易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003721) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003721)

2024-11-21 0.6721

0.5536%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.7700	-0.1900	-0.5800	1.7100	1.7400	-0.0300
2024-09-30	近六个月	11.1200	13.1900	-2.0700	1.5200	1.5500	-0.0300
2024-09-30	近一年	42.0400	45.2500	-3.2100	1.3200	1.3400	-0.0200
2024-09-30	近三年	71.2100	76.9200	-5.7100	1.5200	1.5400	-0.0200
2024-09-30	近五年	177.8200	194.7100	-16.8900	1.6800	1.6800	0.0000
2024-09-30	成立至今	357.4000	412.3200	-54.9200	1.5200	1.5200	0.0000
2024-06-30	近一个月	7.8300	9.0700	-1.2400	1.1500	1.1800	-0.0300
2024-06-30	近三个月	11.9800	13.4000	-1.4200	1.2900	1.3100	-0.0200
2024-06-30	近三个月	11.9800	13.4000	-1.4200	1.2900	1.3100	-0.0200
2024-06-30	近六个月	25.1500	27.0500	-1.9000	1.2300	1.2500	-0.0200
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2024-06-30	近一年	34.4200	36.6400	-2.2200	1.1300	1.1400	-0.0100
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2024-06-30	近三年	74.9500	79.8500	-4.9000	1.4600	1.4700	-0.0100
2024-06-30	近三年	74.9500	79.8500	-4.9000	1.4600	1.4700	-0.0100
2024-06-30	近五年	195.9600	212.0000	-16.0400	1.6600	1.6600	0.0000
2024-06-30	成立至今	360.9300	413.2900	-52.3600	1.5100	1.5100	0.0000
2024-06-30	成立至今	360.9300	413.2900	-52.3600	1.5100	1.5100	0.0000
2024-03-31	近三个月	11.7600	12.0300	-0.2700	1.1800	1.1900	-0.0100
2024-03-31	近六个月	27.8200	28.3200	-0.5000	1.0800	1.0800	0.0000
2024-03-31	近一年	46.4000	46.6700	-0.2700	1.1200	1.1200	0.0000
2024-03-31	近三年	69.8700	72.7900	-2.9200	1.4400	1.4500	-0.0100
2024-03-31	近五年	185.3900	195.7200	-10.3300	1.6600	1.6500	0.0100
2024-03-31	成立至今	311.6200	352.6200	-41.0000	1.5200	1.5200	0.0000
2023-12-31	近三个月	14.3700	14.5400	-0.1700	0.9900	0.9800	0.0100
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2023-12-31	近六个月	7.4100	7.5500	-0.1400	1.0300	1.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	54.9000	55.5600	-0.6600	1.1700	1.1700	0.0000
2023-12-31	近一年	54.9000	55.5600	-0.6600	1.1700	1.1700	0.0000
2023-12-31	近三年	55.6000	57.9000	-2.3000	1.4700	1.4800	-0.0100
2023-12-31	近三年	55.6000	57.9000	-2.3000	1.4700	1.4800	-0.0100
2023-12-31	近五年	196.6700	206.8000	-10.1300	1.6600	1.6600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	268.3100	304.0100	-35.7000	1.5300	1.5300	0.0000
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2023-09-30	近三个月	-6.0900	-6.1100	0.0200	1.0500	1.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	14.5300	14.3000	0.2300	1.1600	1.1600	0.0000
2023-09-30	近一年	38.1000	39.0700	-0.9700	1.4700	1.4800	-0.0100
2023-09-30	近三年	44.6100	46.8600	-2.2500	1.4900	1.5000	-0.0100
2023-09-30	近五年	115.8100	122.3200	-6.5100	1.7200	1.7100	0.0100
2023-09-30	成立至今	222.0300	252.7200	-30.6900	1.5500	1.5500	0.0000
2023-06-30	近一个月	8.2900	8.2600	0.0300	1.0600	1.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	21.9600	21.7300	0.2300	1.2500	1.2400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	44.2200	44.6500	-0.4300	1.2900	1.2900	0.0000
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2023-06-30	近一年	45.7300	46.7500	-1.0200	1.5900	1.6000	-0.0100
