万家瑞盈A(003734) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家瑞盈A(003734)

2024-11-20 1.2556

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2500	8.6300	-8.3800	0.0200	0.7600	-0.7400
2024-09-30	近六个月	0.6100	8.5400	-7.9300	0.0200	0.6100	-0.5900
2024-09-30	近一年	1.3300	8.4200	-7.0900	0.0200	0.5400	-0.5200
2024-09-30	近三年	4.6100	-0.7900	5.4000	0.0700	0.5400	-0.4700
2024-09-30	近五年	9.2800	18.1500	-8.8700	0.1200	0.5800	-0.4600
2024-09-30	成立至今	25.2600	32.9200	-7.6600	0.1200	0.5800	-0.4600
2024-06-30	近一个月	0.1800	-1.1700	1.3500	0.0100	0.2400	-0.2300
2024-06-30	近三个月	0.3600	-0.0800	0.4400	0.0200	0.3600	-0.3400
2024-06-30	近三个月	0.3600	-0.0800	0.4400	0.0200	0.3600	-0.3400
2024-06-30	近六个月	0.8200	2.7100	-1.8900	0.0100	0.4400	-0.4300
2024-06-30	近六个月	0.8200	2.7100	-1.8900	0.0100	0.4400	-0.4300
2024-06-30	近一年	1.5000	-1.7700	3.2700	0.0200	0.4300	-0.4100
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2024-06-30	近三年	5.6500	-10.9300	16.5800	0.1200	0.5200	-0.4000
2024-06-30	近三年	5.6500	-10.9300	16.5800	0.1200	0.5200	-0.4000
2024-06-30	近五年	10.3500	9.5000	0.8500	0.1200	0.5700	-0.4500
2024-06-30	成立至今	24.9500	22.3600	2.5900	0.1200	0.5700	-0.4500
2024-06-30	成立至今	24.9500	22.3600	2.5900	0.1200	0.5700	-0.4500
2024-03-31	近三个月	0.4600	2.8000	-2.3400	0.0100	0.5100	-0.5000
2024-03-31	近六个月	0.7100	-0.1000	0.8100	0.0200	0.4500	-0.4300
2024-03-31	近一年	1.8000	-3.2500	5.0500	0.0200	0.4400	-0.4200
2024-03-31	近三年	5.5500	-8.6600	14.2100	0.1300	0.5300	-0.4000
2024-03-31	近五年	11.1600	9.4800	1.6800	0.1200	0.5800	-0.4600
2024-03-31	成立至今	24.5000	22.4700	2.0300	0.1200	0.5700	-0.4500
2023-12-31	近三个月	0.2500	-2.8300	3.0800	0.0200	0.4000	-0.3800
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2023-12-31	近六个月	0.6700	-4.3600	5.0300	0.0200	0.4200	-0.4000
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2023-12-31	近一年	1.8800	-3.2100	5.0900	0.0200	0.4200	-0.4000
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2023-12-31	近三年	5.0800	-11.9600	17.0400	0.1500	0.5500	-0.4000
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2023-12-31	近五年	12.0800	21.8600	-9.7800	0.1200	0.6000	-0.4800
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2023-12-31	成立至今	23.9300	19.1300	4.8000	0.1200	0.5800	-0.4600
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2023-09-30	近三个月	0.4200	-1.5800	2.0000	0.0200	0.4400	-0.4200
2023-09-30	近六个月	1.0800	-3.1500	4.2300	0.0200	0.4300	-0.4100
2023-09-30	近一年	2.4300	0.5300	1.9000	0.0300	0.4900	-0.4600
2023-09-30	近三年	5.6900	-2.7300	8.4200	0.1500	0.5600	-0.4100
2023-09-30	近五年	13.8000	19.2900	-5.4900	0.1200	0.6200	-0.5000
2023-09-30	成立至今	23.6200	22.5900	1.0300	0.1300	0.5800	-0.4500
2023-06-30	近一个月	0.1500	0.8700	-0.7200	0.0200	0.4300	-0.4100
2023-06-30	近三个月	0.6500	-1.6000	2.2500	0.0200	0.4100	-0.3900
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2023-06-30	近六个月	1.2000	1.2000	0.0000	0.0200	0.4200	-0.4000
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2023-06-30	近一年	2.6100	-5.0500	7.6600	0.0500	0.4900	-0.4400
