农银金泰定开债券(003691) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银金泰定开债券(003691)

2021-04-01 1.1864

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-12-31	近三个月	1.2700	1.3100	-0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2700	1.3100	-0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5900	0.5200	0.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5900	0.5200	0.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	1.5500	3.0500	-1.5000	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近一年	1.5500	3.0500	-1.5000	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近三年	13.1100	17.7200	-4.6100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三年	13.1100	17.7200	-4.6100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	17.3200	17.7800	-0.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.6700	-0.7800	0.1100	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近六个月	-1.1200	-1.1700	0.0500	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	1.6000	3.0500	-1.4500	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近三年	12.8200	15.4000	-2.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	15.8500	16.2700	-0.4200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-1.0300	-0.8700	-0.1600	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.4500	-0.3900	-0.0600	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.4500	-0.3900	-0.0600	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近六个月	0.9500	2.5200	-1.5700	0.1000	0.1200	-0.0200
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2020-06-30	近一年	3.5800	5.4200	-1.8400	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-06-30	近三年	14.5800	16.9600	-2.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-06-30	成立至今	16.6300	17.1800	-0.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-03-31	近三个月	1.4100	2.9200	-1.5100	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.3200	1.3100	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3200	1.3100	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.6000	2.8300	-0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.6800	4.9600	-0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	15.4700	13.8500	1.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	15.5300	14.3000	1.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.2700	1.5000	-0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.6000	0.5700	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7000	0.6300	0.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7000	0.6300	0.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.0200	2.0700	-0.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	6.4300	6.4600	-0.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	12.6000	11.1500	1.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.3100	1.4200	-0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.4700	2.9100	-0.4400	0.0600	0.0500	0.0100
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2018-12-31	近六个月	4.3200	4.3100	0.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	6.4100	8.8500	-2.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	10.3700	8.9000	1.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.8100	1.3500	0.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.4200	0.6700	-0.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.8300	2.1600	-1.3300	0.0400	0.1000	-0.0600
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2018-06-30	近六个月	2.0100	4.3500	-2.3400	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	3.9400	4.2100	-0.2700	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	成立至今	5.8000	4.4100	1.3900	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.1700	2.1400	-0.9700	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	1.0000	-0.6900	1.6900	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	1.0000	-0.6900	1.6900	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.9000	-0.1400	2.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近一年	3.6700	-0.3400	4.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	3.7200	0.0500	3.6700	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.8800	0.5600	0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.5000	1.2000	-0.7000	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.0600	0.1300	0.9300	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.0600	0.1300	0.9300	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.7400	-0.2000	1.9400	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.7900	0.1900	1.6000	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.6700	-0.3300	1.0000	0.0200	0.0700	-0.0500

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