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2023-06-30	近三年	64.5600	67.4800	-2.9200	1.5400	1.5400	0.0000
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2023-06-30	近五年	156.8000	165.5100	-8.7100	1.7100	1.7100	0.0000
2023-06-30	成立至今	242.9100	275.6600	-32.7500	1.5700	1.5600	0.0100
2023-06-30	成立至今	242.9100	275.6600	-32.7500	1.5700	1.5600	0.0100
2023-03-31	近三个月	18.2500	18.8300	-0.5800	1.3500	1.3500	0.0000
2023-03-31	近六个月	20.5800	21.6800	-1.1000	1.7400	1.7600	-0.0200
2023-03-31	近一年	1.5300	2.3600	-0.8300	1.8100	1.8300	-0.0200
2023-03-31	近三年	73.4400	76.6500	-3.2100	1.6000	1.6100	-0.0100
2023-03-31	近五年	135.0900	143.6300	-8.5400	1.7000	1.7000	0.0000
2023-03-31	成立至今	181.1700	208.6000	-27.4300	1.5800	1.5700	0.0100
2022-12-31	近三个月	1.9600	2.4000	-0.4400	2.0600	2.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	1.9600	2.4000	-0.4400	2.0600	2.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	1.0500	1.4500	-0.4000	1.8200	1.8300	-0.0100
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2022-12-31	近一年	-21.4700	-21.1500	-0.3200	1.9300	1.9400	-0.0100
2022-12-31	近一年	-21.4700	-21.1500	-0.3200	1.9300	1.9400	-0.0100
2022-12-31	近三年	29.4000	33.6300	-4.2300	1.9300	1.9300	0.0000
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2022-12-31	近五年	96.5700	103.7900	-7.2200	1.7100	1.7100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	137.7700	159.7000	-21.9300	1.5800	1.5800	0.0000
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2022-09-30	近三个月	-0.9000	-0.9300	0.0300	1.5700	1.5700	0.0000
2022-09-30	近六个月	-15.8000	-15.8800	0.0800	1.8700	1.8800	-0.0100
2022-09-30	近一年	-12.7200	-12.4200	-0.3000	1.7500	1.7500	0.0000
2022-09-30	近三年	41.6400	45.9000	-4.2600	1.8500	1.8500	0.0000
2022-09-30	近五年	106.0900	112.1900	-6.1000	1.6600	1.6600	0.0000
2022-09-30	成立至今	133.1900	153.6200	-20.4300	1.5600	1.5600	0.0000
2022-06-30	近一个月	-8.2300	-8.2400	0.0100	2.2300	2.2600	-0.0300
2022-06-30	近三个月	-15.0400	-15.0900	0.0500	2.1600	2.1800	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	-22.2800	-22.2800	0.0000	2.0500	2.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一年	-10.6900	-10.3000	-0.3900	1.6000	1.6100	-0.0100
2022-06-30	近一年	-10.6900	-10.3000	-0.3900	1.6000	1.6100	-0.0100
2022-06-30	近三年	51.0900	55.6100	-4.5200	1.8300	1.8200	0.0100
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2022-06-30	近五年	118.8400	126.5600	-7.7200	1.6300	1.6300	0.0000
2022-06-30	成立至今	135.3000	155.9900	-20.6900	1.5600	1.5600	0.0000
2022-06-30	成立至今	135.3000	155.9900	-20.6900	1.5600	1.5600	0.0000
2022-03-31	近三个月	-8.5300	-8.4600	-0.0700	1.9400	1.9500	-0.0100
2022-03-31	近六个月	3.6600	4.1100	-0.4500	1.6100	1.6200	-0.0100
2022-03-31	近一年	14.2900	15.0900	-0.8000	1.3100	1.3200	-0.0100
2022-03-31	近三年	92.0100	96.9800	-4.9700	1.7500	1.7400	0.0100
2022-03-31	近五年	160.8700	171.6400	-10.7700	1.5700	1.5600	0.0100
2022-03-31	成立至今	176.9400	201.4900	-24.5500	1.5300	1.5200	0.0100
2021-12-31	近三个月	13.3300	13.7400	-0.4100	1.2100	1.2100	0.0000
2021-12-31	近三个月	13.3300	13.7400	-0.4100	1.2100	1.2100	0.0000
