易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003718) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003718)

2025-01-13 0.3566

0.1404%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.5300	3.5900	-0.0600	0.9800	0.9800	0.0000
2024-09-30	近六个月	7.6000	7.9200	-0.3200	0.8400	0.8400	0.0000
2024-09-30	近一年	29.1500	29.4600	-0.3100	0.7600	0.7600	0.0000
2024-09-30	近三年	43.1600	42.2800	0.8800	1.0500	1.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	85.7800	86.8100	-1.0300	1.3100	1.2800	0.0300
2024-09-30	成立至今	148.6900	156.4600	-7.7700	1.1600	1.1400	0.0200
2024-06-30	近一个月	3.4800	3.5400	-0.0600	0.3900	0.3800	0.0100
2024-06-30	近三个月	3.9300	4.1800	-0.2500	0.6600	0.6600	0.0000
2024-06-30	近三个月	3.9300	4.1800	-0.2500	0.6600	0.6600	0.0000
2024-06-30	近六个月	14.0800	14.4100	-0.3300	0.6400	0.6400	0.0000
2024-06-30	近六个月	14.0800	14.4100	-0.3300	0.6400	0.6400	0.0000
2024-06-30	近一年	19.7300	19.9200	-0.1900	0.6600	0.6600	0.0000
2024-06-30	近一年	19.7300	19.9200	-0.1900	0.6600	0.6600	0.0000
2024-06-30	近三年	39.2100	38.1800	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000
2024-06-30	近三年	39.2100	38.1800	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000
2024-06-30	近五年	86.6300	87.3900	-0.7600	1.3100	1.2800	0.0300
2024-06-30	成立至今	140.2100	147.5700	-7.3600	1.1600	1.1400	0.0200
2024-06-30	成立至今	140.2100	147.5700	-7.3600	1.1600	1.1400	0.0200
2024-03-31	近三个月	9.7700	9.8200	-0.0500	0.6200	0.6100	0.0100
2024-03-31	近六个月	20.0300	19.9600	0.0700	0.6700	0.6600	0.0100
2024-03-31	近一年	30.7700	30.2600	0.5100	0.7000	0.7000	0.0000
2024-03-31	近三年	42.0000	40.6400	1.3600	1.0400	1.0300	0.0100
2024-03-31	近五年	90.0700	90.0800	-0.0100	1.3100	1.2800	0.0300
2024-03-31	成立至今	131.1300	137.6400	-6.5100	1.1800	1.1600	0.0200
2023-12-31	近三个月	9.3500	9.2400	0.1100	0.7200	0.7200	0.0000
2023-12-31	近三个月	9.3500	9.2400	0.1100	0.7200	0.7200	0.0000
2023-12-31	近六个月	4.9500	4.8200	0.1300	0.6800	0.6800	0.0000
2023-12-31	近六个月	4.9500	4.8200	0.1300	0.6800	0.6800	0.0000
2023-12-31	近一年	25.3800	24.9400	0.4400	0.8100	0.8100	0.0000
2023-12-31	近一年	25.3800	24.9400	0.4400	0.8100	0.8100	0.0000
2023-12-31	近三年	37.6100	36.0200	1.5900	1.0600	1.0600	0.0000
2023-12-31	近三年	37.6100	36.0200	1.5900	1.0600	1.0600	0.0000
2023-12-31	近五年	91.1400	91.0300	0.1100	1.3100	1.2900	0.0200
2023-12-31	近五年	91.1400	91.0300	0.1100	1.3100	1.2900	0.0200
2023-12-31	成立至今	110.5600	116.3900	-5.8300	1.1900	1.1700	0.0200
2023-12-31	成立至今	110.5600	116.3900	-5.8300	1.1900	1.1700	0.0200