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2023-06-30	近三年	4.2400	3.5600	0.6800	0.1500	0.6000	-0.4500
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2023-06-30	近五年	14.4500	20.9400	-6.4900	0.1200	0.6300	-0.5100
2023-06-30	成立至今	23.1000	24.5700	-1.4700	0.1300	0.5900	-0.4600
2023-06-30	成立至今	23.1000	24.5700	-1.4700	0.1300	0.5900	-0.4600
2023-03-31	近三个月	0.5400	2.8400	-2.3000	0.0200	0.4200	-0.4000
2023-03-31	近六个月	1.3300	3.8100	-2.4800	0.0300	0.5400	-0.5100
2023-03-31	近一年	2.1300	0.1400	1.9900	0.0600	0.5700	-0.5100
2023-03-31	近三年	3.6000	11.7100	-8.1100	0.1600	0.6000	-0.4400
2023-03-31	近五年	13.8200	18.0100	-4.1900	0.1300	0.6400	-0.5100
2023-03-31	成立至今	22.3000	26.5900	-4.2900	0.1300	0.5900	-0.4600
2022-12-31	近三个月	0.7900	0.9400	-0.1500	0.0400	0.6400	-0.6000
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2022-12-31	近六个月	1.3900	-6.1800	7.5700	0.0600	0.5500	-0.4900
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2022-12-31	近一年	0.9900	-9.4800	10.4700	0.1100	0.6400	-0.5300
2022-12-31	近一年	0.9900	-9.4800	10.4700	0.1100	0.6400	-0.5300
2022-12-31	近三年	5.1200	4.8400	0.2800	0.1600	0.6400	-0.4800
2022-12-31	近三年	5.1200	4.8400	0.2800	0.1600	0.6400	-0.4800
2022-12-31	近五年	13.4600	14.1800	-0.7200	0.1400	0.6400	-0.5000
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2022-12-31	成立至今	21.6400	23.0900	-1.4500	0.1300	0.6000	-0.4700
2022-12-31	成立至今	21.6400	23.0900	-1.4500	0.1300	0.6000	-0.4700
2022-09-30	近三个月	0.6000	-7.0500	7.6500	0.0800	0.4400	-0.3600
2022-09-30	近六个月	0.7800	-3.5300	4.3100	0.0800	0.5900	-0.5100
2022-09-30	近一年	0.7900	-8.9800	9.7700	0.1200	0.5900	-0.4700
2022-09-30	近三年	5.3000	8.3900	-3.0900	0.1600	0.6300	-0.4700
2022-09-30	近五年	14.8800	15.6000	-0.7200	0.1400	0.6300	-0.4900
2022-09-30	成立至今	20.6900	21.9400	-1.2500	0.1400	0.6000	-0.4600
2022-06-30	近一个月	0.0600	4.7200	-4.6600	0.0100	0.5300	-0.5200
2022-06-30	近三个月	0.1800	3.7900	-3.6100	0.0800	0.7100	-0.6300
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2022-06-30	近六个月	-0.4000	-3.5200	3.1200	0.1400	0.7200	-0.5800
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2022-06-30	近一年	1.4400	-4.5000	5.9400	0.2000	0.6200	-0.4200
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2022-06-30	近三年	5.9500	17.4000	-11.4500	0.1600	0.6300	-0.4700
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2022-06-30	近五年	16.1000	27.6000	-11.5000	0.1500	0.6300	-0.4800
2022-06-30	成立至今	19.9700	31.1900	-11.2200	0.1400	0.6000	-0.4600
2022-06-30	成立至今	19.9700	31.1900	-11.2200	0.1400	0.6000	-0.4600
2022-03-31	近三个月	-0.5800	-7.0400	6.4600	0.1900	0.7300	-0.5400
2022-03-31	近六个月	0.0100	-5.6500	5.6600	0.1500	0.5900	-0.4400
2022-03-31	近一年	1.5300	-5.7200	7.2500	0.2100	0.5700	-0.3600
2022-03-31	近三年	6.9200	13.0000	-6.0800	0.1600	0.6300	-0.4700
2022-03-31	近五年	18.2700	26.7600	-8.4900	0.1500	0.6100	-0.4600
2022-03-31	成立至今	19.7500	26.4000	-6.6500	0.1400	0.6000	-0.4600
2021-12-31	近三个月	0.5900	1.4900	-0.9000	0.1200	0.3900	-0.2700
2021-12-31	近三个月	0.5900	1.4900	-0.9000	0.1200	0.3900	-0.2700