2021-12-31	近六个月	14.9200	15.4100	-0.4900	1.0200	1.0200	0.0000
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2021-12-31	近一年	27.9100	28.7300	-0.8200	1.1900	1.1900	0.0000
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2021-12-31	近三年	143.8700	150.1200	-6.2500	1.7000	1.6900	0.0100
2021-12-31	近三年	143.8700	150.1200	-6.2500	1.7000	1.6900	0.0100
2021-12-31	近五年	203.1600	229.2600	-26.1000	1.5100	1.5100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	202.7700	229.3700	-26.6000	1.5000	1.5000	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.4000	1.4700	-0.0700	0.8000	0.8000	0.0000
2021-09-30	近六个月	10.2600	10.5500	-0.2900	0.9500	0.9500	0.0000
2021-09-30	近一年	19.9700	20.5700	-0.6000	1.2100	1.2100	0.0000
2021-09-30	近三年	79.0400	82.5200	-3.4800	1.7800	1.7700	0.0100
2021-09-30	成立至今	167.1600	189.5800	-22.4200	1.5200	1.5100	0.0100
2021-06-30	近一个月	8.0100	8.0100	0.0000	0.7900	0.7900	0.0000
2021-06-30	近三个月	8.7300	8.9500	-0.2200	1.0900	1.0900	0.0000
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2021-06-30	近六个月	11.3000	11.5400	-0.2400	1.3600	1.3500	0.0100
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2021-06-30	近一年	26.4300	27.2400	-0.8100	1.4100	1.4100	0.0000
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2021-06-30	近三年	97.3000	101.7200	-4.4200	1.7800	1.7700	0.0100
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2021-06-30	成立至今	163.4600	185.4000	-21.9400	1.5500	1.5400	0.0100
2021-06-30	成立至今	163.4600	185.4000	-21.9400	1.5500	1.5400	0.0100
2021-03-31	近三个月	2.3700	2.3800	-0.0100	1.5900	1.5900	0.0000
2021-03-31	近六个月	8.8100	9.0600	-0.2500	1.4400	1.4400	0.0000
2021-03-31	近一年	49.4700	49.9400	-0.4700	1.6500	1.6500	0.0000
2021-03-31	近三年	102.6000	106.8000	-4.2000	1.7800	1.7700	0.0100
2021-03-31	成立至今	142.3100	161.9500	-19.6400	1.5700	1.5700	0.0000
2020-12-31	近三个月	6.3000	6.5300	-0.2300	1.2900	1.2900	0.0000
2020-12-31	近三个月	6.3000	6.5300	-0.2300	1.2900	1.2900	0.0000
2020-12-31	近六个月	13.6000	14.0700	-0.4700	1.4600	1.4700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	13.6000	14.0700	-0.4700	1.4600	1.4700	-0.0100
2020-12-31	近一年	28.8200	31.6600	-2.8400	2.4600	2.4400	0.0200
2020-12-31	近一年	28.8200	31.6600	-2.8400	2.4600	2.4400	0.0200
2020-12-31	近三年	95.6900	100.7700	-5.0800	1.7800	1.7700	0.0100
2020-12-31	近三年	95.6900	100.7700	-5.0800	1.7800	1.7700	0.0100
2020-12-31	成立至今	136.7100	155.8700	-19.1600	1.5700	1.5700	0.0000
2020-12-31	成立至今	136.7100	155.8700	-19.1600	1.5700	1.5700	0.0000
2020-09-30	近三个月	6.8700	7.0800	-0.2100	1.6100	1.6300	-0.0200
2020-09-30	近六个月	37.3700	37.4800	-0.1100	1.8300	1.8400	-0.0100
2020-09-30	近一年	35.2600	38.1600	-2.9000	2.4000	2.3800	0.0200
2020-09-30	近三年	96.8100	100.9400	-4.1300	1.7600	1.7500	0.0100
2020-09-30	成立至今	122.6900	140.1800	-17.4900	1.5900	1.5800	0.0100
2020-06-30	近一个月	5.8800	5.9900	-0.1100	1.7900	1.7900	0.0000
2020-06-30	近三个月	28.5400	28.3900	0.1500	2.0400	2.0400	0.0000
2020-06-30	近三个月	28.5400	28.3900	0.1500	2.0400	2.0400	0.0000
2020-06-30	近六个月	13.4000	15.4200	-2.0200	3.2100	3.1800	0.0300
