易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003719) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003719)

2025-01-24 0.2696

0.0371%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-6.8000	-6.3400	-0.4600	0.7600	0.7900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	-2.1200	-1.2800	-0.8400	0.7900	0.8100	-0.0200
2024-12-31	近一年	-0.7700	0.0200	-0.7900	0.7200	0.7400	-0.0200
2024-12-31	近三年	1.5200	3.4200	-1.9000	0.9800	0.9900	-0.0100
2024-12-31	近五年	28.5700	35.1900	-6.6200	1.1900	1.2000	-0.0100
2024-12-31	成立至今	83.6300	100.8300	-17.2000	1.0900	1.1000	-0.0100
2024-09-30	近三个月	5.0200	5.4000	-0.3800	0.8100	0.8300	-0.0200
2024-09-30	近六个月	0.2400	0.2100	0.0300	0.7500	0.7700	-0.0200
2024-09-30	近一年	13.1700	14.0600	-0.8900	0.7500	0.7700	-0.0200
2024-09-30	近三年	14.4400	16.3600	-1.9200	0.9800	0.9800	0.0000
2024-09-30	近五年	52.2600	59.9500	-7.6900	1.1900	1.2000	-0.0100
2024-09-30	成立至今	97.0300	114.4200	-17.3900	1.1000	1.1100	-0.0100
2024-06-30	近一个月	-0.2100	-0.4200	0.2100	0.3400	0.3400	0.0000
2024-06-30	近三个月	-4.5500	-4.9300	0.3800	0.6800	0.7000	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-4.5500	-4.9300	0.3800	0.6800	0.7000	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.3800	1.3200	0.0600	0.6400	0.6600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.3800	1.3200	0.0600	0.6400	0.6600	-0.0200
2024-06-30	近一年	-1.2300	-0.5700	-0.6600	0.7000	0.7100	-0.0100
2024-06-30	近一年	-1.2300	-0.5700	-0.6600	0.7000	0.7100	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.9500	12.7100	-1.7600	0.9700	0.9800	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.9500	12.7100	-1.7600	0.9700	0.9800	-0.0100
2024-06-30	近五年	44.3500	51.0100	-6.6600	1.2000	1.2000	0.0000
2024-06-30	成立至今	87.6100	103.4400	-15.8300	1.1100	1.1100	0.0000
2024-06-30	成立至今	87.6100	103.4400	-15.8300	1.1100	1.1100	0.0000
2024-03-31	近三个月	6.2100	6.5700	-0.3600	0.5800	0.6100	-0.0300
2024-03-31	近六个月	12.9000	13.8200	-0.9200	0.7400	0.7600	-0.0200
2024-03-31	近一年	10.7500	11.9000	-1.1500	0.7100	0.7200	-0.0100
2024-03-31	近三年	24.2600	26.8500	-2.5900	0.9700	0.9800	-0.0100
2024-03-31	近五年	57.6300	66.0800	-8.4500	1.2100	1.2100	0.0000
2024-03-31	成立至今	96.5600	113.9800	-17.4200	1.1200	1.1300	-0.0100
2023-12-31	近三个月	6.3000	6.8000	-0.5000	0.8800	0.8900	-0.0100
2023-12-31	近三个月	6.3000	6.8000	-0.5000	0.8800	0.8900	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-2.5700	-1.8600	-0.7100	0.7500	0.7600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-2.5700	-1.8600	-0.7100	0.7500	0.7600	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.7800	4.7800	-1.0000	0.8000	0.8000	0.0000
2023-12-31	近一年	3.7800	4.7800	-1.0000	0.8000	0.8000	0.0000
