工银如意货币A(003752) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银如意货币A(003752)

2025-06-11 0.3545

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3335	0.3329	0.0006	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近六个月	0.7308	0.6722	0.0586	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近一年	1.5672	1.3472	0.2200	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近三年	5.4437	4.0500	1.3937	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近五年	9.9677	6.7472	3.2205	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	成立至今	22.8997	11.1661	11.7336	0.0026	0.0000	0.0026
2024-12-31	近三个月	0.3959	0.3393	0.0566	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三个月	0.3959	0.3393	0.0566	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7994	0.6787	0.1207	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7994	0.6787	0.1207	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.7500	1.3500	0.4000	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.7500	1.3500	0.4000	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	5.6484	4.0500	1.5984	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-12-31	近五年	10.2720	6.7500	3.5220	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	10.2720	6.7500	3.5220	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	成立至今	22.4911	10.8332	11.6579	0.0025	0.0000	0.0025
2024-12-31	成立至今	22.4911	10.8332	11.6579	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	近三个月	0.4019	0.3393	0.0626	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近六个月	0.8304	0.6750	0.1554	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.8337	1.3509	0.4828	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	5.8169	4.0509	1.7660	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	10.5296	6.7509	3.7787	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	22.0081	10.4939	11.5142	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1376	0.1107	0.0269	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4267	0.3357	0.0910	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4267	0.3357	0.0910	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9430	0.6713	0.2717	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近一年	1.9029	1.3519	0.5510	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.9029	1.3519	0.5510	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	5.9642	4.0519	1.9123	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	5.9642	4.0519	1.9123	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	10.7577	6.7519	4.0058	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	21.5197	10.1545	11.3652	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	21.5197	10.1545	11.3652	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.5141	0.3357	0.1784	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	0.9950	0.6759	0.3191	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	1.9745	1.3528	0.6217	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.0934	4.0528	2.0406	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	10.9688	6.7528	4.2160	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	21.0033	9.8189	11.1844	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.4785	0.3403	0.1382	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.4785	0.3403	0.1382	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9510	0.6805	0.2705	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9510	0.6805	0.2705	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.9324	1.3500	0.5824	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近三年	6.1870	4.0500	2.1370	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近五年	11.1781	6.7500	4.4281	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	11.1781	6.7500	4.4281	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	成立至今	20.3845	9.4832	10.9013	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	成立至今	20.3845	9.4832	10.9013	0.0026	0.0000	0.0026
2023-09-30	近三个月	0.4702	0.3403	0.1299	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	0.9698	0.6768	0.2930	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.8799	1.3500	0.5299	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.3103	4.0491	2.2612	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	11.4677	6.7500	4.7177	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	19.8111	9.1429	10.6682	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近一个月	0.1668	0.1110	0.0558	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4973	0.3366	0.1607	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4973	0.3366	0.1607	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	0.9722	0.6695	0.3027	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	0.9722	0.6695	0.3027	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近一年	1.8274	1.3500	0.4774	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.8274	1.3500	0.4774	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	6.2669	4.0481	2.2188	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.2669	4.0481	2.2188	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	11.9631	6.7500	5.2131	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	19.2504	8.8026	10.4478	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	成立至今	19.2504	8.8026	10.4478	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近三个月	0.4725	0.3329	0.1396	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.9014	0.6732	0.2282	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近一年	1.8065	1.3500	0.4565	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	6.1744	4.0472	2.1272	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	12.5508	6.7500	5.8008	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	18.6603	8.4661	10.1942	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.4268	0.3403	0.0865	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4268	0.3403	0.0865	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8470	0.6805	0.1665	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-12-31	近一年	1.8631	1.3500	0.5131	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.8631	1.3500	0.5131	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三年	6.3210	4.0500	2.2710	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.3210	4.0500	2.2710	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	13.2291	6.7500	6.4791	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	13.2291	6.7500	6.4791	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	18.1023	8.1332	9.9691	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	18.1023	8.1332	9.9691	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三个月	0.4183	0.3403	0.0780	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.8970	0.6768	0.2202	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.9940	1.3500	0.6440	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	6.5365	4.0500	2.4865	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	13.9593	6.7500	7.2093	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	17.6003	7.7929	9.8074	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一个月	0.1461	0.1110	0.0351	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4767	0.3366	0.1401	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4767	0.3366	0.1401	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0076	0.6695	0.3381	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0076	0.6695	0.3381	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.1193	1.3500	0.7693	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.1193	1.3500	0.7693	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	6.7389	4.0500	2.6889	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.7389	4.0500	2.6889	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	14.7022	6.7500	7.9522	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	17.1104	7.4526	9.6578	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	17.1104	7.4526	9.6578	