-06-30	近一个月	0.2000	0.1900	0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8100	1.1500	-0.3400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8100	1.1500	-0.3400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.7900	2.0000	-0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一年	-0.2700	2.6500	-2.9200	0.1600	0.0500	0.1100
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2021-06-30	成立至今	16.3500	16.3400	0.0100	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	成立至今	16.3500	16.3400	0.0100	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	近三个月	0.9700	0.8400	0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	-1.8000	2.0200	-3.8200	0.2300	0.0400	0.1900
2021-03-31	近一年	-2.2600	1.3200	-3.5800	0.1700	0.0700	0.1000
2021-03-31	近三年	13.0600	14.3000	-1.2400	0.1100	0.0700	0.0400
2021-03-31	成立至今	15.4200	15.0200	0.4000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近三个月	-2.7500	1.1700	-3.9200	0.3200	0.0400	0.2800
2020-12-31	近三个月	-2.7500	1.1700	-3.9200	0.3200	0.0400	0.2800
2020-12-31	近六个月	-2.0300	0.6400	-2.6700	0.2300	0.0600	0.1700
2020-12-31	近六个月	-2.0300	0.6400	-2.6700	0.2300	0.0600	0.1700
2020-12-31	近一年	-0.7600	2.8300	-3.5900	0.1800	0.0900	0.0900
2020-12-31	近一年	-0.7600	2.8300	-3.5900	0.1800	0.0900	0.0900
2020-12-31	近三年	14.0200	15.3100	-1.2900	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近三年	14.0200	15.3100	-1.2900	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	成立至今	14.3100	14.0600	0.2500	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	成立至今	14.3100	14.0600	0.2500	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	近三个月	0.7400	-0.5300	1.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.4700	-0.6900	0.2200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近一年	4.1600	2.8800	1.2800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三年	15.9900	13.5800	2.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	17.5300	12.7400	4.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-1.1000	-0.6000	-0.5000	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	-1.1900	-0.1600	-1.0300	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	-1.1900	-0.1600	-1.0300	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.3000	2.1900	-0.8900	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.3000	2.1900	-0.8900	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	5.1600	4.7600	0.4000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	5.1600	4.7600	0.4000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	15.8300	15.0400	0.7900	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近三年	15.8300	15.0400	0.7900	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	16.6700	13.3400	3.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	16.6700	13.3400	3.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.5200	2.3500	0.1700	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	2.0700	1.2100	0.8600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	2.0700	1.2100	0.8600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	3.8100	2.5200	1.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	7.9600	4.2800	3.6800	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三年	15.6100	12.5500	3.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	15.1800	10.9200	4.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.7000	1.3000	0.4000	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.6700	0.4900	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.3200	0.6200	0.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.3200	0.6200	0.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近六个月	3.9900	1.7100	2.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近一年	7.1300	5.6200	1.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	成立至今	10.9500	8.1900	2.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	2.6300	1.0800	1.5500	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	1.1000	2.4300	-1.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.1000	2.4300	-1.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.0100	3.8400	-0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.4200	7.5300	-1.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	6.6900	6.3700	0.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.8900	1.3700	0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.4300	0.5700	-0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4600	1.7900	-0.3300	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.4600	1.7900	-0.3300	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近六个月	3.3100	3.5600	-0.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一年	2.8200	3.9700	-1.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	3.5700	2.4400	1.1300	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.8300	1.7300	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-1.0700	-0.3500	-0.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近三个月	-1.0700	-0.3500	-0.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近六个月	-0.4800	0.4000	-0.8800	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近一年	0.6200	0.3700	0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	0.2500	-1.0800	1.3300	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.6000	0.7500	-0.1500	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.7400	1.1200	-0.3800	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.8700	0.2400	0.6300	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.8700	0.2400	0.6300	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.1000	-0.0300	1.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	成立至今	0.7300	-1.4800	2.2100	0.0500	0.1000	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.2300	-0.2700	0.5000	0.0400	0.0700	-0.0300

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