国泰中证500指数增强C(003761)
2024-11-20
1.0942
0.8944%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 12.1500 | 15.4000 | -3.2500 | 1.7400 | 1.9000 | -0.1600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 7.7200 | 8.2900 | -0.5700 | 1.4200 | 1.5600 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.3900 | 1.0300 | 1.3600 | 1.4400 | 1.5000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -20.7400 | -18.0100 | -2.7300 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 8.9800 | 16.0500 | -7.0700 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.5000 | 12.4800 | -1.9800 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.0300 | -6.5500 | 1.5200 | 0.8700 | 0.9100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.9600 | -6.1600 | 2.2000 | 0.9800 | 1.0900 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.9600 | -6.1600 | 2.2000 | 0.9800 | 1.0900 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.7000 | -8.4600 | 3.7600 | 1.5200 | 1.5300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.7000 | -8.4600 | 3.7600 | 1.5200 | 1.5300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -11.1300 | -16.7100 | 5.5800 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -11.1300 | -16.7100 | 5.5800 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -29.2700 | -26.0100 | -3.2600 | 1.1700 | 1.1400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -29.2700 | -26.0100 | -3.2600 | 1.1700 | 1.1400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近五年 | -5.0800 | 0.4100 | -5.4900 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.4700 | -2.5300 | 1.0600 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.4700 | -2.5300 | 1.0600 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.7800 | -2.4500 | 1.6700 | 1.9300 | 1.8800 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.9500 | -6.7000 | 1.7500 | 1.4600 | 1.4300 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -10.1900 | -15.7700 | 5.5800 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -18.6800 | -14.5200 | -4.1600 | 1.1600 | 1.1100 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.5900 | 3.8700 | -1.2800 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.2000 | -4.3600 | 0.1600 | 0.7800 | 0.8200 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.2000 | -4.3600 | 0.1600 | 0.7800 | 0.8200 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.7500 | -9.0100 | 2.2600 | 0.7600 | 0.8100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.7500 | -9.0100 | 2.2600 | 0.7600 | 0.8100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.1300 | -7.0100 | 4.8800 | 0.7300 | 0.7800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.1300 | -7.0100 | 4.8800 | 0.7300 | 0.7800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -18.9900 | -13.8300 | -5.1600 | 1.0700 | 1.0300 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -18.9900 | -13.8300 | -5.1600 | 1.0700 | 1.0300 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.3900 | 6.4800 | -3.0900 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.3900 | 6.4800 | -3.0900 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.6600 | -4.8700 | 2.2100 | 0.7500 | 0.8200 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.5100 | -9.7200 | 4.2100 | 0.7300 | 0.8000 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.5900 | -0.3300 | 2.9200 | 0.7900 | 0.8300 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -15.0200 | -7.4700 | -7.5500 | 1.0900 | 1.0500 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 7.9200 | 11.3300 | -3.4100 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.6600 | -0.7700 | 2.4300 | 0.7900 | 0.8900 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.9300 | -5.1000 | 2.1700 | 0.7200 | 0.7800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.9300 | -5.1000 | 2.1700 | 0.7200 | 0.7800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.9500 | 2.2000 | 2.7500 | 0.7000 | 0.7500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.9500 | 2.2000 | 2.7500 | 0.7000 | 0.7500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -6.8300 | -6.6500 | -0.1800 | 0.8800 | 0.9100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -6.8300 | -6.6500 | -0.1800 | 0.8800 | 0.9100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -7.8100 | 2.4800 | -10.2900 | 1.1600 | 1.1300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -7.8100 | 2.4800 | -10.2900 | 1.1600 | 1.1300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.8700 | 17.0300 | -6.1600 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.8700 | 17.0300 | -6.1600 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 8.1200 | 7.7000 | 0.4200 | 0.6700 | 0.7000 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 8.5800 | 10.4100 | -1.8300 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.3100 | 0.3300 | -0.0200 | 1.1300 | 1.1600 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 13.2500 | 24.7000 | -11.4500 | 1.1800 | 1.1500 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 14.2200 | 23.3200 | -9.1000 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.4200 | 2.5200 | -2.1000 | 0.9800 | 0.9700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.4200 | 2.5200 | -2.1000 | 