万家鑫享纯债A(003747) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家鑫享纯债A(003747)

2025-06-06 1.0543

0.0949%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.2800	-1.0600	-0.2200	0.2100	0.1000	0.1100
2025-03-31	近六个月	1.7800	0.9300	0.8500	0.1800	0.1000	0.0800
2025-03-31	近一年	2.9600	2.1500	0.8100	0.1500	0.0900	0.0600
2025-03-31	近三年	8.6200	5.7800	2.8400	0.1000	0.0600	0.0400
2025-03-31	近五年	15.3200	6.1100	9.2100	0.0900	0.0600	0.0300
2025-03-31	成立至今	31.9500	11.6600	20.2900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	近三个月	3.1000	2.0200	1.0800	0.1300	0.0800	0.0500
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2024-12-31	近六个月	3.1900	2.2600	0.9300	0.1400	0.0900	0.0500
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2024-12-31	近一年	5.0500	4.5100	0.5400	0.1100	0.0800	0.0300
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2024-12-31	近三年	10.7100	7.0100	3.7000	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-12-31	近五年	19.7800	9.0400	10.7400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近五年	19.7800	9.0400	10.7400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	成立至今	33.6600	12.8600	20.8000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	成立至今	33.6600	12.8600	20.8000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.0900	0.2400	-0.1500	0.1400	0.0900	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.1600	1.2000	-0.0400	0.1200	0.0800	0.0400
2024-09-30	近一年	2.5900	3.2100	-0.6200	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三年	8.6800	5.4700	3.2100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近五年	17.5500	7.4900	10.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	29.6400	10.6300	19.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	1.0600	0.5900	0.4700	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0700	0.9600	0.1100	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-06-30	近六个月	1.8000	2.1900	-0.3900	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近一年	2.8500	2.9800	-0.1300	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近三年	10.4200	6.0100	4.4100	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	18.6200	7.6800	10.9400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	29.5300	10.3600	19.1700	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.7200	1.2200	-0.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.4100	1.9800	-0.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.0700	2.8700	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	10.5700	5.4400	5.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	18.4000	6.4300	11.9700	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	成立至今	28.1500	9.3100	18.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.7500	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0300	0.7600	0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.7100	1.8900	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.5200	4.3600	6.1600	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近五年	18.5600	5.6100	12.9500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	成立至今	27.2300	7.9900	19.2400	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3400	0.0200	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6300	0.8700	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0100	0.5900	1.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	11.4800	4.1900	7.2900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近五年	19.9700	6.7100	13.2600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	26.3700	7.1900	19.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4500	0.1600	0.2900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.8500	0.4400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.8500	0.4400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.6600	1.1200	0.5400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9000	1.2500	1.6500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.8700	2.8000	7.0700	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近五年	21.0300	7.2500	13.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	25.9400	7.1700	18.7700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	25.9400	7.1700	18.7700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.3700	0.2600	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3700	-0.2700	0.6400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.3500	0.6700	1.6800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	8.6600	0.9800	7.6800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	20.6300	7.3200	13.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	24.3400	6.2700	18.0700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0000	-0.5300	0.5300	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.2200	0.1300	1.0900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.6100	0.4900	2.1200	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近一年	2.6100	0.4900	2.1200	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三年	11.0200	2.4000	8.6200	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近五年	20.4700	8.1400	12.3300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	23.8800	5.9900	17.8900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	23.8800	5.9900	17.8900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近三个月	1.2200	0.6700	0.5500	0.0800	0.0400	0.0400
2022-09-30	近六个月	1.9800	0.9400	1.0400	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近一年	3.8500	1.5900	2.2600	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近三年	12.3300	3.5300	8.8000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近五年	20.8500	7.6000	13.2500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	成立至今	23.8800	6.5600	17.3200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.2100	0.2200	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7500	0.2700	0.4800	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.7500	0.2700	0.4800	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.3700	0.3600	1.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3700	0.3600	1.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一年	4.3300	1.6800	2.6500	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	12.0900	3.2800	8.8100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近三年	12.0900	3.2800	8.8100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近五年	20.5000	6.7500	13.7500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	22.3900	5.8500	16.5400	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6200	0.0900	0.