国泰润鑫定期开放债券(003696) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰润鑫定期开放债券(003696)

2025-01-27 1.0438

0.0959%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7100	2.7100	-1.0000	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.8100	3.8700	-2.0600	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近一年	5.0400	7.8900	-2.8500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	14.1500	16.8400	-2.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近五年	21.0000	26.6000	-5.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	26.8900	31.0800	-4.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.1000	1.1400	-1.0400	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.6500	2.9000	-1.2500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	4.9000	6.4500	-1.5500	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	13.2700	15.1900	-1.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	20.7100	24.7500	-4.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	24.7600	27.6300	-2.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.8800	-0.4500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.5500	1.7400	-0.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.5500	1.7400	-0.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	3.1700	3.8700	-0.7000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	3.1700	3.8700	-0.7000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	5.9500	5.9800	-0.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.9500	5.9800	-0.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	13.2000	15.8300	-2.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	13.2000	15.8300	-2.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近五年	23.1900	25.0700	-1.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	24.6300	26.2000	-1.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	24.6300	26.2000	-1.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.6000	2.0900	-0.4900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	3.2000	3.4500	-0.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	5.9800	6.0200	-0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.8100	15.2400	-3.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	22.4100	23.7000	-1.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	22.7400	24.0300	-1.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.5700	1.3300	0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.5700	1.3300	0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.6900	2.0300	0.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.6900	2.0300	0.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近一年	6.1900	4.8100	1.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	6.1900	4.8100	1.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	10.5300	13.9500	-3.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	10.5300	13.9500	-3.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	20.8000	21.4900	-0.6900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	1.1000	0.6900	0.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.7000	2.4900	0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	3.6500	3.3900	0.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.0800	13.8200	-3.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	18.9300	19.9000	-0.9700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.5000	-0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5700	1.7800	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.4100	2.7300	0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.9200	4.2400	-0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.9200	4.2400	-0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	9.2600	12.3900	-3.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	9.2600	12.3900	-3.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	17.6400	19.0800	-1.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	17.6400	19.0800	-1.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.8000	0.9300	0.8700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.9300	0.8900	0.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	3.7100	3.4900	0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.1800	10.1400	-1.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	15.8100	16.9900	-1.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.8600	-0.0400	-0.8200	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.8600	-0.0400	-0.8200	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.5000	1.4700	-0.9700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.5000	1.4700	-0.9700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.3400	3.3200	-0.9800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	2.3400	3.3200	-0.9800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近三年	8.4800	11.9500	-3.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	8.4800	11.9500	-3.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	13.7600	15.9100	-2.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	13.7600	15.9100	-2.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.3700	1.5200	-0.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.7600	2.5800	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.1800	4.6600	-0.4800	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近三年	11.0200	13.3500	-2.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	14.7500	15.9600	-1.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1400	0.0000	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3700	1.0500	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3700	1.0500	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.8400	1.8200	0.0200	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近六个月	1.8400	1.8200	0.0200	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近一年	2.8200	4.8500	-2.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一年	2.8200	4.8500	-2.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近三年	11.8900	13.2100	-1.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近三年	11.8900	13.2100	-1.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	13.2000	14.2300	-1.0300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4600	0.7600	-0.3000	0.1300	0.0600	0.0700
2022-03-31	近六个月	1.3800	2.0300	-0.6500	0.1000	0.0500	0.0500
2022-03-31	近一年	1.7200	5.0300	-3.3100	0.0700	0.0500	0.0200
2022-03-31	近三年	11.3700	12.7500	-1.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	11.6700	13.0500	-1.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9200	1.2500	-0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	0.9600	2.9700	-2.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	1.7000	5.2300	-3.5300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	11.1600	12.1900	-1.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.0400	1.7000	-1.6600	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	0.3300	2.9500	-2.6200	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-06-30	近一个月	0.0600	0.1800	-0.1200	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.3000	1.2300	-0.9300	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	0.7300	2.1900	-1.4600	0.0100	0.0400	-0.0300
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2021-06-30	近一年	2.2600	2.8400	-0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	10.1000	8.9500	1.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.4400	0.9500	-0.5100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6000	2.1700	-0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.5400	1.3300	1.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	9.7700	7.6300	2.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.1600	1.2100	-0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	1.5100	0.6300	0.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.5100	0.6300	0.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	4.2300	2.9700	1.2600	0.0600	0.0900	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	9.3000	6.6100	2.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	0.3500	-0.5700	0.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.9200	-0.8300	1.7500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近一年	4.5300	2.9600	1.5700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	成立至今	8.0400	5.3400	2.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.3600	-0.7400	0.3800	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.5700	-0.2600	0.8300	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.5700	-0.2600	0.8300	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.6800	2.3200	0.3600	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.6800	2.3200	0.3600	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	6.4200	5.0000	1.4200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	6.4200	5.0000	1.4200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	7.6700	5.9500	1.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	7.6700	5.9500	1.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0900	2.5800	-0.4900	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.4600	1.2100	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.4600	1.2100	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	3.6500	2.6200	1.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	4.8600	3.5400	1.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-09-30	近三个月	2.1600	1.3900	0.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.5200	-0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9000	0.6400	0.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9000	0.6400	0.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	1.1700	0.9000	0.2700	0.0700	0.0500	0.0200
2019-03-31	近三个月	0.2700	0.2700	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2019-03-11	近三个月	1.0100	1.0800	-0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-11	近六个月	1.0100	1.0800	-0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-11	近一年	4.9400	5.0500	-0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-11	成立至今	9.1300	9.4700	-0.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.5800	2.5700	-0.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.5800	2.5700	-0.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.9000	3.9300	-0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近一年	4.9600	8.1200	-3.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	8.0400	8.2900	-0.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.2800	1.3200	0.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.5200	0.6100	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.2300	1.9700	-0.7400	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.2300	1.9700	-0.7400	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-06-30	近六个月	1.0200	4.0400	-3.0200	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	成立至今	3.9900	4.2000	-0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-03-31	近三个月	-0.2100	2.0300	-2.2400	0.0800	0.0400	0.0400
2017-12-31	近三个月	2.0200	-0.4700	2.4900	0.0900	0.0500	0.0400
2017-12-31	近三个月	2.0200	-0.4700	2.4900	0.0900	0.0500	0.0400
2017-12-31	成立至今	2.9300	0.1600	2.7700	0.0600	0.0400	0.0200
2017-09-30	近三个月	0.9000	0.6300	0.2700	0.0100	0.0300	-0.0200

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