万家鑫享纯债C(003748) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家鑫享纯债C(003748)

2025-01-27 1.0493

0.1910%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.0900	2.0200	1.0700	0.1300	0.0800	0.0500
2024-12-31	近六个月	3.1900	2.2600	0.9300	0.1400	0.0900	0.0500
2024-12-31	近一年	5.0500	4.5100	0.5400	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近三年	10.6800	7.0100	3.6700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近五年	20.1300	9.0400	11.0900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	成立至今	32.9700	12.8600	20.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.1000	0.2400	-0.1400	0.1400	0.0900	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.1700	1.2000	-0.0300	0.1200	0.0800	0.0400
2024-09-30	近一年	2.5900	3.2100	-0.6200	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三年	8.6600	5.4700	3.1900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近五年	17.9200	7.4900	10.4300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	28.9900	10.6300	18.3600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	1.0700	0.5900	0.4800	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0800	0.9600	0.1200	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.0800	0.9600	0.1200	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近六个月	1.8100	2.1900	-0.3800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.8100	2.1900	-0.3800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	2.8300	2.9800	-0.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近一年	2.8300	2.9800	-0.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	10.3800	6.0100	4.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	10.3800	6.0100	4.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近五年	18.9800	7.6800	11.3000	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	28.8600	10.3600	18.5000	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.7200	1.2200	-0.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.4000	1.9800	-0.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.0500	2.8700	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	10.5300	5.4400	5.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	18.7500	6.4300	12.3200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	成立至今	27.4900	9.3100	18.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6700	0.7500	-0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6700	0.7500	-0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0100	0.7600	0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0100	0.7600	0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.7000	1.8900	0.8100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.4700	4.3600	6.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三年	10.4700	4.3600	6.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近五年	18.9200	5.6100	13.3100	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	成立至今	26.5800	7.9900	18.5900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3400	0.0200	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6300	0.8700	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0000	0.5900	1.4100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	11.4400	4.1900	7.2500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近五年	20.3500	6.7100	13.6400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	25.7400	7.1900	18.5500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4600	0.1600	0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.8500	0.4400	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.6700	1.1200	0.5500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6700	1.1200	0.5500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	2.8900	1.2500	1.6400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	2.8900	1.2500	1.6400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	9.8300	2.8000	7.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	9.8300	2.8000	7.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近五年	21.3700	7.2500	14.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	25.3100	7.1700	18.1400	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	25.3100	7.1700	18.1400	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.3700	0.2600	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3600	-0.2700	0.6300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.3400	0.6700	1.6700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	8.6000	0.9800	7.6200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	20.6100	7.3200	13.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	23.7100	6.2700	17.4400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0100	-0.5300	0.5200	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0100	-0.5300	0.5200	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.2000	0.1300	1.0700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.2000	0.1300	1.0700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.5900	0.4900	2.1000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近一年	2.5900	0.4900	2.1000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三年	11.3500	2.4000	8.9500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三年	11.3500	2.4000	8.9500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近五年	20.3400	8.1400	12.2000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	23.2600	5.9900	17.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	23.2600	5.9900	17.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近三个月	1.2100	0.6700	0.5400	0.0800	0.0400	0.0400
2022-09-30	近六个月	1.9700	0.9400	1.0300	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近一年	3.8400	1.5900	2.2500	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近三年	12.6900	3.5300	9.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近五年	20.5600	7.6000	12.9600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	成立至今	23.2700	6.5600	16.7100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.2100	0.2200	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7500	0.2700	0.4800	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.3800	0.3600	1.0200	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近一年	4.3300	1.6800	2.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	4.3300	1.6800	2.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近三年	12.4500	3.2800	9.1700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近三年	12.4500	3.2800	9.1700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近五年	20.0900	6.7500	13.3400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	21.7900	5.8500	15.9400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	21.7900	5.8500	15.9400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.6200	0.0900	0.