宏利京元宝货币B(003712) - 净值表现 - 搜狐基金

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宏利京元宝货币B(003712)

2025-02-05 0.4736

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4194	0.3403	0.0791	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.8575	0.6805	0.1770	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.9125	1.3537	0.5588	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	6.2982	4.0537	2.2445	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	11.5468	6.7574	4.7894	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	24.7687	10.9516	13.8171	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	近三个月	0.4363	0.3403	0.0960	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近六个月	0.9240	0.6768	0.2472	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	2.0511	1.3537	0.6974	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	6.5072	4.0537	2.4535	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	11.8802	6.7574	5.1228	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	24.2476	10.6114	13.6362	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1590	0.1110	0.0480	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4856	0.3366	0.1490	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4856	0.3366	0.1490	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0460	0.6732	0.3728	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0460	0.6732	0.3728	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.1183	1.3537	0.7646	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	2.1183	1.3537	0.7646	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.6785	4.0537	2.6248	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.6785	4.0537	2.6248	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近五年	12.1613	6.7574	5.4039	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	23.7079	10.2711	13.4368	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	23.7079	10.2711	13.4368	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.5577	0.3366	0.2211	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	1.1168	0.6768	0.4400	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.1787	1.3537	0.8250	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	6.8101	4.0537	2.7564	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	12.3882	6.7574	5.6308	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	23.1101	9.9345	13.1756	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.5559	0.3403	0.2156	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.5559	0.3403	0.2156	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	1.0611	0.6805	0.3806	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	1.0611	0.6805	0.3806	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.1715	1.3500	0.8215	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	2.1715	1.3500	0.8215	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.8995	4.0500	2.8495	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	6.8995	4.0500	2.8495	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	12.5862	6.7537	5.8325	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	12.5862	6.7537	5.8325	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	22.4273	9.5979	12.8294	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	成立至今	22.4273	9.5979	12.8294	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	近三个月	0.5024	0.3403	0.1621	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	1.0502	0.6768	0.3734	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近一年	2.0770	1.3500	0.7270	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	7.0147	4.0500	2.9647	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	12.8297	6.7537	6.0760	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	21.7505	9.2577	12.4928	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近一个月	0.1737	0.1110	0.0627	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三个月	0.5451	0.3366	0.2085	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.5451	0.3366	0.2085	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	1.0988	0.6695	0.4293	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	1.0988	0.6695	0.4293	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	2.0622	1.3500	0.7122	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	2.0622	1.3500	0.7122	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	7.0441	4.0500	2.9941	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	7.0441	4.0500	2.9941	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近五年	13.2547	6.7537	6.5010	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	21.1418	8.9174	12.2244	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	21.1418	8.9174	12.2244	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近三个月	0.5507	0.3329	0.2178	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近六个月	1.0161	0.6732	0.3429	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近一年	2.0455	1.3500	0.6955	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	6.9867	4.0500	2.9367	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	13.8508	6.7537	7.0971	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	20.4851	8.5808	11.9043	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近三个月	0.4629	0.3403	0.1226	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4629	0.3403	0.1226	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.9530	0.6805	0.2725	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.9530	0.6805	0.2725	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	2.0866	1.3500	0.7366	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	2.0866	1.3500	0.7366	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	7.1272	4.0537	3.0735	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	7.1272	4.0537	3.0735	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	14.5095	6.7537	7.7558	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	14.5095	6.7537	7.7558	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	19.8252	8.2479	11.5773	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	19.8252	8.2479	11.5773	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	近三个月	0.4879	0.3403	0.1476	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近六个月	1.0190	0.6768	0.3422	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近一年	2.2430	1.3500	0.8930	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	7.4009	4.0537	3.3472	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近五年	15.2623	6.7537	8.5086	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	19.2732	7.9077	11.3655	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近一个月	0.1696	0.1110	0.0586	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.5286	0.3366	0.1920	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.5286	0.3366	0.1920	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.1229	0.6695	0.4534	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.1229	0.6695	0.4534	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.3549	1.3500	1.0049	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.3549	1.3500	1.0049	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	7.6155	4.0537	3.5618	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	7.6155	4.0537	3.5618	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近五年	16.0185	6.7537	9.2648	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	18.6941	7.5674	11.1267	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	18.6941	7.5674	11.1267	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	近三个月	0.5912	0.3329	0.2583	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.2117	0.6732	0.5385	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近一年	2.4373	1.3500	1.0873	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近三年	7.7871	