2023-12-31	近三年	20.1600	22.5800	-2.4200	0.9900	1.0000	-0.0100
2023-12-31	近三年	20.1600	22.5800	-2.4200	0.9900	1.0000	-0.0100
2023-12-31	近五年	60.4800	69.2900	-8.8100	1.2200	1.2300	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	85.0600	100.7900	-15.7300	1.1300	1.1400	-0.0100
2023-12-31	成立至今	85.0600	100.7900	-15.7300	1.1300	1.1400	-0.0100
2023-09-30	近三个月	-8.3400	-8.1200	-0.2200	0.5900	0.5900	0.0000
2023-09-30	近六个月	-1.9000	-1.6800	-0.2200	0.6800	0.6800	0.0000
2023-09-30	近一年	9.1000	9.9300	-0.8300	0.9100	0.9200	-0.0100
2023-09-30	近三年	19.2800	21.8100	-2.5300	1.0000	1.0100	-0.0100
2023-09-30	近五年	31.1700	37.6200	-6.4500	1.2600	1.2600	0.0000
2023-09-30	成立至今	74.1000	88.0000	-13.9000	1.1400	1.1500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	7.8200	7.8800	-0.0600	0.6100	0.6200	-0.0100
2023-06-30	近三个月	7.0300	7.0000	0.0300	0.7500	0.7500	0.0000
2023-06-30	近三个月	7.0300	7.0000	0.0300	0.7500	0.7500	0.0000
2023-06-30	近六个月	6.5200	6.7700	-0.2500	0.8500	0.8500	0.0000
2023-06-30	近六个月	6.5200	6.7700	-0.2500	0.8500	0.8500	0.0000
2023-06-30	近一年	18.0000	18.7600	-0.7600	1.0700	1.0700	0.0000
2023-06-30	近一年	18.0000	18.7600	-0.7600	1.0700	1.0700	0.0000
2023-06-30	近三年	32.0700	35.1000	-3.0300	1.0300	1.0400	-0.0100
2023-06-30	近三年	32.0700	35.1000	-3.0300	1.0300	1.0400	-0.0100
2023-06-30	近五年	65.8400	74.0700	-8.2300	1.2600	1.2600	0.0000
2023-06-30	成立至今	89.9500	104.6000	-14.6500	1.1600	1.1600	0.0000
2023-06-30	成立至今	89.9500	104.6000	-14.6500	1.1600	1.1600	0.0000
2023-03-31	近三个月	-0.4700	-0.2100	-0.2600	0.9500	0.9500	0.0000
2023-03-31	近六个月	11.2200	11.8100	-0.5900	1.1100	1.1100	0.0000
2023-03-31	近一年	2.8400	3.1100	-0.2700	1.2400	1.2600	-0.0200
2023-03-31	近三年	43.3400	46.9400	-3.6000	1.1400	1.1400	0.0000
2023-03-31	近五年	65.9600	74.3000	-8.3400	1.2600	1.2700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	77.4800	91.2200	-13.7400	1.1700	1.1800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	11.7400	12.0500	-0.3100	1.2400	1.2500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	11.7400	12.0500	-0.3100	1.2400	1.2500	-0.0100
2022-12-31	近六个月	10.7700	11.2300	-0.4600	1.2400	1.2500	-0.0100
2022-12-31	近六个月	10.7700	11.2300	-0.4600	1.2400	1.2500	-0.0100
2022-12-31	近一年	-1.4200	-1.3200	-0.1000	1.3100	1.3200	-0.0100
2022-12-31	近一年	-1.4200	-1.3200	-0.1000	1.3100	1.3200	-0.0100
2022-12-31	近三年	24.8500	28.9900	-4.1400	1.4100	1.4200	-0.0100
2022-12-31	近三年	24.8500	28.9900	-4.1400	1.4100	1.4200	-0.0100
2022-12-31	近五年	59.3300	68.1100	-8.7800	1.2700	1.2800	-0.0100
2022-12-31	近五年	59.3300	68.1100	-8.7800	1.2700	1.2800	-0.0100
2022-12-31	成立至今	78.3200	91.6200	-13.3000	1.1800	1.1900	-0.0100
2022-12-31	成立至今	78.3200	91.6200	-13.3000	1.1800	1.1900	-0.0100