2021-12-31	近六个月	1.8400	-1.0200	2.8600	0.2400	0.5100	-0.2700
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2021-12-31	近一年	2.1300	0.5000	1.6300	0.2300	0.5900	-0.3600
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2021-12-31	近三年	8.9400	39.1000	-30.1600	0.1500	0.6400	-0.4900
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2021-12-31	近五年	20.2700	39.1300	-18.8600	0.1400	0.5900	-0.4500
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2021-12-31	成立至今	20.4500	35.9800	-15.5300	0.1400	0.5900	-0.4500
2021-12-31	成立至今	20.4500	35.9800	-15.5300	0.1400	0.5900	-0.4500
2021-09-30	近三个月	1.2400	-2.4700	3.7100	0.3100	0.6000	-0.2900
2021-09-30	近六个月	1.5200	-0.0700	1.5900	0.2600	0.5500	-0.2900
2021-09-30	近一年	2.3700	6.3000	-3.9300	0.2300	0.6100	-0.3800
2021-09-30	近三年	10.2300	30.3600	-20.1300	0.1400	0.6700	-0.5300
2021-09-30	成立至今	19.7400	33.9800	-14.2400	0.1400	0.6000	-0.4600
2021-06-30	近一个月	-0.4900	-0.9100	0.4200	0.1800	0.4100	-0.2300
2021-06-30	近三个月	0.2700	2.4600	-2.1900	0.1800	0.4900	-0.3100
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2021-06-30	近六个月	0.2800	1.5300	-1.2500	0.2300	0.6600	-0.4300
2021-06-30	近六个月	0.2800	1.5300	-1.2500	0.2300	0.6600	-0.4300
2021-06-30	近一年	0.1500	14.2100	-14.0600	0.1700	0.6600	-0.4900
2021-06-30	近一年	0.1500	14.2100	-14.0600	0.1700	0.6600	-0.4900
2021-06-30	近三年	9.9600	33.3800	-23.4200	0.1100	0.6800	-0.5700
2021-06-30	近三年	9.9600	33.3800	-23.4200	0.1100	0.6800	-0.5700
2021-06-30	成立至今	18.2700	37.3800	-19.1100	0.1200	0.6000	-0.4800
2021-06-30	成立至今	18.2700	37.3800	-19.1100	0.1200	0.6000	-0.4800
2021-03-31	近三个月	0.0100	-0.9100	0.9200	0.2800	0.8000	-0.5200
2021-03-31	近六个月	0.8400	6.3800	-5.5400	0.2000	0.6700	-0.4700
2021-03-31	近一年	-0.0800	18.3100	-18.3900	0.1600	0.6600	-0.5000
2021-03-31	近三年	9.7700	24.9900	-15.2200	0.1000	0.6800	-0.5800
2021-03-31	成立至今	17.9500	34.0700	-16.1200	0.1200	0.6000	-0.4800
2020-12-31	近三个月	0.8300	7.3600	-6.5300	0.0700	0.5000	-0.4300
2020-12-31	近三个月	0.8300	7.3600	-6.5300	0.0700	0.5000	-0.4300
2020-12-31	近六个月	-0.1300	12.4900	-12.6200	0.0800	0.6700	-0.5900
2020-12-31	近六个月	-0.1300	12.4900	-12.6200	0.0800	0.6700	-0.5900
2020-12-31	近一年	1.9300	15.2500	-13.3200	0.0900	0.7000	-0.6100
2020-12-31	近一年	1.9300	15.2500	-13.3200	0.0900	0.7000	-0.6100
2020-12-31	近三年	10.0100	25.5100	-15.5000	0.1100	0.6600	-0.5500
2020-12-31	近三年	10.0100	25.5100	-15.5000	0.1100	0.6600	-0.5500
2020-12-31	成立至今	17.9400	35.3100	-17.3700	0.1000	0.5900	-0.4900
2020-12-31	成立至今	17.9400	35.3100	-17.3700	0.1000	0.5900	-0.4900
2020-09-30	近三个月	-0.9500	4.7800	-5.7300	0.0900	0.7900	-0.7000
2020-09-30	近六个月	-0.9100	11.2200	-12.1300	0.1000	0.6500	-0.5500
2020-09-30	近一年	2.0500	12.0300	-9.9800	0.0900	0.6800	-0.5900
2020-09-30	近三年	11.3400	19.4800	-8.1400	0.1100	0.6600	-0.5500
2020-09-30	成立至今	16.9700	26.0300	-9.0600	0.1000	0.6000	-0.5000
2020-06-30	近一个月	-0.9800	3.3400	-4.3200	0.1300	0.4400	-0.3100
2020-06-30	近三个月	0.0300	6.1400	-6.1100	0.1100	0.4500	-0.3400
2020-06-30	近三个月	0.0300	6.1400	-6.1100	0.1100	0.4500	-0.3400