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.8300	0.6400	1.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近一年	4.8000	1.8200	2.9800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三年	12.6000	2.7800	9.8200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近五年	20.4500	5.6300	14.8200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	成立至今	20.8900	5.5600	15.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2100	0.5500	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.9100	1.3100	1.6000	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.8500	1.9300	2.9200	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近三年	12.8700	3.1400	9.7300	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近三年	12.8700	3.1400	9.7300	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	成立至今	20.1400	5.4700	14.6700	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	成立至今	20.1400	5.4700	14.6700	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	近三个月	1.6800	0.7600	0.9200	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.9200	1.1700	1.7500	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-09-30	成立至今	18.7100	4.8900	13.8200	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2500	-0.0400	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2100	0.4100	0.8000	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.8900	0.6000	1.2900	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	近一年	2.3200	-0.1500	2.4700	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-06-30	近三年	13.0700	4.1800	8.8900	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-06-30	成立至今	16.7400	4.1000	12.6400	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.6700	0.1900	0.4800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.2300	0.7700	1.4600	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	1.2500	-1.4800	2.7300	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	近三年	12.4500	4.7000	7.7500	0.0800	0.0600	0.0200
2021-03-31	成立至今	15.3400	3.6700	11.6700	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.5500	0.5800	0.9700	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.5500	0.5800	0.9700	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.4200	-0.7500	1.1700	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.4200	-0.7500	1.1700	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近一年	3.5100	-0.0200	3.5300	0.1200	0.0800	0.0400
2020-12-31	近一年	3.5100	-0.0200	3.5300	0.1200	0.0800	0.0400
2020-12-31	近三年	11.8700	5.5800	6.2900	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近三年	11.8700	5.5800	6.2900	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	成立至今	14.5800	3.4800	11.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	成立至今	14.5800	3.4800	11.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2020-09-30	近三个月	-1.1100	-1.3200	0.2100	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.9600	-2.2400	1.2800	0.1300	0.0900	0.0400
2020-09-30	近一年	3.1500	-0.0400	3.1900	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近三年	10.3500	3.8900	6.4600	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	成立至今	12.8300	2.8800	9.9500	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.4400	-0.8400	0.4000	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1500	-0.9200	1.0700	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近三个月	0.1500	-0.9200	1.0700	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近六个月	3.0800	0.7300	2.3500	0.1400	0.1000	0.0400
2020-06-30	近六个月	3.0800	0.7300	2.3500	0.1400	0.1000	0.0400
2020-06-30	近一年	5.3400	1.7200	3.6200	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近一年	5.3400	1.7200	3.6200	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近三年	12.5000	5.1500	7.3500	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近三年	12.5000	5.1500	7.3500	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	成立至今	14.1000	4.2600	9.8400	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	14.1000	4.2600	9.8400	0.0800	0.0600	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.9200	1.6700	1.2500	0.1100	0.0900	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2000	0.5600	0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2000	0.5600	0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.2000	0.9800	1.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.0000	1.2100	2.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	10.6900	3.5000	7.1900	0.0700	0.0500	0.0200
2019-09-30	近三个月	0.9900	0.4200	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6700	0.2600	0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8900	-0.2100	1.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8900	-0.2100	1.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.7600	0.2300	1.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近一年	4.9000	2.5700	2.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	成立至今	8.3100	2.4900	5.8200	0.0800	0.0600	0.0200
2019-03-31	近三个月	0.8600	0.4400	0.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.8800	1.8000	0.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8800	1.8000	0.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.0900	2.3300	0.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近一年	3.9200	4.3300	-0.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	6.4400	2.2600	4.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.1900	0.5200	0.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.4600	0.3100	0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2018-06-30	近三个月	0.6600	0.9200	-0.2600	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.6600	0.9200	-0.2600	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近六个月	0.8100	1.9600	-1.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一年	1.8000	0.7800	1.0200	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	成立至今	3.2500	-0.0700	3.3200	0.0900	0.0600	0.0300
2018-03-31	近三个月	0.1500	1.0300	-0.8800	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.1700	-1.0300	1.2000	0.1900	0.0500	0.1400
2017-12-31	近三个月	0.1700	-1.0300	1.2000	0.1900	0.0500	0.1400
2017-12-31	近六个月	0.9900	-1.1500	2.1400	0.1400	0.0400	0.1000
2017-12-31	成立至今	2.4200	-1.9900	4.4100	0.1000	0.0500	0.0500
2017-09-30	近三个月	0.8100	-0.1300	0.9400	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.6400	0.8100	-0.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.0600	-0.7800	1.8400	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.0600	-0.7800	1.8400	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	成立至今	1.4200	-0.8500	2.2700	0.0300	0.0600	-0.0300

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