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.8400	0.6400	1.2000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三年	12.2300	2.7800	9.4500	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-03-31	成立至今	21.4800	5.5600	15.9200	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2100	0.5500	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2100	0.5500	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.9200	1.3100	1.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.9200	1.3100	1.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	4.8700	1.9300	2.9400	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近三年	12.5000	3.1400	9.3600	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-12-31	成立至今	20.7300	5.4700	15.2600	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.6900	0.7600	0.9300	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-09-30	成立至今	19.2800	4.8900	14.3900	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2500	-0.0400	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近三个月	1.2100	0.4100	0.8000	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9000	0.6000	1.3000	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.9000	0.6000	1.3000	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近一年	2.3300	-0.1500	2.4800	0.0700	0.0500	0.0200
2021-06-30	近一年	2.3300	-0.1500	2.4800	0.0700	0.0500	0.0200
2021-06-30	近三年	12.7300	4.1800	8.5500	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近三年	12.7300	4.1800	8.5500	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	成立至今	17.3000	4.1000	13.2000	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	成立至今	17.3000	4.1000	13.2000	0.0800	0.0600	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.6800	0.1900	0.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.2400	0.7700	1.4700	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	1.2900	-1.4800	2.7700	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	近三年	12.4500	4.7000	7.7500	0.0800	0.0600	0.0200
2021-03-31	成立至今	15.9000	3.6700	12.2300	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.5600	0.5800	0.9800	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.5600	0.5800	0.9800	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.4300	-0.7500	1.1800	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.4300	-0.7500	1.1800	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近一年	3.1700	-0.0200	3.1900	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	近一年	3.1700	-0.0200	3.1900	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	近三年	11.9600	5.5800	6.3800	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近三年	11.9600	5.5800	6.3800	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	成立至今	15.1200	3.4800	11.6400	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	成立至今	15.1200	3.4800	11.6400	0.0800	0.0600	0.0200
2020-09-30	近三个月	-1.1100	-1.3200	0.2100	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.9300	-2.2400	1.3100	0.1300	0.0900	0.0400
2020-09-30	近一年	2.7900	-0.0400	2.8300	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近三年	10.5800	3.8900	6.6900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	成立至今	13.3600	2.8800	10.4800	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.4400	-0.8400	0.4000	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1800	-0.9200	1.1000	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近三个月	0.1800	-0.9200	1.1000	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.7300	0.7300	2.0000	0.1300	0.1000	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.7300	0.7300	2.0000	0.1300	0.1000	0.0300
2020-06-30	近一年	4.9800	1.7200	3.2600	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近一年	4.9800	1.7200	3.2600	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近三年	12.8600	5.1500	7.7100	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近三年	12.8600	5.1500	7.7100	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	成立至今	14.6300	4.2600	10.3700	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	14.6300	4.2600	10.3700	0.0800	0.0600	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.5500	1.6700	0.8800	0.1000	0.0900	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1800	0.5600	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1800	0.5600	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1900	0.9800	1.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.9800	1.2100	2.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	11.5800	3.5000	8.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0000	0.4200	0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6700	0.2600	0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8800	-0.2100	1.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8800	-0.2100	1.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.7500	0.2300	1.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近一年	4.9400	2.5700	2.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	成立至今	9.1900	2.4900	6.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-03-31	近三个月	0.8600	0.4400	0.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.8900	1.8000	0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8900	1.8000	0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.1300	2.3300	0.8000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近一年	4.3700	4.3300	0.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	7.3200	2.2600	5.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.2200	0.5200	0.7000	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.5100	0.3100	0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-06-30	近三个月	0.9600	0.9200	0.0400	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.9600	0.9200	0.0400	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近六个月	1.2000	1.9600	-0.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一年	2.4500	0.7800	1.6700	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	成立至今	4.0600	-0.0700	4.1300	0.0900	0.0600	0.0300
2018-03-31	近三个月	0.2400	1.0300	-0.7900	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.3100	-1.0300	1.3400	0.1900	0.0500	0.1400
2017-12-31	近三个月	0.3100	-1.0300	1.3400	0.1900	0.0500	0.1400
2017-12-31	近六个月	1.2400	-1.1500	2.3900	0.1400	0.0400	0.1000
2017-12-31	成立至今	2.8300	-1.9900	4.8200	0.1000	0.0500	0.0500
2017-09-30	近三个月	0.9200	-0.1300	1.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.6600	0.8100	-0.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.1500	-0.7800	1.9300	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.1500	-0.7800	1.9300	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	成立至今	1.5700	-0.8500	2.4200	0.0300	0.0600	-0.0300

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