2022-09-30	近三个月	-0.8700	-0.7300	-0.1400	1.2300	1.2500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-7.5300	-7.7800	0.2500	1.3600	1.3800	-0.0200
2022-09-30	近一年	-7.3100	-7.2000	-0.1100	1.2100	1.2200	-0.0100
2022-09-30	近三年	23.3200	27.5700	-4.2500	1.3800	1.3900	-0.0100
2022-09-30	近五年	43.9900	51.0600	-7.0700	1.2500	1.2500	0.0000
2022-09-30	成立至今	59.5800	71.0200	-11.4400	1.1700	1.1800	-0.0100
2022-06-30	近一个月	-4.6300	-4.7800	0.1500	1.6100	1.6300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	-6.7200	-7.1000	0.3800	1.5000	1.5200	-0.0200
2022-06-30	近三个月	-6.7200	-7.1000	0.3800	1.5000	1.5200	-0.0200
2022-06-30	近六个月	-11.0000	-11.2900	0.2900	1.3800	1.3900	-0.0100
2022-06-30	近六个月	-11.0000	-11.2900	0.2900	1.3800	1.3900	-0.0100
2022-06-30	近一年	-4.8000	-4.5500	-0.2500	1.0900	1.1000	-0.0100
2022-06-30	近一年	-4.8000	-4.5500	-0.2500	1.0900	1.1000	-0.0100
2022-06-30	近三年	23.8600	27.8800	-4.0200	1.3600	1.3700	-0.0100
2022-06-30	近三年	23.8600	27.8800	-4.0200	1.3600	1.3700	-0.0100
2022-06-30	近五年	42.6500	50.3400	-7.6900	1.2200	1.2300	-0.0100
2022-06-30	成立至今	60.9800	72.2700	-11.2900	1.1700	1.1800	-0.0100
2022-06-30	成立至今	60.9800	72.2700	-11.2900	1.1700	1.1800	-0.0100
2022-03-31	近三个月	-4.5900	-4.5000	-0.0900	1.2600	1.2600	0.0000
2022-03-31	近六个月	0.2400	0.6300	-0.3900	1.0300	1.0300	0.0000
2022-03-31	近一年	9.1000	9.9400	-0.8400	0.8800	0.8800	0.0000
2022-03-31	近三年	38.4000	43.9300	-5.5300	1.3200	1.3300	-0.0100
2022-03-31	近五年	62.1800	72.3300	-10.1500	1.1900	1.1900	0.0000
2022-03-31	成立至今	72.5800	85.4500	-12.8700	1.1500	1.1600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	5.0600	5.3800	-0.3200	0.7500	0.7500	0.0000
2021-12-31	近三个月	5.0600	5.3800	-0.3200	0.7500	0.7500	0.0000
2021-12-31	近六个月	6.9700	7.5900	-0.6200	0.7200	0.7200	0.0000
2021-12-31	近六个月	6.9700	7.5900	-0.6200	0.7200	0.7200	0.0000
2021-12-31	近一年	17.4500	18.5600	-1.1100	0.7800	0.7800	0.0000
2021-12-31	近一年	17.4500	18.5600	-1.1100	0.7800	0.7800	0.0000
2021-12-31	近三年	56.8500	63.7300	-6.8800	1.3000	1.3100	-0.0100
2021-12-31	近三年	56.8500	63.7300	-6.8800	1.3000	1.3100	-0.0100
2021-12-31	近五年	79.3900	95.7300	-16.3400	1.1600	1.1700	-0.0100
2021-12-31	近五年	79.3900	95.7300	-16.3400	1.1600	1.1700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	80.8800	94.1900	-13.3100	1.1500	1.1600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	80.8800	94.1900	-13.3100	1.1500	1.1600	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.8200	2.1000	-0.2800	0.7000	0.7000	0.0000
2021-09-30	近六个月	8.8400	9.2500	-0.4100	0.7000	0.7000	0.0000
2021-09-30	近一年	17.9600	19.4100	-1.4500	0.8400	0.8400	0.0000
2021-09-30	近三年	29.7100	34.9000	-5.1900	1.3700	1.3700	0.0000