0.9800 | 0.9700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -11.2300 | -8.6600 | -2.5700 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -11.2300 | -8.6600 | -2.5700 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -16.5500 | -19.3000 | 2.7500 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -16.5500 | -19.3000 | 2.7500 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -0.1800 | 11.1500 | -11.3300 | 1.3000 | 1.2800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -0.1800 | 11.1500 | -11.3300 | 1.3000 | 1.2800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.6400 | 14.5100 | -8.8700 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.6400 | 14.5100 | -8.8700 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -11.6000 | -10.9000 | -0.7000 | 1.0500 | 1.1000 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -7.6200 | -9.1300 | 1.5100 | 1.3500 | 1.3900 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -24.5500 | -18.5800 | -5.9700 | 1.3300 | 1.2700 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 3.7500 | 15.2400 | -11.4900 | 1.2900 | 1.2800 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 5.2000 | 11.6900 | -6.4900 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.2900 | 6.7400 | 1.5500 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 4.5000 | 1.9900 | 2.5100 | 1.6100 | 1.6600 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 4.5000 | 1.9900 | 2.5100 | 1.6100 | 1.6600 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.9900 | -11.6500 | 5.6600 | 1.5100 | 1.5500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.9900 | -11.6500 | 5.6600 | 1.5100 | 1.5500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -14.5800 | -4.8300 | -9.7500 | 1.3900 | 1.2600 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -14.5800 | -4.8300 | -9.7500 | 1.3900 | 1.2600 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 14.6400 | 29.1300 | -14.4900 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 14.6400 | 29.1300 | -14.4900 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 19.0000 | 25.3600 | -6.3600 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 19.0000 | 25.3600 | -6.3600 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -10.0400 | -13.3700 | 3.3300 | 1.4100 | 1.4200 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -18.3200 | -10.4000 | -7.9200 | 1.3100 | 1.1200 | 0.1900 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -9.7400 | 1.1600 | -10.9000 | 1.2000 | 1.0100 | 0.1900 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 13.8700 | 22.9200 | -9.0500 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -9.2000 | 3.4300 | -12.6300 | 1.2200 | 0.7200 | 0.5000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -9.2000 | 3.4300 | -12.6300 | 1.2200 | 0.7200 | 0.5000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -9.1300 | 7.7200 | -16.8500 | 1.2700 | 0.9100 | 0.3600 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -9.1300 | 7.7200 | -16.8500 | 1.2700 | 0.9100 | 0.3600 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -0.8100 | 14.8300 | -15.6400 | 1.1200 | 0.9200 | 0.2000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -0.8100 | 14.8300 | -15.6400 | 1.1200 | 0.9200 | 0.2000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 26.5900 | 41.8900 | -15.3000 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 26.5900 | 41.8900 | -15.3000 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.0800 | 4.1400 | -4.0600 | 1.3200 | 1.0700 | 0.2500 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 10.5100 | 12.9000 | -2.3900 | 1.0700 | 0.8900 | 0.1800 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 9.7800 | 14.0200 | -4.2400 | 1.0700 | 1.0100 | 0.0600 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 39.4200 | 37.1800 | 2.2400 | 1.2100 | 1.2700 | -0.0600 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 2.6300 | 1.1200 | 1.5100 | 0.7800 | 0.6900 | 0.0900 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 10.4200 | 8.4100 | 2.0100 | 0.7300 | 0.6500 | 0.0800 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 10.4200 | 8.4100 | 2.0100 | 0.7300 | 0.6500 | 0.0800 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 9.1500 | 6.6100 | 2.5400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 9.1500 | 6.6100 | 2.5400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 15.8300 | 15.3500 | 0.4800 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 15.8300 | 15.3500 | 0.4800 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 39.3000 | 31.7300 | 7.5700 | 1.2000 | 1.2900 | -0.0900 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 39.3000 | 31.7300 | 7.5700 | 1.2000 | 1.2900 | -0.0900 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -1.1500 | -1.6600 | 0.5100 | 1.1200 | 1.1700 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | -0.6700 | 0.9900 | -1.6600 | 1.0700 | 1.1300 | -0.0600 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 25.0800 | 22.8700 | 2.2100 | 1.2100 | 1.2600 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 26.1600 | 21.5100 | 4.6500 | 1.2500 | 1.3600 | -0.1100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.4900 | 2.7000 | -2.2100 | 1.0300 | 1.1000 | -0.0700 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.4900 | 2.7000 | -2.2100 | 1.0300 | 1.1000 | -0.0700 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 6.1200 | 8.2000 | -2.0800 | 1.3200 | 1.3800 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 6.1200 | 8.2000 | -2.0800 | 1.3200 | 1.3800 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 20.5900 | 19.9400 | 0.6500 | 1.4700 | 1.5400 | -0.0700 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 20.5900 | 19.9400 | 0.6500 | 1.4700 | 1.5400 | -0.0700 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 27.6300 | 23.5600 | 4.0700 | 1.2700 | 1.3800 | -0.1100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 27.6300 | 23.5600 | 4.0700 | 1.2700 | 1.3800 | -0.1100 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 5.6000 | 5.3600 | 0.2400 | 1.5500 | 1.6000 | -0.0500 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 25.9200 | 21.6600 | 4.2600 | 1.3200 | 1.3700 | -0.0500 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 25.2600 | 24.1300 | 1.1300 | 1.4300 | 1.5000 | -0.0700 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 27.0000 | 20.3100 | 6.6900 | 1.3100 | 1.4300 | -0.1200 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 10.2300 | 8.0400 | 2.1900 | 0.8200 | 0.8400 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 19.2400 | 15.4700 | 3.7700 | 1.0000 | 1.0800 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 19.2400 | 15.4700 | 3.7700 | 1.0000 | 1.0800 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 13.6400 | 10.8400 | 2.8000 | 1.6100 | 1.7000 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 13.6400 | 10.8400 | 2.8000 | 1.6100 | 1.7000 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 15.8600 | 17.6300 | -1.7700 | 1.2900 | 1.3900 | -0.1000 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 15.8600 | 17.6300 | -1.7700 | 1.2900 | 1.3900 | -0.1000 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 20.2700 | 14.1900 | 6.0800 | 1.2500 | 1.3800 | -0.1300 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 20.2700 | 14.1900 | 6.0800 | 1.2500 | 1.3800 | -0.1300 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -4.7000 | -4.0100 | -0.6900 | 2.0600 | 2.1500 | -0.0900 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 4.3800 | 6.2900 | -1.9100 | 0.8000 | 0.8800 | -0.0800 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 4.3800 | 6.2900 | -1.9100 | 0.8000 | 0.8800 | -0.0800 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 1.9500 | 6.1200 | -4.1700 | 0.8900 | 1.0300 | -0.1400 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 5.8300 | 3.0200 | 2.8100 | 0.8800 | 1.1000 | -0.2200 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | -2.3200 | -0.1600 | -2.1600 | 0.9800 | 1.1500 | -0.1700 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 3.8500 | 0.7500 | 3.1000 | 1.0400 | 1.3200 | -0.2800 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 3.8100 | -2.9200 | 6.7300 | 0.8300 | 1.3700 | -0.5400 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 3.8100 | -2.9200 | 6.7300 | 0.8300 | 1.3700 | -0.5400 |
| 2019-05-16 | 近三个月 | 0.8500 | -1.7900 | 2.6400 | 0.1300 | 0.9000 | -0.7700 |
| 2019-05-16 | 近三个月 | 0.8500 | -1.7900 | 2.6400 | 0.1300 | 0.9000 | -0.7700 |
| 2019-05-16 | 近六个月 | 20.4400 | 11.8500 | 8.5900 | 0.6900 | 0.8200 | -0.1300 |
| 2019-05-16 | 近一年 | 5.6200 | 5.2800 | 0.3400 | 0.9700 | 0.7800 | 0.1900 |
| 2019-05-16 | 成立至今 | -0.4200 | 2.7300 | -3.1500 | 0.8600 | 0.6400 | 0.2200 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 19.4200 | 13.8900 | 5.5300 | 0.8200 | 0.7700 | 0.0500 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -7.7700 | -5.3100 | -2.4600 | 1.0300 | 0.8100 | 0.2200 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -7.7700 | -5.3100 | -2.4600 | 1.0300 | 0.8100 | 0.2200 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -12.3000 | -5.8700 | -6.4300 | 1.1100 | 0.7400 | 0.3700 |
| 2018-12-31 | 近一年 | -20.8500 | -11.0300 | -9.8200 | 0.9800 | 0.6600 | 0.3200 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -17.3200 | -8.1500 | -9.1700 | 0.8900 | 0.5900 | 0.3000 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | -4.9100 | -0.6000 | -4.3100 | 1.1900 | 0.6700 | 0.5200 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -6.4200 | -3.7000 | -2.7200 | 1.3600 | 0.6400 | 0.7200 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -10.1200 | -4.5200 | -5.6000 | 1.0700 | 0.5700 | 0.5000 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -10.1200 | -4.5200 | -5.6000 | 1.0700 | 0.5700 | 0.5000 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | -9.7500 | -5.4700 | -4.2800 | 0.8200 | 0.5700 | 0.2500 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | -5.7200 | -2.4200 | -3.3000 | 0.7400 | 0.4800 | 0.2600 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 0.4200 | -0.9900 | 1.4100 | 0.4200 | 0.5800 | -0.1600 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 3.9600 | 1.9600 | 2.0000 | 0.7600 | 0.4000 | 0.3600 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 3.9600 | 1.9600 | 2.0000 | 0.7600 | 0.4000 | 0.3600 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 4.4600 | 3.2300 | 1.2300 | 0.6400 | 0.3500 | 0.2900 |