2023-09-30	近三个月	-4.0200	-4.0400	0.0200	0.6300	0.6300	0.0000
2023-09-30	近六个月	8.9400	8.5900	0.3500	0.7300	0.7300	0.0000
2023-09-30	近一年	19.8900	19.9000	-0.0100	1.0300	1.0300	0.0000
2023-09-30	近三年	34.0900	32.8200	1.2700	1.0800	1.0800	0.0000
2023-09-30	近五年	52.8700	51.3100	1.5600	1.3500	1.3200	0.0300
2023-09-30	成立至今	92.5600	98.1000	-5.5400	1.2100	1.1800	0.0300
2023-06-30	近一个月	8.3100	8.1900	0.1200	0.6500	0.6400	0.0100
2023-06-30	近三个月	13.5000	13.1600	0.3400	0.8100	0.8000	0.0100
2023-06-30	近三个月	13.5000	13.1600	0.3400	0.8100	0.8000	0.0100
2023-06-30	近六个月	19.4600	19.2000	0.2600	0.9300	0.9300	0.0000
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2023-06-30	近一年	25.5900	25.2300	0.3600	1.1700	1.1700	0.0000
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2023-06-30	近三年	45.2900	44.1600	1.1300	1.1100	1.1000	0.0100
2023-06-30	近三年	45.2900	44.1600	1.1300	1.1100	1.1000	0.0100
2023-06-30	近五年	76.3500	74.8000	1.5500	1.3500	1.3200	0.0300
2023-06-30	成立至今	100.6200	106.4400	-5.8200	1.2200	1.2000	0.0200
2023-06-30	成立至今	100.6200	106.4400	-5.8200	1.2200	1.2000	0.0200
2023-03-31	近三个月	5.2500	5.3300	-0.0800	1.0400	1.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	10.0500	10.4100	-0.3600	1.2700	1.2700	0.0000
2023-03-31	近一年	-1.2500	-1.5900	0.3400	1.3600	1.3700	-0.0100
2023-03-31	近三年	52.4800	51.4000	1.0800	1.2100	1.2100	0.0000
2023-03-31	近五年	67.8900	66.6700	1.2200	1.3400	1.3200	0.0200
2023-03-31	成立至今	76.7500	82.4300	-5.6800	1.2400	1.2100	0.0300
2022-12-31	近三个月	4.5600	4.8200	-0.2600	1.4700	1.4700	0.0000
2022-12-31	近三个月	4.5600	4.8200	-0.2600	1.4700	1.4700	0.0000
2022-12-31	近六个月	5.1300	5.0600	0.0700	1.3600	1.3700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	5.1300	5.0600	0.0700	1.3600	1.3700	-0.0100
2022-12-31	近一年	-10.9500	-11.3100	0.3600	1.4300	1.4300	0.0000
2022-12-31	近一年	-10.9500	-11.3100	0.3600	1.4300	1.4300	0.0000
2022-12-31	近三年	17.4800	18.2400	-0.7600	1.5700	1.5400	0.0300
2022-12-31	近三年	17.4800	18.2400	-0.7600	1.5700	1.5400	0.0300
2022-12-31	近五年	52.6400	50.8300	1.8100	1.3600	1.3300	0.0300
2022-12-31	近五年	52.6400	50.8300	1.8100	1.3600	1.3300	0.0300
2022-12-31	成立至今	67.9400	73.1900	-5.2500	1.2400	1.2200	0.0200
2022-12-31	成立至今	67.9400	73.1900	-5.2500	1.2400	1.2200	0.0200
2022-09-30	近三个月	0.5400	0.2300	0.3100	1.2600	1.2700	-0.0100
2022-09-30	近六个月	-10.2700	-10.8700	0.6000	1.4500	1.4500	0.0000
2022-09-30	近一年	-7.5400	-8.3300	0.7900	1.3000	1.2900	0.0100
2022-09-30	近三年	19.9800	20.3500	-0.3700	1.5200	1.4900	0.0300