2021-09-30	成立至今	72.1700	84.2800	-12.1100	1.1700	1.1800	-0.0100
2021-06-30	近一个月	4.3600	4.1800	0.1800	0.7500	0.7400	0.0100
2021-06-30	近三个月	6.9000	7.0000	-0.1000	0.7000	0.7000	0.0000
2021-06-30	近三个月	6.9000	7.0000	-0.1000	0.7000	0.7000	0.0000
2021-06-30	近六个月	9.7900	10.1900	-0.4000	0.8300	0.8300	0.0000
2021-06-30	近六个月	9.7900	10.1900	-0.4000	0.8300	0.8300	0.0000
2021-06-30	近一年	17.5700	19.1800	-1.6100	0.9300	0.9300	0.0000
2021-06-30	近一年	17.5700	19.1800	-1.6100	0.9300	0.9300	0.0000
2021-06-30	近三年	47.6300	53.5500	-5.9200	1.3600	1.3700	-0.0100
2021-06-30	近三年	47.6300	53.5500	-5.9200	1.3600	1.3700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	69.0900	80.4900	-11.4000	1.1900	1.2000	-0.0100
2021-06-30	成立至今	69.0900	80.4900	-11.4000	1.1900	1.2000	-0.0100
2021-03-31	近三个月	2.7100	2.9800	-0.2700	0.9500	0.9500	0.0000
2021-03-31	近六个月	8.3700	9.3000	-0.9300	0.9800	0.9800	0.0000
2021-03-31	近一年	27.7500	29.6200	-1.8700	1.2500	1.2600	-0.0100
2021-03-31	近三年	47.9100	53.7600	-5.8500	1.3700	1.3800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	58.1800	68.6800	-10.5000	1.2100	1.2200	-0.0100
2020-12-31	近三个月	5.5200	6.1300	-0.6100	1.0000	1.0100	-0.0100
2020-12-31	近三个月	5.5200	6.1300	-0.6100	1.0000	1.0100	-0.0100
2020-12-31	近六个月	7.0900	8.1600	-1.0700	1.0200	1.0200	0.0000
2020-12-31	近六个月	7.0900	8.1600	-1.0700	1.0200	1.0200	0.0000
2020-12-31	近一年	7.8300	10.2600	-2.4300	1.9100	1.9300	-0.0200
2020-12-31	近一年	7.8300	10.2600	-2.4300	1.9100	1.9300	-0.0200
2020-12-31	近三年	37.6100	43.6900	-6.0800	1.3900	1.3900	0.0000
2020-12-31	近三年	37.6100	43.6900	-6.0800	1.3900	1.3900	0.0000
2020-12-31	成立至今	54.0100	63.8000	-9.7900	1.2200	1.2300	-0.0100
2020-12-31	成立至今	54.0100	63.8000	-9.7900	1.2200	1.2300	-0.0100
2020-09-30	近三个月	1.4900	1.9100	-0.4200	1.0400	1.0400	0.0000
2020-09-30	近六个月	17.8800	18.6000	-0.7200	1.4700	1.4800	-0.0100
2020-09-30	近一年	12.8000	15.1200	-2.3200	1.8800	1.8900	-0.0100
2020-09-30	近三年	31.7000	36.3200	-4.6200	1.3700	1.3700	0.0000
2020-09-30	成立至今	45.9600	54.3300	-8.3700	1.2400	1.2500	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-2.3800	-2.3300	-0.0500	1.7900	1.8000	-0.0100
2020-06-30	近三个月	16.1500	16.3800	-0.2300	1.8300	1.8500	-0.0200
2020-06-30	近三个月	16.1500	16.3800	-0.2300	1.8300	1.8500	-0.0200
2020-06-30	近六个月	0.6900	1.9400	-1.2500	2.5500	2.5800	-0.0300
2020-06-30	近六个月	0.6900	1.9400	-1.2500	2.5500	2.5800	-0.0300
2020-06-30	近一年	10.6600	12.4100	-1.7500	1.8700	1.8800	-0.0100
2020-06-30	近一年	10.6600	12.4100	-1.7500	1.8700	1.8800	-0.0100
2020-06-30	近三年	27.4400	32.1600	-4.7200	1.3500	1.3500	0.0000
2020-06-30	近三年	27.4400	32.1600	-4.7200	1.3500	1.3500	0.0000
