国泰中证500指数增强A(003760)
2025-01-27
1.0379
-0.7649%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9900 | -0.2300 | 1.2200 | 1.7600 | 1.9300 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.2600 | 15.1300 | -1.8700 | 1.7500 | 1.9100 | -0.1600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.9500 | 5.4000 | 2.5500 | 1.6400 | 1.7300 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -11.8200 | -20.9100 | 9.0900 | 1.2700 | 1.3300 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 5.5000 | 8.9300 | -3.4300 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.7600 | 12.2200 | 0.5400 | 1.2400 | 1.2800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 12.1500 | 15.4000 | -3.2500 | 1.7400 | 1.9000 | -0.1600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 7.7100 | 8.2900 | -0.5800 | 1.4200 | 1.5600 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.4000 | 1.0300 | 1.3700 | 1.4400 | 1.5000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -20.7200 | -18.0100 | -2.7100 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 9.1300 | 16.0500 | -6.9200 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.6500 | 12.4800 | -0.8300 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.0300 | -6.5500 | 1.5200 | 0.8700 | 0.9100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.9500 | -6.1600 | 2.2100 | 0.9800 | 1.0900 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.9500 | -6.1600 | 2.2100 | 0.9800 | 1.0900 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.6900 | -8.4600 | 3.7700 | 1.5200 | 1.5300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.6900 | -8.4600 | 3.7700 | 1.5200 | 1.5300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -11.1200 | -16.7100 | 5.5900 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -11.1200 | -16.7100 | 5.5900 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -29.2500 | -26.0100 | -3.2400 | 1.1700 | 1.1400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -29.2500 | -26.0100 | -3.2400 | 1.1700 | 1.1400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近五年 | -4.1400 | 0.4100 | -4.5500 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.4400 | -2.5300 | 2.0900 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.4400 | -2.5300 | 2.0900 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.7700 | -2.4500 | 1.6800 | 1.9300 | 1.8800 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.9400 | -6.7000 | 1.7600 | 1.4600 | 1.4300 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -10.1800 | -15.7700 | 5.5900 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -18.6600 | -14.5200 | -4.1400 | 1.1500 | 1.1100 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.6500 | 3.8700 | -0.2200 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.2000 | -4.3600 | 0.1600 | 0.7800 | 0.8200 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.2000 | -4.3600 | 0.1600 | 0.7800 | 0.8200 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.7400 | -9.0100 | 2.2700 | 0.7600 | 0.8100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.7400 | -9.0100 | 2.2700 | 0.7600 | 0.8100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.1300 | -7.0100 | 4.8800 | 0.7300 | 0.7800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.1300 | -7.0100 | 4.8800 | 0.7300 | 0.7800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -18.9700 | -13.8300 | -5.1400 | 1.0700 | 1.0300 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -18.9700 | -13.8300 | -5.1400 | 1.0700 | 1.0300 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.4500 | 6.4800 | -2.0300 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.4500 | 6.4800 | -2.0300 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.6500 | -4.8700 | 2.2200 | 0.7500 | 0.8200 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.5100 | -9.7200 | 4.2100 | 0.7300 | 0.8000 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.6000 | -0.3300 | 2.9300 | 0.7900 | 0.8300 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -14.9900 | -7.4700 | -7.5200 | 1.0800 | 1.0500 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 9.0400 | 11.3300 | -2.2900 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.6500 | -0.7700 | 2.4200 | 0.7900 | 0.8900 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.9400 | -5.1000 | 2.1600 | 0.7200 | 0.7800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.9400 | -5.1000 | 2.1600 | 0.7200 | 0.7800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.9500 | 2.2000 | 2.7500 | 0.7000 | 0.7500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.9500 | 2.2000 | 2.7500 | 0.7000 | 0.7500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -6.8300 | -6.6500 | -0.1800 | 0.8800 | 0.9100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -6.8300 | -6.6500 | -0.1800 | 0.8800 | 0.9100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -7.7800 | 2.4800 | -10.2600 | 1.1600 | 1.1300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -7.7800 | 2.4800 | -10.2600 | 1.1600 | 1.1300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 12.0100 | 17.0300 | -5.0200 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 12.0100 | 17.0300 | -5.0200 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 8.1200 | 7.7000 | 0.4200 | 0.6700 | 0.7000 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 8.5900 | 10.4100 | -1.8200 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.3200 | 0.3300 | -0.0100 | 1.1300 | 1.1600 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 13.2900 | 24.7000 | -11.4100 | 1.1800 | 1.1500 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 15.4000 | 23.3200 | -7.9200 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.4300 | 2.5200 | -2.0900 | 0.9800 | 0.9700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.4300 | 2.5200 | -2.0900 | 0.9800 | 0.9700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -11.2200 | -8.6600 | -2.5600 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -11.2200 | -8.6600 | -2.5600 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -16.5300 | -19.3000 | 2.7700 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -16.5300 | -19.3000 | 2.7700 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -0.1400 | 11.1500 | -11.2900 | 1.3000 | 1.2800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -0.1400 | 11.1500 | -11.2900 | 1.3000 | 1.2800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 6.7300 | 14.5100 | -7.7800 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 6.7300 | 14.5100 | -7.7800 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -11.6000 | -10.9000 | -0.7000 | 1.0500 | 1.1000 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -7.6100 | -9.1300 | 1.5200 | 1.3500 | 1.3900 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -24.5300 | -18.5800 | -5.9500 | 1.3300 | 1.2700 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 3.8800 | 15.2400 | -11.3600 | 1.2900 | 1.2800 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 6.2800 | 11.6900 | -5.4100 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.2900 | 6.7400 | 1.5500 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 4.5100 | 1.9900 | 2.5200 | 1.6100 | 1.6600 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 4.5100 | 1.9900 | 2.5200 | 1.6100 | 1.6600 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.9800 | -11.6500 | 5.6700 | 1.5100 | 1.5500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.9800 | -11.6500 | 5.6700 | 1.5100 | 1.5500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -14.5700 | -4.8300 | -9.7400 | 1.3900 | 1.2600 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -14.5700 | -4.8300 | -9.7400 | 1.3900 | 1.2600 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 15.7600 | 29.1300 | -13.3700 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 15.7600 | 29.1300 | -13.3700 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 20.2200 | 25.3600 | -5.1400 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 20.2200 | 25.3600 | -5.1400 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -10.0400 | -13.3700 | 3.3300 | 1.4100 | 1.4200 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -18.3200 | -10.4000 | -7.9200 | 1.3100 | 1.1200 | 0.1900 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -9.7300 | 1.1600 | -10.8900 | 1.2000 | 1.0100 | 0.1900 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 15.0300 | 22.9200 | -7.8900 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -9.2000 | 3.4300 | -12.6300 | 1.2200 | 0.7200 | 0.5000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -9.2000 | 3.4300 | -12.6300 | 1.2200 | 0.7200 | 0.5000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -9.1300 | 7.7200 | -16.8500 | 1.2700 | 0.9100 | 0.3600 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -9.1300 | 7.7200 | -16.8500 | 1.2700 | 0.9100 | 0.3600 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -0.8100 | 14.8300 | -15.6400 | 1.1200 | 0.9200 | 0.2000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -0.8100 | 14.8300 | -15.6400 | 1.1200 | 0.9200 | 0.2000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 27.8700 | 41.8900 | -14.0200 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 27.8700 | 41.8900 | -14.0200 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.0700 | 4.1400 | -4.0700 | 1.3200 | 1.0700 | 0.2500 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 10.5100 | 12.9000 | -2.3900 | 1.0700 | 0.8900 | 0.1800 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 9.7900 | 14.0200 | -4.2300 | 1.0700 | 1.0100 | 0.0600 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 40.8300 | 37.1800 | 3.6500 | 1.2200 | 1.2700 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 2.6300 | 1.1200 | 1.5100 | 0.7800 | 0.6900 | 0.0900 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 10.4300 | 8.4100 | 2.0200 | 0.7300 | 0.6500 | 0.0800 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 10.4300 | 8.4100 | 2.0200 | 0.7300 | 0.6500 | 0.0800 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 9.1600 | 6.6100 | 2.5500 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 9.1600 | 6.6100 | 2.5500 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 15.8600 | 15.3500 | 0.5100 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 15.8600 | 15.3500 | 0.5100 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 40.7200 | 31.7300 | 8.9900 | 1.2000 | 1.2900 | -0.0900 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 40.7200 | 31.7300 | 8.9900 | 1.2000 | 1.2900 | -0.0900 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -1.1400 | -1.6600 | 0.5200 | 1.1300 | 1.1700 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | -0.6500 | 0.9900 | -1.6400 | 1.0800 | 1.1300 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 25.1000 | 22.8700 | 2.2300 | 1.2100 | 1.2600 