工银如意货币A(003752) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

工银如意货币A(003752)

2025-06-10 0.3979

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3335	0.3329	0.0006	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近六个月	0.7308	0.6722	0.0586	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近一年	1.5672	1.3472	0.2200	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近三年	5.4437	4.0500	1.3937	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近五年	9.9677	6.7472	3.2205	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	成立至今	22.8997	11.1661	11.7336	0.0026	0.0000	0.0026
2024-12-31	近三个月	0.3959	0.3393	0.0566	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三个月	0.3959	0.3393	0.0566	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7994	0.6787	0.1207	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7994	0.6787	0.1207	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.7500	1.3500	0.4000	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.7500	1.3500	0.4000	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	5.6484	4.0500	1.5984	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.6484	4.0500	1.5984	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近五年	10.2720	6.7500	3.5220	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	10.2720	6.7500	3.5220	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	成立至今	22.4911	10.8332	11.6579	0.0025	0.0000	0.0025
2024-12-31	成立至今	22.4911	10.8332	11.6579	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	近三个月	0.4019	0.3393	0.0626	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近六个月	0.8304	0.6750	0.1554	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.8337	1.3509	0.4828	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	5.8169	4.0509	1.7660	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	10.5296	6.7509	3.7787	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	22.0081	10.4939	11.5142	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1376	0.1107	0.0269	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4267	0.3357	0.0910	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4267	0.3357	0.0910	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9430	0.6713	0.2717	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9430	0.6713	0.2717	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.9029	1.3519	0.5510	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.9029	1.3519	0.5510	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	5.9642	4.0519	1.9123	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	5.9642	4.0519	1.9123	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	10.7577	6.7519	4.0058	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	21.5197	10.1545	11.3652	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	21.5197	10.1545	11.3652	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.5141	0.3357	0.1784	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	0.9950	0.6759	0.3191	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	1.9745	1.3528	0.6217	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.0934	4.0528	2.0406	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	10.9688	6.7528	4.2160	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	21.0033	9.8189	11.1844	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.4785	0.3403	0.1382	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.4785	0.3403	0.1382	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9510	0.6805	0.2705	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9510	0.6805	0.2705	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.9324	1.3500	0.5824	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	1.9324	1.3500	0.5824	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三年	6.1870	4.0500	2.1370	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	6.1870	4.0500	2.1370	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近五年	11.1781	6.7500	4.4281	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	11.1781	6.7500	4.4281	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	成立至今	20.3845	9.4832	10.9013	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	成立至今	20.3845	9.4832	10.9013	0.0026	0.0000	0.0026
2023-09-30	近三个月	0.4702	0.3403	0.1299	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	0.9698	0.6768	0.2930	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.8799	1.3500	0.5299	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.3103	4.0491	2.2612	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	11.4677	6.7500	4.7177	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	19.8111	9.1429	10.6682	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近一个月	0.1668	0.1110	0.0558	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4973	0.3366	0.1607	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4973	0.3366	0.1607	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	0.9722	0.6695	0.3027	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	0.9722	0.6695	0.3027	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近一年	1.8274	1.3500	0.4774	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.8274	1.3500	0.4774	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	6.2669	4.0481	2.2188	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.2669	4.0481	2.2188	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	11.9631	6.7500	5.2131	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	19.2504	8.8026	10.4478	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	成立至今	19.2504	8.8026	10.4478	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近三个月	0.4725	0.3329	0.1396	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.9014	0.6732	0.2282	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近一年	1.8065	1.3500	0.4565	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	6.1744	4.0472	2.1272	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	12.5508	6.7500	5.8008	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	18.6603	8.4661	10.1942	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.4268	0.3403	0.0865	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4268	0.3403	0.0865	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8470	0.6805	0.1665	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8470	0.6805	0.1665	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	1.8631	1.3500	0.5131	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.8631	1.3500	0.5131	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三年	6.3210	4.0500	2.2710	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.3210	4.0500	2.2710	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	13.2291	6.7500	6.4791	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	13.2291	6.7500	6.4791	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	18.1023	8.1332	9.9691	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	18.1023	8.1332	9.9691	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三个月	0.4183	0.3403	0.0780	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.8970	0.6768	0.2202	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.9940	1.3500	0.6440	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	6.5365	4.0500	2.4865	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	13.9593	6.7500	7.2093	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	17.6003	7.7929	9.8074	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一个月	0.1461	0.1110	0.0351	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4767	0.3366	0.1401	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4767	0.3366	0.1401	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0076	0.6695	0.3381	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0076	0.6695	0.3381	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.1193	1.3500	0.7693	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.1193	1.3500	0.7693	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	6.7389	4.0500	2.6889	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.7389	4.0500	2.6889	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	14.7022	