2020-06-30	成立至今	43.8200	51.4400	-7.6200	1.2500	1.2600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	43.8200	51.4400	-7.6200	1.2500	1.2600	-0.0100
2020-03-31	近三个月	-13.3100	-12.4000	-0.9100	3.1200	3.1500	-0.0300
2019-12-31	近三个月	10.3800	10.8100	-0.4300	0.7300	0.7200	0.0100
2019-12-31	近三个月	10.3800	10.8100	-0.4300	0.7300	0.7200	0.0100
2019-12-31	近六个月	9.8900	10.2700	-0.3800	0.8300	0.8200	0.0100
2019-12-31	近一年	23.8600	25.2500	-1.3900	0.9100	0.9100	0.0000
2019-12-31	近三年	41.6500	49.7300	-8.0800	0.9100	0.9100	0.0000
2019-12-31	成立至今	42.8300	48.5600	-5.7300	0.8900	0.9000	-0.0100
2019-09-30	近三个月	-0.4400	-0.4900	0.0500	0.9000	0.9000	0.0000
2019-06-30	近一个月	7.5100	7.7600	-0.2500	0.7100	0.7100	0.0000
2019-06-30	近三个月	4.2300	4.5600	-0.3300	0.9800	0.9800	0.0000
2019-06-30	近三个月	4.2300	4.5600	-0.3300	0.9800	0.9800	0.0000
2019-06-30	近六个月	12.7000	13.5900	-0.8900	1.0000	1.0000	0.0000
2019-06-30	近一年	13.4700	14.6200	-1.1500	1.1100	1.1000	0.0100
2019-06-30	成立至今	29.9700	34.7200	-4.7500	0.9100	0.9200	-0.0100
2019-03-31	近三个月	8.1300	8.6300	-0.5000	1.0300	1.0200	0.0100
2018-12-31	近三个月	-13.1200	-13.1800	0.0600	1.6000	1.6000	0.0000
2018-12-31	近三个月	-13.1200	-13.1800	0.0600	1.6000	1.6000	0.0000
2018-12-31	近六个月	0.6800	0.9000	-0.2200	1.2000	1.2000	0.0000
2018-12-31	近一年	3.0400	4.0500	-1.0100	1.1200	1.1200	0.0000
2018-12-31	成立至今	15.3200	18.6000	-3.2800	0.8800	0.9000	-0.0200
2018-09-30	近三个月	15.8800	16.2200	-0.3400	0.5700	0.5600	0.0100
2018-06-30	近一个月	4.3800	4.4300	-0.0500	0.6100	0.6000	0.0100
2018-06-30	近三个月	7.1100	7.1400	-0.0300	0.8500	0.8500	0.0000
2018-06-30	近三个月	7.1100	7.1400	-0.0300	0.8500	0.8500	0.0000
2018-06-30	近六个月	2.3400	3.1200	-0.7800	1.0400	1.0400	0.0000
2018-06-30	近一年	1.5000	2.5800	-1.0800	0.8500	0.8400	0.0100
2018-06-30	成立至今	14.5400	17.5400	-3.0000	0.7500	0.7800	-0.0300
2018-03-31	近三个月	-4.4500	-3.7600	-0.6900	1.2100	1.2100	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.9800	0.6900	0.2900	0.6000	0.5900	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.9800	0.6900	0.2900	0.6000	0.5900	0.0100
2017-12-31	近六个月	-0.8200	-0.5200	-0.3000	0.6100	0.6000	0.0100
2017-12-31	近一年	11.0000	14.8900	-3.8900	0.6100	0.6400	-0.0300
2017-12-31	成立至今	11.9200	13.9900	-2.0700	0.5800	0.6300	-0.0500
2017-09-30	近三个月	-1.7900	-1.2000	-0.5900	0.6300	0.6200	0.0100
2017-06-30	近一个月	2.5600	2.8100	-0.2500	0.6300	0.6300	0.0000
2017-06-30	近三个月	6.0500	6.4800	-0.4300	0.5800	0.5800	0.0000
2017-06-30	近三个月	6.0500	6.4800	-0.4300	0.5800	0.5800	0.0000
2017-06-30	近六个月	11.9200	15.5000	-3.5800	0.6000	0.6600	-0.0600
2017-06-30	成立至今	12.8500	14.5900	-1.7400	0.5500	0.6500	-0.1000
2017-03-31	近三个月	5.5300	8.4700	-2.9400	0.6300	0.7400	-0.1100

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