2022-09-30	近五年	52.1600	50.0200	2.1400	1.3200	1.2900	0.0300
2022-09-30	成立至今	60.6100	65.2200	-4.6100	1.2300	1.2100	0.0200
2022-06-30	近一个月	-7.2200	-7.3100	0.0900	1.7600	1.7700	-0.0100
2022-06-30	近三个月	-10.7500	-11.0700	0.3200	1.6300	1.6400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	-10.7500	-11.0700	0.3200	1.6300	1.6400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	-15.3000	-15.5800	0.2800	1.4900	1.4900	0.0000
2022-06-30	近六个月	-15.3000	-15.5800	0.2800	1.4900	1.4900	0.0000
2022-06-30	近一年	-7.4200	-7.9900	0.5700	1.1800	1.1700	0.0100
2022-06-30	近一年	-7.4200	-7.9900	0.5700	1.1800	1.1700	0.0100
2022-06-30	近三年	24.1100	24.7800	-0.6700	1.5000	1.4600	0.0400
2022-06-30	近三年	24.1100	24.7800	-0.6700	1.5000	1.4600	0.0400
2022-06-30	近五年	53.9500	52.3200	1.6300	1.2900	1.2600	0.0300
2022-06-30	成立至今	59.7400	64.8500	-5.1100	1.2300	1.2100	0.0200
2022-06-30	成立至今	59.7400	64.8500	-5.1100	1.2300	1.2100	0.0200
2022-03-31	近三个月	-5.1000	-5.0700	-0.0300	1.3500	1.3300	0.0200
2022-03-31	近六个月	3.0400	2.8500	0.1900	1.1200	1.1100	0.0100
2022-03-31	近一年	9.9600	9.7100	0.2500	0.9300	0.9200	0.0100
2022-03-31	近三年	47.2000	48.2800	-1.0800	1.4400	1.4000	0.0400
2022-03-31	近五年	73.3400	72.4600	0.8800	1.2500	1.2200	0.0300
2022-03-31	成立至今	78.9900	85.3800	-6.3900	1.2100	1.1800	0.0300
2021-12-31	近三个月	8.5700	8.3400	0.2300	0.8600	0.8400	0.0200
2021-12-31	近三个月	8.5700	8.3400	0.2300	0.8600	0.8400	0.0200
2021-12-31	近六个月	9.3000	8.9900	0.3100	0.7700	0.7500	0.0200
2021-12-31	近六个月	9.3000	8.9900	0.3100	0.7700	0.7500	0.0200
2021-12-31	近一年	23.2600	22.7400	0.5200	0.8300	0.8200	0.0100
2021-12-31	近一年	23.2600	22.7400	0.5200	0.8300	0.8200	0.0100
2021-12-31	近三年	71.2100	72.3900	-1.1800	1.4100	1.3700	0.0400
2021-12-31	近三年	71.2100	72.3900	-1.1800	1.4100	1.3700	0.0400
2021-12-31	近五年	87.5900	90.2300	-2.6400	1.2100	1.1800	0.0300
2021-12-31	近五年	87.5900	90.2300	-2.6400	1.2100	1.1800	0.0300
2021-12-31	成立至今	88.6000	95.2700	-6.6700	1.2000	1.1800	0.0200
2021-12-31	成立至今	88.6000	95.2700	-6.6700	1.2000	1.1800	0.0200
2021-09-30	近三个月	0.6700	0.6100	0.0600	0.6800	0.6600	0.0200
2021-09-30	近六个月	6.7200	6.6700	0.0500	0.7100	0.7000	0.0100
2021-09-30	近一年	20.9700	20.8500	0.1200	0.8600	0.8600	0.0000
2021-09-30	近三年	37.9100	37.6700	0.2400	1.4600	1.4200	0.0400
2021-09-30	成立至今	73.7100	80.2500	-6.5400	1.2200	1.1900	0.0300
2021-06-30	近一个月	3.4800	3.5100	-0.0300	0.5900	0.5900	0.0000
2021-06-30	近三个月	6.0100	6.0300	-0.0200	0.7400	0.7500	-0.0100
2021-06-30	近三个月	6.0100	6.0300	-0.0200	0.7400	0.7500	-0.0100