2020-06-30	近六个月	13.4000	15.4200	-2.0200	3.2100	3.1800	0.0300
2020-06-30	近一年	33.8000	36.3500	-2.5500	2.3500	2.3200	0.0300
2020-06-30	近一年	33.8000	36.3500	-2.5500	2.3500	2.3200	0.0300
2020-06-30	近三年	93.8100	98.5200	-4.7100	1.7100	1.7000	0.0100
2020-06-30	近三年	93.8100	98.5200	-4.7100	1.7100	1.7000	0.0100
2020-06-30	成立至今	108.3800	124.3100	-15.9300	1.5900	1.5800	0.0100
2020-06-30	成立至今	108.3800	124.3100	-15.9300	1.5900	1.5800	0.0100
2020-03-31	近三个月	-11.7800	-10.1100	-1.6700	4.0700	4.0200	0.0500
2019-12-31	近三个月	11.6100	11.7900	-0.1800	0.7200	0.7200	0.0000
2019-12-31	近三个月	11.6100	11.7900	-0.1800	0.7200	0.7200	0.0000
2019-12-31	近六个月	17.9900	18.1300	-0.1400	1.0000	1.0100	-0.0100
2019-12-31	近一年	48.0100	47.5800	0.4300	1.1000	1.1000	0.0000
2019-12-31	近三年	83.9900	94.2800	-10.2900	1.1500	1.1500	0.0000
2019-12-31	成立至今	83.7500	94.3400	-10.5900	1.1400	1.1400	0.0000
2019-09-30	近三个月	5.7100	5.6700	0.0400	1.2200	1.2300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	8.1000	8.2300	-0.1300	1.2500	1.2600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	7.9800	7.4800	0.5000	1.1200	1.1200	0.0000
2019-06-30	近三个月	7.9800	7.4800	0.5000	1.1200	1.1200	0.0000
2019-06-30	近六个月	25.4500	24.9300	0.5200	1.2000	1.1900	0.0100
2019-06-30	近一年	16.6300	16.2800	0.3500	1.4300	1.4200	0.0100
2019-06-30	成立至今	55.7400	64.5100	-8.7700	1.1600	1.1600	0.0000
2019-03-31	近三个月	16.1700	16.2300	-0.0600	1.2900	1.2800	0.0100
2018-12-31	近三个月	-16.8000	-17.0000	0.2000	2.1600	2.1500	0.0100
2018-12-31	近三个月	-16.8000	-17.0000	0.2000	2.1600	2.1500	0.0100
2018-12-31	近六个月	-7.0200	-6.9300	-0.0900	1.6200	1.6100	0.0100
2018-12-31	近一年	2.6400	3.3300	-0.6900	1.4900	1.4900	0.0000
2018-12-31	成立至今	24.1500	31.6900	-7.5400	1.1500	1.1600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	11.7500	12.1300	-0.3800	0.8000	0.8200	-0.0200
2018-06-30	近一个月	2.5300	2.6100	-0.0800	0.8800	0.8800	0.0000
2018-06-30	近三个月	11.6500	11.7000	-0.0500	1.0100	1.0100	0.0000
2018-06-30	近三个月	11.6500	11.7000	-0.0500	1.0100	1.0100	0.0000
2018-06-30	近六个月	10.3900	11.0200	-0.6300	1.3600	1.3500	0.0100
2018-06-30	近一年	24.1900	25.2200	-1.0300	1.1000	1.0900	0.0100
2018-06-30	成立至今	33.5300	41.4800	-7.9500	0.9600	0.9600	0.0000
2018-03-31	近三个月	-1.1200	-0.6000	-0.5200	1.6500	1.6400	0.0100
2017-12-31	近三个月	6.9000	6.6200	0.2800	0.8000	0.8000	0.0000
2017-12-31	近三个月	6.9000	6.6200	0.2800	0.8000	0.8000	0.0000
2017-12-31	近六个月	12.5000	12.7900	-0.2900	0.7700	0.7700	0.0000
2017-12-31	近一年	21.1200	27.4000	-6.2800	0.7200	0.7300	-0.0100
2017-12-31	成立至今	20.9600	27.4400	-6.4800	0.7000	0.7200	-0.0200
2017-09-30	近三个月	5.2400	5.7900	-0.5500	0.7600	0.7500	0.0100
2017-06-30	近一个月	-4.3200	-3.8000	-0.5200	0.9800	0.9800	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.2800	1.8000	-0.5200	0.8200	0.8200	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.2800	1.8000	-0.5200	0.8200	0.8200	0.0000
2017-06-30	近六个月	7.6600	12.9500	-5.2900	0.6700	0.6800	-0.0100
2017-06-30	成立至今	7.5200	12.9900	-5.4700	0.6300	0.6600	-0.0300
2017-03-31	近三个月	6.3000	10.9500	-4.6500	0.4500	0.4800	-0.0300

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