2020-06-30	近六个月	2.0600	2.4600	-0.4000	0.1000	0.7400	-0.6400
2020-06-30	近六个月	2.0600	2.4600	-0.4000	0.1000	0.7400	-0.6400
2020-06-30	近一年	4.2900	7.6400	-3.3500	0.0700	0.6000	-0.5300
2020-06-30	近一年	4.2900	7.6400	-3.3500	0.0700	0.6000	-0.5300
2020-06-30	近三年	14.2800	16.9900	-2.7100	0.1100	0.6200	-0.5100
2020-06-30	近三年	14.2800	16.9900	-2.7100	0.1100	0.6200	-0.5100
2020-06-30	成立至今	18.0900	20.2800	-2.1900	0.1100	0.5800	-0.4700
2020-06-30	成立至今	18.0900	20.2800	-2.1900	0.1100	0.5800	-0.4700
2020-03-31	近三个月	2.0200	-3.4700	5.4900	0.0800	0.9500	-0.8700
2019-12-31	近三个月	0.9500	4.3500	-3.4000	0.0500	0.3700	-0.3200
2019-12-31	近三个月	0.9500	4.3500	-3.4000	0.0500	0.3700	-0.3200
2019-12-31	近六个月	2.1900	5.0600	-2.8700	0.0400	0.4300	-0.3900
2019-12-31	近一年	4.6500	20.0900	-15.4400	0.0400	0.6200	-0.5800
2019-12-31	近三年	15.5400	20.1200	-4.5800	0.1100	0.5600	-0.4500
2019-12-31	成立至今	15.7100	17.4000	-1.6900	0.1100	0.5500	-0.4400
2019-09-30	近三个月	1.2300	0.6800	0.5500	0.0400	0.4700	-0.4300
2019-06-30	近一个月	0.6300	2.9900	-2.3600	0.0400	0.5700	-0.5300
2019-06-30	近三个月	1.1000	-0.1100	1.2100	0.0500	0.7500	-0.7000
2019-06-30	近三个月	1.1000	-0.1100	1.2100	0.0500	0.7500	-0.7000
2019-06-30	近六个月	2.4100	14.3100	-11.9000	0.0500	0.7700	-0.7200
2019-06-30	近一年	5.2700	8.5000	-3.2300	0.0500	0.7600	-0.7100
2019-06-30	成立至今	13.2300	11.7500	1.4800	0.1200	0.5700	-0.4500
2019-03-31	近三个月	1.2900	14.4300	-13.1400	0.0400	0.7700	-0.7300
2018-12-31	近三个月	1.7900	-4.8800	6.6700	0.0400	0.8200	-0.7800
2018-12-31	近三个月	1.7900	-4.8800	6.6700	0.0400	0.8200	-0.7800
2018-12-31	近六个月	2.8000	-5.0800	7.8800	0.0400	0.7400	-0.7000
2018-12-31	近一年	3.1300	-9.3200	12.4500	0.1600	0.6700	-0.5100
2018-12-31	成立至今	10.5700	-2.2400	12.8100	0.1300	0.5200	-0.3900
2018-09-30	近三个月	0.9900	-0.2100	1.2000	0.0500	0.6700	-0.6200
2018-06-30	近一个月	0.3500	-3.5400	3.8900	0.0200	0.6400	-0.6200
2018-06-30	近三个月	0.1000	-3.9800	4.0800	0.1000	0.5700	-0.4700
2018-06-30	近三个月	0.1000	-3.9800	4.0800	0.1000	0.5700	-0.4700
2018-06-30	近六个月	0.3300	-4.4600	4.7900	0.2200	0.5800	-0.3600
2018-06-30	近一年	4.0900	0.1800	3.9100	0.1700	0.4700	-0.3000
2018-06-30	成立至今	7.5600	2.9900	4.5700	0.1400	0.4200	-0.2800
2018-03-31	近三个月	0.2200	-0.5000	0.7200	0.3000	0.5900	-0.2900
2017-12-31	近三个月	2.0500	2.1900	-0.1400	0.1400	0.4100	-0.2700
2017-12-31	近三个月	2.0500	2.1900	-0.1400	0.1400	0.4100	-0.2700
2017-12-31	近六个月	3.7500	4.8600	-1.1100	0.1200	0.3500	-0.2300
2017-12-31	近一年	7.0500	10.3000	-3.2500	0.1000	0.3200	-0.2200
2017-12-31	成立至今	7.2100	7.8000	-0.5900	0.0900	0.3400	-0.2500
2017-09-30	近三个月	1.6700	2.6000	-0.9300	0.1000	0.2900	-0.1900
2017-06-30	近一个月	1.0300	3.0900	-2.0600	0.0900	0.3400	-0.2500
2017-06-30	近三个月	2.0500	3.1000	-1.0500	0.0800	0.3200	-0.2400
2017-06-30	近三个月	2.0500	3.1000	-1.0500	0.0800	0.3200	-0.2400
2017-06-30	近六个月	3.1800	5.2000	-2.0200	0.0600	0.2900	-0.2300
2017-06-30	成立至今	3.3300	2.8100	0.5200	0.0600	0.3300	-0.2700
2017-03-31	近三个月	1.1000	2.0300	-0.9300	0.0500	0.2600	-0.2100

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