中银品质生活混合(003769) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银品质生活混合(003769)

2022-03-15 1.4935

-4.0784%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2022-03-31	近三个月	-21.6600	-8.8200	-12.8400	1.6600	0.8800	0.7800
2022-03-31	近六个月	-23.1900	-7.7300	-15.4600	1.4200	0.7000	0.7200
2022-03-31	近一年	-25.7100	-9.1100	-16.6000	1.5000	0.6800	0.8200
2022-03-31	近三年	46.2300	8.1600	38.0700	1.5300	0.7600	0.7700
2022-03-31	近五年	59.8500	18.1600	41.6900	1.5000	0.7400	0.7600
2022-03-31	成立至今	60.0900	18.1400	41.9500	1.4900	0.7300	0.7600
2021-12-31	近三个月	-1.9600	1.2000	-3.1600	1.1400	0.4700	0.6700
2021-12-31	近三个月	-1.9600	1.2000	-3.1600	1.1400	0.4700	0.6700
2021-12-31	近六个月	-17.5400	-2.5900	-14.9500	1.4800	0.6100	0.8700
2021-12-31	近六个月	-17.5400	-2.5900	-14.9500	1.4800	0.6100	0.8700
2021-12-31	近一年	-9.0000	-1.9500	-7.0500	1.5900	0.7000	0.8900
2021-12-31	近一年	-9.0000	-1.9500	-7.0500	1.5900	0.7000	0.8900
2021-12-31	近三年	143.4200	38.4700	104.9500	1.5300	0.7700	0.7600
2021-12-31	近三年	143.4200	38.4700	104.9500	1.5300	0.7700	0.7600
2021-12-31	成立至今	104.3500	29.5600	74.7900	1.4800	0.7200	0.7600
2021-12-31	成立至今	104.3500	29.5600	74.7900	1.4800	0.7200	0.7600
2021-09-30	近三个月	-15.9000	-3.7400	-12.1600	1.7500	0.7200	1.0300
2021-09-30	近六个月	-3.2800	-1.5000	-1.7800	1.5700	0.6600	0.9100
2021-09-30	近一年	9.1700	4.9300	4.2400	1.6200	0.7300	0.8900
2021-09-30	近三年	111.3500	27.6000	83.7500	1.5800	0.8100	0.7700
2021-09-30	成立至今	108.4300	28.0300	80.4000	1.5000	0.7400	0.7600
2021-06-30	近一个月	-0.0200	-1.2200	1.2000	1.2500	0.4800	0.7700
2021-06-30	近三个月	15.0000	2.3300	12.6700	1.3300	0.5900	0.7400
2021-06-30	近三个月	15.0000	2.3300	12.6700	1.3300	0.5900	0.7400
2021-06-30	近六个月	10.3600	0.6500	9.7100	1.7000	0.7900	0.9100
2021-06-30	近六个月	10.3600	0.6500	9.7100	1.7000	0.7900	0.9100
2021-06-30	近一年	50.9700	15.0900	35.8800	1.6200	0.8000	0.8200
2021-06-30	近一年	50.9700	15.0900	35.8800	1.6200	0.8000	0.8200
2021-06-30	近三年	136.9500	31.4100	105.5400	1.5600	0.8100	0.7500
2021-06-30	近三年	136.9500	31.4100	105.5400	1.5600	0.8100	0.7500
2021-06-30	成立至今	147.8300	33.0000	114.8300	1.4800	0.7400	0.7400
2021-06-30	成立至今	147.8300	33.0000	114.8300	1.4800	0.7400	0.7400
2021-03-31	近三个月	-4.0400	-1.6400	-2.4000	2.0100	0.9600	1.0500
2021-03-31	近六个月	12.8700	6.5300	6.3400	1.6800	0.8000	0.8800
2021-03-31	近一年	66.1300	20.5800	45.5500	1.5800	0.7900	0.7900
2021-03-31	近三年	87.9100	21.2000	66.7100	1.6000	0.8200	0.7800
2021-03-31	成立至今	115.5000	29.9800	85.5200	1.4900	0.7500	0.7400
2020-12-31	近三个月	17.6300	8.3000	9.3300	1.2700	0.5900	0.6800
2020-12-31	近三个月	17.6300	8.3000	9.3300	1.2700	0.5900	0.6800
2020-12-31	近六个月	36.8000	14.3500	22.4500	1.5400	0.8000	0.7400
2020-12-31	近六个月	36.8000	14.3500	22.4500	1.5400	0.8000	0.7400
2020-12-31	近一年	68.4700	16.2400	52.2300	1.6000	0.8500	0.7500
2020-12-31	近一年	68.4700	16.2400	52.2300	1.6000	0.8500	0.7500
2020-12-31	近三年	98.9500	21.4500	77.5000	1.5800	0.8000	0.7800
2020-12-31	近三年	98.9500	21.4500	77.5000	1.5800	0.8000	0.7800
2020-12-31	成立至今	124.5700	32.1400	92.4300	1.4500	0.7300	0.7200
2020-12-31	成立至今	124.5700	32.1400	92.4300	1.4500	0.7300	0.7200
2020-09-30	近三个月	16.3000	5.5800	10.7200	1.7600	0.9500	0.8100
2020-09-30	近六个月	47.1800	13.1900	33.9900	1.4900	0.7800	0.7100