2021-06-30	近六个月	12.7700	12.6100	0.1600	0.9000	0.9000	0.0000
2021-06-30	近六个月	12.7700	12.6100	0.1600	0.9000	0.9000	0.0000
2021-06-30	近一年	24.9600	25.1100	-0.1500	0.9500	0.9500	0.0000
2021-06-30	近一年	24.9600	25.1100	-0.1500	0.9500	0.9500	0.0000
2021-06-30	近三年	51.6800	51.7000	-0.0200	1.4500	1.4100	0.0400
2021-06-30	近三年	51.6800	51.7000	-0.0200	1.4500	1.4100	0.0400
2021-06-30	成立至今	72.5500	79.1600	-6.6100	1.2400	1.2200	0.0200
2021-06-30	成立至今	72.5500	79.1600	-6.6100	1.2400	1.2200	0.0200
2021-03-31	近三个月	6.3800	6.2100	0.1700	1.0500	1.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	13.3500	13.2900	0.0600	1.0100	1.0100	0.0000
2021-03-31	近一年	40.4200	40.2400	0.1800	1.2900	1.2900	0.0000
2021-03-31	近三年	54.6100	54.3700	0.2400	1.4500	1.4100	0.0400
2021-03-31	成立至今	62.7700	68.9700	-6.2000	1.2700	1.2400	0.0300
2020-12-31	近三个月	6.5500	6.6700	-0.1200	0.9800	0.9800	0.0000
2020-12-31	近三个月	6.5500	6.6700	-0.1200	0.9800	0.9800	0.0000
2020-12-31	近六个月	10.8100	11.0900	-0.2800	1.0000	1.0000	0.0000
2020-12-31	近六个月	10.8100	11.0900	-0.2800	1.0000	1.0000	0.0000
2020-12-31	近一年	7.0400	8.6100	-1.5700	2.1600	2.0900	0.0700
2020-12-31	近一年	7.0400	8.6100	-1.5700	2.1600	2.0900	0.0700
2020-12-31	近三年	39.0700	38.5500	0.5200	1.4700	1.4300	0.0400
2020-12-31	近三年	39.0700	38.5500	0.5200	1.4700	1.4300	0.0400
2020-12-31	成立至今	53.0100	59.0900	-6.0800	1.2800	1.2500	0.0300
2020-12-31	成立至今	53.0100	59.0900	-6.0800	1.2800	1.2500	0.0300
2020-09-30	近三个月	4.0000	4.1500	-0.1500	1.0300	1.0300	0.0000
2020-09-30	近六个月	23.8800	23.7800	0.1000	1.5100	1.5100	0.0000
2020-09-30	近一年	7.2800	8.6400	-1.3600	2.1200	2.0500	0.0700
2020-09-30	近三年	36.0500	35.4200	0.6300	1.4500	1.4100	0.0400
2020-09-30	成立至今	43.6000	49.1500	-5.5500	1.3000	1.2600	0.0400
2020-06-30	近一个月	1.0200	1.0600	-0.0400	1.7600	1.7500	0.0100
2020-06-30	近三个月	19.1200	18.8500	0.2700	1.9200	1.9000	0.0200
2020-06-30	近三个月	19.1200	18.8500	0.2700	1.9200	1.9000	0.0200
2020-06-30	近六个月	-3.4100	-2.2400	-1.1700	2.9400	2.8400	0.1000
2020-06-30	近六个月	-3.4100	-2.2400	-1.1700	2.9400	2.8400	0.1000
2020-06-30	近一年	7.2800	8.4000	-1.1200	2.1200	2.0400	0.0800
2020-06-30	近一年	7.2800	8.4000	-1.1200	2.1200	2.0400	0.0800
2020-06-30	近三年	33.0800	32.3200	0.7600	1.4200	1.3800	0.0400
2020-06-30	近三年	33.0800	32.3200	0.7600	1.4200	1.3800	0.0400
2020-06-30	成立至今	38.0800	43.2100	-5.1300	1.3200	1.2800	0.0400
2020-06-30	成立至今	38.0800	43.2100	-5.1300	1.3200	1.2800	0.0400
2020-03-31	近三个月	-18.9100	-17.7400	-1.1700	3.7000	3.5400	0.1600
