宏利纯利债券C(003768) - 净值表现 - 搜狐基金

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宏利纯利债券C(003768)

2025-02-05 1.0347

0.0580%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0000	2.2300	-0.2300	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.0600	2.5000	-0.4400	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	3.6800	4.9800	-1.3000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	9.4600	7.6900	1.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近五年	17.1700	9.8800	7.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	29.9900	10.6900	19.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.0500	0.2600	-0.2100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	0.9200	1.3200	-0.4000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	2.2200	3.5300	-1.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	8.4000	5.9700	2.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	15.7800	8.1400	7.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	27.4400	8.2700	19.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.6500	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8700	1.0600	-0.1900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.8700	1.0600	-0.1900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.5800	2.4200	-0.8400	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	2.7200	3.2700	-0.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	9.6700	6.5800	3.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	16.5500	8.3500	8.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	27.3700	7.9900	19.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.7100	1.3500	-0.6400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.2900	2.1800	-0.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	2.8300	3.1500	-0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.9800	5.9400	4.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	16.1400	6.9600	9.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	26.2700	6.8600	19.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5800	0.8200	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1200	0.8300	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.9700	2.0600	0.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.7700	4.7400	5.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	16.4500	6.0400	10.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	25.3800	5.4400	19.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	成立至今	25.3800	5.4400	19.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.5400	0.0100	0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5200	0.9500	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.4800	0.6200	1.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.2700	4.5400	5.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	17.0400	7.2700	9.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	24.6600	4.5800	20.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9800	0.9400	0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.8300	1.2200	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9300	1.3500	1.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.7300	2.9900	7.7400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	17.5200	7.8700	9.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	24.0000	4.5700	19.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.8500	0.2800	0.5700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.9400	-0.3200	1.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.7100	0.7000	2.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	9.3300	0.9800	8.3500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.0900	-0.6000	0.6900	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.0800	0.1200	0.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5400	0.5100	2.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.7600	2.5500	7.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近五年	18.5400	8.8700	9.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	21.7700	3.3100	18.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4400	0.3800	1.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.7300	1.8300	1.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近五年	17.9600	7.3200	10.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6800	0.0900	0.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.7000	0.6900	1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.1300	1.9900	2.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.9700	2.1000	1.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	10.2900	3.3700	6.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近五年	18.5100	4.6500	13.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	18.7600	2.7900	15.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	16.1300	1.3300	14.8000	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.5200	0.2000	0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.5600	0.8400	0.7200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	2.2200	-1.6800	3.9000	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	10.0700	5.1100	4.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	14.8200	0.8800	13.9400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.0400	0.6400	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0400	0.6400	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	2.0000	-0.8500	2.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	2.0000	-0.8500	2.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.9500	-0.0600	3.0100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.9500	-0.0600	3.0100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	11.2000	6.0900	5.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	11.2000	6.0900	5.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	14.2200	0.6700	13.5500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	14.2200	0.6700	13.5500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.9500	-1.4800	2.4300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.6500	-2.5000	3.1500	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.7100	-0.0900	2.8000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三年	10.2600	4.2100	6.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	13.0500	0.0400	13.0100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.8400	-0.9400	0.1000	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3000	-1.0400	0.7400	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3000	-1.0400	0.7400	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	0.9400	0.7900	0.1500	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	0.9400	0.7900	0.1500	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	2.4800	1.8700	0.6100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	2.4800	1.8700	0.6100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	9.6600	5.6100	4.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	9.6600	5.6100	4.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	11.9800	1.5400	10.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	11.9800	1.5400	10.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.2400	1.8500	-0.6100	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.8000	0.6100	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8000	0.6100	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.5200	1.0700	0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.0400	1.3100	1.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	10.7100	2.5700	8.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	10.9400	0.7400	10.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.7200	0.4600	0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.2800	0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5100	-0.2400	0.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.5100	-0.2400	0.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.4900	0.2400	1.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	3.5700	2.8200	0.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	9.2800	-0.3300	9.6100	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-03-31	近三个月	0.9800	0.4700	0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.0900	1.9900	-0.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.0900	1.9900	-0.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.0500	2.5700	-0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	4.8200	4.7900	0.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	7.6700	-0.5600	8.2300	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-09-30	近三个月	0.9400	0.5700	0.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.5400	0.3400	0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.1500	1.0100	0.1400	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.1500	1.0100	0.1400	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	2.7200	2.1600	0.5600	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	3.3200	0.8300	2.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	5.5100	-3.0600	8.5700	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.5500	1.1300	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.1800	-1.1500	1.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.1800	-1.1500	1.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.5900	-1.3000	1.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	2.5000	-3.3800	5.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	2.7200	-5.1100	7.8300	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-09-30	近三个月	0.4000	-0.1500	0.5500	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.6600	0.9000	-0.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.0400	-0.8800	1.9200	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.0400	-0.8800	1.9200	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.9100	-2.1100	4.0200	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	成立至今	2.1200	-3.8600	5.9800	0.0300	0.1100	-0.0800
2017-03-31	近三个月	0.8600	-1.2400	2.1000	0.0200	0.0700	-0.0500

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