博时富鑫纯债债券A(003703) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时富鑫纯债债券A(003703)

2025-01-14 1.1664

0.0257%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1800	0.8400	-0.6600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5700	2.4600	-0.8900	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.4300	5.6800	-1.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	13.5300	13.6500	-0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	20.4300	22.4900	-2.0600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	30.9600	34.3800	-3.4200	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.7900	-0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4000	1.6000	-0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4000	1.6000	-0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.9300	3.4600	-0.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.9700	5.4800	-0.5100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近三年	15.5900	14.4200	1.1700	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	21.2600	23.0400	-1.7800	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	30.7300	33.2600	-2.5300	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	30.7300	33.2600	-2.5300	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.5100	1.8300	-0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.8100	3.1500	-0.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.9600	5.4200	-0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	14.9800	13.9000	1.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	19.9700	21.8500	-1.8800	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	成立至今	28.9300	31.1600	-2.2300	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.2800	1.3000	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.9900	1.9500	0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	5.5000	4.4500	1.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	13.7300	12.8100	0.9200	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近五年	19.6200	20.9700	-1.3500	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-12-31	成立至今	27.0100	28.8100	-1.8000	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.6900	0.6500	0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0900	2.2000	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.5300	3.1300	-0.6000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	13.5500	12.6600	0.8900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近五年	20.9500	22.3200	-1.3700	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	成立至今	25.4000	27.1600	-1.7600	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.3900	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3900	1.5400	-0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.4500	2.4500	1.0000	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.6400	3.8600	-0.2200	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	10.6500	11.3500	-0.7000	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	近五年	21.9700	23.2000	-1.2300	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	成立至今	24.5400	26.3400	-1.8000	0.1000	0.0600	0.0400
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2023-03-31	近三个月	2.0300	0.8900	1.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4300	0.9100	-0.4800	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近一年	3.2100	3.2900	-0.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	8.6400	9.4700	-0.8300	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近五年	21.3300	23.5100	-2.1800	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	成立至今	22.8400	24.4200	-1.5800	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.5700	0.0200	-1.5900	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.1800	1.3800	-1.2000	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	1.8500	3.1200	-1.2700	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近三年	9.4000	11.0600	-1.6600	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-12-31	近五年	21.0200	24.5400	-3.5200	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	成立至今	20.3900	23.3200	-2.9300	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-09-30	近三个月	1.7800	1.3600	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.7700	2.3600	0.4100	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	6.0300	4.2800	1.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三年	12.4800	12.3900	0.0900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-09-30	近五年	19.5500	24.0800	-4.5300	0.1000	0.0600	0.0400
2022-09-30	成立至今	22.3100	23.3000	-0.9900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.0300	0.0100	0.0200	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9700	0.9800	-0.0100	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.6600	1.7200	-0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	6.2500	4.4400	1.8100	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近三年	11.4600	12.3100	-0.8500	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-06-30	近五年	18.6900	23.3300	-4.6400	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	成立至今	20.1700	21.6400	-1.4700	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.6800	0.7300	-0.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	3.1700	1.8700	1.3000	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-03-31	近三年	10.7400	11.9100	-1.1700	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	近五年	18.1600	22.4200	-4.2600	0.1100	0.0600	0.0500
2022-03-31	成立至今	19.0100	20.4600	-1.4500	0.1000	0.0700	0.0300
2021-12-31	近三个月	2.4700	1.1400	1.3300	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-12-31	近六个月	4.5100	2.6800	1.8300	0.0900	0.0500	0.0400
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2021-12-31	近一年	5.8400	4.7300	1.1100	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-12-31	近三年	11.3200	12.3100	-0.9900	0.1100	0.0600	0.0500
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2021-12-31	近五年	17.6600	21.2100	-3.5500	0.1100	0.0600	0.0500