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	近三个月	0.5283	0.3329	0.1954	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.0873	0.6732	0.4141	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近一年	2.1930	1.3500	0.8430	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	6.8892	4.0500	2.8392	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近五年	15.3521	6.7500	8.6021	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	成立至今	16.5548	7.1161	9.4387	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三个月	0.5560	0.3403	0.2157	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5560	0.3403	0.2157	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1007	0.6805	0.4202	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.1007	0.6805	0.4202	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.2686	1.3500	0.9186	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.2686	1.3500	0.9186	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	7.0756	4.0500	3.0256	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.0756	4.0500	3.0256	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	15.8579	6.7500	9.1079	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	15.8579	6.7500	9.1079	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	15.9422	6.7832	9.1590	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	15.9422	6.7832	9.1590	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	近三个月	0.5417	0.3403	0.2014	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.0939	0.6768	0.4171	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近一年	2.3086	1.3491	0.9595	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	7.2718	4.0500	3.2218	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	成立至今	15.3012	6.4429	8.8583	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近一个月	0.1801	0.1110	0.0691	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5492	0.3366	0.2126	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5492	0.3366	0.2126	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	1.1552	0.6695	0.4857	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1552	0.6695	0.4857	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.1940	1.3481	0.8459	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.1940	1.3481	0.8459	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	7.6719	4.0500	3.6219	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	7.6719	4.0500	3.6219	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	成立至今	14.6800	6.1026	8.5774	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	14.6800	6.1026	8.5774	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近三个月	0.6027	0.3329	0.2698	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.2015	0.6722	0.5293	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	2.0524	1.3472	0.7052	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三年	8.1813	4.0500	4.1313	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	成立至今	14.0536	5.7661	8.2875	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三个月	0.5953	0.3393	0.2560	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.5953	0.3393	0.2560	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.0270	0.6787	0.3483	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.0270	0.6787	0.3483	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.0610	1.3500	0.7110	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.0610	1.3500	0.7110	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三年	8.6924	4.0500	4.6424	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	8.6924	4.0500	4.6424	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	13.3703	5.4332	7.9371	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	13.3703	5.4332	7.9371	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.4291	0.3393	0.0898	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	0.8408	0.6750	0.1658	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近一年	2.0967	1.3509	0.7458	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	9.2101	4.0509	5.1592	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	成立至今	12.6994	5.0939	7.6055	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.1220	0.1107	0.0113	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.4099	0.3357	0.0742	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4099	0.3357	0.0742	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.0235	0.6713	0.3522	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.0235	0.6713	0.3522	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.2796	1.3519	0.9277	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.2796	1.3519	0.9277	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三年	9.9102	4.0519	5.8583	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	9.9102	4.0519	5.8583	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	12.2179	4.7545	7.4634	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	12.2179	4.7545	7.4634	0.0025	0.0000	0.0025
2020-03-31	近三个月	0.6112	0.3357	0.2755	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6305	0.3403	0.2902	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6305	0.3403	0.2902	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.2434	0.6805	0.5629	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.5861	1.3500	1.2361	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	11.0001	4.0500	6.9501	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	成立至今	11.0809	4.0832	6.9977	0.0022	0.0000	0.0022
2019-09-30	近三个月	0.6090	0.3403	0.2687	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.2037	0.1110	0.0927	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6182	0.3366	0.2816	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6182	0.3366	0.2816	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.3262	0.6695	0.6567	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	3.0120	1.3500	1.6620	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	成立至今	9.7167	3.4026	6.3141	0.0020	0.0000	0.0020
2019-03-31	近三个月	0.7037	0.3329	0.3708	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7402	0.3403	0.3999	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7402	0.3403	0.3999	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.6637	0.6805	0.9832	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.8128	1.3500	2.4628	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	成立至今	8.2807	2.7332	5.5475	0.0016	0.0000	0.0016
2018-09-30	近三个月	0.9167	0.3403	0.5764	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一个月	0.3326	0.1110	0.2216	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	1.0249	0.3366	0.6883	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0249	0.3366	0.6883	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.1139	0.6695	1.4444	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一年	4.3185	1.3500	2.9685	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	成立至今	6.5087	2.0526	4.4561	0.0011	0.0000	0.0011
2018-03-31	近三个月	1.0780	0.3329	0.7451	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0744	0.3403	0.7341	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0744	0.3403	0.7341	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.1589	0.6805	1.4784	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近一年	4.2279	1.3500	2.8779	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	成立至今	4.3038	1.3832	2.9206	0.0011	0.0000	0.0011
2017-09-30	近三个月	1.0730	0.3403	0.7327	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3406	0.1110	0.2296	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	1.0460	0.3366	0.7094	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	1.0460	0.3366	0.7094	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近六个月	2.0253	0.6695	1.3558	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	成立至今	2.0996	0.7026	1.3970	0.0015	0.0000	0.0015
2017-03-31	近三个月	0.9692	0.3329	0.6363	0.0013	0.0000	0.0013

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