2019-12-31	近三个月	6.7900	6.7000	0.0900	0.5600	0.5500	0.0100
2019-12-31	近三个月	6.7900	6.7000	0.0900	0.5600	0.5500	0.0100
2019-12-31	近六个月	11.0600	10.8700	0.1900	0.7500	0.7500	0.0000
2019-12-31	近一年	29.7700	29.3100	0.4600	0.7600	0.7600	0.0000
2019-12-31	近三年	42.1800	42.7000	-0.5200	0.8100	0.8000	0.0100
2019-12-31	成立至今	42.9500	46.4800	-3.5300	0.8000	0.8000	0.0000
2019-09-30	近三个月	4.0000	3.9200	0.0800	0.9100	0.9000	0.0100
2019-06-30	近一个月	6.1100	6.1800	-0.0700	0.6700	0.6700	0.0000
2019-06-30	近三个月	5.8500	5.6700	0.1800	0.7100	0.7100	0.0000
2019-06-30	近三个月	5.8500	5.6700	0.1800	0.7100	0.7100	0.0000
2019-06-30	近六个月	16.8400	16.6300	0.2100	0.7700	0.7700	0.0000
2019-06-30	近一年	13.1400	11.8700	1.2700	0.9700	0.9600	0.0100
2019-06-30	成立至今	28.7100	32.1100	-3.4000	0.8100	0.8100	0.0000
2019-03-31	近三个月	10.3800	10.3700	0.0100	0.8400	0.8400	0.0000
2018-12-31	近三个月	-12.5400	-13.4800	0.9400	1.5200	1.5000	0.0200
2018-12-31	近三个月	-12.5400	-13.4800	0.9400	1.5200	1.5000	0.0200
2018-12-31	近六个月	-3.1600	-4.0900	0.9300	1.1200	1.1100	0.0100
2018-12-31	近一年	0.1300	-1.3500	1.4800	1.0900	1.0700	0.0200
2018-12-31	成立至今	10.1600	13.2700	-3.1100	0.8200	0.8100	0.0100
2018-09-30	近三个月	10.7200	10.8600	-0.1400	0.4900	0.4900	0.0000
2018-06-30	近一个月	3.4800	3.4700	0.0100	0.5600	0.5600	0.0000
2018-06-30	近三个月	8.0500	7.9000	0.1500	0.7400	0.7400	0.0000
2018-06-30	近三个月	8.0500	7.9000	0.1500	0.7400	0.7400	0.0000
2018-06-30	近六个月	3.4000	2.8500	0.5500	1.0700	1.0300	0.0400
2018-06-30	近一年	9.6400	9.1200	0.5200	0.8100	0.7900	0.0200
2018-06-30	成立至今	13.7600	18.1000	-4.3400	0.7000	0.7000	0.0000
2018-03-31	近三个月	-4.3100	-4.6800	0.3700	1.3200	1.2600	0.0600
2017-12-31	近三个月	4.2300	4.2600	-0.0300	0.4300	0.4300	0.0000
2017-12-31	近三个月	4.2300	4.2600	-0.0300	0.4300	0.4300	0.0000
2017-12-31	近六个月	6.0300	6.1000	-0.0700	0.4600	0.4600	0.0000
2017-12-31	近一年	9.4300	11.8600	-2.4300	0.4600	0.4700	-0.0100
2017-12-31	成立至今	10.0200	14.8300	-4.8100	0.4500	0.4700	-0.0200
2017-09-30	近三个月	1.7300	1.7600	-0.0300	0.4900	0.4900	0.0000
2017-06-30	近一个月	-1.1100	-0.7800	-0.3300	0.4200	0.3900	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.4800	0.6800	-0.2000	0.5000	0.4900	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.4800	0.6800	-0.2000	0.5000	0.4900	0.0100
2017-06-30	近六个月	3.2000	5.4300	-2.2300	0.4600	0.4700	-0.0100
2017-06-30	成立至今	3.7600	8.2300	-4.4700	0.4300	0.4900	-0.0600
2017-03-31	近三个月	2.7100	4.7100	-2.0000	0.4300	0.4600	-0.0300

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