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2021-12-31	成立至今	18.2000	19.5800	-1.3800	0.1000	0.0700	0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.9900	1.5200	0.4700	0.1000	0.0500	0.0500
2021-09-30	近六个月	2.8700	2.6900	0.1800	0.0700	0.0400	0.0300
2021-09-30	近一年	4.4400	4.7600	-0.3200	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	近三年	11.2600	13.7500	-2.4900	0.1100	0.0600	0.0500
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2021-06-30	近一个月	0.2500	0.1900	0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8700	1.1500	-0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.2700	2.0000	-0.7300	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一年	0.4900	2.6500	-2.1600	0.1000	0.0500	0.0500
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2021-06-30	近三年	10.7600	13.5700	-2.8100	0.1100	0.0600	0.0500
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2021-06-30	成立至今	13.1000	16.4700	-3.3700	0.1100	0.0700	0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.4000	0.8400	-0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	成立至今	12.1300	15.1500	-3.0200	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近三个月	1.1200	1.1700	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1200	1.1700	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	-0.7800	0.6400	-1.4200	0.1400	0.0600	0.0800
2020-12-31	近六个月	-0.7800	0.6400	-1.4200	0.1400	0.0600	0.0800
2020-12-31	近一年	1.4900	2.8300	-1.3400	0.1600	0.0900	0.0700
2020-12-31	近一年	1.4900	2.8300	-1.3400	0.1600	0.0900	0.0700
2020-12-31	近三年	12.2600	15.3100	-3.0500	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近三年	12.2600	15.3100	-3.0500	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	成立至今	11.6800	14.1800	-2.5000	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	成立至今	11.6800	14.1800	-2.5000	0.1100	0.0700	0.0400
2020-09-30	近三个月	-1.8700	-0.5300	-1.3400	0.1900	0.0700	0.1200
2020-09-30	近六个月	-2.3200	-0.6900	-1.6300	0.1900	0.0900	0.1000
2020-09-30	近一年	1.5700	2.8800	-1.3100	0.1600	0.0800	0.0800
2020-09-30	近三年	7.9500	13.5800	-5.6300	0.1200	0.0700	0.0500
2020-09-30	成立至今	10.4400	12.8600	-2.4200	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.9200	-0.6000	-0.3200	0.2300	0.1100	0.1200
2020-06-30	近三个月	-0.4600	-0.1600	-0.3000	0.2000	0.1100	0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.4600	-0.1600	-0.3000	0.2000	0.1100	0.0900
2020-06-30	近六个月	2.2800	2.1900	0.0900	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.2800	2.1900	0.0900	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	近一年	4.4000	4.7600	-0.3600	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近一年	4.4000	4.7600	-0.3600	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近三年	11.1600	15.0400	-3.8800	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近三年	11.1600	15.0400	-3.8800	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	成立至今	12.5500	13.4600	-0.9100	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	成立至今	12.5500	13.4600	-0.9100	0.1100	0.0700	0.0400
2020-03-31	近三个月	2.7500	2.3500	0.4000	0.1300	0.1000	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.2000	1.2100	-0.0100	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.2000	1.2100	-0.0100	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	2.0700	2.5200	-0.4500	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	3.6400	4.2800	-0.6400	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三年	9.5400	12.5500	-3.0100	0.0900	0.0600	0.0300
2019-12-31	成立至今	10.0400	11.0400	-1.0000	0.0900	0.0700	0.0200
2019-09-30	近三个月	0.8600	1.3000	-0.4400	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.4900	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.3200	0.6200	-0.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3200	0.6200	-0.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.5400	1.7100	-0.1700	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近一年	5.5800	5.6200	-0.0400	0.0800	0.0500	0.0300
2019-06-30	成立至今	7.8100	8.3100	-0.5000	0.1000	0.0700	0.0300
2019-03-31	近三个月	1.2100	1.0800	0.1300	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.4100	2.4300	-0.0200	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.4100	2.4300	-0.0200	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近六个月	3.9900	3.8400	0.1500	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近一年	6.7400	7.5300	-0.7900	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	成立至今	6.1800	6.4800	-0.3000	0.1000	0.0700	0.0300
2018-09-30	近三个月	1.5400	1.3700	0.1700	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.1700	0.5700	-0.4000	0.0100	0.0500	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.8600	1.7900	-0.9300	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.8600	1.7900	-0.9300	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近六个月	2.6400	3.5600	-0.9200	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近一年	0.8500	3.9700	-3.1200	0.1200	0.0600	0.0600
2018-06-30	成立至今	2.1100	2.5500	-0.4400	0.1100	0.0800	0.0300
2018-03-31	近三个月	1.7700	1.7300	0.0400	0.1300	0.0400	0.0900
2017-12-31	近三个月	-2.7700	-0.3500	-2.4200	0.1800	0.0500	0.1300
2017-12-31	近三个月	-2.7700	-0.3500	-2.4200	0.1800	0.0500	0.1300
2017-12-31	近六个月	-1.7500	0.4000	-2.1500	0.1300	0.0400	0.0900
2017-12-31	近一年	-0.9800	0.3700	-1.3500	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	成立至今	-0.5200	-0.9800	0.4600	0.1100	0.0800	0.0300
2017-09-30	近三个月	1.0500	0.7500	0.3000	0.0600	0.0300	0.0300
2017-06-30	近一个月	1.2600	1.1200	0.1400	0.1500	0.0600	0.0900
2017-06-30	近三个月	0.5300	0.2400	0.2900	0.1100	0.0700	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.5300	0.2400	0.2900	0.1100	0.0700	0.0400
2017-06-30	近六个月	0.7900	-0.0300	0.8200	0.0800	0.0700	0.0100
2017-06-30	成立至今	1.2500	-1.3700	2.6200	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-03-31	近三个月	0.2600	-0.2700	0.5300	0.0400	0.0700	-0.0300

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