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 27.4300 | 21.5100 | 5.9200 | 1.2500 | 1.3600 | -0.1100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.5000 | 2.7000 | -2.2000 | 1.0300 | 1.1000 | -0.0700 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.5000 | 2.7000 | -2.2000 | 1.0300 | 1.1000 | -0.0700 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 6.1300 | 8.2000 | -2.0700 | 1.3200 | 1.3800 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 6.1300 | 8.2000 | -2.0700 | 1.3200 | 1.3800 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 20.6100 | 19.9400 | 0.6700 | 1.4700 | 1.5400 | -0.0700 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 20.6100 | 19.9400 | 0.6700 | 1.4700 | 1.5400 | -0.0700 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 28.9100 | 23.5600 | 5.3500 | 1.2700 | 1.3800 | -0.1100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 28.9100 | 23.5600 | 5.3500 | 1.2700 | 1.3800 | -0.1100 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 5.6000 | 5.3600 | 0.2400 | 1.5500 | 1.6000 | -0.0500 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 25.9200 | 21.6600 | 4.2600 | 1.3200 | 1.3700 | -0.0500 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 25.3700 | 24.1300 | 1.2400 | 1.4300 | 1.5000 | -0.0700 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 28.2700 | 20.3100 | 7.9600 | 1.3100 | 1.4300 | -0.1200 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 10.2200 | 8.0400 | 2.1800 | 0.8200 | 0.8400 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 19.2400 | 15.4700 | 3.7700 | 1.0000 | 1.0800 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 19.2400 | 15.4700 | 3.7700 | 1.0000 | 1.0800 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 13.6500 | 10.8400 | 2.8100 | 1.6100 | 1.7000 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 13.6500 | 10.8400 | 2.8100 | 1.6100 | 1.7000 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 16.9500 | 17.6300 | -0.6800 | 1.2900 | 1.3900 | -0.1000 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 16.9500 | 17.6300 | -0.6800 | 1.2900 | 1.3900 | -0.1000 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 21.4600 | 14.1900 | 7.2700 | 1.2500 | 1.3800 | -0.1300 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 21.4600 | 14.1900 | 7.2700 | 1.2500 | 1.3800 | -0.1300 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -4.6900 | -4.0100 | -0.6800 | 2.0600 | 2.1500 | -0.0900 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 4.4600 | 6.2900 | -1.8300 | 0.7900 | 0.8800 | -0.0900 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 4.4600 | 6.2900 | -1.8300 | 0.7900 | 0.8800 | -0.0900 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 2.9100 | 6.1200 | -3.2100 | 0.9000 | 1.0300 | -0.1300 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 6.8800 | 3.0200 | 3.8600 | 0.8800 | 1.1000 | -0.2200 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | -1.4800 | -0.1600 | -1.3200 | 0.9900 | 1.1500 | -0.1600 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 3.8900 | 0.7500 | 3.1400 | 1.0400 | 1.3200 | -0.2800 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 3.8500 | -2.9200 | 6.7700 | 0.8300 | 1.3700 | -0.5400 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 3.8500 | -2.9200 | 6.7700 | 0.8300 | 1.3700 | -0.5400 |
| 2019-05-16 | 近三个月 | 0.8800 | -1.7900 | 2.6700 | 0.1300 | 0.9000 | -0.7700 |
| 2019-05-16 | 近三个月 | 0.8800 | -1.7900 | 2.6700 | 0.1300 | 0.9000 | -0.7700 |
| 2019-05-16 | 近六个月 | 20.6400 | 11.8500 | 8.7900 | 0.6900 | 0.8200 | -0.1300 |
| 2019-05-16 | 近一年 | 5.8700 | 5.2800 | 0.5900 | 0.9700 | 0.7800 | 0.1900 |
| 2019-05-16 | 成立至今 | -0.1000 | 2.7300 | -2.8300 | 0.8600 | 0.6400 | 0.2200 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 19.5900 | 13.8900 | 5.7000 | 0.8200 | 0.7700 | 0.0500 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -7.7400 | -5.3100 | -2.4300 | 1.0300 | 0.8100 | 0.2200 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -7.7400 | -5.3100 | -2.4300 | 1.0300 | 0.8100 | 0.2200 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -12.2400 | -5.8700 | -6.3700 | 1.1100 | 0.7400 | 0.3700 |
| 2018-12-31 | 近一年 | -20.7600 | -11.0300 | -9.7300 | 0.9800 | 0.6600 | 0.3200 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -17.1900 | -8.1500 | -9.0400 | 0.8900 | 0.5900 | 0.3000 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | -4.8700 | -0.6000 | -4.2700 | 1.1900 | 0.6700 | 0.5200 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -6.4200 | -3.7000 | -2.7200 | 1.3600 | 0.6400 | 0.7200 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -10.1100 | -4.5200 | -5.5900 | 1.0700 | 0.5700 | 0.5000 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -10.1100 | -4.5200 | -5.5900 | 1.0700 | 0.5700 | 0.5000 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | -9.7000 | -5.4700 | -4.2300 | 0.8200 | 0.5700 | 0.2500 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | -5.6400 | -2.4200 | -3.2200 | 0.7400 | 0.4800 | 0.2600 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 0.4500 | -0.9900 | 1.4400 | 0.4200 | 0.5800 | -0.1600 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 3.9900 | 1.9600 | 2.0300 | 0.7600 | 0.4000 | 0.3600 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 3.9900 | 1.9600 | 2.0300 | 0.7600 | 0.4000 | 0.3600 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 4.5000 | 3.2300 | 1.2700 | 0.6400 | 0.3500 | 0.2900 |