6.7500	7.9522	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	17.1104	7.4526	9.6578	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	17.1104	7.4526	9.6578	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	近三个月	0.5283	0.3329	0.1954	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.0873	0.6732	0.4141	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近一年	2.1930	1.3500	0.8430	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	6.8892	4.0500	2.8392	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近五年	15.3521	6.7500	8.6021	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	成立至今	16.5548	7.1161	9.4387	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三个月	0.5560	0.3403	0.2157	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5560	0.3403	0.2157	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1007	0.6805	0.4202	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.1007	0.6805	0.4202	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.2686	1.3500	0.9186	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.2686	1.3500	0.9186	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	7.0756	4.0500	3.0256	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.0756	4.0500	3.0256	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	15.8579	6.7500	9.1079	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	15.8579	6.7500	9.1079	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	15.9422	6.7832	9.1590	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	15.9422	6.7832	9.1590	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	近三个月	0.5417	0.3403	0.2014	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.0939	0.6768	0.4171	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近一年	2.3086	1.3491	0.9595	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	7.2718	4.0500	3.2218	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	成立至今	15.3012	6.4429	8.8583	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近一个月	0.1801	0.1110	0.0691	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5492	0.3366	0.2126	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5492	0.3366	0.2126	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	1.1552	0.6695	0.4857	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1552	0.6695	0.4857	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.1940	1.3481	0.8459	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.1940	1.3481	0.8459	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	7.6719	4.0500	3.6219	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	7.6719	4.0500	3.6219	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	成立至今	14.6800	6.1026	8.5774	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	14.6800	6.1026	8.5774	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近三个月	0.6027	0.3329	0.2698	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.2015	0.6722	0.5293	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	2.0524	1.3472	0.7052	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三年	8.1813	4.0500	4.1313	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	成立至今	14.0536	5.7661	8.2875	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三个月	0.5953	0.3393	0.2560	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.5953	0.3393	0.2560	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.0270	0.6787	0.3483	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.0270	0.6787	0.3483	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.0610	1.3500	0.7110	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.0610	1.3500	0.7110	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三年	8.6924	4.0500	4.6424	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	8.6924	4.0500	4.6424	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	13.3703	5.4332	7.9371	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	13.3703	5.4332	7.9371	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.4291	0.3393	0.0898	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	0.8408	0.6750	0.1658	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近一年	2.0967	1.3509	0.7458	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	9.2101	4.0509	5.1592	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	成立至今	12.6994	5.0939	7.6055	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.1220	0.1107	0.0113	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.4099	0.3357	0.0742	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4099	0.3357	0.0742	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.0235	0.6713	0.3522	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.0235	0.6713	0.3522	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.2796	1.3519	0.9277	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.2796	1.3519	0.9277	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三年	9.9102	4.0519	5.8583	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	9.9102	4.0519	5.8583	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	12.2179	4.7545	7.4634	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	12.2179	4.7545	7.4634	0.0025	0.0000	0.0025
2020-03-31	近三个月	0.6112	0.3357	0.2755	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6305	0.3403	0.2902	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6305	0.3403	0.2902	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.2434	0.6805	0.5629	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.5861	1.3500	1.2361	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	11.0001	4.0500	6.9501	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	成立至今	11.0809	4.0832	6.9977	0.0022	0.0000	0.0022
2019-09-30	近三个月	0.6090	0.3403	0.2687	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.2037	0.1110	0.0927	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6182	0.3366	0.2816	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6182	0.3366	0.2816	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.3262	0.6695	0.6567	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	3.0120	1.3500	1.6620	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	成立至今	9.7167	3.4026	6.3141	0.0020	0.0000	0.0020
2019-03-31	近三个月	0.7037	0.3329	0.3708	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7402	0.3403	0.3999	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7402	0.3403	0.3999	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.6637	0.6805	0.9832	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.8128	1.3500	2.4628	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	成立至今	8.2807	2.7332	5.5475	0.0016	0.0000	0.0016
2018-09-30	近三个月	0.9167	0.3403	0.5764	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一个月	0.3326	0.1110	0.2216	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	1.0249	0.3366	0.6883	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0249	0.3366	0.6883	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.1139	0.6695	1.4444	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一年	4.3185	1.3500	2.9685	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	成立至今	6.5087	2.0526	4.4561	0.0011	0.0000	0.0011
2018-03-31	近三个月	1.0780	0.3329	0.7451	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0744	0.3403	0.7341	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0744	0.3403	0.7341	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.1589	0.6805	1.4784	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近一年	4.2279	1.3500	2.8779	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	成立至今	4.3038	1.3832	2.9206	0.0011	0.0000	0.0011
2017-09-30	近三个月	1.0730	0.3403	0.7327	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3406	0.1110	0.2296	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	1.0460	0.3366	0.7094	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	1.0460	0.3366	0.7094	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近六个月	2.0253	0.6695	1.3558	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	成立至今	2.0996	0.7026	1.3970	0.0015	0.0000	0.0015
2017-03-31	近三个月	0.9692	0.3329	0.6363	0.0013	0.0000	0.0013

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com