4.0537	3.7334	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近五年	16.6108	6.7537	9.8571	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	18.0700	7.2308	10.8392	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近三个月	0.6168	0.3403	0.2765	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.6168	0.3403	0.2765	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.2183	0.6805	0.5378	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.2183	0.6805	0.5378	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.4889	1.3500	1.1389	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.4889	1.3500	1.1389	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	7.9410	4.0537	3.8873	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	7.9410	4.0537	3.8873	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	17.0201	6.7537	10.2664	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	17.0201	6.7537	10.2664	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	17.3761	6.8979	10.4782	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	17.3761	6.8979	10.4782	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	近三个月	0.5978	0.3403	0.2575	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	1.2110	0.6768	0.5342	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.5373	1.3500	1.1873	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	8.1090	4.0537	4.0553	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	成立至今	16.6565	6.5577	10.0988	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近一个月	0.1990	0.1110	0.0880	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.6095	0.3366	0.2729	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.6095	0.3366	0.2729	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.2553	0.6695	0.5858	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.2553	0.6695	0.5858	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.4682	1.3500	1.1182	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.4682	1.3500	1.1182	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	8.4133	4.0537	4.3596	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	8.4133	4.0537	4.3596	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	成立至今	15.9633	6.2174	9.7459	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	15.9633	6.2174	9.7459	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近三个月	0.6419	0.3329	0.3090	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近六个月	1.3104	0.6732	0.6372	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	2.3476	1.3500	0.9976	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三年	8.9141	4.0537	4.8604	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	成立至今	15.2607	5.8808	9.3799	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三个月	0.6643	0.3403	0.3240	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.6643	0.3403	0.3240	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.1979	0.6805	0.5174	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.1979	0.6805	0.5174	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.3892	1.3537	1.0355	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.3892	1.3537	1.0355	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三年	9.4450	4.0537	5.3913	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	9.4450	4.0537	5.3913	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	14.5256	5.5479	8.9777	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	14.5256	5.5479	8.9777	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三个月	0.5300	0.3403	0.1897	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	1.0238	0.6768	0.3470	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近一年	2.4454	1.3537	1.0917	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三年	9.9441	4.0537	5.8904	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	成立至今	13.7699	5.2077	8.5622	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一个月	0.1558	0.1110	0.0448	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.4911	0.3366	0.1545	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.4911	0.3366	0.1545	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近六个月	1.1773	0.6732	0.5041	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	1.1773	0.6732	0.5041	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.6070	1.3537	1.2533	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.6070	1.3537	1.2533	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三年	10.6189	4.0537	6.5652	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	10.6189	4.0537	6.5652	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	13.1700	4.8674	8.3026	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	13.1700	4.8674	8.3026	0.0024	0.0000	0.0024
2020-03-31	近三个月	0.6828	0.3366	0.3462	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.7195	0.3403	0.3792	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.7195	0.3403	0.3792	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近六个月	1.4131	0.6805	0.7326	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近一年	2.8621	1.3500	1.5121	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三年	11.5140	4.0500	7.4640	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	成立至今	11.8532	4.1942	7.6590	0.0022	0.0000	0.0022
2019-09-30	近三个月	0.6886	0.3403	0.3483	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一个月	0.2292	0.1110	0.1182	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.6889	0.3366	0.3523	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三个月	0.6889	0.3366	0.3523	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近六个月	1.4288	0.6695	0.7593	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近一年	3.1137	1.3500	1.7637	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	成立至今	10.2947	3.5137	6.7810	0.0021	0.0000	0.0021
2019-03-31	近三个月	0.7349	0.3329	0.4020	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.7734	0.3403	0.4331	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近三个月	0.7734	0.3403	0.4331	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近六个月	1.6612	0.6805	0.9807	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近一年	3.9170	1.3500	2.5670	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	成立至今	8.7410	2.8442	5.8968	0.0019	0.0000	0.0019
2018-09-30	近三个月	0.8809	0.3403	0.5406	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一个月	0.3511	0.1110	0.2401	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	1.0742	0.3366	0.7376	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	1.0742	0.3366	0.7376	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近六个月	2.2189	0.6695	1.5494	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一年	4.5529	1.3500	3.2029	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	成立至今	6.9641	2.1637	4.8004	0.0016	0.0000	0.0016
2018-03-31	近三个月	1.1325	0.3329	0.7996	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.1233	0.3403	0.7830	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	1.1233	0.3403	0.7830	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近六个月	2.2833	0.6805	1.6028	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近一年	4.3248	1.3500	2.9748	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	成立至今	4.6422	1.4942	3.1480	0.0017	0.0000	0.0017
2017-09-30	近三个月	1.1471	0.3403	0.8068	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近一个月	0.3496	0.1110	0.2386	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	1.0418	0.3366	0.7052	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	1.0418	0.3366	0.7052	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近六个月	1.9960	0.6695	1.3265	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	成立至今	2.3062	0.8137	1.4925	0.0018	0.0000	0.0018
2017-03-31	近三个月	0.9443	0.3329	0.6114	0.0013	0.0000	0.0013

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