2020-09-30	近一年	58.5800	12.3400	46.2400	1.5100	0.8200	0.6900
2020-09-30	近三年	78.4100	15.0300	63.3800	1.5700	0.7900	0.7800
2020-09-30	成立至今	90.9200	22.0100	68.9100	1.4600	0.7400	0.7200
2020-06-30	近一个月	11.4300	4.1700	7.2600	1.1100	0.5300	0.5800
2020-06-30	近三个月	26.5500	7.2000	19.3500	1.1100	0.5400	0.5700
2020-06-30	近三个月	26.5500	7.2000	19.3500	1.1100	0.5400	0.5700
2020-06-30	近六个月	23.1500	1.6600	21.4900	1.6600	0.9000	0.7600
2020-06-30	近六个月	23.1500	1.6600	21.4900	1.6600	0.9000	0.7600
2020-06-30	近一年	53.4600	6.4900	46.9700	1.3200	0.7200	0.6000
2020-06-30	近一年	53.4600	6.4900	46.9700	1.3200	0.7200	0.6000
2020-06-30	近三年	61.7300	11.9100	49.8200	1.5100	0.7500	0.7600
2020-06-30	近三年	61.7300	11.9100	49.8200	1.5100	0.7500	0.7600
2020-06-30	成立至今	64.1600	15.5600	48.6000	1.4400	0.7200	0.7200
2020-06-30	成立至今	64.1600	15.5600	48.6000	1.4400	0.7200	0.7200
2020-03-31	近三个月	-2.6900	-5.1700	2.4800	2.0600	1.1500	0.9100
2019-12-31	近三个月	10.7200	4.6700	6.0500	0.7500	0.4400	0.3100
2019-12-31	近三个月	10.7200	4.6700	6.0500	0.7500	0.4400	0.3100
2019-12-31	近六个月	24.6100	4.7500	19.8600	0.9000	0.5100	0.3900
2019-12-31	近一年	58.7800	21.4900	37.2900	1.3800	0.7400	0.6400
2019-12-31	成立至今	33.3000	13.6800	19.6200	1.4000	0.6800	0.7200
2019-09-30	近三个月	12.5500	0.0800	12.4700	1.0200	0.5700	0.4500
2019-06-30	近一个月	4.0700	3.3500	0.7200	1.3900	0.6900	0.7000
2019-06-30	近三个月	-2.2900	-0.6500	-1.6400	1.7800	0.9100	0.8700
2019-06-30	近三个月	-2.2900	-0.6500	-1.6400	1.7800	0.9100	0.8700
2019-06-30	近六个月	27.4200	15.9800	11.4400	1.7500	0.9200	0.8300
2019-06-30	近一年	2.2800	7.2100	-4.9300	1.7300	0.9100	0.8200
2019-06-30	成立至今	6.9700	8.5200	-1.5500	1.4800	0.7200	0.7600
2019-03-31	近三个月	30.4100	16.7300	13.6800	1.7000	0.9300	0.7700
2018-12-31	近三个月	-14.8800	-6.7500	-8.1300	1.8100	0.9800	0.8300
2018-12-31	近三个月	-14.8800	-6.7500	-8.1300	1.8100	0.9800	0.8300
2018-12-31	近六个月	-19.7300	-7.5600	-12.1700	1.6900	0.8900	0.8000
2018-12-31	近一年	-25.6300	-14.0100	-11.6200	1.7200	0.8000	0.9200
2018-12-31	成立至今	-16.0500	-6.4300	-9.6200	1.4000	0.6500	0.7500
2018-09-30	近三个月	-5.7100	-0.8700	-4.8400	1.5800	0.8100	0.7700
2018-06-30	近一个月	-7.2200	-4.5000	-2.7200	2.4200	0.7700	1.6500
2018-06-30	近三个月	-8.8000	-5.6200	-3.1800	1.7900	0.6800	1.1100
2018-06-30	近三个月	-8.8000	-5.6200	-3.1800	1.7900	0.6800	1.1100
2018-06-30	近六个月	-7.3400	-6.9800	-0.3600	1.7600	0.6900	1.0700
2018-06-30	近一年	3.0400	-1.9800	5.0200	1.4500	0.5700	0.8800
2018-06-30	成立至今	4.5900	1.2200	3.3700	1.2700	0.5300	0.7400
2018-03-31	近三个月	1.5900	-1.4400	3.0300	1.7300	0.7000	1.0300
2017-12-31	近三个月	5.4900	2.5800	2.9100	1.2500	0.4800	0.7700
2017-12-31	近三个月	5.4900	2.5800	2.9100	1.2500	0.4800	0.7700
2017-12-31	近六个月	11.2100	5.3700	5.8400	1.0800	0.4200	0.6600
2017-12-31	成立至今	12.8800	8.8100	4.0700	0.8700	0.4000	0.4700
2017-09-30	近三个月	5.4300	2.7200	2.7100	0.9100	0.3500	0.5600
2017-06-30	近一个月	2.9900	3.3400	-0.3500	0.4400	0.4100	0.0300
2017-06-30	近三个月	1.3500	3.2800	-1.9300	0.3200	0.3800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.3500	3.2800	-1.9300	0.3200	0.3800	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.5000	3.2600	-1.7600	0.2800	0.3700	-0.0900

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